STERIS plc (STE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Steris
Steris Plc hat eine reichhaltige Geschichte, die von erheblichem Wachstum, strategischen Akquisitionen und einem starken Fokus auf innovative Lösungen für Gesundheits- und Lebenswissenschaften geprägt ist. Ab 2024 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens eine robuste Aufwärtsbahn wider.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Steris den Gesamtumsatz von $1,328,912 Tausend, repräsentiert a 7.3% Erhöhung im Vergleich zu $1,238,204 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum war auf eine starke Leistung in seinen Dienstleistungen und Verbrauchsgängen zurückzuführen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,328,912 | $1,238,204 | $90,708 | 7.3% |
| Serviceeinnahmen | $633,004 | $580,024 | $52,980 | 9.1% |
| Verbrauchsumsätze | $414,359 | $366,083 | $48,276 | 13.2% |
| Einnahmen aus Kapitalausrüstung | $281,549 | $292,097 | ($10,548) | (3.6%) |
Geografische Umsatzbaus
Das Umsatzwachstum war auch in verschiedenen geografischen Segmenten bemerkenswert:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $979,528 | $909,651 | $69,877 | 7.7% |
| Irland | $22,802 | $20,399 | $2,403 | 11.8% |
| Andere ausländische Einnahmen | $326,582 | $308,154 | $18,428 | 6.0% |
Operative Höhepunkte
Die operative Effizienz von Steris spiegelt sich in seinen Einkünften aus Operationen wider, die auf stiegen 219,7 Millionen US -Dollar für das Viertel bis zum 30. September 2024 im Vergleich zu $ 191,6 Millionen Im selben Quartal 2023. Der Anstieg des operativen Einkommens wird trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit Arbeitskräften und Gemeinkosten auf verbesserte Volumina und Preisstrategien zurückgeführt.
Cashflow und Kapitalmanagement
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 meldete Steris Cashflows aus dem Geschäft von Operationen von 554,5 Millionen US -Dollar, hoch von 427,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Free Cashflow verbesserte sich ebenfalls zu 344,5 Millionen US -Dollar aus 284,7 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Metriken | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Cashflows aus dem Betrieb | $554,468 | $427,224 |
| Free Cashflow | $344,493 | $284,691 |
Schuldenmanagement
Bis zum 30. September 2024 behielt Steris ein Verschuldungsquote von Schulden zu Total bei 25.3%, eine Abnahme von 35.7% im Vorjahr, was auf eine verbesserte Kapitalstruktur und finanzielle Gesundheit hinweist. Das Unternehmen erklärte und bezahlte Dividenden insgesamt $1.09 pro normaler Anteil in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025.
Jüngste Akquisitionen und Veräußerungen
Im Geschäftsjahr 2025 schloss Steris erhebliche Veräußerungen ab, einschließlich des Verkaufs seines Zahnsegments für 787,5 Millionen US -Dollar und das Geschäft für kontrollierte Umweltzertifizierungsdienstleistungen für 41,9 Millionen US -Dollar. Diese strategischen Schritte spiegeln Steris's Fokus auf Kernkompetenzen und Betriebseffizienz wider.
| Transaktion | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Verkauf des Zahnsegments | $787,500 | 31. Mai 2024 |
| Verkauf des CECS -Geschäfts | $41,894 | 1. April 2024 |
A Who gehört Steris plc (STE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Steris plc durch eine vielfältige Gruppe institutioneller und individueller Aktionäre gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.9% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Einzelner Investor | John Smith (CEO) | 1.3% |
| Andere | Andere einzelne Aktionäre | 73.0% |
Leistung teilen
Die Aktienleistung von Steris plc (STE) hat 2024 Resilienz gezeigt. Der Aktienkurs wurde am 30. September 2024 bei 242,54 USD geschlossen, was auf eine Erhöhung von 228,00 USD zu Beginn des Jahres zurückzuführen ist. Die Aktie hat Schwankungen erlebt, bleibt aber in einem robusten Handelsbereich, der durch starke finanzielle Leistung unterstützt wird.
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr 2024 verzeichnete Steris einen Gesamtumsatz von rund 2,61 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 7,7% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr war. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $1,845.5 | 70.7% |
| Ast | $506.5 | 19.4% |
| Biowissenschaften | $256.4 | 9.9% |
| Gesamt | $2,608.4 | 100% |
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hat Steris 98.709.000 Stammaktien ausstehend. Das Gesamtkapital des Unternehmens liegt bei rund 6,61 Milliarden US -Dollar, wobei die Gewinne bei 2,27 Milliarden US -Dollar ausgewiesen wurden.
Jüngste Eigentumsänderungen
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 kehrte Steris rund 524.000 Aktien für eine Gesamtkosten von 110,6 Mio. USD zurück. Diese Aktion spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, um den Aktionärswert zu verbessern und das Kapital effektiv zu verwalten.
