Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Genco Shipping & Trading Limited
Unternehmen Overview
Genco Shipping & Trading Limited, ein führender Anbieter von maritimen Transportdiensten, konzentriert sich auf den Transport von Drybulk -Rohstoffen. Ab 2024 betreibt das Unternehmen eine Flotte moderner Drybulk -Träger und betreibt Schiffeakquisitionen und -verkäufe, um einen Wettbewerbsvorteil in der Schifffahrtsbranche aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Genco die Einnahmen aus den Reise 99,3 Millionen US -Dollar, ein Anstieg um 19,2% gegenüber 83,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde auf höhere Raten zurückgeführt, die durch die Haupt- und Kleinschiffschiffe erzielt wurden.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Reiseeinnahmen (in Millionen) | $99.3 | $83.4 | 19.2% |
| Gesamt -TCE -Rate | $19,260 | $12,082 | 59.4% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $21.6 | ($31.9) | — |
Betriebliche Entwicklungen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 47,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Nettogewinn von 16,7 Millionen US -Dollar Über den Verkauf von Schiffen, einschließlich des Genco Warrior und Genco Claudius.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Genco eine totale Liquidität von 360 Millionen Dollar, einschließlich 47 Millionen Dollar in bar und nicht fester Revolver Verfügbarkeit. Das Unternehmen hat erhebliche Schuldenrückzahlungen insgesamt gemacht 120 Millionen Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.
| Schuldeneinrichtung | Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| 500 Millionen US -Dollar Revolver | $500 | SOFR + Rand |
| 450 Millionen US -Dollar Kreditfazilität | $450 | SOFR + Rand |
Marktbedingungen und strategische Initiativen
Der Drybulk -Schiffsmarkt blieb fest, was von einer gestiegenen Nachfrage nach brasilianischen Eisenerz und soliden Kohle- und Bauxitgeschäften zurückzuführen ist. Gencos strategischer Fokus umfasst die Einhaltung der Vorschriften für internationale Maritime Organization (IMO), die darauf abzielen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und erfordert Investitionen in energiesparende Technologien in seiner Flotte.
Jüngste Herausforderungen
Trotz der positiven finanziellen Entwicklung steht Genco aufgrund der geopolitischen Faktoren, die die Schifffahrtsbranche beeinflussen, einschließlich des Krieges in der Ukraine und Konflikten im Nahen Osten, vor Herausforderungen. Diese Faktoren können sich auf die Betriebskosten und die Marktbedingungen auswirken und eine laufende Bewertung und strategische Anpassungen erfordern.
Nach vorne schauen
Genco ist bestrebt, seine starken finanziellen und Marktchancen zu nutzen, um die Flottenfähigkeiten zu verbessern und das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen sich weiterhin auf die Erneuerung der Flotte und die Effizienzverbesserungen konzentriert, um in der sich entwickelnden maritimen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
A WHER besitzt Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Genco Shipping & Trading Limited (GNK) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern besteht.
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65.4% | 28,300,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.2% | 12,900,000 |
| Insiderbesitz | 4.4% | 1,900,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von Genco Shipping & Trading Limited gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,500,000 | 12.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,200,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 3,800,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.8% |
| State Street Corporation | 2,300,000 | 5.4% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentumsdetails zum 30. September 2024:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| John C. Wbensmith | Geschäftsführer | 500,000 |
| Robert M. D. Gibbons | Chief Financial Officer | 350,000 |
| David J. Pomeroy | Direktor | 250,000 |
| Sarah L. Thompson | Direktor | 200,000 |
| Michael J. Kearney | Direktor | 200,000 |
Jüngste Aktionärsänderungen
In den letzten Quartalen gab es signifikante Änderungen in der Zusammensetzung der Aktionäre:
- Im dritten Quartal 2024 erhöhte BlackRock seine Beteiligung um 1.000.000 Aktien.
- Die Vanguard -Gruppe senkte ihre Beteiligungen um 500.000 Aktien.
- Wellington Management fügte seiner Position 600.000 Aktien hinzu.
Finanzielle Leistung und Auswirkungen auf das Eigentum
Die finanzielle Leistung von Genco Shipping hat Verbesserungen gezeigt, die sich auf die Stimmung der Aktionäre auswirken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 21,5 Millionen US -Dollar | (32,0 Millionen US -Dollar) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.50 | ($0.75) |
| Gesamtumsatz | 99,3 Millionen US -Dollar | 83,4 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 hält Genco Shipping & Trading Limited eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 46,7 Mio. USD und zusätzliche Verfügbarkeit von 333,0 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 500 Mio. USD.
