Down Village Super Market, Inc. (VLGEA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Village Super Market, Inc. (VLGEA) verstehen

Einnahmequellen von Village Super Market, Inc. (VLGEA) verstehen

Village Super Market, Inc. tätig ist hauptsächlich in der Supermarktindustrie und erzielt Einnahmen aus verschiedenen Quellen. Ihre Hauptströme sind Lebensmittelverkäufe, Apothekendienste und Kraftstoffverkäufe. Das Lebensmittelsegment bleibt das Rückgrat ihrer Einnahmeerzeugung.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Lebensmittelverkäufe: Ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2022, die ungefähr daraus vertreten 85% der Gesamteinnahmen.
• Apothekendienste: rund beitragen 160 Millionen Dollar, berücksichtigen 11% der Gesamteinnahmen.
• Kraftstoffverkauf: fast ausmachen 70 Millionen Dollar, was ungefähr ist 4% der Gesamteinnahmen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Village Super Market überprüft die historischen Trends und hat in den letzten Jahren eine stabile Umsatzwachstumsrate gezeigt. Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den letzten drei Jahren sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Geschäftsjahr 2022 waren die Beiträge aus verschiedenen Segmenten zentral bei der Gestaltung der Gesamteinnahmen profile:

• Lebensmittelverkäufe: 85% des Gesamtumsatzes.
• Apothekendienste: 11% des Gesamtumsatzes.
• Kraftstoffverkauf: 4% des Gesamtumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2022 gab es einen deutlichen Anstieg des Umsatzes durch Lebensmittelverkäufe, der hauptsächlich von einem Anstieg der Verbraucherausgaben während und nach der Pandemie zurückzuführen war. Dieser Nachfrageschub hat die Einnahmen aus dem Lebensmittel um ungefähr gestiegen 15% im Vergleich zum Vorjahr.

Die Einnahmen aus der Apotheke behielten die Stabilität auf, die die konsequente Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten mit einem bescheidenen Wachstum von widerspiegelt 3%.

Umgekehrt verzeichneten Kraftstoffverkäufe einen Rückgang von ungefähr rund 10% Jahr-über-Vorjahres, die auf schwankende Kraftstoffpreise und Änderungen der Verbraucherreisungsmuster zurückzuführen sind.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilität von Village Super Market, Inc. (VLGEA) beinhaltet die Untersuchung mehrerer wichtiger finanzieller Metriken: Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen. Diese Kennzahlen bieten Einblick in die Fähigkeit des Unternehmens, im Vergleich zu seinen Umsatz und Ausgaben Gewinn zu erzielen.

Bruttogewinnmarge repräsentiert den Prozentsatz der Einnahmen, die die Kosten der verkauften Waren (COGS) übersteigt. Für VLGEA war die Bruttogewinnmarge für das Geschäftsjahr 2022 26.4%leicht von oben von 25.9% im Jahr 2021.

Betriebsgewinnmarge, was die Effizienz der Kerngeschäftsaktivitäten des Unternehmens widerspiegelt, wurde berichtet 2.5% für 2022 im Vergleich zu 2.7% Im Jahr 2021 weist dies auf einen leichten Rückgang hin, was darauf hindeutet, dass die steigenden Betriebskosten die Gesamtrentabilität beeinflussen.

Der Nettogewinnmarge Zeigt an, welchen Prozentsatz des Umsatzes verbleibt, nachdem alle Ausgaben berücksichtigt werden. Für Vlgea war die Nettogewinnmarge 1.8% für 2022, oben von 1.5% Im Jahr 2021 präsentiert sich trotz der operativen Herausforderungen eine Verbesserung der allgemeinen Rentabilität.

Bei der Untersuchung von Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit können wir die finanzielle Leistung von VLGEA über mehrere Jahre hinweg analysieren:

Als nächstes können wir die Rentabilitätsquoten von VLGEA mit der Industrie -Durchschnittswerte vergleichen. Die Einzelhandelseinkäufe/Ladenbranche meldet eine durchschnittliche Bruttogewinnspanne von 22%, was darauf hindeutet, dass VLGEA in dieser Metrik weit überdurchschnittlich funktioniert. Die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge der Branche liegt herum 3%, was darauf hinweist, dass VLGEA geringfügig unter diesem Benchmark liegt.

Darüber hinaus schwebt die durchschnittliche Nettogewinnmarge für die Branche herum 1.6%Die Positionierung von VLGEA über diesem Durchschnitt und zeigt die Fähigkeit, einen höheren Umsatzprozentsatz als Gewinn zu erhalten.

