Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة
شركة Overview
تركز شركة Genco Shipping & Trading Limited، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات النقل البحري، على نقل البضائع السائبة الجافة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أسطولًا من ناقلات البضائع الجافة الحديثة وتشارك في عمليات شراء وبيع السفن للحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة الشحن.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جينكو عن إيرادات رحلة قدرها 99.3 مليون دولاربزيادة 19.2% عن 83.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع المعدلات التي حققتها سفنها الكبيرة والصغيرة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة (بالملايين) | $99.3 | $83.4 | 19.2% |
| إجمالي معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $19,260 | $12,082 | 59.4% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $21.6 | ($31.9) | — |
التطورات التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Genco معاملات مهمة للسفن، بما في ذلك الاستحواذ على Genco Intrepid لشركة 47.5 مليون دولار. كما سجلت الشركة ربحا صافيا قدره 16.7 مليون دولار بشأن بيع السفن، بما في ذلك جينكو واريور وجينكو كلوديوس.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جينكو سيولة إجمالية قدرها 360 مليون دولار، والذي يتضمن 47 مليون دولار نقدًا وتوافر المسدس غير المسحوب. قامت الشركة بتسديد أقساط كبيرة من الديون، بلغ مجموعها 120 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تسهيلات الديون | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| مسدس بقيمة 500 مليون دولار | $500 | SOFR + الهامش |
| تسهيلات ائتمانية بقيمة 450 مليون دولار | $450 | SOFR + الهامش |
ظروف السوق والمبادرات الاستراتيجية
وظل سوق الشحن الجاف ثابتًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على خام الحديد البرازيلي وتجارة الفحم الصلب والبوكسيت. يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Genco الامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يستلزم الاستثمار في تقنيات توفير الطاقة عبر أسطولها.
التحديات الأخيرة
على الرغم من المسار المالي الإيجابي، تواجه جينكو تحديات بسبب العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على صناعة الشحن، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط. قد تؤثر هذه العوامل على التكاليف التشغيلية وظروف السوق، مما يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلات استراتيجية.
التطلع إلى الأمام
وتهدف جينكو إلى الاستفادة من مركزها المالي القوي وفرصها في السوق لتعزيز قدرات الأسطول ودفع النمو المستقبلي. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في التركيز على تجديد الأسطول وتحسين الكفاءة لتظل قادرة على المنافسة في المشهد البحري المتطور.
من يملك شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة (GNK)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Genco Shipping & Trading Limited (GNK) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65.4% | 28,300,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30.2% | 12,900,000 |
| ملكية المطلعين | 4.4% | 1,900,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين لشركة Genco Shipping & Trading Limited ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,500,000 | 12.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,200,000 | 9.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,800,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.8% |
| شركة ستيت ستريت | 2,300,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سي وبنسميث | الرئيس التنفيذي | 500,000 |
| روبرت إم دي جيبونز | المدير المالي | 350,000 |
| ديفيد ج. بوميروي | مخرج | 250,000 |
| سارة ل. طومسون | مخرج | 200,000 |
| مايكل جي كيرني | مخرج | 200,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأرباع الأخيرة، حدثت تغييرات كبيرة في تكوين المساهمين:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة BlackRock ممتلكاتها بمقدار 1,000,000 سهم.
- خفضت مجموعة Vanguard Group ممتلكاتها بمقدار 500000 سهم.
- أضافت Wellington Management 600000 سهم إلى مركزها.
الأداء المالي والتأثير على الملكية
أظهر الأداء المالي لشركة Genco Shipping تحسينات، مما أثر على معنويات المساهمين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 21.5 مليون دولار | (32.0 مليون دولار) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.50 | ($0.75) |
| إجمالي الإيرادات | 99.3 مليون دولار | 83.4 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Genco Shipping & Trading Limited بمركز سيولة قوي مع نقد وما يعادله بقيمة 46.7 مليون دولار أمريكي وتوافر إضافي بقيمة 333.0 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 500 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة (GNK).
