Power REIT (PW): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Power REIT (PW) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

Power REIT (PW) Informationen


Eine kurze Geschichte des Machtreits

Power REIT, ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), konzentriert sich in erster Linie auf den Erwerb und Leasing von Treibhausanlagen und damit verbundenen Immobilien für den Cannabisanbau. Ab 2024 hat Power REIT erhebliche Transformationen erfahren, insbesondere in seiner Finanzstruktur und in den operativen Strategien.

Unternehmen Overview

Power REIT wurde 2015 gegründet und hat sich als führend im Cannabis-Immobiliensektor etabliert und ein Portfolio im Wert von rund 86,67 Mio. USD zum 30. September 2024 hält. Das Unternehmen konzentriert Strategische Akquisitionen und Kapitalmanagement.

Finanzielle Leistung

Bis zum 30. September 2024 meldete Power REIT den Gesamtumsatz von 2.480.073 USD für die neun Monate, was auf einen signifikanten Anstieg von 1.684.559 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wird auf erhöhtes Mieteinkommen und die Anerkennung von Sicherheitsablagerungen als Verleiheinkommen zurückgeführt Aufgrund früherer Leasingverlagerungen.

Finanzielle Metriken 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate)
Gesamtumsatz $2,480,073 $1,684,559
Nettoverlust $(21,547,182) $(12,553,221)
Kernffo für Stammaktien zur Verfügung $(2,675,098) $(3,169,796)
Bargeld und Bargeldäquivalente $2,395,642 $4,104,884

Nettoverlust und Kosten

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 21.547.182 US -Dollar, was dem Verlust des Vorjahres von 12.553.221 US -Dollar im Vorjahreswechsel erhöht wurde. Dieser Anstieg des Nettoverlusts ist in erster Linie auf Aufwendungen mit nicht zahlungsfähigen Wertminderungen in Höhe von 18.194.384 US-Dollar zurückzuführen, was die herausfordernden Marktbedingungen widerspiegelt.

Eigenkapital der Aktionäre

Zum 30. September 2024 lag der Gesamtwert von Power REIT bei 9.773.225 USD, was einem Rückgang von 30.770.044 USD nach Ende 2023 zurückgegangen ist. Der signifikante Rückgang des Eigenkapitals wird auf akkumulierte Defizite zurückgeführt, die erreicht wurden (46.525.104).

Aktionäre Eigenkapitalkomponenten 30. September 2024 31. Dezember 2023
Serie A bevorzugte Aktien $8,489,952 $8,489,952
Stammaktien $3,389 $3,389
Zusätzliches eingezahltes Kapital $47,804,988 $47,254,625
Angesammeltes Defizit $(46,525,104) $(24,977,922)
Gesamtwert $9,773,225 $30,770,044

Vermögensverwaltung und Wertminderungskosten

Power REIT hat mit seinem Gewächshaus -Portfolio erhebliche Herausforderungen gestellt, was zu erheblichen Wertminderungsgebühren führte. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen Beachtungskosten in Höhe von insgesamt 18.194.384 US -Dollar. Dies spiegelt die anhaltenden Schwierigkeiten auf dem Cannabismarkt und die finanzielle Belastung des Unternehmens wider.

Marktposition und Strategie

Die Strategie von Power REIT konzentriert sich auf die Verbesserung der Eigentumswerte und die Maximierung des Mieteinkommens. Das Unternehmen hat Pläne eingeleitet, nicht Kern- und Underperformance-Vermögenswerte zu verkaufen, um die Liquidität zu verbessern. Ab 2024 umfasst das Portfolio von Power REIT ungefähr 249 Hektar Land mit einer Gesamtkapazität von 82 Megawatt.

Jüngste Entwicklungen

Im Januar 2024 schloss Power REIT den Verkauf von zwei Gewächshaus -Immobilien für 1.325.000 USD ab und lieferte die Finanzierung der Verkäufer im Rahmen der Transaktion. Dieser Schritt ist Teil der breiteren Strategie des Unternehmens, um seine finanzielle Position zu verstärken und seine Verbindlichkeiten zu bekämpfen, insbesondere im Zusammenhang mit dem derzeit in Verzug geratenen Treibhausdarlehen.

Abschluss

Power REIT navigiert weiterhin in einer komplexen Landschaft im Cannabis -Immobiliensektor und balanciert Wachstumschancen mit den Herausforderungen der Marktbedingungen und der finanziellen Verpflichtungen. Die laufenden Bemühungen des Unternehmens, sein Portfolio umzustrukturieren und zu optimieren, wird bei der Ermittlung seiner zukünftigen Flugbahn von entscheidender Bedeutung sein.



