Stagwell Inc. (STGW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stagwell Inc.
Stagwell Inc., ein prominenter Akteur im Marketing- und Kommunikationssektor, hat seit 2024 erhebliche Entwicklungen in seiner operativen und finanziellen Landschaft verzeichnet. Das Unternehmen hat einen Einnahmen von gemeldet 1.127,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, darunter a 5,9% steigen im Vergleich zu 1.064,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wird auf neue Kundenakquisitionen und erhöhte Ausgaben in verschiedenen Sektoren, einschließlich Technologie und Einzelhandel, zurückgeführt.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Stagwell zeigt ein komplexes Zusammenspiel der Umsatzerzeugung und des Kostenmanagements. Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei gemeldet 101,7 Millionen US -Dollarleicht von oben von 100,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 0,9% steigen. Der Betriebsverlust für das dritte Quartal von 2024 erreichte jedoch 7,1 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 6,2 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dieser Anstieg des Betriebsverlusts war in erster Linie auf erhöhtes Büro und allgemeine Ausgaben zurückzuführen.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für Stagwell erhöhte sich auf 287,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 265,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 22,4 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine zugrunde liegenden Betriebskosten trotz der steigenden Ausgaben in anderen Bereichen effektiv zu verwalten.
Einnahmenzusammensetzung
Die Einnahmeversuche zeigt eine Verschiebung des Kundenstamms und des sektoralen Fokus des Unternehmens. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 enden, ist die Einnahmen von Stagwell in der geografischen Region wie folgt:
| Region | Umsatz (Tausende) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,350,022 |
| Vereinigtes Königreich | 116,040 |
| Andere | 200,977 |
| Gesamt | 1,667,039 |
Diese Tabelle zeigt das erhebliche Vertrauen des Unternehmens in den US -Markt, der den größten Teil seiner Umsatzbasis darstellt.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 hat Stagwell seine Wachstumsstrategie durch Akquisitionen fortgesetzt. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Erwerb von L.D.R.S. Gruppe Ltd. für ungefähr 7 Millionen Dollar.
- Erwerb der Profisagentur für ungefähr 9 Millionen Dollar.
Diese Akquisitionen sind Teil der Bemühungen von Stagwell, ihre Serviceangebote und die Marktreichweite zu verbessern, insbesondere in wachsenden Sektoren wie öffentlichen Angelegenheiten und Technologie.
Liquidität und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 meldete Stagwell Bargeld und Bargeldäquivalente von 145,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 119,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Liquiditätsposition wird durch die Finanzierungsaktivitäten in Höhe 159,1 Millionen US -Dollar Während der neunmonatigen Zeit.
Aktienleistung
Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet $(0.01), im Vergleich zu $0.45 im Vorjahr. Dieser Rückgang der EPS spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität in Bezug auf steigende Kosten und Wettbewerbsdruck gegenübersieht.
Abschluss
Ab 2024 navigiert Stagwell Inc. eine Landschaft, die sowohl durch Wachstumschancen als auch durch bedeutende Herausforderungen gekennzeichnet ist. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Akquisitionen und seine Fähigkeit, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, wird für seinen anhaltenden Erfolg von entscheidender Bedeutung sein.
A WHER besitzt Stagwell Inc. (STGW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Stagwell Inc. (STGW) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus verschiedenen Aktionären besteht, einschließlich institutioneller Anleger und einzelnen Aktionäre. Die beiden Primärklassen von Aktien sind Aktien der Klasse A und C, die unterschiedliche Stimmrechte und Eigentümerleistungen haben.
| Aktionärsart | Klasse teilen | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Aktionäre der Klasse A | Klasse a | 110,460 | 41.5% |
| Aktionäre der Klasse C | Klasse c | 151,649 | 58.5% |
| Institutionelle Anleger | Klasse A & C | Ca. 60.000 | 22.5% |
| Einzelinvestoren | Klasse A & C | Ca. 50.000 | 19.0% |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären zählen Investmentfonds und Investmentfirmen, die an Stagwell Inc. erhebliche Beteiligte besitzen.
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000 | 5.6% |
| BlackRock Inc. | 12,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 10,000 | 3.8% |
| Andere Institutionen | Ca. 23.000 | 8.7% |
Finanzielle Leistungen Highlights
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Stagwell die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $9,197 |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | $(976) |
| Angepasstes EBITDA | $287,588 |
| Gesamtumsatz | $2,052,508 |
| Betriebseinkommen | $89,540 |
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 ist nachstehend der Aktionärskapital von Stagwell Inc. aufgeführt:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien - Klasse A | $110 |
| Stammaktien - Klasse C. | $2 |
| Bezahltes Kapital | $287,941 |
| Gewinnrücklagen | $11,416 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(13,057) |
Jüngste Aktienaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte Stagwell rund 101.249 Aktien zurück, was einen aktiven Ansatz zur Verwaltung seiner Aktienstruktur widerspiegelte.
