STERIS plc (STE) Bundle
Une brève histoire de stérins
Steris Plc a une histoire riche marquée par une croissance significative, des acquisitions stratégiques et un fort accent sur la fourniture de solutions innovantes pour les soins de santé et les sciences de la vie. Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise reflète une trajectoire ascendante robuste.
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Steris a déclaré des revenus totaux de $1,328,912 mille, représentant un 7.3% augmentation par rapport à $1,238,204 mille au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par de fortes performances à travers son service et ses segments consommables.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,328,912 | $1,238,204 | $90,708 | 7.3% |
| Revenus de service | $633,004 | $580,024 | $52,980 | 9.1% |
| Revenus consommables | $414,359 | $366,083 | $48,276 | 13.2% |
| Revenus en capital | $281,549 | $292,097 | ($10,548) | (3.6%) |
Répartition des revenus géographiques
La croissance des revenus était également notable dans divers segments géographiques:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $979,528 | $909,651 | $69,877 | 7.7% |
| Irlande | $22,802 | $20,399 | $2,403 | 11.8% |
| Autres revenus étrangers | $326,582 | $308,154 | $18,428 | 6.0% |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle de Steris se reflète dans ses revenus des opérations, qui sont passées à 219,7 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à 191,6 millions de dollars Au même trimestre de 2023. L'augmentation du revenu opérationnel est attribuée à l'amélioration des volumes et des stratégies de tarification, malgré les défis liés aux coûts de main-d'œuvre et de frais généraux.
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, Steris a déclaré des flux de trésorerie des opérations 554,5 millions de dollars, à partir de 427,2 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie disponibles ont également amélioré 344,5 millions de dollars depuis 284,7 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des opérations | $554,468 | $427,224 |
| Flux de trésorerie disponibles | $344,493 | $284,691 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Steris a maintenu un ratio de capital de la dette à total de 25.3%, une diminution de 35.7% L'année précédente, indiquant une amélioration de la structure du capital et de la santé financière. La société a déclaré et payé des dividendes totalisant $1.09 par part ordinaire au cours de la première moitié de l'exercice 2025.
Acquisitions et désinvestissements récentes
Au cours de l'exercice 2025, Steris a effectué des désinvestissements importants, y compris la vente de son segment dentaire pour 787,5 millions de dollars et l'activité de services de certification de l'environnement contrôlé pour 41,9 millions de dollars. Ces mouvements stratégiques reflètent l'accent sur les compétences de base et l'efficacité opérationnelle.
| Transaction | Montant | Date |
|---|---|---|
| Vente du segment dentaire | $787,500 | 31 mai 2024 |
| Vente de l'entreprise CECS | $41,894 | 1er avril 2024 |
A Who possède Steris Plc (STE)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Steris PLC se caractérise par un groupe diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.9% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Investisseur individuel | John Smith (PDG) | 1.3% |
| Autre | Autres actionnaires individuels | 73.0% |
Partager les performances
La performance des actions de Steris Plc (STE) a montré la résilience en 2024. Le cours de l'action a clôturé à 242,54 $ le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 228,00 $ au début de l'année. Le stock a connu des fluctuations mais reste dans une fourchette de négociation robuste, soutenue par de solides performances financières.
Financier Overview
Pour l'exercice 2024, Steris a déclaré des revenus totaux d'environ 2,61 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,7% par rapport à l'exercice précédent. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Soins de santé | $1,845.5 | 70.7% |
| Ast | $506.5 | 19.4% |
| Sciences de la vie | $256.4 | 9.9% |
| Total | $2,608.4 | 100% |
Structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Steris détient 98 709 000 actions ordinaires en circulation. Le total des capitaux propres de la société s'élève à environ 6,61 milliards de dollars, avec des bénéfices conservés déclarés à 2,27 milliards de dollars.
Changements récents de propriété
Au cours de la première moitié de l'exercice 2025, Steris a racheté environ 524 000 actions pour un coût total de 110,6 millions de dollars. Cette action reflète la stratégie de l'entreprise visant à améliorer la valeur des actionnaires et à gérer efficacement le capital.
Informations sur le dividende
Steris a déclaré un dividende en espèces de 1,09 $ par action ordinaire pour l'exercice 2024, ce qui représente une augmentation par rapport au dividende de l'année précédente de 0,99 $ par action.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Steris PLC est largement institutionnelle, avec des avoirs importants par les grandes sociétés d'investissement. La forte performance financière et les actions des actionnaires stratégiques de la société, telles que les rachats d'actions et les augmentations de dividendes, renforcent encore son appel aux investisseurs.