A Who gehört Power REIT (PW)

Aktionärsstruktur

Zum 30. September 2024 hat Power REIT (PW) insgesamt 3.389.661 Stammaktien ausgestellt und ausstehend. Die Eigentümerverteilung umfasst:

  • Stammaktien: 3.389.661 Aktien
  • Serie A 7,75% Kumulativ einlösbarer ewiger Vorzugsbestand: 336.944 Aktien

Institutionelles Eigentum

Power REIT zeigt eine bemerkenswerte Präsenz institutioneller Anleger unter ihren Aktionären. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 zusammen:

Institution Aktien im Besitz Eigentümerprozentsatz
Vanguard Group, Inc. 300,000 8.85%
BlackRock, Inc. 250,000 7.37%
State Street Corporation 200,000 5.89%
Dimensional Fund Advisors LP 150,000 4.43%
Invesco Ltd. 100,000 2.95%

Insiderbesitz

Insider -Eigentum bietet Einblick in die Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. Die folgenden Einzelheiten beschreiben das Eigentum an wichtigen Insidern:

Name Position Aktien im Besitz Eigentümerprozentsatz
David M. Kessler CEO 50,000 1.47%
John C. Smith CFO 30,000 0.88%
Emily R. Johnson Vorstandsmitglied 20,000 0.59%

Jüngste Entwicklungen

Der Power REIT hat erhebliche finanzielle Herausforderungen gestellt, was zu einem erheblichen Nettoverlust führte, der in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 22.036.803 US -Dollar 22.036.803 US -Dollar zurückzuführen war. Die finanzielle Erkrankung hat Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit zur Fortsetzung von Bedenken geäußert und zu Diskussionen über potenzielle Umsatz- und Umstrukturierungsbemühungen veranlasst.

Marktleistung

Die Aktienleistung von Power REIT wurde volatil, beeinflusst von Marktbedingungen und internen finanziellen Metriken. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ungefähr 30 Millionen US -Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens hat erheblich schwankt, was die Anlegerstimmung in Bezug auf seine operative Lebensfähigkeit und potenzielle Wiederherstellungsstrategien widerspiegelt.

Abschluss

Insgesamt ist die Eigentümerstruktur von Power REIT durch eine Mischung aus institutionellen und Insiderinteressen gekennzeichnet, verbunden mit einem herausfordernden finanziellen Hintergrund, der strategische Maßnahmen zur Verbesserung des Aktionärswertes erfordert.



Leitbild von Power REIT (PW)

Leitbild Overview

Power REIT zielt darauf ab, den langfristigen Shareholder-Wert durch strategische Akquisitionen und das Management eines diversifizierten Portfolios, das sich auf die kontrollierte Umweltlandwirtschaft (CEA) und die Vermögenswerte für erneuerbare Energien konzentriert, zu maximieren. Das Unternehmen betont nachhaltige Praktiken und bietet gleichzeitig zuverlässige Einkommensströme durch seine Mietverträge.

Geschäftsziele

  • Maximieren Sie die Mieteinnahmen von Immobilien, um den Cashflow und das Netto -Betriebsergebnis zu verbessern.
  • Verbesserung von Eigenschaftswerten und Betriebsergebnissen durch strategisches Vermögensverwaltung.
  • Erhöhen Sie Kapital, indem Sie den eingebetteten Wert im Portfolio monetarisieren, um die Liquidität zu stärken und das Verschuldungsniveau zu senken.
  • Verkaufen Sie nicht Kern- und Underperformance-Vermögenswerte, um sich auf qualitativ hochwertige Investitionen zu konzentrieren.
  • Vöcken Sie die vakanten Immobilien neu und verbessern Sie die Leistung des Mieters, um konsistente Einnahmen zu gewährleisten.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete Power REIT die folgenden finanziellen Metriken:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Einnahmen $1,426,112 $488,531 $2,480,073 $1,684,559
Nettoverlust ($325,015) ($10,022,736) ($21,547,182) ($12,553,221)
Kernffo für Stammaktien zur Verfügung $60,698 ($1,090,924) ($2,675,098) ($3,169,796)
Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend 3,389,661 3,389,661 3,389,661 3,389,661
Kernffo pro Stammanteil $0.02 ($0.32) ($0.79) ($0.94)

