Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Comprensión de Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Flujos de ingresos
Comprensión de los flujos de ingresos de Alpha Teknova, Inc.
Alpha Teknova, Inc. genera ingresos a través de dos categorías principales de productos: esencial de laboratorio y soluciones clínicas. Los ingresos de estas categorías se delinean aún más en las regiones geográficas, principalmente los mercados de los Estados Unidos e Internacional.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Essentials de laboratorio: Los ingresos fueron de $ 22.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el mismo período en 2023.
- Soluciones clínicas: Los ingresos fueron de $ 5.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 5.9 millones en 2023, una disminución de 10.4%.
- Otros ingresos: Generó $ 1.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 0.8 millones en 2023, lo que representa un aumento de 38.1%.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 28.5 millones, una ligera disminución de 1.2% de $ 28.8 millones En el mismo período de 2023. Las tasas de crecimiento año tras año para las categorías de productos son las siguientes:
| Categoría | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Essential de laboratorio | $ 22.1 millones | $ 22.1 millones | $0 | 0.0% |
| Soluciones clínicas | $ 5.2 millones | $ 5.9 millones | $ (0.6) millones | (10.4%) |
| Otro | $ 1.2 millones | $ 0.8 millones | $ 0.4 millones | 38.1% |
| Ingresos totales | $ 28.5 millones | $ 28.8 millones | $ (0.3) millones | (1.2%) |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las contribuciones a los ingresos totales fueron:
- Ventas de EE. UU.: $ 27.2 millones, contabilizando 95.3% de ingresos totales.
- Ventas internacionales: $ 1.3 millones, contabilizando 4.7% de ingresos totales.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución general de los ingresos de 1.2% se puede atribuir principalmente a una caída en los ingresos de soluciones clínicas, que disminuyeron en 10.4%. Esta disminución fue parcialmente compensada por los ingresos consistentes de Lab Essentials y un aumento en otros ingresos. La combinación de ingresos sigue siendo muy sesgada hacia las ventas de EE. UU., Que han demostrado estabilidad en comparación con las ventas internacionales que han visto un ligero crecimiento.
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 9.6 millones, reflejando un aumento de 17.2% de $ 8.2 millones En el mismo trimestre de 2023. El desglose para este trimestre es el siguiente:
| Categoría | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Essential de laboratorio | $ 7.2 millones | $ 7.3 millones | $ (0.1) millones | (1.6%) |
| Soluciones clínicas | $ 2.0 millones | $ 0.6 millones | $ 1.4 millones | 229.0% |
| Otro | $ 0.5 millones | $ 0.3 millones | $ 0.2 millones | 51.3% |
| Ingresos totales | $ 9.6 millones | $ 8.2 millones | $ 1.4 millones | 17.2% |
Una inmersión profunda en Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Rentabilidad
Margen de beneficio bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 5.1 millones en ingresos totales de $ 28.5 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de 17.9%. En comparación, para el mismo período en 2023, la ganancia bruta fue $ 9.0 millones en ingresos de $ 28.8 millones, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de 31.1%. Esto representa una disminución en el margen de beneficio bruto de 43.1% año tras año debido al aumento de los costos y las redacciones de inventario.
| Período | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos ($ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 5.1 | 28.5 | 17.9 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 9.0 | 28.8 | 31.1 |
Margen de beneficio operativo
La pérdida operativa de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ (20.5 millones) en comparación con una pérdida operativa de $ (24.7 millones) en 2023. Los gastos operativos fueron $ 25.6 millones para 2024 y $ 33.7 millones para 2023. El margen de beneficio operativo para 2024 fue (72.0%) en comparación con (85.8%) en 2023.
