Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Income Opportunity Realty Investors, Inc.
Income Opporty Realty Investors, Inc. (IOR) ist ein externes Unternehmen, das hauptsächlich in die Forderungen in Hypotheken investiert und sich auf einkommensschaffende Immobilien in den südlichen Vereinigten Staaten konzentriert. Das Unternehmen ist erheblich im Besitz von Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI), das ungefähr 83,2% der IOR -Aktien hält und seine Finanzergebnisse innerhalb der TCI -Einreichungen konsolidiert werden.
Unternehmensstruktur und -management
Ab 2024 wird IOR von Pillar Income Asset Management, Inc. im Rahmen einer Beratungsvereinbarung verwaltet, die jährlich vom Verwaltungsrat überprüft wird. Säule gilt aufgrund ihrer gemeinsamen Besitzstruktur als verwandte Partei.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete IOR Gesamtvermögen von 120,8 Mio. USD, eine Erhöhung von 118,1 Mio. USD zum Ende von 2023. Zu den aktuellen Vermögenswerten des Unternehmens gehören Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 14 USD und Forderungen von zugehörigen Parteien in Höhe von 109,5 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 120,8 Millionen US -Dollar | 118,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $14,000 | $71,000 |
| Forderungen von verwandten Parteien | 109,5 Millionen US -Dollar | 106,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,003,000 | $3,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 120,8 Millionen US -Dollar | 118,1 Millionen US -Dollar |
Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IOR ein Nettoergebnis von 3,5 Mio. USD gegenüber 4,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie im gleichen Zeitraum betrug 0,87 USD, ein Rückgang von 1,09 USD.
| Leistungsmetriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,5 Millionen US -Dollar | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.87 | $1.09 |
Aktienrückkaufprogramm
IOR hat ein laufendes Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 1,65 Millionen Aktien ermöglicht. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt 1.136.997 Aktien zurückgekauft, wobei 513.003 Aktien für den Rückkauf vorhanden sind.
Jüngste Entwicklungen
Das Unternehmen hat am 1. Oktober 2023 seine Forderungsvereinbarungen mit Unified Housing Foundation, Inc. (UHF) geändert und vier Notizen in einen einzigen Hinweis mit einem neuen Zinssatz konsolidiert, der SOFR indexiert ist.
Liquidität und Cashflow
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete IOR ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 718.000 USD bereitgestellt wurde, was einem erheblichen Anstieg von 6.000 USD im Vorjahr war. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten betrug 27.000 US -Dollar, während der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten ein Nettoabfluss von 802.000 USD betrug.
| Cashflow -Metriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $718,000 | $6,000 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $27,000 | $0 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($802,000) | $0 |
Ab dem 7. November 2024 hatte IOR 4.066.178 Stammaktien ausstehend.
A Who besitzt Einkommen Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 lautet die primäre Eigentümerstruktur von Income Opporty Realty Investors, Inc. (IOR) wie folgt:
- Transkontinental Realty Investors, Inc. (TCI) besitzt 83.2% von IORs Aktien.
- Mit seinen Partnern besitzt TCI gemeinsam ungefähr 89.8% von IORs Gemeinschaftsbestand.
- American Realty Investors, Inc. (ARL) besitzt ungefähr 78.4% von TCI.
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Transkontinental Realty Investors, Inc. (TCI) | 83.2% |
| TCI und Partner | 89.8% |
| American Realty Investors, Inc. (ARL) | 78,4% der TCI |
Verwandte Parteimanagement
Das Management von IOR wird von Pillar Income Asset Management, Inc. (Pillar) durchgeführt, das als verwandte Partei gilt. Sillar ist für die Suche, Bewertung und Empfehlung von Immobilieninvestitionen verantwortlich.
Finanziell Overview
Die Finanzergebnisse von IOR werden im Jahresabschluss von TCI konsolidiert, wodurch die signifikante Eigentumsstruktur widerspiegelt wird:
- Gesamtvermögen zum 30. September 2024: 120,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre zum 30. September 2024: 120,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024: 3,5 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 120,817 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 120,814 |
| Nettogewinn (9 Monate endete 30. September 2024) | 3,538 |
Jüngste Aktivitäten
IOR hat ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 1,650,000 Aktien. Ab dem 30. September 2024, 44,536 Die Aktien wurden für insgesamt insgesamt zurückgekauft $802,000.
| Rückkaufaktivität | Details |
|---|---|
| Gesamtaktien, die für den Rückkauf genehmigt wurden | 1,650,000 |
| Aktien zurückgekauft (zum 30. September 2024) | 44,536 |
| Gesamtbetrag für Rückkäufe | $802,000 |
| Verbleibende Aktien für den Rückkauf erhältlich | 513,003 |
Eigentümer Zusammenfassung
Insgesamt ist das Eigentum an IOR erheblich konzentriert, wobei TCI und ARL die Mehrheit der Aktien halten, was auf einen starken Einfluss auf die strategische Ausrichtung und die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens hinweist.