شركة Overview
تعمل شركة Genco Shipping & Trading Limited في نقل بضائع Drybulk في جميع أنحاء العالم من خلال ملكية وتشغيل سفن Drybulk. تركز الشركة في المقام الأول على سفن Capesize وUltramax وSupramax، والتي تستخدم لنقل السلع مثل خام الحديد والفحم والحبوب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير جينكو أسطولًا مكونًا من 42 سفينة بقدرة حمل إجمالية تبلغ حوالي 4,446,000 طنًا ساكنًا.
بيان المهمة
تهدف شركة Genco Shipping & Trading Limited إلى تقديم خدمات نقل بحري متميزة مع الحفاظ على الالتزام بالتميز التشغيلي والسلامة والإشراف البيئي. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين من خلال إدارة الأسطول الإستراتيجية والممارسات المالية الحكيمة والتفاني في تحقيق الاستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت جينكو عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | 99.3 مليون دولار | 83.4 مليون دولار | 323.8 مليون دولار | 268.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 24.0 مليون دولار | (30.4 مليون دولار) | 72.4 مليون دولار | (12.9 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 21.6 مليون دولار | (31.9 مليون دولار) | 64.0 مليون دولار | (17.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 40.3 مليون دولار | (13.6 مليون دولار) | 122.8 مليون دولار | 36.2 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جينكو:
- النقد وما في حكمه: 46.7 مليون دولار
- توفر المسدس غير المسحوب: 333.0 مليون دولار
- إجمالي السيولة: 360.0 مليون دولار
أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح تراكمية قدرها 5.26 دولار أمريكي للسهم الواحد من الربع الرابع من عام 2021 حتى الربع الثالث من عام 2024 ولديها رصيد دين قدره 80.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 82٪ عن مستويات 1 يناير 2021.
شراء وبيع السفن
في عام 2024، اتخذت جينكو خطوات مهمة لتعزيز أسطولها:
- تم الاستحواذ على شركة Genco Intrepid مقابل 47.5 مليون دولار، وتم تسليمها في 23 أكتوبر 2024.
- تم الاستحواذ على Genco Ranger مقابل 43.1 مليون دولار أمريكي وGenco Reliance مقابل 43.0 مليون دولار أمريكي، وتم تسليمهما في أواخر عام 2023.
- باعت جينكو هادريان مقابل 25 مليون دولار تقريبًا، وتم استكمال البيع في 4 أكتوبر 2024.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Genco بالامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. أطلقت الشركة العديد من برامج الحفاظ على الطاقة وخططًا للاستثمار في الأجهزة الموفرة للطاقة عبر أسطولها.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية جينكو على:
- الحفاظ على أسطول عالي الجودة.
- تعظيم الكفاءة التشغيلية والسلامة.
- توفير أرباح مقنعة أثناء إدارة الرافعة المالية.
بفضل التزامها الراسخ بالاستدامة والتميز التشغيلي، تضع شركة Genco Shipping & Trading Limited نفسها كشركة رائدة في صناعة الشحن الجاف.
كيف تعمل شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة (GNK).
Overview شركة جينكو للشحن والتجارة المحدودة
تعمل شركة Genco Shipping & Trading Limited (GNK) في صناعة شحن البضائع السائبة الجافة، مع التركيز في المقام الأول على نقل البضائع مثل خام الحديد والفحم والحبوب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشتمل الأسطول التشغيلي لشركة Genco على مجموعة من سفن Capesize وUltramax.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جينكو عن تحسينات كبيرة في المقاييس المالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | $323,814,000 | $268,309,000 | $55,505,000 (20.7%) |
| إجمالي الإيرادات | $323,814,000 | $268,309,000 | $55,505,000 (20.7%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $72,441,000 | ($12,884,000) | $85,325,000 (662.3%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $64,010,000 | ($17,463,000) | $81,473,000 (466.5%) |
| صافي ربحية السهم - أساسي | $1.48 | ($0.42) | $1.90 (452.4%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $122,831,000 | $36,235,000 | $86,596,000 (239.0%) |
المعالم التشغيلية
شهدت الكفاءة التشغيلية لشركة Genco Shipping تحسينات ملحوظة، مع تحسن إيرادات الرحلات والاستخدام الإجمالي للأسطول. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلة | $99,332,000 | $83,361,000 | $15,971,000 (19.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $99,332,000 | $83,361,000 | $15,971,000 (19.2%) |
| مصاريف التشغيل | $75,298,000 | $113,714,000 | ($38,416,000) (-33.8%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $24,034,000 | ($30,353,000) | $54,387,000 (179.2%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $21,574,000 | ($31,864,000) | $53,438,000 (167.7%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جينكو سيولة إجمالية تبلغ حوالي 360 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- 47 مليون دولار نقدا
- توفر المسدس غير المسحوب بقيمة 313 مليون دولار بعد سحب 20 مليون دولار
عمليات الاستحواذ والتصرف في السفن
نشطت جينكو في تجديد أسطولها. المعاملات البارزة تشمل:
- الاستحواذ على Genco Intrepid مقابل 47.5 مليون دولار في 3 أكتوبر 2024
- الاستحواذ على جينكو رينجر وجينكو ريلاينس مقابل 43.1 مليون دولار و43 مليون دولار على التوالي في أواخر عام 2023
- بيع جينكو كومودوس وجينكو كلوديوس وجينكو مكسيموس مقابل 79.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
الامتثال التنظيمي والمبادرات البيئية
في عام 2021، بدأت شركة Genco إجراءات للامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأجهزة الموفرة للطاقة والالتزام بمؤشر السفن الحالية لكفاءة الطاقة (EEXI) ومقاييس مؤشر كثافة الكربون (CII).
