Welltower Inc. (WELL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Welltower Inc.
Welltower Inc., ein führender Anbieter im Sektor für Immobilieninvestitionen (REIT), ist auf die Infrastruktur der Gesundheitspflege spezialisiert. Das 1970 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt und sich an die sich verändernde Landschaft der Gesundheitsversorgung und Seniorenlebensanlagen anpasst.
Firmenentwicklung
Während seiner gesamten Geschichte hat sich Welltower auf strategische Akquisitionen und Partnerschaften konzentriert, um sein Portfolio zu verbessern. Ab 2024 betreibt Welltower in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich rund 1.500 Immobilien, die Seniorenwohnungen, ambulante medizinische Einrichtungen und postakute Pflegeobjekte umfassen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Welltower ein Nettoergebnis von 456,8 Mio. USD, was einer erheblichen Erhöhung von 134,7 Mio. USD im selben Quartal 2023. 269,7 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 456,8 Millionen US -Dollar | 134,7 Millionen US -Dollar | 849,1 Millionen US -Dollar | 269,7 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 635,8 Millionen US -Dollar | 419,1 Millionen US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Konsolidiertes Netto -Betriebsergebnis (NOI) | 842,9 Millionen US -Dollar | 666,7 Millionen US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Welltower hat seinen Aktionären durchweg einen Wert zurückgegeben. Das Unternehmen erklärte für das am 30. September 2024 endende Quartal eine Cash -Dividende von 0,67 USD je Aktie. Seit seiner Gründung hat Welltower eine Erfolgsgeschichte über die Erhöhung der Dividenden beibehalten und im Jahr 2023 1,89 USD je Aktie ausgezahlt.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Welltower auf rund 30 Milliarden US-Dollar, was das starke Vertrauen der Anleger und ein robustes Portfolio an einkommensbreitenden Immobilien widerspiegelt. Die Aktie hat eine Belastbarkeit gezeigt, wobei ein Anstieg von etwa 15% von Jahr zu Jahr auf die alternden demografischen Trends für die Gesundheitsversorgung und Senioren lebende Sektoren gilt.
Strategische Initiativen
Welltower positioniert sich weiterhin strategisch auf dem Immobilienmarkt im Gesundheitswesen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines ambulanten medizinischen Segments, was zu einem signifikanten Wachstum und zu den Gesamtumsatzerhöhungen beiträgt. Welltowers Schwerpunkt auf Partnerschaften mit führenden Gesundheitsdienstleistern erhöht den Wettbewerbsvorteil.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Welltower darauf abzielen, die wachsende Nachfrage nach leitenden Wohn- und Gesundheitsdiensten zu nutzen, die von demografischen Veränderungen vorangetrieben werden. Das Unternehmen ist bereit, seine umfangreiche Erfahrung und sein betriebliches Fachwissen zur Navigation in der sich entwickelnden Marktlandschaft zu nutzen.