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 50,000 | $6,300 |
| Q2 2024 | 30,000 | $3,800 |
| Q3 2024 | 21,249 | $2,100 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Stagwell Inc. hat weiterhin ein strategisches Gleichgewicht zwischen institutionellen und individuellen Aktionären, wobei kontinuierliche Anstrengungen zur Verbesserung des Aktionärswertes durch effektive Finanzmanagement- und Aktienrückkaufprogramme erhöht werden. Die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 zeigt eine solide operative Grundlage, die durch eine robuste Eigenkapitalstruktur unterstützt wird.
Stagwell Inc. (STGW) Leitbild
Leitbild Overview
Stagwell Inc. (STGW) zielt darauf ab, die Marketinglandschaft zu revolutionieren, indem sie modernste Technologie und datengesteuerte Erkenntnisse nutzen, um Kunden beispiellose Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Markenleistung verbessern und messbare Ergebnisse fördern.
Finanzielle Leistungsmetriken
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Stagwell einen Umsatz von Einnahmen von 711,3 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von markiert 93,7 Millionen US -Dollar oder 15.2% aus 617,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoumsatz für den gleichen Zeitraum war 580,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 45,3 Millionen US -Dollar oder 8.5% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 580,2 Millionen US -Dollar | 534,9 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| Gesamtumsatz | 711,3 Millionen US -Dollar | 617,6 Millionen US -Dollar | 93,7 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| Betriebseinkommen | 41,8 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | 8,0 Millionen US -Dollar | 23.8% |
| Angepasstes EBITDA | 111,2 Millionen US -Dollar | 101,8 Millionen US -Dollar | 9,4 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Operative Höhepunkte
Die Mission von Stagwell wird durch ihre operative Leistung untermauert, die strategische Akquisitionen und organisches Wachstum in verschiedenen Segmenten umfasst. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 2,05 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 180,2 Millionen US -Dollar oder 9.6% aus 1,87 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Geografische Umsatzbaus
Die Einnahmen von Stagwell sind erheblich aus seinen Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten abgeleitet, was berücksichtigt wurde 584,7 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 500,6 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2023. Das Vereinigte Königreich hat beigetragen 41,7 Millionen US -Dollar, während andere Regionen ausmachen 84,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Geografische Lage | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 584,7 Millionen US -Dollar | 500,6 Millionen US -Dollar |
| Vereinigtes Königreich | 41,7 Millionen US -Dollar | 40,3 Millionen US -Dollar |
| Andere Regionen | 84,8 Millionen US -Dollar | 76,7 Millionen US -Dollar |
Kundenerwerb und -aufbewahrung
Das Leitbild betont den Kundenerfolg durch innovative Marketinglösungen. Stagwell hat erfolgreich mehrere Marken erworben und seine Serviceangebote und die Marktpräsenz verbessert. Das Unternehmen berichtete über ein starkes organisches Wachstum in seinem integrierten Agenturen -Netzwerk- und Kommunikationsnetzwerk, was erheblich zu seiner Gesamtumsatzanstieg beigetragen hat.
Investition in Technologie
Stagwell ist verpflichtet, in Technologie zu investieren, die die Effizienz und Effektivität in Marketingstrategien fördern. Das Unternehmen hat Ressourcen für die Entwicklung seiner Stagwell Marketing Cloud bereitgestellt, die verschiedene Marketing -Technologien integriert, um Kundenkampagnen zu optimieren und den ROI zu verbessern.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Bis zum 30. September 2024 wurden Stagwells Gesamtvermögen mit bewertet 3,80 Milliarden US -Dollar, während totale Verbindlichkeiten bei standen 1,46 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste finanzielle Position hinweist, die laufende Investitionen und strategische Initiativen unterstützt.
