Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. wurde 2010 gegründet, wobei sich in erster Linie die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt in den USA bereitstellte. Das Unternehmen wurde von gegründet von Pennantpark Investment Advisors, was als Anlageberater dient. Die Firma absolvierte sein anfängliches öffentliches Angebot in 2011, ungefähr heben 150 Millionen Dollar zu einem Preis von $15 pro Aktie.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie von Pennantpark Floating Zins Capital dreht sich um Investitionen in Kredite und Schuldtitel mit schwebenden Raten. Ab dem letzten gemeldeten Zeitraum besteht das Portfolio weitgehend aus hochrangigen Kredite an Mittelmarktunternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter:

• Geschäftsdienstleistungen
• Gesundheitspflege
• Verbraucherprodukte
• Technologie
• Herstellung

Wichtige finanzielle Metriken

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 meldete Pennantpark Floating Rate Capital die folgenden wichtigen Finanzzahlen:

Leistung und Marktpräsenz

Im Laufe der Jahre hat Pennantpark Floating Tarif Capital eine robuste Marktpräsenz mit einem konsistenten Ansatz für den Kapitaleinsatz gezeigt. Das Unternehmen hatte eine Gesamtrendite von Investitionen von ungefähr 12,5% jährlich von Anfang an bis zum Ende von zusammengesetzt 2022. Sein Aktienhandel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol Pflt.

Jüngste Entwicklungen

In 2023Das Unternehmen kündigte strategische Initiativen an, die darauf abzielen, seine Kreditkapazitäten zu erweitern. Dies beinhaltete eine Erhöhung der revolvierenden Kreditfazilität auf ungefähr ungefähr 125 Millionen Dollar Liquidität verbessern. Außerdem ab Oktober 2023Das PFLT -Portfolio bestand aus over 120 Kredite mit einer gewichteten durchschnittlichen Ausbeute von 8.5%.

Schlussfolgerung der jüngsten historischen Leistung

Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. hat einen Restbetrag zwischen Wachstums- und Aktionärsrenditen mit einem disziplinierten Ansatz für die Anlagen mit Gleitverträgen aufrechterhalten. Die Leistung des Unternehmens blieb durch Marktschwankungen und wirtschaftliche Herausforderungen belastbar.

A WHER besitzt Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

Institutionelles Eigentum

Das institutionelle Eigentum an Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) ist eine Schlüsselkomponente zum Verständnis der Aktionärszusammensetzung. Zum Zeitpunkt der jüngsten Einreichungen ungefähr ungefähr 43.9% von PFLT -Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten.

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Eigentümerstruktur von PFLT. Wie berichtet, besitzen Insider ungefähr ungefähr 8.2% der Firma.

Aktionärsbasis

Die Aktionärsbasis von Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. umfasst auch Einzelhandelsinvestoren. Der ungefähre Prozentsatz der Aktien, die im Besitz von Einzelhandelsinvestoren sind 47.9%.

• Institutionelle Anleger: 43,9%
• Insiderinvestoren: 8,2%
• Einzelhandelsinvestoren: 47,9%

Aktuelle Aktienkursleistung

Zum letzten Handelstag ist der Aktienkurs von PFLT $12.50mit einer Marktkapitalisierung von 380 Millionen Dollar. Die Dividendenrendite steht bei 9.60% basierend auf der jährlichen Dividende von $1.20 pro Aktie.

Jüngste finanzielle Metriken

PFLT berichtete über das Gesamtvermögen von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar mit totalen Verbindlichkeiten von rund um 740 Millionen US -Dollar zum letzten Geschäftsjahr. Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie beträgt ungefähr $11.70.

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Leitbild

Kernverpflichtung

Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. hat seinen Aktionären durch Investitionen hauptsächlich in hochrangige, gesicherte schwimmende Zinsdarlehen an private Mittelmarktunternehmen eine starke risikobereinigte Rendite erzielt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die finanziellen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und gleichzeitig ein Engagement für verantwortungsvolle Kreditvergabepraktiken beizubehalten.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie konzentriert sich auf:

• Senior gesicherte Kredite
• Schwebende Zinsinvestitionen
• Verschiedene Sektoren innerhalb der Mittelmarktunternehmen

Finanzielle Leistungsmetriken

Nach den neuesten verfügbaren Daten war die finanzielle Leistung von Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. wie folgt:

Marktposition

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. hat eine starke Position auf dem Markt, indem sie sich auf Folgendes konzentriert:

• Investitionen in Unternehmen mit stabilen Einnahmen
• Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen
• Nutzung einer konservativen Hebelstrategie

Risikomanagement

Das Unternehmen verpflichtet sich strengen Risikomanagementpraktiken, darunter:

• Vielfältiges Anlageportfolio
• Laufende Kreditanalyse
• Proaktive Überwachung der wirtschaftlichen Bedingungen

Kundenbindung

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. Priorisiert das Kundenbindung, um sicherzustellen, dass er sicherstellt:

• Transparente Kommunikation
• Customized Investment Solutions
• Langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen aufbauen

Jüngste Entwicklungen

Das Unternehmen hat durch strategische Initiativen ein Wachstum nachgewiesen, darunter:

• Expansion von Anlagestrategien
• Erhöhter Kapitaleinsatz
• Stärkung der Industriepartnerschaften

Abschluss

Dieses Leitbild verkörpert den Zweck von Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. und skizziert seinen Ansatz, um durch verantwortungsvolle Investitionen in den Middle-Market-Kreditsektor Erfolg zu erzielen.