A Who gehört Welltower Inc. (gut)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Welltower Inc. (Well) eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentumsprozentsatz (%) | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.23 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.58 | Institutionell |
| State Street Corporation | 4.15 | Institutionell |
| Kapitalforschung globale Investoren | 3.76 | Institutionell |
| Geode Capital Management, LLC | 3.02 | Institutionell |
| Wellington Management Company, LLP | 2.87 | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 30.54 | Institutionell |
| Insiderbesitz | 0.68 | Person |
| Öffentlicher Float | 31.17 | Öffentlich |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat im vergangenen Jahr einen stetigen Anstieg gezeigt, was das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Leistung von Welltower widerspiegelt. Der gesamte institutionelle Eigentum beträgt ungefähr 61.85% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Unterstützung durch große Investmentunternehmen hinweist. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des institutionellen Eigentums im letzten Jahr:
| Zeitraum | Institutionelles Eigentum (%) |
|---|---|
| September 2023 | 58.32 |
| Dezember 2023 | 59.45 |
| März 2024 | 61.10 |
| Juni 2024 | 61.85 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt relativ niedrig, und Insider halten sich herum 0.68% von Welltowers Aktien, die darauf hinweisen, dass das Management weniger direkte finanzielle Anreize mit Aktienleistung hat, sich jedoch auf langfristige strategische Ziele konzentrieren kann. Die folgende Tabelle fasst die Insider -Eigentumsdetails zusammen:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Shankh Mitra | CEO | 50,000 |
| Timothy J. McGowin | Präsident | 25,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 75,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Welltower auf ungefähr 30,79 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat mit den folgenden wichtigen Metriken Schwankungen in der Leistung erlebt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $74.25 |
| 52 Wochen hoch | $79.00 |
| 52 Wochen niedrig | $61.50 |
| Dividendenrendite | 3.62% |
Aktuelle Transaktionen und Eigentümeränderungen
Im Jahr 2024 führte Welltower mehrere signifikante Transaktionen durch, was sich auf die Eigentümerstruktur und die Anlegerstimmung auswirkte:
- Akquisition von 25 Senioren -Wohnimmobilien für ungefähr 969 Millionen US -Dollar.
- Ausgabe von $ 1,035 Milliarden in austauschbaren älteren ungesicherten Notizen.
- Geschlossen a 5 Milliarden Dollar ungesicherte revolvierende Kreditfazilität.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerlandschaft von Welltower Inc. spiegelt eine starke institutionelle Unterstützung wider, mit anhaltendem Interesse an großen Investmentunternehmen. Diese robuste institutionelle Präsenz in Kombination mit umsichtigem Finanzmanagement und strategischen Akquisitionen positioniert Welltower für zukünftiges Wachstum positiv.
Welltower Inc. (Well) Leitbild
Mission Overview
WellTower Inc. setzt sich dafür ein, die Lebensqualität von Senioren zu verbessern, indem sie qualitativ hochwertige Wohnungs- und Pflegeoptionen bereitstellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Lösungen, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Bewohner gerecht zu werden und seinen Anlegern starke Renditen zu erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethik- und Transparenzstandards.
- Respektieren: Bewertung der Würde und Individualität jedes Bewohners und Angestellten.
- Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in allen Aspekten von Operationen.
- Innovation: Veränderung und suchen nach neuen Wegen zur Verbesserung von Diensten und Pflege.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Welltower erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $849,104,000 | $269,699,000 | 214.4% |
| Gesamtumsatz | $5,740,288,000 | $4,888,220,000 | 17.4% |
| Konsolidiertes Netto -Betriebsergebnis (NOI) | $2,319,377,000 | $1,976,522,000 | 17.3% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.40 | $0.51 | 174.5% |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.67 | $0.61 | 9.8% |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von Welltower konzentriert sich auf hochwertige Gesundheitswesen, insbesondere in den medizinischen Sektoren für hochrangige Wohnungen und ambulante. Das Unternehmen zielt darauf ab, Immobilien zu erwerben, die stabile Cashflows und potenzielle Wertschätzung bieten.
Schlüsseltransaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte Welltower erhebliche Transaktionen aus:
- Erwarb 20 Senioren -Wohnimmobilien für ca. 690.510.000 USD.
- Abkommen über die Erwerb eines Senioren -Wohnungshäuserportfolios von 136 Immobilien für etwa 1,0 Milliarden US -Dollar.
- Geschlossen mit einer ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität von 5.000.000.000 USD.
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasste das Immobilienportfolio von Welltower:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Buchmenge (in Tausenden) | Kapitalisierungsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Senioren Wohnungsbau | 53 | $1,790,137 | 5.6 |
| Triple-Net | 46 | $1,014,685 | 11.9 |
| Ambulant medizinisch | 1 | $46,834 | 7.7 |
| Gesamt | 100 | $2,851,656 | 5.8 |
Zukünftige Aussichten
Welltower konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften im Seniorenwohnungs- und Gesundheitssektor. Das Unternehmen beabsichtigt, sein operatives Know -how zu nutzen, um die Servicebereitstellung zu verbessern und den Aktionärswert zu maximieren.