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Leitbild
Unternehmen Overview
Genco Shipping & Trading Limited ist mit dem Transport von Drybulk -Ladungen weltweit durch das Eigentum und den Betrieb der Drybulk -Schiffe beteiligt. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Capesize-, Ultramax- und Supramax -Schiffe, die zum Transport von Waren wie Eisenerz, Kohle und Getreide verwendet werden. Zum 30. September 2024 betreibt Genco eine Flotte von 42 Schiffen mit einer Gesamttragekapazität von ungefähr 4.446.000 Tonnen (DWT).
Leitbild
Genco Shipping & Trading Limited zielt darauf ab, überlegene maritime Transportdienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für operative Exzellenz, Sicherheit und Umweltverantwortung beizubehalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung des Aktionärswertes durch strategisches Flottenmanagement, umsichtige Finanzpraktiken und ein Engagement für Nachhaltigkeit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Genco die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzeinnahmen | 99,3 Millionen US -Dollar | 83,4 Millionen US -Dollar | 323,8 Millionen US -Dollar | 268,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 24,0 Millionen US -Dollar | (30,4 Millionen US -Dollar) | 72,4 Millionen US -Dollar | (12,9 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 21,6 Millionen US -Dollar | (31,9 Millionen US -Dollar) | 64,0 Millionen US -Dollar | (17,5 Millionen US -Dollar) |
| EBITDA | 40,3 Millionen US -Dollar | (13,6 Millionen US -Dollar) | 122,8 Millionen US -Dollar | 36,2 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Genco:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 46,7 Mio. USD
- UNDRAWN Revolver Verfügbarkeit: 333,0 Millionen US -Dollar
- Gesamtliquidität: 360,0 Mio. USD
Das Unternehmen erklärte kumulative Dividenden in Höhe von 5,26 USD pro Aktie von Q4 2021 bis zum dritten Quartal 2024 und hat zum 30. September 2024 einen Schuldenbilanz von 80,0 Mio. USD, was eine Reduzierung von 82% gegenüber dem 1. Januar 2021 entspricht.
Schiffsakquisitionen und Verkäufe
Im Jahr 2024 hat Genco erhebliche Schritte unternommen, um seine Flotte zu verbessern:
- Er erworben GECO Intrepid für 47,5 Millionen US -Dollar, geliefert am 23. Oktober 2024.
- Er erwarb Genco Ranger für 43,1 Mio. USD und Genco Reliance für 43,0 Mio. USD, die Ende 2023 geliefert wurde.
- Mit Genco Hadrian für ungefähr 25 Millionen US -Dollar verkauft und den Verkauf am 4. Oktober 2024 abgeschlossen.
Umweltverpflichtung
Genco ist verpflichtet, die Vorschriften der internationalen Maritime Organo (IMO) einzuhalten, die auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen abzielen. Das Unternehmen hat verschiedene Energieerhaltungsprogramme eingeleitet und plant, in energiesparende Geräte in seiner Flotte zu investieren.
Marktposition und Strategie
Gencos Strategie konzentriert sich auf:
- Aufrechterhaltung einer hochwertigen Flotte.
- Maximierung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit.
- Überzeugende Dividenden bei gleichzeitiger Verwaltung der finanziellen Hebelwirkung.
Mit einem festen Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und operativer Exzellenz positioniert sich Genco Shipping & Trading Limited als führend in der Drybulk Shipping -Branche.