Wie Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) funktioniert

Overview von Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd.

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) ist eine Investmentgesellschaft mit geschlossenem Ende, die hauptsächlich in schwimmende Zinsschuldeninstrumente investiert. Das Unternehmen richtet sich an hochrangige Kredite an private Mittelmarktunternehmen. Das Investitionsziel ist es, aktuelle Erträge zu generieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten.

Anlagestrategie

PFLT wendet eine Strategie an, auf die konzentriert ist:

• Investitionen in ältere Kredite.
• Nutzung schwimmender Zinssätze zur Minderung des Zinsrisikos.
• Targeting auf besondere Situationen im Segment des mittleren Marktes.

Finanzdaten

Zum jüngsten Finanzbericht in Q3 2023 umfassen die wichtigsten Finanzmetriken für PFLT:

Portfolio -Komposition

PFLT investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus hochrangigen Kredite besteht. Ab September 2023 ist der Portfolio -Aufschlüsselung wie folgt:

Marktposition und Leistung

Ab Oktober 2023 spiegeln sich die Leistungsmetriken von PFLT in den folgenden Daten wider:

Risikomanagement

PFLT verwaltet Risiken durch verschiedene Methoden:

• Nutzung umfassender Kreditanalyse.
• Diversifizierung des Portfolios in verschiedenen Branchen.
• Überwachung makroökonomischer Trends, die Unternehmen mit mittlerem Markt auswirken.

Abschluss der Operationen

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. ist in Einklang mit dem Investment Company Act von 1940 tätig, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Ziel ist es, Anlegern durch seine strategischen Investitionsauswahl in schwimmenden Zinsschuldeninstrumenten konsistentes Einkommen zu erzielen.

Wie Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) Geld verdient

Investition in schwimmende Ratendarlehen

Pennantpark Floating Tarif Capital Ltd. investiert hauptsächlich in Schwimmzinsdarlehen in Unternehmen mit mittlerem Markt. Ab dem letzten gemeldeten Zeitraum ungefähr ungefähr 97.9% seines Anlageportfolios wurde diesen Darlehen zugeteilt.

Zinserträge

Die primäre Einnahmequelle für PFLT beruht auf den Zinserträgen, die aus seinen Kredite erzielt werden. Für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr meldete PFLT die Gesamtzinserträge von 54,2 Millionen US -Dollar. Die gewichtete durchschnittliche Rendite des Anlageportfolios wurde bei gemeldet 8.2%.

Gebühreneinkommen

PFLT erhält außerdem Gebühren aus seinen Anlagemätigkeiten, einschließlich Strukturgebühren und Überwachungsgebühren. Für das gleiche Geschäftsjahr belief sich die Gesamtgebührergebnis auf 3,1 Millionen US -Dollar.

Portfolio -Diversifizierung

Zum 30. September 2023 umfasste das Anlageportfolio von PFLT in verschiedenen Branchen, was eine Diversifizierung bietet, die das Risiko mindert. Die Portfolioverteilung war:

Kreditqualität

Die Kreditqualität der Investitionen von PFLT ist für ein anhaltendes Einkommen von größter Bedeutung. Zum jüngsten Bericht, 70% der Kredite wurden B oder besser bewertet, was für die mildernden Verfälschungsrisiken von entscheidender Bedeutung ist.

Hebelwirkung

PFLT nutzt die Hebelwirkung, um die Anlagenrenditen zu verbessern. Die Verschuldungsquote des Unternehmens betrug ungefähr 1.3x Ab dem Ende des Geschäftsjahres 2023. Diese Strategie ermöglicht es PFLT, seine Zinserträge gleichzeitig zu verstärken und gleichzeitig das Gesamtrisiko zu verwalten profile.

Dividendenpolitik

Pennantpark Floating Rate Capital Ltd. hat eine konsistente Dividendenausschüttungspolitik. Für das Geschäftsjahr 2023 erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt ein $1.44 pro Aktie, widerspiegelt eine Rendite von rund um 10.5% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von ungefähr $13.72.

Marktbedingungen

Der Markt für schwimmende Zinsdarlehen wurde durch Änderungen der Zinssätze beeinflusst, insbesondere als Reaktion auf Aktionen der Federal Reserve. Der Zielbereich der Federal Reserve für den Bundesfondssatz war 5,25% bis 5,50% Ab September 2023 beeinflussen die Tarife für die Schwimmrate -Kredite positiv für PFLT.

Managementstrategie

PFLT wendet eine aktive Managementstrategie an, die sich auf die Beschaffung und Überwachung der Leistung seiner Kredite konzentriert. Das Managementteam verfügt über jahrelange Erfahrung auf dem privaten Kreditmarkt, was für die Aufrechterhaltung starker Renditen von entscheidender Bedeutung ist.

Risikomanagement

Effektive Risikomanagementpraktiken sind von entscheidender Bedeutung. PFLT setzt ein umfassendes Risikobewertungsrahmen ein, um das Kreditrisiko, das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko zu bewerten. Das Unternehmen meldete einen Ausfallsatz von 2.5% Innerhalb seines Portfolios, das für gehebelte Kredite unter dem Branchendurchschnitt liegt.