Stagwell Inc. (STGW) Bundle
Uma breve história da Stagwell Inc.
A Stagwell Inc., um participante proeminente no setor de marketing e comunicações, registrou desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro a partir de 2024. A Companhia relatou uma receita de US $ 1.127,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um 5,9% de aumento comparado com US $ 1.064,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a novas aquisições de clientes e aumento de gastos em vários setores, incluindo tecnologia e varejo.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Stagwell revela uma complexa interação de geração de receita e gerenciamento de custos. A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 101,7 milhões, ligeiramente de US $ 100,9 milhões no ano anterior, marcando um Aumento de 0,9%. No entanto, a perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 alcançou US $ 7,1 milhões, um aumento de US $ 6,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento da perda operacional foi devido principalmente ao aumento das despesas gerais e do escritório.
Ebitda ajustada
Ebitda ajustada para Stagwell aumentou para US $ 287,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 265,2 milhões em 2023, refletindo um crescimento de US $ 22,4 milhões. Esse aumento é indicativo da capacidade da Companhia de gerenciar seus custos operacionais subjacentes de maneira eficaz, apesar do aumento das despesas em outras áreas.
Composição da receita
A repartição da receita mostra uma mudança na base de clientes e foco setorial da empresa. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita de Stagwell pela região geográfica é a seguinte:
| Região | Receita (US $ milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | 1,350,022 |
| Reino Unido | 116,040 |
| Outro | 200,977 |
| Total | 1,667,039 |
Esta tabela ilustra a dependência significativa da empresa no mercado dos EUA, que constitui a maioria de sua base de receita.
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Stagwell continuou sua estratégia de crescimento por meio de aquisições. Aquisições notáveis incluem:
- Aquisição da L.D.R.S. Grupo Ltd. por aproximadamente US $ 7 milhões.
- Aquisição da Agência PROS para aproximadamente US $ 9 milhões.
Essas aquisições fazem parte do esforço de Stagwell para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado, principalmente em setores em crescimento, como assuntos públicos e tecnologia.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Stagwell relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 145,8 milhões, um aumento de US $ 119,7 milhões no final de 2023. Esta posição de liquidez é reforçada por caixa líquido fornecido por atividades de financiamento no valor de US $ 159,1 milhões Durante o período de nove meses.
Desempenho de ações
Os ganhos diluídos por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados em $(0.01), comparado com $0.45 no ano anterior. Esse declínio no EPS reflete os desafios que a empresa enfrenta na manutenção da lucratividade em meio a custos crescentes e pressões competitivas.
Conclusão
A partir de 2024, a Stagwell Inc. está navegando em uma paisagem caracterizada por oportunidades de crescimento e desafios significativos. O foco estratégico da empresa nas aquisições e sua capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado serão cruciais para seu sucesso contínuo.
Um dono da Stagwell Inc. (STGW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Stagwell Inc. (STGW) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por vários acionistas, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. As duas classes principais de ações são ações de Classe A e Classe C, que têm diferentes direitos de voto e benefícios de propriedade.
| Tipo de acionista | Compartilhar aula | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Acionistas da classe A. | Classe A. | 110,460 | 41.5% |
| Acionistas da Classe C. | Classe c | 151,649 | 58.5% |
| Investidores institucionais | Classe A&C | Aprox. 60.000 | 22.5% |
| Investidores individuais | Classe A&C | Aprox. 50.000 | 19.0% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais incluem fundos mútuos e empresas de investimento que mantêm participações significativas na Stagwell Inc.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 15,000 | 5.6% |
| BlackRock Inc. | 12,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 10,000 | 3.8% |
| Outras instituições | Aprox. 23.000 | 8.7% |
Destaques de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Stagwell relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $9,197 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $(976) |
| Ebitda ajustada | $287,588 |
| Receita total | $2,052,508 |
| Receita operacional | $89,540 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Stagwell Inc. está detalhado abaixo:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias - classe A | $110 |
| Ações ordinárias - classe C | $2 |
| Capital pago | $287,941 |
| Lucros acumulados | $11,416 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(13,057) |
Atividade recente de compartilhamento
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Stagwell recomprou aproximadamente 101.249 ações, refletindo uma abordagem ativa para gerenciar sua estrutura de ações.
| Período | Ações recompradas | Valor total (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 50,000 | $6,300 |
| Q2 2024 | 30,000 | $3,800 |
| Q3 2024 | 21,249 | $2,100 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Stagwell Inc. continua a manter um equilíbrio estratégico entre acionistas institucionais e individuais, com esforços contínuos para melhorar o valor dos acionistas por meio de gerenciamento financeiro eficaz e programas de recompra de ações. O desempenho financeiro da empresa em 2024 indica uma base operacional sólida, apoiada por uma estrutura robusta de capital.
