Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Uma breve história da Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc.
O Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc. (IOR) é uma empresa gerenciada externamente que investe principalmente em notas de hipoteca a receber, com foco em propriedades produtoras de renda no sul dos Estados Unidos. A empresa pertence significativamente à Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI), que detém aproximadamente 83,2% das ações da IOR, e seus resultados financeiros são consolidados nos registros da TCI.
Estrutura e gerenciamento da empresa
A partir de 2024, o IOR é gerenciado pela Pillar Renda Asset Management, Inc. sob um contrato de consultoria, que é revisado anualmente pelo Conselho de Administração. O pilar é considerado uma parte relacionada devido à sua estrutura de propriedade comum.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a IOR registrou ativos totais de US $ 120,8 milhões, um aumento de US $ 118,1 milhões no final de 2023. Os ativos circulantes da empresa incluem dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 14 e os recebíveis de partes relacionadas, totalizando US $ 109,5 milhões.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 120,8 milhões | US $ 118,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,000 | $71,000 |
| Recebíveis de partes relacionadas | US $ 109,5 milhões | US $ 106,5 milhões |
| Passivos totais | $1,003,000 | $3,000 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 120,8 milhões | US $ 118,1 milhões |
Métricas de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a IOR registrou um lucro líquido de US $ 3,5 milhões, em comparação com US $ 4,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos por ação no mesmo período foram de US $ 0,87, uma queda de US $ 1,09.
| Métricas de desempenho | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,5 milhões | US $ 4,5 milhões |
| Ganhos por ação | $0.87 | $1.09 |
Programa de recompra de ações
O IOR possui um programa de recompra de ações em andamento, permitindo a recompra de até 1,65 milhão de ações. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 1.136.997 ações, com 513.003 ações restantes disponíveis para recompra.
Desenvolvimentos recentes
A Companhia alterou seus acordos de recebimento de notas com a Unified Housing Foundation, Inc. (UHF) em 1º de outubro de 2023, consolidando quatro notas em uma única nota com uma nova taxa de juros indexada ao SOFR.
Liquidez e fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 718.000, um aumento significativo de US $ 6.000 no ano anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 27.000, enquanto o fluxo de caixa das atividades de financiamento foi uma saída líquida de US $ 802.000.
| Métricas de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $718,000 | $6,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $27,000 | $0 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($802,000) | $0 |
Em 7 de novembro de 2024, a IOR tinha 4.066.178 ações ordinárias em circulação.
Um OMS dono de renda Oportunidade Realty Investors, Inc. (IOR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade principal da Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc. (IOR) é a seguinte:
- A Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) possui 83.2% do estoque da IOR.
- Com suas afiliadas, o TCI possui coletivamente aproximadamente 89.8% das ações ordinárias da IOR.
- American Realty Investors, Inc. (ARL) possui aproximadamente 78.4% de TCI.
| Entidade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) | 83.2% |
| TCI e afiliados | 89.8% |
| American Realty Investors, Inc. (ARL) | 78,4% do TCI |
Gerenciamento de partes relacionadas
A gestão do IOR é conduzida pela Pillar Renda Asset Management, Inc. (Pillar), que é considerada uma parte relacionada. O Pillar é responsável por localizar, avaliar e recomendar investimentos imobiliários.
Financeiro Overview
Os resultados financeiros do IOR são consolidados nas demonstrações financeiras da TCI, refletindo assim a estrutura de propriedade significativa:
- Total de ativos em 30 de setembro de 2024: US $ 120,8 milhões
- Total dos acionistas do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024: US $ 120,8 milhões
- Lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 3,5 milhões
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | 120,817 |
| Equidade total dos acionistas | 120,814 |
| Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | 3,538 |
Atividades recentes
O IOR tem um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até 1,650,000 ações. Em 30 de setembro de 2024, 44,536 as ações foram recompradas para um total de $802,000.
| Atividade de recompra | Detalhes |
|---|---|
| Ações totais autorizadas para recompra | 1,650,000 |
| Ações recompradas (em 30 de setembro de 2024) | 44,536 |
| Valor total gasto em recompras | $802,000 |
| As ações restantes disponíveis para recompra | 513,003 |
Resumo da propriedade
No geral, a propriedade do IOR está significativamente concentrada, com o TCI e o ARL mantendo a maioria das ações, indicando uma forte influência sobre a direção estratégica e os resultados financeiros da empresa.
Oportunidade de renda Realty Investors, Inc. (IOR) Declaração de missão
Empresa Overview
O Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc. (IOR) é uma empresa de investimento imobiliário gerenciado externamente que investe principalmente em notas de hipoteca recebíveis. As operações da Companhia são gerenciadas pela Pillar Renda Asset Management, Inc., que é considerada uma parte relacionada devido à propriedade compartilhada com a Transcontinental Realty Investors, Inc.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da renda Oportunidade Realty Investors, Inc. é maximizar os retornos para seus acionistas por meio de investimentos estratégicos em propriedades produtoras de renda e notas de hipoteca relacionadas, mantendo um compromisso com a gestão financeira prudente e as práticas de investimento responsáveis.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o IOR relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ganhos por ação (básico e diluído) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Total de ativos | $120,817,000 | N / D | $120,817,000 | N / D |
| Equidade total dos acionistas | $120,814,000 | N / D | $120,814,000 | N / D |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,000 | $12,000 | $14,000 | $12,000 |
Estratégia de investimento
O IOR se concentra em investir em notas de hipotecas recebíveis que são garantidas por propriedades produtoras de renda, particularmente no sul dos Estados Unidos. A empresa pretende gerar renda consistente por meio de juros dessas notas, alavancando seu relacionamento com o Pillar para oportunidades de investimento.