Die Analyse der betrieblichen Effizienz ist entscheidend. VLGEA hat sich auf strenge Kostenmanagementinitiativen konzentriert, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten. Der Bruttomarge -Trend des Unternehmens hat sich aufgrund effektiver Beschaffungsstrategien und Supply -Chain -Optimierung verbessert.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass Vlgea's's Betriebskosten vertreten 24.4% der Verkäufe im Jahr 2022, up von 23.2% Im Jahr 2021 hebt eine Herausforderung bei der effektiven Verwaltung der Kosten hervor. Im Gegensatz dazu stieg der Gesamtumsatz um um 4.5%Bereitstellung eines Kissens gegen steigende Betriebskosten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass VLGEA Widerstandsfähigkeit bei der Verbesserung der Brutto- und Nettogewinnmargen gezeigt hat, aber es gibt Bereiche zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements, um die Rentabilität in einer wettbewerbsfähigen Branchenlandschaft aufrechtzuerhalten.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Village Super Market, Inc. (VLGEA) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Village Super Market, Inc. (VLGEA) nutzt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital, um sein Wachstum zu finanzieren. Untersuchen Sie die Finanzstruktur, um Einblicke in die Strategie und Stabilität des Unternehmens zu erhalten.

Das Unternehmen hat eine Gesamtverschuldung von ungefähr gemeldet 26 Millionen Dollar Zum jüngsten Geschäftsjahrende. Diese Zahl umfasst sowohl langfristige Verschuldung als auch kurzfristige Schulden, die für die Finanzierungsgeschäfte von entscheidender Bedeutung sind und die Marktpräsenz ausbauen.

Langfristige Schulden beträgt rund um 24 Millionen Dollar, während kurzfristige Schulden ungefähr ausmachen 2 Millionen Dollar. Dies weist auf eine erhebliche Abhängigkeit von langfristiger Finanzierung hin, die häufig mit niedrigeren Zinssätzen verbunden ist und ein anhaltendes Wachstum ermöglicht.

Zum jüngsten Finanzberichten liegt das Verschuldungsquoten auf 0.35. Dieses Verhältnis spiegelt eine konservative Kapitalstruktur wider, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr 0.50. Ein solches Verhältnis zeigt, dass der Dorf-Supermarkt weniger genutzt wird als viele seiner Kollegen, was für risikoaverse Anleger ansprechen könnte.

In jüngsten Entwicklungen hat das Unternehmen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, um seine Zinskosten zu optimieren. Es gab auch neue Schuldtitel in Höhe von rund um 5 Millionen Dollar seine Expansionspläne zu unterstützen. Dorf Super Market hält eine solide Bonität von beibehält Baa2 von Moody's, das ein moderates Kreditrisiko bedeutet.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassungstabelle, in der die aktuelle Schuldenstruktur und die relevanten Branchenvergleiche des Unternehmens beschrieben werden:

Die Strategie des Unternehmens, Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen in Einklang zu bringen, ermöglicht es ihm, finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten. Dies stellt sicher, dass der Dorf -Supermarkt Wachstumschancen verfolgen kann, ohne sich übermäßige Schulden übermäßig zu belasten.

Bewertung der Liquidität von Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Bewertung der Liquidität von Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Die Liquiditätsposition von Village Super Market, Inc. kann durch wichtige finanzielle Metriken wie das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis analysiert werden. Zum jüngsten Jahresabschluss:

• Stromverhältnis: 1.18
• Schnellverhältnis: 0.58

Das aktuelle Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken, wenn auch mit einem Verhältnis etwas über 1. Das schnelle Verhältnis, das das Bestand ausschließt, deutet jedoch auf potenzielle Liquiditätsbedenken hin, da es unter dem idealen Maßstab von 1,0 liegt.

Wenn man sich die Betriebskapitaltrends ansieht, lautet das Betriebskapital zum letzten Quartal:

• Umlaufvermögen: 91 Millionen Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 77 Millionen Dollar
• Betriebskapital: 14 Millionen Dollar

Dieses positive Betriebskapital spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, und zeigt an Stärke in seiner Liquiditätsposition.

Um die Liquidität des Dorf -Supermarktes weiter zu verstehen, a overview der Cashflow -Erklärungen können Einblicke in das Cash -Management geben:

Der operative Cashflow hat sich verbessert von 18 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2021 bis 22 Millionen Dollar Im Geschäftsjahr 2022 signalisiert das Unternehmen mehr Geld aus seinen Kerngeschäften. Der Investitionscashflow ist jedoch negativ, was die Investition des Unternehmens in Expansions- und Investitionsausgaben widerspiegelt, die bei standen (10 Millionen US -Dollar) im Jahr 2022 im Vergleich zu (7 Millionen US -Dollar) im Jahr 2021.