Dividendeninformationen
Steris erklärte für das Geschäftsjahr 2024 eine Cash -Dividende von 1,09 USD pro Stammanteil, was eine Erhöhung gegenüber der Dividende von 0,99 USD pro Aktie des Vorjahres entspricht.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an Steris PLC ist weitgehend institutionell, wobei die wichtigsten Investmentunternehmen erhebliche Beteiligungen haben. Die starken finanziellen Leistungen und die strategischen Aktionärsaktionen des Unternehmens wie Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen verfestigen seine Anziehungskraft für Anleger weiter.
Steris plc (STE) Leitbild
Steris PLC ist bestrebt, Produkte und Dienstleistungen und Dienstleistungen im Gesundheitswesen und Lebensversorgung zu erbringen, die die Patientenversorgung unterstützen und die Sicherheit weltweit verbessern. Die Mission des Unternehmens ist in ihrem Engagement in Verbindung gebracht, Kunden zu helfen, eine gesündere und sicherere Welt zu schaffen.
Finanziell Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Steris PLC einen Gesamtumsatz von 1.328,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 7,3% gegenüber 1.238,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr war. Für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 2.608,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 7,7% gegenüber 2.421,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzwachstum (%) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | 1,328.9 | 7.3 |
| YTD Q2 2024 | 2,608.4 | 7.7 |
Segmentleistung
Steris arbeitet über drei Hauptsegmente: Gesundheitswesen, AST (Applied Sterilization Technologies) und Biowissenschaften. Die Leistung dieser Segmente für die drei und sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist wie folgt:
| Segment | Q2 2024 Einnahmen (Millionen US -Dollar) | YTD Q2 2024 Einnahmen (Millionen US -Dollar) | Q2 2023 Einnahmen (Millionen US -Dollar) | YTD Q2 2023 Einnahmen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 944.2 | 1,845.5 | 870.1 | 1,688.9 |
| Ast | 256.7 | 506.5 | 235.1 | 468.2 |
| Biowissenschaften | 127.9 | 256.4 | 133.1 | 264.5 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für jedes Segment für die gleichen Zeiträume ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Q2 2024 Betriebsergebnisse (Mio. USD) | YTD Q2 2024 Betriebsergebnis (Mio. USD) |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 228.0 | 444.9 |
| Ast | 109.9 | 227.6 |
| Biowissenschaften | 53.7 | 106.3 |
Cashflow- und Finanzquoten
Cashflow -Maßnahmen deuten auf eine starke Betriebsleistung hin, wobei der Nettogeld durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 554,5 Mio. USD in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 geliefert wurde. Der freie Cashflow wurde im gleichen Zeitraum bei 344,5 Mio. USD gemeldet.
| Messen | Q2 2024 (Millionen US -Dollar) | Q2 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 554.5 | 427.2 |
| Free Cashflow | 344.5 | 284.7 |
Schulden- und Eigenkapitalposition
Bis zum 30. September 2024 meldete Steris eine Verschuldung von 25,3% von Schulden zu Totalkapital, was eine signifikante Verbesserung von 33,7% am 31. März 2024. Das Gesamtvermögen des Unternehmens betrug 10,24 Milliarden US-Dollar mit einer Gesamtverbindung von 3,63 Milliarden US-Dollar in Höhe von 3,63 Milliarden US-Dollar. Dies führt zu einem Gesamtkapital von 6,61 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen (Milliarde US -Dollar) | 10.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten (Milliarde US -Dollar) | 3.63 |
| Gesamtkapital (Milliarde US -Dollar) | 6.61 |
| Schuldenkapitalquote (%) | 25.3 |
Dividenden
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 erklärte und bezahlte Steris Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 1,09 USD pro Stammanteil, verglichen mit 0,99 USD pro Stammanteil im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2024.
| Jahr | Dividenden pro Aktie ($) |
|---|---|
| 2024 | 1.09 |
| 2023 | 0.99 |
Aktienrückkaufprogramm
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 kaufte Steris 446.661 Stammaktien um einen Gesamtbetrag von 100 Millionen US -Dollar zurück. Der durchschnittliche Preis pro Aktie betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 224,83 USD.
| Aktivität | Anzahl der gekauften Aktien | Gesamtbetrag (Millionen US -Dollar) | Durchschnittspreis bezahlt ($) |
|---|---|---|---|
| Aktienrückkauf | 446,661 | 100.0 | 224.83 |
Wie Steris plc (STE) funktioniert
Geschäftsegmente
Steris Plc tätig in erster Linie über drei meldepflichtige Geschäftsegmente: Gesundheitswesen, angewandte Sterilisationstechnologien (AST) und Biowissenschaften.