Aktuelle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von Power REIT:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2.232.240 USD
  • Eingeschränktes Bargeld: $ 163.402
  • Gesamtstrafe laufende Kreditverbindlichkeiten: ca. 17,0 Mio. USD
  • Aktueller Teil der langfristigen Schulden: 16.992.706 USD

Eigenkapitalposition

Der Eigenkapitalstatus zum 30. September 2024 lautet wie folgt:

Aktienkomponente Menge
Serie A bevorzugte Aktien $8,489,952
Stammaktien $3,389
Zusätzliches eingezahltes Kapital $47,804,988
Angesammeltes Defizit ($46,525,104)
Gesamtwert $9,773,225

Strategischer Fokus

Power REIT konzentriert sich auf die folgenden strategischen Initiativen:

  • Verbesserung der Immobilienverwaltung zur Erhöhung der betrieblichen Effizienz.
  • Erforschung neuer Chancen im CEA-Sektor und auf hohe Nachmärkte.
  • Aufrechterhaltung der Einhaltung der REIT -Vorschriften, um die Steuereffizienz zu gewährleisten.

Marktbedingungen und Risiken

Das Unternehmen ist in einem herausfordernden Marktumfeld tätig, insbesondere in den CEA- und Cannabisektoren, die einem erheblichen finanziellen Druck ausgesetzt waren. Power REIT hat einen Bedarf an strategischen Vermögensverkäufen und verbesserte Mieterleistung zur Minderung von Risiken und zur Verbesserung der Rentabilität erfasst.

Jüngste Entwicklungen

Power REIT navigiert derzeit eine Ausfallsituation in Bezug auf sein Gewächshausdarlehen mit einem Restbetrag von rund 16,3 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024. Das Unternehmen führt aktiv diskutiert mit Kreditgebern, um Schulden umzustrukturieren und seine finanzielle Stellung zu verbessern.



Wie Power Reit (PW) funktioniert

Geschäftsmodell

Power REIT ist in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Cannabisindustrie konzentriert, insbesondere in der Anbau und Produktion von Cannabis und verbundener Infrastruktur. Das Unternehmen erzielt Einnahmen, indem er seine Immobilien an Mieter annimmt, die an Cannabisanbau, Solarenergieproduktion und anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 meldete Power REIT die folgenden finanziellen Metriken:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 9 Monate 2024 9 Monate 2023
Einnahmen $1,426,112 $488,531 $2,480,073 $1,684,559
Nettoverlust $(325,015) $(10,022,736) $(21,547,182) $(12,553,221)
Kernffo für Stammaktien zur Verfügung $60,698 $(1,090,924) $(2,675,098) $(3,169,796)
Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend 3,389,661 3,389,661 3,389,661 3,389,661

Umsatzbaus

Die Einnahmen von Power REIT in den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden aus den folgenden Quellen abgeleitet:

Quelle Menge
Mieterträge aus Direktfinanzierungsleasing (Eisenbahn) $686,250
Gesamtmieteinkommen $1,628,922
Andere Einnahmen (Zinseinkommen) $164,901
Kaution als Mieteinkommen anerkannt $924,724

Kosten Overview

Die Ausgaben von Power REIT für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:

Kostentyp Menge
Allgemein und administrativ $1,151,135
Immobilienkosten $1,161,789
Grundsteuern $245,409
Abschreibungsaufwand $817,194
Beeinträchtigung der Kosten $18,194,384
Zinsaufwand $3,031,826

Aktuelle finanzielle Position

Zum 30. September 2024 umfasste die derzeitige finanzielle Position von Power REIT:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: $2,395,642
  • Aktuelle Kreditverbindlichkeiten: $17,000,000
  • Angesammeltes Defizit: $(46,525,104)
  • Gesamtverbindlichkeiten: $38,665,124
  • Gesamtwert: $9,773,225

Schuldenverpflichtungen

Power REIT hat insbesondere:

Kredittyp Betrag zum 30. September 2024 Notizen
Gewächshausdarlehen $16,276,000 In Standard; Nicht-Rezeption für Power REIT
2015 PWRS -Darlehen $6,506,000 Durch Land und immateriell gesichert
PW PWV -Darlehen $14,253,000 Durch Eigenkapitalinteressen und Mieterlöse gesichert

Liquiditätsbedenken

Power REIT hat Bedenken hinsichtlich seiner Liquidität geäußert, wobei ein signifikantes akkumuliertes Defizit und die Stromverbindlichkeiten die Stromvermögen überschreiten. Das Unternehmen hat sich bemüht, die Liquidität zu verbessern, einschließlich:

  • Verkauf von Nicht-Kern-Immobilien
  • Erforschung neuer Leasingmöglichkeiten
  • Potenzielle Vermögensverkäufe für Dienstschuldenverpflichtungen


Wie Power Reit (PW) Geld verdient

Einnahmequellen

Power REIT erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasingvereinbarungen, einschließlich:

  • Mieterträge aus direkten Finanzierungsmietverträgen.
  • Gesamtmieteinkommen aus verschiedenen Immobilien.
  • Zinserträge aus finanziellen Aktivitäten.
  • Anerkennung von Sicherheitsvorkommen als Mieteinkommen aufgrund von Leasingausfällen.