Transações de partes relacionadas
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou recebíveis de partes relacionadas no valor de US $ 109.493.000. A receita de juros dos recebíveis de partes relacionadas ao terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.464.000, em comparação com US $ 2.178.000 no terceiro trimestre de 2023.
Programa de recompra de ações
A IOR possui um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até 1.650.000 ações de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, 44.536 ações foram recompradas por um total de US $ 802.000, com 513.003 ações restantes elegíveis para recompra.
Como a renda Oportunidade Realty Investors, Inc. (IOR) funciona
Empresa Overview
O Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc. (IOR) é uma empresa de investimento imobiliário gerenciado externamente que investe principalmente em notas de hipoteca a receber. A Companhia é gerenciada pela Pillar Renda Asset Management, Inc., que é uma parte relacionada devido à propriedade comum da Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI), o acionista controlador da IOR.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou um lucro líquido de $1,198,000 pelos três meses terminados, em comparação com $1,643,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $3,538,000, de baixo de $4,527,000 em 2023.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Ganhos por ação (básico e diluído) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
| Ações ordinárias médias ponderadas | 4,070,327 | 4,168,414 | 4,085,134 | 4,168,414 |
Receita e despesas
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou despesas operacionais totais de $97,000, de baixo de $437,000 no ano anterior. A diminuição das despesas deveu -se principalmente a custos gerais e administrativos mais baixos e taxas de consultoria pagas às partes relacionadas.
A receita de juros de partes relacionadas foi relatada em $1,614,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $2,516,000 em 2023.
Balanço Insights
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da IOR totalizaram $120,817,000, com passivos totais de $3,000 e total patrimônio dos acionistas de $120,814,000.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $120,817,000 | $118,078,000 |
| Passivos totais | $3,000 | $0 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $120,814,000 | $118,078,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de $718,000. O dinheiro líquido usado nas atividades de financiamento foi $802,000 devido à recompra de ações ordinárias. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro no final do período foram $14,000.
| Métricas de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $718,000 | $6,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($802,000) | $0 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro, fim do período | $14,000 | $12,000 |
Programa de patrimônio líquido e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o IOR havia recomprado um total de 44.536 ações Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, para um total de $802,000. A empresa mantém um programa de recompra de ações com uma capacidade restante de recompra 513.003 ações.
Transações de partes relacionadas
A Companhia se envolve em várias transações com partes relacionadas, principalmente com o gerenciamento de ativos de renda dos pilares. As taxas de consultoria pagas ao pilar foram $26,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $346,000 no ano anterior. Pelo período de nove meses, as taxas de consultoria foram $76,000 comparado com $1,045,000 em 2023.
| Transações de partes relacionadas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de consultoria | $26,000 | $346,000 | $76,000 | $1,045,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, prevê -se que o IOR e os equivalentes de caixa, juntamente com o dinheiro esperado gerado a partir de recebíveis de partes relacionadas, seja suficiente para atender aos requisitos de caixa atuais.
Como a renda Oportunidade Realty Investors, Inc. (IOR) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Oportunidade de Renda Realty Investors, Inc. gera principalmente receita por meio da receita de juros das notas de hipoteca a receber. A empresa tem um investimento significativo nessas notas, principalmente de partes relacionadas.
Receita de juros
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou receita de juros de partes relacionadas no valor de $1,614,000. Em comparação, no mesmo período em 2023, a receita de juros foi $2,516,000. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de juros totalizou $4,785,000, de baixo de $7,160,000 em 2023.
| Período | Receita de juros de partes relacionadas |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,614,000 |
| Q3 2023 | $2,516,000 |
| 9 meses 2024 | $4,785,000 |
| 9 meses 2023 | $7,160,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do IOR incluem custos gerais e administrativos e taxas de consultoria. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $97,000, comparado com $437,000 Pelo mesmo período em 2023. Para o período de nove meses, as despesas foram $306,000 em 2024, abaixo de $1,430,000 em 2023.
| Período | Despesas operacionais totais |
|---|---|
| Q3 2024 | $97,000 |
| Q3 2023 | $437,000 |
| 9 meses 2024 | $306,000 |
| 9 meses 2023 | $1,430,000 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $1,198,000, comparado com $1,643,000 Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido ficou em $3,538,000, de baixo de $4,527,000 no ano anterior.
| Período | Resultado líquido |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,198,000 |
| Q3 2023 | $1,643,000 |
| 9 meses 2024 | $3,538,000 |
| 9 meses 2023 | $4,527,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o IOR relatou ativos totais de $120,817,000, que inclui $109,671,000 em ativos circulantes e $11,146,000 nas notas a receber de partes relacionadas. O passivo total da empresa foi mínimo, com contas a pagar relatadas em $3,000.
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $120,817,000 |
| Ativos circulantes | $109,671,000 |
| Notas a receber de partes relacionadas | $11,146,000 |
| Contas a pagar | $3,000 |
Programa de recompra de ações
O IOR tem um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até 1,650,000 ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, havia 513,003 Ações restantes que podem ser recompradas. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um total de 44,536 as ações foram recompradas para $802,000.
| Detalhe | Quantia |
|---|---|
| Ações totais autorizadas para recompra | 1,650,000 |
| Ações recompradas (9 meses 2024) | 44,536 |
| Custo total das ações recompradas | $802,000 |
| As ações restantes para recompra | 513,003 |
No geral, a geração de receita da IOR é impulsionada principalmente pela receita de juros das notas de hipoteca de partes relacionadas, com foco no gerenciamento de despesas operacionais de maneira eficaz para manter a lucratividade.
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.