Abschluss
Welltower Inc. widmet sich der Verbesserung des Lebens von Senioren und erzielte eine robuste finanzielle Leistung. Das Leitbild spiegelt ein Engagement für Qualität, Innovation und ethische Praktiken im Immobiliensektor im Gesundheitswesen wider.
Wie Welltower Inc. (gut) funktioniert
Unternehmen Overview
WellTower Inc. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in Seniorenwohnungs- und Gesundheitswesen investiert. Zum 30. September 2024 betrugen Welltowers Gesamtvermögen ungefähr 48,95 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Welltower:
- Nettogewinn von 849,1 Mio. USD, verglichen mit 269,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Gesamtumsatz von 5,74 Milliarden US -Dollar, gegenüber 4,89 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
- Nettoeinkommen, der auf Stammaktionäre von 831,7 Mio. USD zurückzuführen ist, gegenüber 256,2 Mio. USD im Jahr 2023.
- Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,40 USD, verglichen mit 0,51 USD im Vorjahr.
Umsatzbaus
Die Einnahmequellen des Unternehmens stammen aus verschiedenen Segmenten, darunter:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Senioren Wohnungsbau | $1,511.5 | $1,199.8 |
| Triple-Net | $430.5 | $384.5 |
| Ambulant medizinisch | $185.2 | $191.9 |
| Anderes Einkommen | $44.6 | $35.5 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Welltower für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen ungefähr 5,33 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 4,63 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die wichtigsten Ausgaben waren:
- Immobilienbetriebskosten: 3,42 Milliarden US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 1,15 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 419,8 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 186,8 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Welltower ungefähr 15,76 Milliarden US -Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,34%. Die Schulden des Unternehmens profile Beinhaltet:
- 1 Milliarde US -Dollar ungesicherte Laufzeitdarlehen im Juli 2026.
- 550 Mio. GBP 4,80% vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen 2028 (ca. 736,9 Mio. USD).
- $ 1.035 Mio. Gesamthauptbetrag von 3,125% Austauschbarer vorrangiger vorgesicherter Notizen im Juli 2029.
Betriebsmetriken
Welltower konzentriert sich auf die Optimierung seines Portfolios durch Akquisitionen und Dispositionen. Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Die Akquisitionen beliefen sich auf 2,85 Milliarden US -Dollar bei 100 Immobilien mit einer durchschnittlichen Kapitalisierungsrate von 5,8%.
- Die Dispositionen beliefen sich auf ca. 580,1 Mio. USD gegenüber 31 Immobilien mit einer Kapitalisierungsrate von 4,5%.
Belegungsraten
Die durchschnittlichen Auslastungsraten von Welltower haben eine Verbesserung gezeigt:
| Quartal | 2023 Durchschnittliche Belegung | 2024 Durchschnittliche Belegung |
|---|---|---|
| Q1 | 79.0% | 82.5% |
| Q2 | 79.6% | 82.8% |
| Q3 | 80.7% | 83.8% |
Dividendeninformationen
Welltower erklärte Dividenden wie folgt:
- Q3 2024: 0,67 USD pro Aktie
- Q3 2023: 0,61 USD pro Aktie
- Insgesamt in neun Monaten 2024 gezahlt: 1,89 USD pro Aktie, insgesamt rund 1,13 Milliarden US -Dollar.
Marktposition
Welltower ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Kanada tätig. Der geografische Umsatzumbruch für Q3 2024 war wie folgt:
| Land | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $4,822.9 | 84.0% |
| Vereinigtes Königreich | $558.3 | 9.7% |
| Kanada | $358.3 | 6.3% |
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 kündigte Welltower die Akquisition von 25 Senioren -Wohnimmobilien für rund 969 Millionen US -Dollar an. Darüber hinaus erhöhte das Unternehmen sein Commercial Paper -Programm im August 2024 auf 2 Milliarden US -Dollar.
