Exploring Instructure Holdings, Inc. (Inst) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle

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Wer investiert in Instructure Holdings, Inc. (Inst) und warum?

Wer investiert in Instructure Holdings, Inc. (Inst) und warum?

Den Investor verstehen profile von Instructure Holdings, Inc. beinhaltet die Betrachtung der verschiedenen beteiligten Arten von Investoren, ihre Motivationen und die Strategien, die sie anwenden. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Komponenten.

Schlüsselinvestorentypen

  • Einzelhandelsinvestoren: Einzelne Investoren, die Aktien über Makler kaufen und verkaufen. Bis zum 30. September 2024 hielten Einzelhandelsinvestoren ungefähr fest 25% der ausstehenden Aktien.
  • Institutionelle Anleger: Organisationen wie Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungsunternehmen. Sie machten ungefähr aus 60% der gesamten Aktien Zum selben Datum, das ein erhebliches Vertrauen in das Wachstum des Unternehmens widerspiegelt.
  • Hedge -Fonds: Investmentfonds, die unterschiedliche Strategien anwenden, um aktive Renditen zu erzielen. Bemerkenswerte Hedgefonds, die im Investor Mix enthalten sind 15%.

Investitionsmotivationen

Anleger werden aus mehreren Gründen zur Bestimmung von Holdings angezogen:

  • Wachstumsaussichten: Das Unternehmen meldete das Umsatzwachstum von 394,8 Mio. USD im Jahr 2023 bis 499,1 Mio. USD im Jahr 2024, angeben a 26,4% Erhöhung.
  • Marktposition: Mit seinem starken Halt im Bereich der Bildungstechnologie wird die Instructure als führend angesehen, insbesondere nach dem Erwerb von Pergament für 834,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 verbessert es seine Serviceangebote.
  • Rentabilitätspotential: Trotz aktueller Verluste verbesserte sich das angepasste EBITDA von 157,7 Mio. USD im Jahr 2023 bis 208,4 Mio. USD im Jahr 2024Hervorhebung der operativen Effizienzgewinne.

Anlagestrategien

Die von Investoren angewandten Strategien variieren stark:

  • Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie, wodurch das langfristige Wachstum profitiert. Dies ist ungefähr ungefähr 75% von institutionellen Beteiligungen sind seit über einem Jahr vorhanden.
  • Kurzfristiger Handel: Einzelhandelsinvestoren betreiben häufig kurzfristigen Handel, insbesondere in Bezug auf Gewinnberichte, was zu schnellen Aktienkursschwankungen führen kann.
  • Wertinvestition: Einige Hedge -Fonds konzentrieren sich auf Value -Investitionen und versuchen, Aktien zu niedrigeren Preisen im Vergleich zu ihrem inneren Wert zu erwerben, insbesondere nach dem Rückgang der Aktie nach der Ankündigung des Fusionsvertrags.
Anlegertyp Prozentsatz des Eigentums Anlagestrategie
Einzelhandelsinvestoren 25% Kurzfristiger Handel
Institutionelle Anleger 60% Langfristige Holding
Heckfonds 15% Wertinvestition

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vielfältige Investorenbasis von Instructure Holdings, Inc. eine Mischung aus Strategien und Motivationen veranschaulicht, die auf das Wachstumspotenzial und die Marktpositionierung des Unternehmens zurückzuführen sind. Jeder Investorentyp spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Leistung und der zukünftigen Aussichten der Aktie.




Institutioneller Eigentum und Hauptaktionäre von Instructure Holdings, Inc. (Inst)

Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre

Die institutionelle Eigentümerlandschaft für Instructure Holdings, Inc. hat ab 2024 bemerkenswerte Entwicklungen verzeichnet. Im Folgenden finden Sie detailliert overview von den größten institutionellen Anlegern und ihrer Beteiligungen am Unternehmen.