Einkommensmöglichkeiten Realty Investors, Inc. (IOR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Income Opporty Realty Investors, Inc. (IOR) ist eine extern verwaltete Immobilieninvestmentgesellschaft, die in erster Linie in Forderungen in Hypothekenmeldungen investiert. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden von Pillar Income Asset Management, Inc. verwaltet, die aufgrund des gemeinsamen Eigentums an Transcontinental Realty Investors, Inc. als verwandte Partei angesehen wird.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission of Income Opportunity Realty Investors, Inc. darin, die Renditen für ihre Aktionäre durch strategische Anlagen in einkommensschaffende Immobilien und verwandte Hypothekenscheine zu maximieren und gleichzeitig ein Engagement für umsichtiges Finanzmanagement und verantwortungsbewusste Investitionspraktiken zu erhalten.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete IOR die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ergebnis je Aktie (grundlegend und verwässert) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Gesamtvermögen | $120,817,000 | N / A | $120,817,000 | N / A |
| Eigenkapital der Aktionäre | $120,814,000 | N / A | $120,814,000 | N / A |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $14,000 | $12,000 | $14,000 | $12,000 |
Anlagestrategie
IOR konzentriert sich auf Investitionen in Forderungen in Hypothekenmeldungen, die durch einkommensschaffende Immobilien gesichert sind, insbesondere in den südlichen Vereinigten Staaten. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch Zinsen aus diesen Schuldverschreibungen einheitliches Einkommen zu erzielen und seine Beziehung zur Säule für Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Verwandte Parteitransaktionen
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Forderungen von zugehörigen Parteien in Höhe von 109.493.000 USD. Die Zinserträge von Forderungen der zugehörigen Partei für den dritten Quartal 2024 betrugen 1.464.000 USD, verglichen mit 2.178.000 USD im ersten Quartal 2023.
Aktienrückkaufprogramm
IOR hat ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 1.650.000 Aktien seiner Stammaktien ermöglicht. Zum 30. September 2024 wurden 44.536 Aktien für insgesamt 802.000 USD zurückgekauft, wobei 513.003 Aktien für den Rückkauf in Frage kommen.
Wie Einkommen Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) funktioniert
Unternehmen Overview
Income Opporty Realty Investors, Inc. (IOR) ist eine extern verwaltete Immobilieninvestmentgesellschaft, die hauptsächlich in die Forderungen in Hypotheken investiert. Das Unternehmen wird von Pillar Income Asset Management, Inc. verwaltet, eine verwandte Partei, die aufgrund des gemeinsamen Eigentums bei Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI), dem kontrollierenden Aktionär von IOR,.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete IOR ein Nettoeinkommen von $1,198,000 für die drei Monate endeten im Vergleich zu $1,643,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das Nettoeinkommen $3,538,000, unten von $4,527,000 im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ergebnis je Aktie (grundlegend und verwässert) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien | 4,070,327 | 4,168,414 | 4,085,134 | 4,168,414 |
Einnahmen und Ausgaben
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete IOR die Gesamtbetriebskosten von $97,000, unten von $437,000 im Vorjahr. Der Rückgang der Ausgaben war in erster Linie auf niedrigere allgemeine und administrative Kosten und Beratungsgebühren zurückzuführen, die an verbundene Parteien gezahlt wurden.
Zinserträge von zugehörigen Parteien wurden bei gemeldet $1,614,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $2,516,000 im Jahr 2023.