النظرة المستقبلية
وتتوقع إدارة جينكو استمرار النمو مدفوعًا بالطلب المستمر على شحن البضائع السائبة الجافة، لا سيما في سياق زيادة صادرات خام الحديد البرازيلي والطلب القوي على السلع الأساسية من الصين.
كيف تجني شركة Genco Shipping & Trading Limited (GNK) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Genco Shipping & Trading Limited إيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الرحلةوالتي ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2024. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الرحلات 99.3 مليون دولار، من 83.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ زيادة 19.2%. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الرحلات 323.8 مليون دولار، مقارنة ب 268.3 مليون دولار في عام 2023، نموًا قدره 20.7%.
عمليات الأسطول والميثاق
تدير شركة Genco أسطولًا من أنواع السفن المختلفة، بما في ذلك حجم الرأس و التراماكس السفن. ارتفع متوسط معدل مكافئ ميثاق الوقت (TCE) للأسطول بمقدار 59.4% ل $19,260 يوميًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $12,082 في الربع الثالث من عام 2023. وعلى وجه التحديد، ارتفع معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي للسفن السائبة الرئيسية بنسبة 74.7% ل $26,951 يوميا.
| نوع السفينة | متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الربع الثالث 2024) | متوسط معدل أشكال التعبير الثقافي التقليدي (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السفن السائبة الرئيسية | $26,951 | $15,424 | 74.7% |
| السفن السائبة الصغيرة | $14,608 | $10,296 | 41.9% |
أداء التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جينكو عن دخل تشغيلي قدره 72.4 مليون دولار، التعافي من خسارة التشغيل 12.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى مزيج من زيادة الإيرادات وانخفاض نفقات التشغيل.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 251.4 مليون دولار، أسفل من 281.2 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 10.6%. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف الرحلة: 95.7 مليون دولار (2024) مقابل 100.5 مليون دولار (2023)
- مصاريف تشغيل السفينة: 77.8 مليون دولار (2024) مقابل 71.7 مليون دولار (2023)
- المصاريف العمومية والإدارية: 20.8 مليون دولار (2024) مقابل 21.3 مليون دولار (2023)
مقاييس الربحية
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Genco Shipping & Trading Limited للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 64.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 17.5 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل تحولا كبيرا.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت جينكو عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 96.9 مليون دولار، زيادة من 52.2 مليون دولار في عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 47.0 مليون دولار نقدا و 313.0 مليون دولار في توافر المسدس غير المسحوب، مما يؤدي إلى سيولة إجمالية قدرها 360.0 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
وقد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح تراكمية قدرها $5.26 للسهم الواحد منذ الربع الرابع من عام 2021 حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يدعم التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
النظرة المستقبلية
تواصل جينكو التركيز على تجديد الأسطول والامتثال للوائح البيئية، بعد أن بدأت الاستثمارات في برامج الحفاظ على الطاقة وتحديث السفن.
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genco Shipping & Trading Limited (GNK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.