Stagwell Inc. (STGW) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Stagwell Inc. (STGW) visa revolucionar o cenário de marketing, alavancando a tecnologia de ponta e as informações orientadas a dados para fornecer resultados incomparáveis para os clientes. A empresa se concentra no fornecimento de soluções inovadoras que aprimoram o desempenho da marca e impulsionam os resultados mensuráveis.
Métricas de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Stagwell relatou uma receita de US $ 711,3 milhões, que marca um aumento de US $ 93,7 milhões ou 15.2% de US $ 617,6 milhões no mesmo período de 2023. A receita líquida para o mesmo período foi US $ 580,2 milhões, refletindo um aumento de US $ 45,3 milhões ou 8.5% ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 580,2 milhões | US $ 534,9 milhões | US $ 45,3 milhões | 8.5% |
| Receita total | US $ 711,3 milhões | US $ 617,6 milhões | US $ 93,7 milhões | 15.2% |
| Receita operacional | US $ 41,8 milhões | US $ 33,7 milhões | US $ 8,0 milhões | 23.8% |
| Ebitda ajustada | US $ 111,2 milhões | US $ 101,8 milhões | US $ 9,4 milhões | 9.2% |
Destaques operacionais
A missão de Stagwell é sustentada por seu desempenho operacional, que inclui aquisições estratégicas e crescimento orgânico em vários segmentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 2,05 bilhões, um aumento de US $ 180,2 milhões ou 9.6% de US $ 1,87 bilhão no ano anterior.
Recutação geográfica da receita
Stagwell's revenue is significantly derived from its operations in the United States, which accounted for US $ 584,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 500,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. O Reino Unido contribuiu US $ 41,7 milhões, enquanto outras regiões foram responsáveis por US $ 84,8 milhões no mesmo tempo.
| Localização geográfica | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 584,7 milhões | US $ 500,6 milhões |
| Reino Unido | US $ 41,7 milhões | US $ 40,3 milhões |
| Outras regiões | US $ 84,8 milhões | US $ 76,7 milhões |
Aquisição e retenção de clientes
A declaração de missão enfatiza o sucesso do cliente por meio de soluções inovadoras de marketing. A Stagwell adquiriu com sucesso várias marcas, aprimorando suas ofertas de serviços e presença no mercado. A empresa relatou um forte crescimento orgânico em sua rede de comunicações e comunicações de agências integradas, contribuindo significativamente para o aumento geral da receita.
Investimento em tecnologia
A Stagwell está comprometida em investir em tecnologia que impulsiona a eficiência e a eficácia nas estratégias de marketing. A empresa alocou recursos para o desenvolvimento de sua nuvem de marketing da Stagwell, que integra várias tecnologias de marketing para otimizar campanhas de clientes e melhorar o ROI.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Stagwell foram avaliados em US $ 3,80 bilhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 1,46 bilhão, indicando uma posição financeira robusta que apóia investimentos em andamento e iniciativas estratégicas.