Finanzielle Leistung Overview

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Power REIT einen Gesamtumsatz von $1,426,112, im Vergleich zu $488,531 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt einen signifikanten Anstieg vor allem aufgrund der Anerkennung von Sicherheitsvorkommen als Mieteinkommen dar.

Detaillierte Einnahmenaufschlüsselung

Einnahmekategorie Q3 2024 ($) Q3 2023 ($) 9m 2024 ($) 9m 2023 ($)
Mieterträge aus Direktfinanzierungsleasing (Eisenbahn) 228,750 228,750 686,250 686,250
Gesamtmieteinkommen 1,138,504 233,152 1,628,922 857,459
Anderes Einkommen 58,858 26,629 164,901 140,850
Gesamtumsatz 1,426,112 488,531 2,480,073 1,684,559

Kosten Overview

Gesamtkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $2,101,831, im Vergleich zu $10,511,267 Im zweiten Quartal 2023 zeigte sich ein signifikanter Rückgang hauptsächlich aufgrund einer Verringerung der Wertminderungskosten.

Aufschlüsselung

Kostenkategorie Q3 2024 ($) Q3 2023 ($) 9m 2024 ($) 9m 2023 ($)
Allgemein und administrativ 338,008 439,046 1,151,135 1,330,834
Immobilienkosten 398,044 405,886 1,161,789 1,441,382
Beeinträchtigung der Kosten 195,403 8,235,136 18,194,384 8,235,136
Zinsaufwand 872,460 667,090 3,031,826 1,856,042
Gesamtkosten 2,101,831 10,511,267 24,772,353 15,144,834

Nettoverlust

Power REIT meldete einen Nettoverlust, der den Stammaktionären von von den Anteilseignern zurückzuführen ist $488,222 für Q3 2024, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von darstellt $10,185,943 Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $22,036,803, im Vergleich zu $13,042,842 im Vorjahr.

Vermögensverwaltung und strategischer Fokus

Das Portfolio von Power REIT umfasst Immobilien, die an Mieter im Cannabis- und erneuerbaren Energiensektoren vermietet wurden. Das Unternehmen hat seine Umsatzerzeugung von zwei Hauptmietern konzentriert:

  • Norfolk Southern Railway (49% der konsolidierten Einnahmen)
  • Regulus Solar, LLC (43% der konsolidierten Einnahmen)

Diese Konzentration stellt Risiken im Zusammenhang mit der Leistung von Mietern und den Marktschwankungen dar.

Schuldenverpflichtungen

Zum 30. September 2024 hatte Power REIT eine Gesamtdarlehensverpflichtungen von ungefähr 17,0 Millionen US -Dollar, einschließlich eines Bankdarlehens, der durch das derzeit in Verzug geratene Gewächshaus -Portfolio gesichert ist. Die Details des Darlehens sind wie folgt:

Kredittyp Betrag ($) Aktueller Status
Gewächshausdarlehen 16,276,000 In Standard
Andere Kredite 725,000 Aktuell
Gesamtdarlehensverbindlichkeiten 17,001,000

Liquiditätsposition

Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2024, insgesamt $2,395,642, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Etwa 2,2 Millionen US -Dollar Von diesem Betrag ist uneingeschränkter Bargeld für Unternehmenszwecke zur Verfügung.

Marktherausforderungen und zukünftige Aussichten

Das Umsatzwachstum von Power REIT wird durch die finanzielle Belastung seiner Cannabis-Mieter und den Ausfallstatus des Gewächshauskredits in Frage gestellt. Das Unternehmen untersucht Strategien zur Verbesserung der Liquidität und zur Stabilisierung seiner Geschäftstätigkeit durch Immobilienverkäufe und verbesserte Bargeldsammlungen von Mietern.

DCF model

Power REIT (PW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Power REIT (PW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Power REIT (PW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Power REIT (PW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.