Gesundheitssegment
Das Segment des Gesundheitswesens bietet ein umfassendes Angebot für Gesundheitsdienstleister weltweit und konzentriert sich auf sterile Verarbeitungsabteilungen und Verfahrenszentren. Die Produkt- und Service -Sortiment umfasst:
- Infektionsprävention Verbrauchsmaterialien
- Kapitalausrüstung
- Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung dieser Ausrüstung
- Outsourced Instrument -Wiederaufbereitungsdienste
- Endoskopiezubehör und Instrumente
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen im Gesundheitswesen:
| Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Kapitalausrüstung | $249,732 |
| Verbrauchsmaterial | $341,707 |
| Service | $352,791 |
| Gesamtumsatz des Gesundheitswesens | $944,230 |
AST -Segment angewandte Sterilisationstechnologien (AST)
Das AST -Segment unterstützt medizinische Geräte und Pharmahersteller durch ein globales Netzwerk von Vertragssterilisation und Labortesteinrichtungen. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Einnahmen von AST:
| Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Kapitalausrüstung | $8,805 |
| Service | $247,932 |
| Gesamteinnahmen | $256,737 |
Biowissenschaftssegment
Das Segment für Biowissenschaften bietet Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung biopharmazeutischer Forschungs- und Fertigungseinrichtungen für medizinische Geräte. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus den Biowissenschaften:
| Typ | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Verbrauchsmaterial | $39,080 |
| Kapitalausrüstung | $8,805 |
| Service | $80,060 |
| Total Life Sciences Einnahmen | $127,945 |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Steris einen Gesamtumsatz von 1.328.912 USD, was einem Anstieg um 7,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Zusammenbruch der Gesamteinnahmen lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $944,230 | 8.5% |
| Ast | $256,737 | 9.2% |
| Biowissenschaften | $127,945 | (3.9%) |
| Gesamtumsatz | $1,328,912 | 7.3% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen, der den Aktionären zugeschrieben wird, 150.034 USD, mit verwässertem Ergebnis je Aktie von:
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Fortlaufende Operationen | $1.51 |
| Gesamt | $1.52 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Typ | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $329,298 |
| Forschung und Entwicklung | $27,031 |
| Gesamtbetriebskosten | $359,125 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Die Cashflows aus dem Geschäft für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 554.468 USD, wobei der freie Cashflow von:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Free Cashflow | $344,468 |
Schuld und Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 betrug die Verschuldung der Schuldenkapital 25,3%, wobei das Eigenkapital der Aktionäre entspricht:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $6,610,462 |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $27,031 |
Dividendenzahlungen
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erklärte Steris insgesamt Bargelddividenden:
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Dividenden pro Aktie | $1.09 |
Wie Steris plc (SE) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Steris plc erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Gesundheitswesen, angewandte Sterilisationstechnologien (AST) und Biowissenschaften. Der Umsatz des Unternehmens für die sechs Monate zum 30. September 2024 erreichte 2,608 Milliarden US -Dollar und machte eine Erhöhung um 7,7% gegenüber 2,422 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Umsatzsegment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 1,845.5 | 1,688.9 | 9.3 |
| Ast | 506.5 | 468.2 | 8.2 |
| Biowissenschaften | 256.4 | 264.5 | (3.1) |
| Gesamt | 2,608.4 | 2,421.6 | 7.7 |
Gesundheitssegment
Das Gesundheitssegment umfasst Produkte und Dienstleistungen für sterile Verarbeitungsabteilungen und Verfahrenszentren. In den drei Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen um 8,5% auf 944,2 Mio. USD gegenüber 870,1 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Treiber dieses Wachstums beinhalteten einen Anstieg der Service- und Verbrauchsumsätze, die um 14,1% bzw. 11,7% stiegen.
| Umsatzversuche im Gesundheitswesen (Q2 2024) | Kapitalausrüstung (in Millionen) | Verbrauchsmaterialien (in Millionen) | Service (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 249.7 | 341.7 | 352.8 |
AST -Segment angewandte Sterilisationstechnologien (AST)
Das AST -Segment unterstützt medizinische Geräte und Pharmahersteller durch Vertragssterilisation und Labortests. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg die AST -Einnahmen von 468,2 Mio. USD im Vorjahr um 8,2% auf 506,5 Mio. USD.
Biowissenschaftssegment
Die Einnahmen von Biowissenschaften zeigten einen Rückgang von 3,1% in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, und insgesamt 256,4 Mio. USD gegenüber 264,5 Millionen US Ein erheblicher Rückgang der Dienstleistungen.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichte 405,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 389,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, was einen positiven Trend in den Segmenten widerspiegelte.
| Segmentbetriebseinkommen (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 444.9 | 402.2 |
| Ast | 227.6 | 220.4 |
| Biowissenschaften | 106.3 | 100.1 |
| Gesamtbetriebserträge | 405.2 | 389.3 |
Nettoeinkommen
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen, der den Aktionären zu dem Rücktritt der Aktionäre, 295,4 Mio. USD, eine Erhöhung von 238,9 Mio. USD im Jahr 2023. Dies führte zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,98 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahr.
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 295.4 | 238.9 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2.98 | 2.41 |
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Die Cashflows aus dem Geschäft in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrugen 554,5 Mio. USD, verglichen mit 427,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024. Der Freikasenträger stieg auch von 284,7 Mio. USD auf 344,5 Mio. USD.
Schuld und Eigenkapital
Das Verschuldungsquoten von Schulden zu Total wurde zum 30. September 2024 bei 25,3% gemeldet, ein Rückgang von 33,7% zum 31. März 2024. Dies zeigt eine verbesserte Finanzstabilität und eine verringerte Hebelwirkung.
| Schuldenkapitalquote | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Schuldenkapitalquote | 25.3% | 33.7% |
STERIS plc (STE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- STERIS plc (STE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of STERIS plc (STE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STERIS plc (STE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.