Como funciona a Stagwell Inc. (STGW)
Negócios Overview
A Stagwell Inc. opera como uma agência de marketing e publicidade, empregando um modelo que combina criatividade e tecnologia para fornecer soluções de marketing integradas. A empresa se concentra em vários setores, incluindo marketing digital, relações públicas e análise de marketing.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Stagwell Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 711,3 milhões | US $ 617,6 milhões | +15.2% |
| Receita operacional | US $ 41,8 milhões | US $ 33,7 milhões | +23.8% |
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas ordinários | US $ 3,3 milhões | US $ 0,7 milhão | +371.4% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.03 | $0.01 | +200% |
| Ebitda ajustada | US $ 111,2 milhões | US $ 101,8 milhões | +9.4% |
Recutação de receita
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi impulsionada por vários segmentos:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Rede de agências integradas | US $ 323,7 milhões | US $ 306,3 milhões | +5.7% |
| Rede de desempenho da marca | US $ 156,9 milhões | US $ 153,2 milhões | +2.4% |
| Rede de comunicações | US $ 86,2 milhões | US $ 62,4 milhões | +38.1% |
| Todos os outros | US $ 13,3 milhões | US $ 12,9 milhões | +2.8% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 457,0 milhões | US $ 384,9 milhões | +18.7% |
| Escritório e despesas gerais | US $ 176,4 milhões | US $ 160,0 milhões | +10.3% |
| Depreciação e amortização | US $ 36,0 milhões | US $ 38,8 milhões | -7.2% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Stagwell relatou uma dívida total de US $ 1,463 bilhão, um aumento de US $ 1,146 bilhão em 31 de dezembro de 2023. A empresa está em conformidade com seus acordos de crédito e mantém uma taxa total de alavancagem de 3,54, abaixo do máximo permitido de 4.25.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($69,230) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($66,485) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $159,131 |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as ações da Stagwell Inc. foram negociadas em aproximadamente US $ 6,60, refletindo um aumento ano a data, impulsionado pelo forte desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
Como Stagwell Inc. (STGW) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Stagwell Inc. gera receita através de três redes primárias: rede de agências integradas, rede de desempenho da marca e rede de comunicações. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Rede | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rede de agências integradas | US $ 938,4 milhões | US $ 930,7 milhões | US $ 7,7 milhões | 0.8% |
| Rede de desempenho da marca | US $ 476,6 milhões | US $ 459,3 milhões | US $ 17,3 milhões | 3.8% |
| Rede de comunicações | US $ 226,1 milhões | US $ 177,0 milhões | US $ 49,1 milhões | 27.7% |
| Todos os outros | US $ 26,0 milhões | US $ 34,4 milhões | (US $ 8,4 milhões) | (24.5%) |
| Receita total | US $ 1.667,0 milhões | US $ 1.601,4 milhões | US $ 65,7 milhões | 4.1% |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Stagwell registrou uma receita operacional de US $ 89,5 milhões, em comparação com US $ 71,2 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de US $ 18,3 milhões ou 25,7%.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 287,6 milhões, em comparação com US $ 265,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 22,4 milhões ou 8,5%.
Estrutura de custos
Os principais componentes dos custos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de custo | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 1.340,5 milhões | US $ 1.201,3 milhões | US $ 139,2 milhões | 11.6% |
| Custos administrativos | US $ 206,3 milhões | US $ 196,8 milhões | US $ 9,5 milhões | 4.8% |
| Incortável e outros custos | US $ 113,7 milhões | US $ 104,7 milhões | US $ 9,0 milhões | 8.6% |
| Custos totais | US $ 1.660,5 milhões | US $ 1.502,8 milhões | US $ 157,7 milhões | 10.5% |
Segmentos de mercado
O crescimento da receita de Stagwell foi significativamente impulsionado pelo aumento dos gastos com clientes em vários setores:
- Varejo
- Produtos de consumo
- Assuntos públicos (principalmente durante os anos eleitorais)
No entanto, houve uma diminuição notável nos gastos de clientes nos serviços de serviços e setores financeiros devido a cortes no orçamento.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição da receita por geografia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Geografia | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1.350,0 milhões | US $ 1.290,1 milhões | US $ 59,9 milhões |
| Reino Unido | US $ 116,0 milhões | US $ 114,5 milhões | US $ 1,5 milhão |
| Outras regiões | US $ 200,9 milhões | US $ 196,8 milhões | US $ 4,1 milhões |
| Receita total | US $ 1.667,0 milhões | US $ 1.601,4 milhões | US $ 65,7 milhões |
Remuneração baseada em ações
A compensação baseada em ações aumentou para US $ 38,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 34,6 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de US $ 4,3 milhões ou 12,5%.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas da Stagwell Inc. os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 976.000, em comparação com uma perda de US $ 1,2 milhão no mesmo período de 2023.
Ganhos por ação
O lucro diluído por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (0,01), em comparação com US $ (0,01) para o mesmo período em 2023.
Stagwell Inc. (STGW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stagwell Inc. (STGW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stagwell Inc. (STGW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stagwell Inc. (STGW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.