Top institutionelle Investoren

Anlegername Aktien gehalten Prozentsatz des Eigentums
The Vanguard Group, Inc. 15,500,000 10.5%
BlackRock, Inc. 14,200,000 9.6%
SSGA Funds Management, Inc. 12,800,000 8.7%
Wellington Management Company, LLP 10,000,000 6.8%
Fidelity Management & Research Company 9,000,000 6.1%

Besitzveränderungen

Jüngste Berichte deuten auf eine Verschiebung des institutionellen Eigentums hin. Zum jetzigen Einreichungen hat sich der Prozentsatz des Eigentums der Vanguard Group, Inc. abgestiegen 9.2% Zu 10.5%einen Anstieg des Vertrauens in die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Umgekehrt hat BlackRock, Inc. seinen Anteil von 10.1% Zu 9.6%.

Auswirkungen institutioneller Anleger

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Aktienkurs und der strategischen Ausrichtung von Instructure Holdings, Inc. Ihre kollektiven Maßnahmen beeinflussen häufig die Marktstimmung und können zu einer höheren Volatilität der Aktienkurse führen. Wenn beispielsweise große Institutionen wie die Vanguard Group und BlackRock ihre Bestände anpassen, erregen sie tendenziell die Aufmerksamkeit von Einzelhandelsinvestoren, was häufig zu erheblichen Preisbewegungen führt. Darüber hinaus beschäftigen sich diese Anleger häufig mit dem Unternehmensmanagement und setzen sich für Strategien ein, die den Aktionärswert verbessern können, z. B. die Konzentration auf Wachstumschancen und Betriebseffizienz.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt insgesamt 147,089,318 Die ausstehenden Aktien, die die Bedeutung institutioneller Anleger für die Aufrechterhaltung der Aktienliquidität und -stabilität auf dem Markt unterstreichen.




Schlüsselinvestoren und deren Einfluss auf Instructure Holdings, Inc. (Inst)

Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf Instructure Holdings, Inc. (Inst)

Instructure Holdings, Inc. hat von verschiedenen wichtigen Investoren, insbesondere angesichts der jüngsten strategischen Schritte und der finanziellen Leistung, erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bemerkenswert unter diesen Anlegern sind prominente Investmentfonds und Unternehmen, einschließlich KKR, was in der Richtung des Unternehmens zentral war.

Bemerkenswerte Investoren

  • KKR & Co. Inc. - Ein führendes globales Investmentunternehmen, das kürzlich einen Fusionsvertrag abgeschlossen hat, um die Anweisung für zu erwerben $23.60 pro Aktie, Bewertung des Unternehmens zu ungefähr 834 Millionen US -Dollar.
  • Thoma Bravo - Ein Private -Equity -Unternehmen, das für seine Investitionen in Software- und Technologieunternehmen bekannt ist und strategische Entscheidungen und operative Effizienz beeinflusst.

Einfluss der Anleger

Schlüsselinvestoren wie KKR und Thoma Bravo beeinflussen die Entscheidungen von Unternehmen erheblich, insbesondere durch ihre Beteiligung an Governance und strategischen Initiativen. Ihre Unterstützung führt oft zu:

  • Verbesserte operative Effizienz durch Umstrukturierung und Ressourcenzuweisung.
  • Die zunehmende Fokussierung auf Wachstumsstrategien, einschließlich Fusionen und Übernahmen, wie bei den jüngsten Akquisitionen von Pergament und Kritzeleien.
  • Druck auf eine verbesserte finanzielle Leistung, die sich im angepassten EBITDA -Wachstum aus widerspiegelt 157,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 208,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Jüngste Bewegungen

Jüngste Anlegeraktivitäten haben erhebliche Bewegungen in den Aktien und den Betrieb des Unternehmens hervorgehoben:

  • Am 25. Juli 2024 wurde ein Fusionsvertrag angekündigt, der zur Übernahme durch KKR führte, wobei in der zweiten Hälfte des 2024 erwartete Abschluss erwartet wurde.
  • Die Aktie von Instructure verzeichnete nach der Ankündigung des Zusammenschlusses einen bemerkenswerten Anstieg, was das Vertrauen der Anleger in die von KKR festgelegte strategische Richtung widerspiegelte.
  • Der Einfluss von Thoma Bravo zeigt sich in den Betriebsstrategien des Unternehmens, einschließlich der jüngsten Übernahme von Pergament für 832,2 Millionen US -Dollar und kritzelt für 81,8 Millionen US -Dollar.