Énoncé de mission STERIS PLC (STE)
Steris PLC s'engage à fournir des produits et services de santé et de sciences de la vie innovants qui soutiennent les soins aux patients et améliorent la sécurité dans le monde entier. La mission de l'entreprise est encapsulée dans son dévouement à aider les clients à créer un monde plus sain et plus sûr.
Financier Overview
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Steris Plc a déclaré des revenus totaux de 1 328,9 millions de dollars, marquant une augmentation de 7,3% contre 1 238,2 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 2 608,4 millions de dollars, soit une augmentation de 7,7%, contre 2 421,6 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Période | Revenus totaux (millions de dollars) | Croissance des revenus (%) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | 1,328.9 | 7.3 |
| YTD Q2 2024 | 2,608.4 | 7.7 |
Performance du segment
Steris opère à travers trois segments primaires: les soins de santé, les AST (technologies de stérilisation appliqués) et les sciences de la vie. La performance de ces segments pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | T2 2024 Revenus (million de dollars) | Revenus YTD Q2 2024 (million de dollars) | Revenus du T2 2023 (million de dollars) | Revenus YTD Q2 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Soins de santé | 944.2 | 1,845.5 | 870.1 | 1,688.9 |
| Ast | 256.7 | 506.5 | 235.1 | 468.2 |
| Sciences de la vie | 127.9 | 256.4 | 133.1 | 264.5 |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation de chaque segment pour les mêmes périodes est détaillé ci-dessous:
| Segment | T2 2024 Revenu opérationnel (million de dollars) | YTD T2 2024 Revenu opérationnel (million de dollars) |
|---|---|---|
| Soins de santé | 228.0 | 444.9 |
| Ast | 109.9 | 227.6 |
| Sciences de la vie | 53.7 | 106.3 |
Flux de trésorerie et ratios financiers
Les mesures de flux de trésorerie indiquent une forte performance opérationnelle, avec des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 554,5 millions de dollars pour les six premiers mois de l'exercice 2025. Les flux de trésorerie disponibles ont été signalés à 344,5 millions de dollars pour la même période.
| Mesure | T2 2024 (million de dollars) | T2 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 554.5 | 427.2 |
| Flux de trésorerie disponibles | 344.5 | 284.7 |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Steris a déclaré un ratio de capital de la dette / total de 25,3%, une amélioration significative de 33,7% le 31 mars 2024. Le total des actifs de la société était évalué à 10,24 milliards de dollars, avec un passif total de 3,63 milliards de dollars, résultant en des capitaux propres totaux de 6,61 milliards de dollars.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Total des actifs (milliards de dollars) | 10.24 |
| Passifs totaux (milliards de dollars) | 3.63 |
| Capitaux propres totaux (milliards de dollars) | 6.61 |
| Ratio de dette / total (%) | 25.3 |
Dividendes
Au cours des six premiers mois de l'exercice 2025, Steris a déclaré et versé des dividendes en espèces totalisant 1,09 $ par action ordinaire, contre 0,99 $ par action ordinaire au cours de la même période de l'exercice 2024.
| Année | Dividendes par action ($) |
|---|---|
| 2024 | 1.09 |
| 2023 | 0.99 |
Programme de rachat de partage
Au cours des six premiers mois de l'exercice 2025, Steris a racheté 446 661 actions ordinaires pour un montant total de 100 millions de dollars. Le prix moyen payé par action était de 224,83 $ au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025.
| Activité | Nombre d'actions achetées | Montant total (million) | Prix moyen payé ($) |
|---|---|---|---|
| Rachat de partage | 446,661 | 100.0 | 224.83 |
Comment fonctionne Steris Plc (Ste)
Segments d'entreprise
Steris PLC opère principalement par trois segments commerciaux à signaler: les soins de santé, les technologies de stérilisation appliquées (AST) et les sciences de la vie.