Bilanz Erkenntnisse
Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtvermögen von IOR auf $120,817,000, mit totalen Verbindlichkeiten von $3,000 und das Eigenkapital der Aktionäre von $120,814,000.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $120,817,000 | $118,078,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,000 | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $120,814,000 | $118,078,000 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IOR ein Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde $718,000. Das Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten war $802,000 Aufgrund des Rückkaufs der Stammaktien. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums waren $14,000.
| Cashflow -Metriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $718,000 | $6,000 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($802,000) | $0 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente, Ende des Zeitraums | $14,000 | $12,000 |
Aktionärs -Aktien- und Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte IOR insgesamt insgesamt zurückgekauft 44.536 Aktien In den neun Monaten zum 30. September 2024 für insgesamt insgesamt $802,000. Das Unternehmen unterhält ein Aktienrückkaufprogramm mit der verbleibenden Kapazität zum Rückkauf 513.003 Aktien.
Verwandte Parteitransaktionen
Das Unternehmen führt mehrere Transaktionen mit verwandten Parteien durch, insbesondere mit dem Management von Säuleneinkommensanlagen. Beratungsgebühren, die an Säule gezahlt wurden, waren $26,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $346,000 im Vorjahr. Für den neunmonatigen Zeitraum waren die Beratungsgebühren $76,000 im Vergleich zu $1,045,000 im Jahr 2023.
| Verwandte Parteitransaktionen | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsgebühren | $26,000 | $346,000 | $76,000 | $1,045,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 sollen die Bar- und Bargeldäquivalente von IOR zusammen mit den erwarteten Bargeld, die aus den Forderungen der verwandten Partei generiert werden, ausreichend sind, um die aktuellen Bargeldanforderungen zu erfüllen.
Wie Einkommen Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Geld verdient
Einnahmequellen
Income Opporty Realty Investors, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge aus den Forderungen der Hypothekenmeldungen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in diese Notizen, insbesondere von zugehörigen Parteien.
Zinserträge
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete IOR Zinserträge von zugehörigen Parteien in Höhe $1,614,000. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Zinserträge $2,516,000. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich die Zinserträge insgesamt $4,785,000, unten von $7,160,000 im Jahr 2023.
| Zeitraum | Zinserträge von verwandten Parteien |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,614,000 |
| Q3 2023 | $2,516,000 |
| 9 Monate 2024 | $4,785,000 |
| 9 Monate 2023 | $7,160,000 |
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten für IOR gehören allgemeine und administrative Kosten und Beratungsgebühren. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $97,000, im Vergleich zu $437,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum waren die Ausgaben $306,000 im Jahr 2024 von unten von $1,430,000 im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtbetriebskosten |
|---|---|
| Q3 2024 | $97,000 |
| Q3 2023 | $437,000 |
| 9 Monate 2024 | $306,000 |
| 9 Monate 2023 | $1,430,000 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $1,198,000, im Vergleich zu $1,643,000 Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 lag der Nettoeinkommen bei $3,538,000, unten von $4,527,000 im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,198,000 |
| Q3 2023 | $1,643,000 |
| 9 Monate 2024 | $3,538,000 |
| 9 Monate 2023 | $4,527,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 meldete IOR die Gesamtvermögen von $120,817,000, einschließlich $109,671,000 in aktuellen Vermögenswerten und $11,146,000 In Notizen von verwandten Parteien. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens waren minimal, wobei die Konten zu zahlen sind $3,000.
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $120,817,000 |
| Umlaufvermögen | $109,671,000 |
| Notizen von verwandten Parteien | $11,146,000 |
| Abbrechnungsverbindlichkeiten | $3,000 |
Aktienrückkaufprogramm
IOR hat ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 1,650,000 Aktien der Stammaktien. Zum 30. September 2024 gab es da 513,003 verbleibende Aktien, die zurückgekauft werden könnten. In den neun Monaten am 30. September 2024 insgesamt insgesamt insgesamt 44,536 Die Aktien wurden für zurückgekauft $802,000.
| Detail | Menge |
|---|---|
| Gesamtaktien, die für den Rückkauf genehmigt wurden | 1,650,000 |
| Aktien zurückgekauft (9 Monate 2024) | 44,536 |
| Gesamtkosten für Aktien zurückgekauft | $802,000 |
| Verbleibende Aktien für den Rückkauf | 513,003 |
Insgesamt wird die Umsatzerzeugung von IOR in erster Linie von Zinserträgen der zugehörigen Hypothekenscheine der Partei zurückzuführen, wobei der Schwerpunkt auf der effektiven Verwaltung der Betriebskosten zur Aufrechterhaltung der Rentabilität liegt.
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.