In Bezug auf die Finanzierung des Cashflows hat das Unternehmen auch einen Anstieg des Barabflusses verzeichnet, was war 5 Millionen US -Dollar (5 Millionen) im Jahr 2022 versus (4 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2021 könnte dieser Trend darauf hinweisen, dass das Unternehmen langfristige Schulden oder Dividenden ausschüttet und so die Liquidität beeinträchtigt.

In der Liquiditätsposition gibt es insgesamt einige Stärken, aber potenzielle Bedenken ergeben sich aus der niedrigeren Schnellquote und dem negativen Investitionscashflow. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass Village Super Market, Inc. derzeit in der Lage ist, seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen, aber auf seine Anlagestrategien und ihre Auswirkungen auf die Liquidität in Zukunft aufmerksam werden.

Ist Village Super Market, Inc. (VLGEA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob Village Super Market, Inc. (VLGEA) überbewertet oder unterbewertet ist, untersuchen wir mehrere wichtige finanzielle Verhältnisse und Trends, die Einblicke in seine Bewertungslandschaft geben können.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab Oktober 2023 steht das P/E -Verhältnis von Vlgea um 16.8. Dies entspricht relativ dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie ziemlich geschätzt werden könnte.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das aktuelle P/B -Verhältnis für Vlgea ist 1.5. Dies weist darauf hin, dass die Aktie mit einer Prämie mit ihrem Buchwert gehandelt wird, sie bleibt jedoch im akzeptablen Bereich für Einzelhandelsunternehmen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis von VLGEA wird bei angegeben 10.2, was mit dem typischen Bereich des Sektors übereinstimmt, was auf eine ausgewogene Bewertung hinweist.

Analyse der Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten hat VLGEA A gesehen 10% Zunahme im Aktienkurs von ungefähr ungefähr $22.00 Zu $24.20.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten: Die derzeitige Dividendenertrag für Vlgea ist 2.3%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 35%Veranschaulichung einer überschaubaren Auszahlung, die den Aktionärsrendite mit Reinvestitionsbedürfnissen ausgleichen.

Analystenkonsens: Jüngste Analystenberichte legen eine Konsensbewertung von vor Halten Für Vlgea -Aktien mit 60% von Analysten, die den Halt empfehlen, und 40% Kauf vorschlagen.

Diese Bewertungsanalyse bietet eine Momentaufnahme der finanziellen Gesundheit und Marktposition von Village Super Market, Inc., die für Anleger, die ihre Optionen berücksichtigen, von wesentlicher Bedeutung sind. Anleger sollten diese Metriken in Verbindung mit breiteren Marktbedingungen und persönlichen Anlagestrategien sorgfältig abwägen.

Schlüsselrisiken für Dorf Super Market, Inc. (VLGEA)

Risikofaktoren

Investoren, die Dorf Super Market, Inc. (VLGEA) in Betracht ziehen, müssen sich der verschiedenen internen und externen Risiken bewusst sein, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken können. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über diese wichtigen Risikofaktoren, insbesondere die Konzentration auf den Branchenwettbewerb, die regulatorischen Veränderungen und die Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Lebensmittelbranche ist sehr wettbewerbsfähig, wobei erhebliche Akteure den Marktanteil beeinflussen. Ab 2022 wurde der US -Lebensmittelmarkt ungefähr ungefähr bewertet $ 1 Billionmit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr 3.5%. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören größere Supermarktketten und Online -Lebensmitteldienste, die eine ständige Bedrohung für die Marktpositionierung des Dorf -Supermarktes darstellen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können die Betriebskosten und die Einhaltung stark beeinflussen. Beispielsweise können jüngste Änderungen in Bezug auf Lebensmittelsicherheitsstandards zusätzliche Investitionen in die Compliance -Maßnahmen erfordern. Unternehmen innerhalb des Sektors haben einen Anstieg der Regulierungskosten gemeldet, wobei einige Schätzungen auf einen Anstieg von ungefähr auf 5% in Betriebskosten aufgrund erhöhter Anforderungen der Einhaltung.