| Período | Pérdida operativa ($ millones) | Gastos operativos ($ millones) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | (20.5) | 25.6 | (72.0) |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (24.7) | 33.7 | (85.8) |
Margen de beneficio neto
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ (21.0 millones), resultando en un margen de beneficio neto de (73.7%) en comparación con una pérdida neta de $ (26.1 millones) y un margen de beneficio neto de (90.6%) para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta ($ millones) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | (21.0) | (73.7) |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (26.1) | (90.6) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
En general, las métricas de rentabilidad indican una disminución en los márgenes de beneficio bruto y neto de 2023 a 2024. El porcentaje de ganancias brutas disminuyó significativamente debido al aumento de los costos asociados con la gestión de inventario y los mayores gastos operativos. La pérdida operativa mejoró ligeramente, lo que refleja las medidas de reducción de costos y los gastos operativos reducidos.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, el margen de beneficio bruto y el margen de beneficio neto para la compañía están por debajo de los rangos típicos observados en el sector de biotecnología, que generalmente informa márgenes brutos entre 60% a 80% y márgenes netos que pueden variar ampliamente pero que a menudo exceden 20% para empresas establecidas.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se ha visto afectada por el aumento de los costos, particularmente en la fabricación y los gastos generales. La reducción en los gastos de I + D por 49.1% Año tras año indica un pivote estratégico para gestionar los costos al tiempo que se mantiene en el enfoque en proyectos esenciales. La tendencia del margen bruto refleja los desafíos en la gestión de costos a pesar de los esfuerzos para optimizar las operaciones y reducir la fuerza laboral.
Deuda vs. Equidad: Cómo Alpha Teknova, Inc. (TKNO) financia su crecimiento
Debt vs. Equity: How Alpha Teknova, Inc. Finances Its Growth
Al 30 de septiembre de 2024, Alpha Teknova, Inc. reportó pasivos totales de $ 36.8 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 87.3 millones, resultando en una relación deuda / capital de aproximadamente 0.42. Esta relación es notablemente más baja que el promedio de la industria de aproximadamente 0.75, indicando un enfoque conservador para el apalancamiento.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
La deuda a largo plazo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se encontraba en $ 10.9 millones, mientras que la deuda a corto plazo se informó en $ 2.5 millones. El desglose de la deuda a largo plazo incluye un préstamo a plazo garantizado senior de $ 12.1 millones, que ha sufrido enmiendas a su acuerdo de crédito para acomodar los ajustes del pacto de ingresos.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
Con una relación deuda / capital de 0.42, Alpha Teknova mantiene una posición de capital fuerte en comparación con su deuda. La relación de deuda a capital estándar de la industria está en su alrededor 0.75, sugiriendo que Alpha Teknova depende menos del financiamiento de la deuda que muchos de sus pares en el sector de la biotecnología.
Emisiones recientes de deuda y actividad de refinanciación
En marzo de 2024, la Compañía celebró una enmienda (enmienda n. ° 5) a su acuerdo de crédito, que incluía exenciones por violaciones del pacto de ingresos y ajustes a los requisitos de ingresos futuros. La compañía también reembolsada $ 10.0 millones Según su préstamo a plazo en septiembre de 2023 como parte de una estrategia de financiamiento más amplia.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Alpha Teknova ha utilizado estratégicamente el financiamiento de capital para apoyar su crecimiento, aumentando $ 15.4 millones a través de una colocación privada en julio de 2024 y $ 22.9 millones De una oferta directa registrada en septiembre de 2023. Esta dependencia del capital, junto con una modesta carga de deuda, subraya el enfoque de la compañía en mantener la flexibilidad financiera al tiempo que financia las iniciativas de expansión.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $36.8 |
| Equidad total de los accionistas | $87.3 |
| Deuda a largo plazo | $10.9 |
| Deuda a corto plazo | $2.5 |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.75 |
| Colocación privada (julio de 2024) | $15.4 |
| Oferta directa registrada (septiembre de 2023) | $22.9 |
| Pago de préstamo a plazo (septiembre de 2023) | $10.0 |
Evaluar la liquidez de Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Evaluar la liquidez y la solvencia
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual al 30 de septiembre de 2024 se encuentra en 4.73, reflejando una posición de liquidez significativa. La relación rápida, que excluye el inventario, se calcula en 2.55 para el mismo período. Estas proporciones indican una fuerte capacidad para cubrir los pasivos a corto plazo con activos a corto plazo.