Wie Genco Shipping & Trading Limited (GNK) funktioniert
Overview von Genco Shipping & Trading Limited
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) tätig in der Dry Bulk Shipping -Branche und konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport von Fracht wie Eisenerz, Kohle und Körnern. Zum 30. September 2024 umfasst Genco's operative Flotte eine Kombination aus Capesize- und Ultramax -Gefäßen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Genco im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 signifikante Verbesserungen der finanziellen Metriken. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzeinnahmen | $323,814,000 | $268,309,000 | $55,505,000 (20.7%) |
| Gesamtumsatz | $323,814,000 | $268,309,000 | $55,505,000 (20.7%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $72,441,000 | ($12,884,000) | $85,325,000 (662.3%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $64,010,000 | ($17,463,000) | $81,473,000 (466.5%) |
| Nettogewinn je Aktie - Basic | $1.48 | ($0.42) | $1.90 (452.4%) |
| EBITDA | $122,831,000 | $36,235,000 | $86,596,000 (239.0%) |
Operative Höhepunkte
Die betriebliche Effizienz der Genco -Schifffahrt hat bemerkenswerte Verbesserungen verzeichnet, wobei die Einnahmen aus der Reise und die Gesamtauslastung der Flotten verbessert wurden. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 3 Monate endete 30. September 2024 | 3 Monate endete 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzeinnahmen | $99,332,000 | $83,361,000 | $15,971,000 (19.2%) |
| Gesamtumsatz | $99,332,000 | $83,361,000 | $15,971,000 (19.2%) |
| Betriebskosten | $75,298,000 | $113,714,000 | ($38,416,000) (-33.8%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $24,034,000 | ($30,353,000) | $54,387,000 (179.2%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $21,574,000 | ($31,864,000) | $53,438,000 (167.7%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Genco eine Gesamtliquidität von ca. 360 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- 47 Millionen US -Dollar in bar
- 313 Millionen US
Schiffsakquisitionen und -dispositionen
Genco war aktiv bei der Erneuerung seiner Flotte. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Übernahme von Genco intrepid für 47,5 Millionen US -Dollar am 3. Oktober 2024
- Übernahme von Genco Ranger und Genco Reliance für 43,1 Mio. USD bzw. 43 Millionen US -Dollar Ende 2023
- Verkauf von Genco Commodus, Genco Claudius und Genco Maximus für 79,1 Millionen US -Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2024 für 79,1 Millionen US -Dollar
Vorschriften- und Umweltinitiativen regulatorischer
Im Jahr 2021 leitete Genco Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften der International Maritime Organization (IMO) ein, die auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen abzielen. Dies schließt Investitionen in energiesparende Geräte und die Einhaltung des vorhandenen Schiffsindex (EEXI) und die COII-Metriken (Carbon Intensity Indicator) ein.
Zukünftige Aussichten
Das Management von Genco erwartet ein weiteres Wachstum, das von der anhaltenden Nachfrage nach trockener Massenschachtel vorangetrieben wird, insbesondere im Zusammenhang mit zunehmenden brasilianischen Eisenerzexporten und einer starken Rohstoffnachfrage aus China.
Wie Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Genco Shipping & Trading Limited erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Umsatzeinnahmen, was im Jahr 2024 signifikant zunahm. In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrug die Einnahmen 99,3 Millionen US -Dollar, hoch von 83,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 19,2% Zunahme. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erzielten die Gesamteinnahmen 323,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 268,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Wachstum von 20.7%.
Flotte- und Charteroperationen
Genco betreibt eine Flotte verschiedener Schiffstypen, einschließlich Capesize Und Ultramax Schiffe. Die durchschnittliche Zeitcharter -Äquivalent (TCE) für die Flotte stieg um 59.4% Zu $19,260 pro Tag im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu $12,082 In Q3 2023. Speziell TCE für große Schüttgüter stiegen durch 74.7% Zu $26,951 pro Tag.
| Schiffstyp | Durchschnittliche TCE -Rate (Q3 2024) | Durchschnittliche TCE -Rate (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Hauptschiffsschiffe | $26,951 | $15,424 | 74.7% |
| Kleinere Massenschiffe | $14,608 | $10,296 | 41.9% |
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Genco das operative Einkommen von 72,4 Millionen US -Dollar, eine Erholung von einem operativen Verlust von 12,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird diese Verbesserung auf eine Kombination von erhöhten Einnahmen und reduzierten Betriebskosten zurückgeführt.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf 251,4 Millionen US -Dollar, unten von 281,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 10,6% sinken. Schlüsselkomponenten sind:
- Reisekosten: 95,7 Mio. USD (2024) gegenüber 100,5 Mio. USD (2023)
- Schiffsbetriebskosten: 77,8 Mio. USD (2024) gegenüber 71,7 Mio. USD (2023)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 20,8 Mio. USD (2024) gegenüber 21,3 Mio. USD (2023)
Rentabilitätsmetriken
Nettoeinkommen, der für die neun Monate am 30. September 2024 auf Genco Shipping & Trading Limited zurückzuführen ist, war 64,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 17,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 repräsentiert eine wesentliche Wende.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Genco einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 96,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 52,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen 47,0 Millionen US -Dollar in bar und 313,0 Millionen US -Dollar in der nicht festen Revolververfügbarkeit, was zu einer totalen Liquidität von führt 360,0 Millionen US -Dollar.
Dividenden
Das Unternehmen hat kumulative Dividenden von deklariert $5.26 pro Aktie seit dem vierten Quartal 2021 bis zum dritten Quartal 2024 untermauert die Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.
Zukünftige Aussichten
Genco konzentriert sich weiterhin auf die Erneuerung der Flotte und die Einhaltung der Umweltvorschriften, nachdem sie in die Investitionen in Energieeinsparungsprogramme und Schiffsaufrüstungen begonnen hat.
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.