Abschluss
WellTower Inc. erweitert sein Portfolio weiter und verbessert seine operativen Metriken, wobei der Schwerpunkt auf seinen Kernsegmenten in Seniorenwohnungs- und Gesundheitswesen liegt.
Wie Welltower Inc. (gut) Geld verdient
Einnahmequellen
WellTower Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über mehrere Schlüsselquellen:
- Anwohnergebühren und Dienstleistungen: Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Welltower die Gebühren und Dienstleistungen von Bewohnern von $4,265,271,000, eine Zunahme von $3,490,942,000 im gleichen Zeitraum 2023.
- Mieteinkommen: Dies beinhaltet das Mieteinkommen von $1,183,949,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $1,152,005,000 im Jahr 2023.
- Zinserträge: Welltower verdient $185,163,000 in Zinserträgen für die neun Monate am 30. September 2024, up von $117,335,000 im Vorjahr.
- Anderes Einkommen: Andere Einnahmen für den gleichen Zeitraum waren $105,905,000, unten von $127,938,000 im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Anwohnergebühren und Dienstleistungen | $4,265,271,000 | $3,490,942,000 |
| Mieteinkommen | $1,183,949,000 | $1,152,005,000 |
| Zinserträge | $185,163,000 | $117,335,000 |
| Anderes Einkommen | $105,905,000 | $127,938,000 |
| Gesamtumsatz | $5,740,288,000 | $4,888,220,000 |
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Welltowers konsolidiertes Netto -Betriebsergebnis (NOI) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $2,319,377,000, im Vergleich zu $1,976,522,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | 2024 noi | 2023 noi |
|---|---|---|
| Senioren Wohnungsbau | $1,118,420,000 | $817,058,000 |
| Triple-Net | $708,200,000 | $744,150,000 |
| Ambulant medizinisch | $416,668,000 | $383,715,000 |
| Nichtsegment/Unternehmen | $76,089,000 | $31,599,000 |
| Gesamtnoi | $2,319,377,000 | $1,976,522,000 |
Kosten
Welltowers Gesamtkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $5,325,089,000, im Vergleich zu $4,625,636,000 Im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Ausgaben gehören:
- Eigentumsbetriebskosten: 3.420.911.000 USD im Jahr 2024 gegenüber 2.911.698.000 USD im Jahr 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: 1.151.687.000 USD im Jahr 2024 gegenüber 1.020.371.000 USD im Jahr 2023.
- Zinsaufwand: 419.792.000 USD im Jahr 2024 gegenüber 453.272.000 USD im Jahr 2023.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: $ 186.784.000 im Jahr 2024 gegenüber 134.764.000 USD im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $3,420,911,000 | $2,911,698,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $1,151,687,000 | $1,020,371,000 |
| Zinsaufwand | $419,792,000 | $453,272,000 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $186,784,000 | $134,764,000 |
| Gesamtkosten | $5,325,089,000 | $4,625,636,000 |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte Welltower eine totale ausstehende Schulden von $13,443,735,000. Das Unternehmen unterhält eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 5.000.000.000 USD, was eine erhebliche Liquidität für den operativen und Investitionsbedarf bietet.
Dividenden
Welltower erklärte eine Gelddividende von 0,67 USD pro Aktie Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete. 1,89 USD pro Aktie, im Vergleich zu 1,83 USD pro Aktie im Jahr 2023.
Ausblick
Die Strategie von Welltower konzentriert sich auf das Wachstum durch Akquisitionen und operative Effizienz. Das Unternehmen plant, seine starke Bilanz und den Zugang zu Kapitalmärkten weiter zu nutzen, um neue Investitionen zu finanzieren und den Wertschattenwert zu verbessern.
Welltower Inc. (WELL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Welltower Inc. (WELL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Welltower Inc. (WELL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Welltower Inc. (WELL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.