Wie Stagwell Inc. (STGW) funktioniert
Geschäft Overview
Stagwell Inc. fungiert als Marketing- und Werbeagentur und verwendet ein Modell, das Kreativität und Technologie für integrierte Marketinglösungen kombiniert. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Sektoren, darunter digitales Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Marketinganalysen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Stagwell Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 711,3 Millionen US -Dollar | 617,6 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Betriebseinkommen | 41,8 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar | +23.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | 3,3 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | +371.4% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.03 | $0.01 | +200% |
| Angepasstes EBITDA | 111,2 Millionen US -Dollar | 101,8 Millionen US -Dollar | +9.4% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024 wurden von mehreren Segmenten angetrieben:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Integriertes Agenturen Netzwerk | 323,7 Millionen US -Dollar | 306,3 Millionen US -Dollar | +5.7% |
| Markenleistung Netzwerk | 156,9 Millionen US -Dollar | 153,2 Millionen US -Dollar | +2.4% |
| Kommunikationsnetzwerk | 86,2 Millionen US -Dollar | 62,4 Millionen US -Dollar | +38.1% |
| Alle anderen | 13,3 Millionen US -Dollar | 12,9 Millionen US -Dollar | +2.8% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag | Q3 2023 Betrag | Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 457,0 Millionen US -Dollar | 384,9 Millionen US -Dollar | +18.7% |
| Büro- und allgemeine Ausgaben | 176,4 Millionen US -Dollar | 160,0 Millionen US -Dollar | +10.3% |
| Abschreibungen und Amortisation | 36,0 Millionen US -Dollar | 38,8 Millionen US -Dollar | -7.2% |
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Stagwell eine Gesamtverschuldung von 1,463 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 1,146 Milliarden US 4.25.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($69,230) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($66,485) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $159,131 |
Aktienleistung
Bis Ende September 2024 wurden die Aktien von Stagwell Inc. mit rund 6,60 USD gehandelt, was auf einen Anstieg des Jahres zurückzuführen ist, der durch starke finanzielle Leistung und strategische Akquisitionen zurückzuführen ist.
Wie Stagwell Inc. (STGW) Geld verdient
Einnahmequellen
Stagwell Inc. generiert Einnahmen über drei primäre Netzwerke: Integrated Agenture Network, Markenleistungennetz und Kommunikationsnetzwerk. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Netzwerk | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Integriertes Agenturen Netzwerk | 938,4 Millionen US -Dollar | 930,7 Millionen US -Dollar | 7,7 Millionen US -Dollar | 0.8% |
| Markenleistung Netzwerk | 476,6 Millionen US -Dollar | 459,3 Millionen US -Dollar | 17,3 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| Kommunikationsnetzwerk | 226,1 Millionen US -Dollar | 177,0 Millionen US -Dollar | 49,1 Millionen US -Dollar | 27.7% |
| Alle anderen | 26,0 Millionen US -Dollar | 34,4 Millionen US -Dollar | (8,4 Millionen US -Dollar) | (24.5%) |
| Gesamtumsatz | $ 1.667,0 Millionen | $ 1.601,4 Millionen | 65,7 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Betriebseinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Stagwell ein Betriebsergebnis von 89,5 Mio. USD, verglichen mit 71,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was eine Erhöhung von 18,3 Mio. USD oder 25,7%entspricht.
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 287,6 Mio. USD, verglichen mit 265,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Steigerung von 22,4 Mio. USD oder 8,5%kennzeichnete.
Kostenstruktur
Zu den Schlüsselkomponenten der Kosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehören:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | $ 1.340,5 Millionen | 1.201,3 Millionen US -Dollar | 139,2 Millionen US -Dollar | 11.6% |
| Verwaltungskosten | 206,3 Millionen US -Dollar | 196,8 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| Unlösbare und andere Kosten | 113,7 Millionen US -Dollar | 104,7 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| Gesamtkosten | $ 1.660,5 Millionen | 1.502,8 Millionen US -Dollar | 157,7 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Marktsegmente
Das Umsatzwachstum von Stagwell wurde erheblich von erhöhten Kundenausgaben in verschiedenen Sektoren zurückzuführen:
- Einzelhandel
- Verbraucherprodukte
- Öffentliche Angelegenheiten (insbesondere während der Wahljahre)
Aufgrund von Budgetkürzungen gab es jedoch einen bemerkenswerten Rückgang der Ausgaben von Kunden in den Geschäftsdienstleistungen und Finanzsektoren.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmeverteilung nach Geographie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Geographie | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $ 1.350,0 Millionen | $ 1.290,1 Millionen | 59,9 Millionen US -Dollar |
| Vereinigtes Königreich | 116,0 Millionen US -Dollar | 114,5 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Andere Regionen | 200,9 Millionen US -Dollar | 196,8 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | $ 1.667,0 Millionen | $ 1.601,4 Millionen | 65,7 Millionen US -Dollar |
Aktienbasierte Vergütung
Die Aktienvergütung stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 38,9 Mio. USD gegenüber 34,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Erhöhung von 4,3 Mio. USD oder 12,5%zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen
Nettogewinnung, die für die Stagwell Inc. -Stammaktionäre für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurden, waren ein Verlust von 976.000 USD, verglichen mit einem Verlust von 1,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Gewinne je Aktie
Das verdünnte Ergebnis je Aktie für die neun Monate am 30. September 2024 betrug $ (0,01), verglichen mit (0,01 USD) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Stagwell Inc. (STGW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stagwell Inc. (STGW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stagwell Inc. (STGW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stagwell Inc. (STGW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.