Segment des soins de santé
Le segment des soins de santé offre une offre complète pour les prestataires de soins de santé dans le monde entier, en se concentrant sur les services de transformation stérile et les centres de procédure. Sa gamme de produits et de services comprend:
- Consommables de prévention des infections
- Capital-équipe
- Services pour maintenir cet équipement
- Services de retraitement des instruments externalisés
- Accessoires et instruments d'endoscopie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des soins de santé étaient:
| Taper | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Capital-équipe | $249,732 |
| Consommables | $341,707 |
| Service | $352,791 |
| Revenus totaux de santé | $944,230 |
Segment des technologies de stérilisation appliquées (AST)
Le segment AST prend en charge les fabricants de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques grâce à un réseau mondial d'installations de stérilisation et de test de laboratoire. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de l'AST étaient:
| Taper | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Capital-équipe | $8,805 |
| Service | $247,932 |
| Revenus totaux AST | $256,737 |
Segment des sciences de la vie
Le segment des sciences de la vie fournit des produits et services conçus pour soutenir les installations de recherche et de fabrication de dispositifs biopharmaceutiques et médicaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des sciences de la vie étaient:
| Taper | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Consommables | $39,080 |
| Capital-équipe | $8,805 |
| Service | $80,060 |
| Revenus totaux des sciences de la vie | $127,945 |
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Steris a déclaré des revenus totaux de 1 328 912 $, reflétant une augmentation de 7,3% par rapport à l'année précédente. La ventilation des revenus totaux est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Soins de santé | $944,230 | 8.5% |
| Ast | $256,737 | 9.2% |
| Sciences de la vie | $127,945 | (3.9%) |
| Revenus totaux | $1,328,912 | 7.3% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 150 034 $, avec un bénéfice dilué par action de:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Opérations continues | $1.51 |
| Total | $1.52 |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Taper | Dépenses (en milliers) |
|---|---|
| Vendre, général et administratif | $329,298 |
| Recherche et développement | $27,031 |
| Dépenses d'exploitation totales | $359,125 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie des opérations pour les six mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 554 468 $, avec des flux de trésorerie disponibles de:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Flux de trésorerie disponibles | $344,468 |
Dette et capitaux propres
Depuis le 30 septembre 2024, le ratio de dette / capital total était de 25,3%, les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevant à:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,610,462 |
Investissements de recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à:
| Catégorie | Dépenses (en milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement | $27,031 |
Paiements de dividendes
Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, Steris a déclaré et payé des dividendes en espèces totalisant:
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Dividendes par action | $1.09 |
Comment Steris Plc (Ste) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Steris PLC génère des revenus grâce à trois segments primaires: les soins de santé, les technologies de stérilisation appliquées (AST) et les sciences de la vie. Les revenus de la société pour les six mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 2,608 milliards de dollars, marquant une augmentation de 7,7% contre 2,422 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Segment des revenus | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins de santé | 1,845.5 | 1,688.9 | 9.3 |
| Ast | 506.5 | 468.2 | 8.2 |
| Sciences de la vie | 256.4 | 264.5 | (3.1) |
| Total | 2,608.4 | 2,421.6 | 7.7 |
Segment des soins de santé
Le segment des soins de santé comprend des produits et services pour les services de transformation stérile et les centres de procédure. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 8,5% pour atteindre 944,2 millions de dollars, contre 870,1 millions de dollars en 2023. Les principaux moteurs de cette croissance comprenaient une augmentation des services et des revenus consommables, qui ont augmenté de 14,1% et 11,7%, respectivement.
| Répartition des revenus des soins de santé (Q2 2024) | Équipement à capital (en millions) | Consommables (en millions) | Service (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 249.7 | 341.7 | 352.8 |
Segment des technologies de stérilisation appliquées (AST)
Le segment AST prend en charge les fabricants de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques grâce à une stérilisation contractuelle et à des tests de laboratoire. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de l'AST ont augmenté de 8,2% pour atteindre 506,5 millions de dollars, contre 468,2 millions de dollars l'année précédente.
Segment des sciences de la vie
Les revenus des sciences de la vie ont montré une baisse de 3,1% pour les six mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 256,4 millions de dollars, contre 264,5 millions de dollars en 2023. Une baisse significative des revenus de service.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 a atteint 405,2 millions de dollars, contre 389,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une tendance positive à travers les segments.
| Résultat d'exploitation du segment (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Soins de santé | 444.9 | 402.2 |
| Ast | 227.6 | 220.4 |
| Sciences de la vie | 106.3 | 100.1 |
| Bénéfice d'exploitation total | 405.2 | 389.3 |
Revenu net
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires était de 295,4 millions de dollars, soit une augmentation de 238,9 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné un bénéfice par action dilué de 2,98 $, contre 2,41 $ l'année précédente.
| Revenu net (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 295.4 | 238.9 |
| Bénéfice par action (dilué) | 2.98 | 2.41 |
Flux de trésorerie et santé financière
Les flux de trésorerie des opérations pour les six premiers mois de l'exercice 2025 étaient de 554,5 millions de dollars, contre 427,2 millions de dollars pour la même période au cours de l'exercice 2024. Les flux de trésorerie disponibles ont également augmenté à 344,5 millions de dollars contre 284,7 millions de dollars.
Dette et capitaux propres
Le ratio de dette / capital total a été déclaré à 25,3% au 30 septembre 2024, une diminution de 33,7% au 31 mars 2024. Cela indique une stabilité financière et une réduction de l'effet de levier réduit.
| Ratio de dette / total | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dette / total | 25.3% | 33.7% |
STERIS plc (STE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- STERIS plc (STE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of STERIS plc (STE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STERIS plc (STE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.