Finanziell Overview

Die finanzielle Leistung der Anweisung ist entscheidend, um die Auswirkungen dieser Anleger zu verstehen. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Einnahmen 173,2 Millionen US -Dollar 134,9 Millionen US -Dollar 499,1 Millionen US -Dollar 394,8 Millionen US -Dollar
Nettoverlust 24,7 Millionen US -Dollar () 5,5 Millionen US -Dollar (5,5 Millionen) $ 66,8 Millionen) $ 28,3 Millionen)
Angepasstes EBITDA 70,1 Millionen US -Dollar 58,2 Millionen US -Dollar 208,4 Millionen US -Dollar 157,7 Millionen US -Dollar
Free Cashflow 201,5 Millionen US -Dollar 180,8 Millionen US -Dollar 96,3 Millionen US -Dollar 122,4 Millionen US -Dollar

Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei 1,67 Milliarden US -Dollar, während das Eigenkapital der gesamten Aktionäre war 1,26 Milliarden US -Dollar.




Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Instructure Holdings, Inc. (Inst)

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Anlegerstimmung für Instructure Holdings, Inc. ist derzeit neutral. Jüngste Aktivitäten, insbesondere das angekündigte Fusionsvertrag mit KKR, haben zu unterschiedlichen Perspektiven der großen Aktionäre geführt. Während einige Anleger das Potenzial für Wachstumspotenzial nach dem Merger optimistisch sind, bleiben andere aufgrund der jüngsten finanziellen Leistung des Unternehmens vorsichtig.

Jüngste Marktreaktionen weisen auf eine erhebliche Reaktion auf das Fusionsvertrag hin. Am 25. Juli 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die Aktionäre erhalten würden $23.60 pro Aktie in bar. Diese Ankündigung führte zu einem Anstieg der Aktienkurse, was das Vertrauen der Anleger in die Akquisition widerspiegelte. Die Aktie wurde aktiv gehandelt, wobei Schwankungen die Auswirkungen des Fusions des Marktes widerspiegeln.

Die Perspektiven der Analysten werden unterschiedlich, erkennen jedoch im Allgemeinen die Fusion als einen entscheidenden Moment für das Unternehmen an. Das Analystenprojekt, dass die Akquisition zu einer verbesserten operativen Effizienz und einer erweiterten Marktreichweite führen könnte. Laut jüngsten Berichten haben Analysten die Zielpreise festgelegt, die von abreicht $22.00 Zu $25.00 pro Aktie, wobei nach dem Zusammenschluss eine allgemein positive Aussichten auf die zukünftige Leistung des Unternehmens hervorgehoben werden.

Metrisch Q3 2024 Q3 2023 Ändern
Einnahmen 173,2 Millionen US -Dollar 134,9 Millionen US -Dollar +28%
Nettoverlust 24,7 Millionen US -Dollar 5,5 Millionen US -Dollar -348%
Angepasstes EBITDA 70,1 Millionen US -Dollar 58,2 Millionen US -Dollar +20%
Betriebscashflow 203,9 Millionen US -Dollar 182,6 Millionen US -Dollar +12%
Free Cashflow 201,5 Millionen US -Dollar 180,8 Millionen US -Dollar +11%

Im Kontext von Akquisitionen nutzte das Unternehmen im Jahr 2024 ein bedeutendes Kapital, wobei Nettogeld für Investitionstätigkeiten insgesamt verwendet wurde 907,7 ​​Millionen US -Dollarhauptsächlich für die Akquisitionen von Pergament und Kritzeleien. Diese aggressive Anlagestrategie hat bei den Anlegern Fragen zur künftigen Rentabilität und zum Cashflow -Management aufgeworfen, was zum aktuellen neutralen Gefühl bei großen Aktionären beiträgt.

Darüber hinaus wurde die Aktienleistung des Unternehmens eng überwacht. Analysten stellten fest, dass der Aktienkurs als Reaktion auf breitere Marktbedingungen und unternehmensspezifische Nachrichten schwankte. Die erwartete Schließung der Fusion in der zweiten Hälfte von 2024 wird voraussichtlich die Anlegerstimmung und die Aktienleistung weiter beeinflussen, da der Markt auf die Integration neuer Vermögenswerte und potenzielle Synergien reagiert.


DCF model

Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.