| Relación | Relación actual | Relación rápida |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 4.73 | 2.55 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, calculado como activos corrientes menos pasivos corrientes, se informa en $36,211 mil para el 30 de septiembre de 2024. Esto muestra un aumento de $36,785 Mil hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que indica una posición estable de capital de trabajo a pesar de las fluctuaciones en los valores de los activos.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas muestra una pérdida neta de $21,026 Mil, con efectivo utilizado en actividades operativas que ascienden a $11,455 mil. El flujo de efectivo de las actividades de inversión registró una salida significativa de $25,861 Mil, principalmente debido a la compra de inversiones a corto plazo y propiedades, plantas y equipos. Las actividades de financiación proporcionaron una entrada de efectivo de $14,977 Mil, reflejando los ingresos del financiamiento de capital.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | Pérdida neta: $ 21,026 | Pérdida neta: $ 26,124 |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $11,455 | $15,922 |
| Actividades de inversión | Efectivo utilizado: $ 25,861 | $7,622 |
| Actividades financieras | Efectivo proporcionado: $ 14,977 | $13,420 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de las fuertes relaciones de liquidez, existen preocupaciones notables con respecto al flujo de efectivo. El flujo de efectivo sustancial en las actividades de inversión, particularmente el $25,428 Mil gastado en inversiones a corto plazo, plantea preguntas sobre la sostenibilidad de las reservas de efectivo, que disminuyeron a $6,145 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024, de $28,484 Mil al final del año anterior. Esta tendencia sugiere presiones potenciales de liquidez si los flujos de efectivo operativos no mejoran en los próximos períodos.
| Posición en efectivo | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 31 de diciembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,145 | $28,484 |
¿Alpha Teknova, Inc. (TKNO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación de precio a ganancias (P/E) actual para Alpha Teknova, Inc. (TKNO) es -15.4 al 30 de septiembre de 2024. Esta relación negativa indica que la compañía está operando actualmente con una pérdida tradicional. E comparaciones menos aplicables.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) es de 1.82. Esto sugiere que los inversores están dispuestos a pagar $ 1.82 por cada $ 1 de valor en libros, lo que indica una valoración premium en relación con sus activos netos.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA) empresarial es -4.9, lo que refleja el EBITDA negativo, lo que indica que la Compañía no está generando ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en este momento.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de TKNO ha fluctuado significativamente. A partir de noviembre de 2024, el precio de las acciones es de $ 2.30, por debajo de un máximo de $ 4.50 y un mínimo de $ 1.85 a principios de año. La acción ha mostrado volatilidad, influenciada por las condiciones del mercado y las métricas de rendimiento de la empresa.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Alpha Teknova actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. Esto se alinea con la estrategia de la compañía centrada en el crecimiento y la reinversión en lugar de devolver efectivo a los accionistas.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista indica una calificación de retención para TKNO, con un precio objetivo de $ 2.50. Este consenso refleja una perspectiva cautelosa, considerando la posición financiera y la posición del mercado de la compañía.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.82 |
| Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA) | -4.9 |
| Precio de las acciones actual | $2.30 |
| 52 semanas de altura | $4.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.85 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Calificación de consenso de analistas | Sostener |
| Precio objetivo | $2.50 |
Key Risks Facing Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Key Risks Facing Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Alpha Teknova, Inc. enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. A continuación se presentan los factores de riesgo clave identificados para la empresa:
Competencia de la industria
La compañía opera en un mercado altamente competitivo. El creciente número de competidores en el sector de biotecnología y ciencias de la vida podría conducir a presiones de precios y una cuota de mercado reducida. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso de $ 28.5 millones, una ligera disminución de 1.2% de $ 28.8 millones en el mismo período en 2023.
Cambios regulatorios
Changes in regulations governing the biotechnology industry can significantly impact operations. Compliance with new regulations can lead to increased operational costs. La compañía está certificada ISO 13485: 2016, lo que indica el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, pero cualquier cambio en los estándares regulatorios podría requerir inversiones adicionales en el cumplimiento.