Marktbedingungen

Marktbedingungen wirken sich direkt auf die Verbraucherausgaben aus. Die Inflationsraten sind gestiegen und haben das Niveau erreicht 8% Mitte 2022 wirkt sich die Kauf von Verbrauchern und Einkaufsgewohnheiten aus. Dieses Wirtschaftsumfeld zwingt Unternehmen, Preisstrategien und -förderung anzupassen, um Kunden zu halten.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette und Arbeitskräfte, die in den letzten Jahren immer problematisch geworden sind. Nach Angaben des Bureau of Labour Statistics meldete der Lebensmittelsektor eine durchschnittliche Umsatzrate von Mitarbeitern von rund um 60% Im Jahr 2021 beeinflussen die Personal- und Betriebseffizienz erheblich.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Leistung ist anfällig für Zinssätze und Liquidität. Die langfristigen Schulden von Vlgea sind nach den jüngsten Einreichungen auf ungefähr 25 Millionen Dollar, was möglicherweise belastend werden könnte, wenn die Zinssätze stark steigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein aktuelles Verhältnis von rund um 1.2Angabe potenzieller Liquiditätsprobleme unter Stress.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen des Managements können Risiken in Bezug auf Marktpositionierung und Kapitalallokation darstellen. Das Vertrauen in bestimmte Produktkategorien setzt das Unternehmen Schwankungen der Rohstoffpreise aus. Zum Beispiel stieg der durchschnittliche Milchpreis um ungefähr um ungefähr 15% Im letzten Jahr betrifft sich die Bruttomargen.

Minderungsstrategien

Der Village Super Market hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken durchgeführt. Das Unternehmen hat in Supply -Chain -Technologie investiert, um das Bestandsverwaltung zu verbessern, um die Betriebskosten um eine geschätzte Reduzierung zu senken 10%. Darüber hinaus hat die Diversifizierung der Lieferanten dazu beigetragen, gegen Störungen der Lieferkette zu puffern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Super Market, Inc. (VLGEA)

Village Super Market, Inc. tätig in der stark wettbewerbsfähigen Lebensmittelbranche, in der Wachstumschancen reichlich vorhanden sind, insbesondere durch Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: Das Unternehmen hat in Produktinnovationen investiert, insbesondere in das gesundheitsbewusste Segment. Zum Beispiel ab 2023 ungefähr 30% ihrer Privatlabel sind gesundheitsorientierte Produkte, was den Verbrauchertrends zum gesünderen Essen übereinstimmt.

Markterweiterungen: Der Village Super Market hat neue geografische Regionen untersucht. Nach Angaben von 2023 plant das Unternehmen zu öffnen 5 neue Geschäfte in unterversorgten Gebieten in New Jersey. Diese Erweiterung wird voraussichtlich die Anzahl der Filialen durch 10%.

Akquisitionen: Der Lebensmittelsektor sieht häufig Konsolidierung, und der Dorf -Supermarkt hat eine starke Erfolgsbilanz. Im Jahr 2022 absolvierten sie den Erwerb einer lokalen Lebensmittelkette für 10 Millionen Dollar, was eine zusätzliche beigetragen hat 15 Millionen Dollar in jährlichen Einnahmen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum des Unternehmens ist bereit, seine Aufwärtsbahn fortzusetzen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 war ungefähr 498 Millionen US -Dollarund Analysten Projektwachstum von ungefähr 5% jährlich vorwärts, angetrieben von organischer Wachstum und strategischen Expansionen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Der Village Super Market hat strategische Partnerschaften eingetragen, um seine Marktpräsenz zu verbessern. Beispielsweise konzentriert sich die Zusammenarbeit mit einem führenden Technologieunternehmen auf die Verbesserung der Effizienz der Lieferkette, um die Kosten durch 10% In den nächsten zwei Jahren.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen in E-Commerce-Fähigkeiten, die entscheidend geworden sind. Online -Verkäufe trugen zu 15% des Gesamtumsatzes im Jahr 2022, und es zielt darauf ab, dies zu erhöhen, um dies zu erhöhen 25% bis 2025.

Wettbewerbsvorteile

Der Village Super Market besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die seine Wachstumsaussichten stärken:

• Standort: Die Mehrheit ihrer Geschäfte befindet sich in hochverträglichen Bereichen von New Jersey und verbessert den Fußgängerverkehr.
• Markentreue: Das Unternehmen hat eine starke Kundenbindung mit einer gemeldeten Förderung gefördert 85% Wiederholen Sie die Kundenrate im Jahr 2023.
• Betriebseffizienz: Investitionen in Technologie haben es ihnen ermöglicht, den Betrieb zu optimieren und die Betriebskosten um zu senken 5% im letzten Geschäftsjahr.

Diese Faktoren positionieren in den kommenden Jahren gemeinsam den Supermarkt für ein anhaltendes Wachstum und die finanzielle Leistung.