Condiciones de mercado
Se han observado fluctuaciones en las condiciones del mercado, particularmente la incertidumbre económica y la inflación. La compañía ha observado el aumento de los precios de las materias primas, que afectan negativamente las estructuras de costos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas aumentó en 17.7% a $ 23.4 millones.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen la dependencia de un número limitado de proveedores y la ausencia de contratos de suministro a largo plazo. La gestión de inventario de la compañía se vio afectada por cargos no recurrentes de $ 2.8 millones relacionado con el inventario vencido.
Riesgos financieros
La compañía ha incurrido en pérdidas operativas significativas, informando una pérdida neta de $ 21 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 26.1 millones para el mismo período en 2023. Esto indica desafíos financieros continuos que podrían afectar la rentabilidad futura.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía planea:
- Mejore las relaciones de proveedores para garantizar cadenas de suministro más estables.
- Implemente medidas de control de costos para administrar el aumento de los gastos operativos.
- Invierta en investigación y desarrollo para innovar y mantenerse competitivo en el mercado.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Aumento de la competencia que conduce a presiones de precios. | Potential decrease in market share. |
| Cambios regulatorios | Los cambios en los requisitos de cumplimiento pueden aumentar los costos operativos. | Mayores gastos y multas potenciales. |
| Condiciones de mercado | La incertidumbre económica y la inflación que afectan el costo de las ventas. | Márgenes reducidos y rentabilidad. |
| Riesgos operativos | Dependencia de proveedores limitados y problemas de gestión de inventario. | Interrupciones de la cadena de suministro y mayores costos. |
| Riesgos financieros | Pérdidas operativas continuas que afectan el flujo de caja. | Mayor riesgo de insolvencia. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Perspectivas de crecimiento futuro para Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Alpha Teknova, Inc. está posicionado para aprovechar varios impulsores de crecimiento en los próximos años. Las áreas clave incluyen:
- Innovaciones de productos: La compañía se ha centrado en mejorar su segmento de soluciones clínicas, que vio crecer los ingresos para crecer hasta $ 2.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 229.0% Aumento en comparación con el mismo período en 2023.
- Expansiones del mercado: Las ventas internacionales aumentaron a $ 1.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un 11.4% crecimiento en comparación con 2023.
- Adquisiciones: Si bien no se revelan adquisiciones específicas, la estrategia de la compañía incluye la utilización de sus reservas de efectivo, que se encontraban en $ 31.7 millones Al 30 de septiembre de 2024, para buscar oportunidades para adquisiciones estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 28.5 millones, una ligera disminución de 1.2% de $ 28.8 millones En el mismo período de 2023. Sin embargo, las proyecciones indican un crecimiento potencial a medida que la compañía aumenta sus capacidades de fabricación y expande sus ofertas de productos.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha participado en asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades de desarrollo de productos, particularmente en el espacio de soluciones clínicas, que se espera que impulse el crecimiento futuro de los ingresos.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Alpha Teknova’s competitive advantages include:
- Certificación ISO: La compañía está certificada ISO 13485: 2016, lo que le permite fabricar productos para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas.
- Instalación de fabricación: Se espera que la nueva instalación de fabricación de vanguardia en Hollister, California, mejore la eficiencia y la capacidad de producción.
- Posición del mercado: La compañía ha establecido una fuerte presencia en el mercado, con las ventas de EE. UU. Contabilidad de 95.3% de ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.576 millones | $ 8.169 millones | 17.2% |
| Ingresos de soluciones clínicas | $ 2.0 millones | $ 0.6 millones | 229.0% |
| Margen de beneficio bruto | 0.9% | 18.0% | (93.9%) |
| Gastos operativos | $ 7.522 millones | $ 10.234 millones | (26.5%) |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 112.8 millones y pasivos totales de $ 36.8 millones. A pesar de estos desafíos, las inversiones en curso en capacidad operativa y asociaciones estratégicas posicionan a la compañía para un crecimiento potencial en los próximos años.
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.