Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Ein Overview von Ares Capital Corporation (ARCC)
Allgemeine Zusammenfassung der Ares Capital Corporation (ARCC)
Die Ares Capital Corporation (ARCC) ist ein führendes Spezialfinanzierungsunternehmen mit Sitz in den USA, eingetragen in Maryland und reguliert nach dem Investment Company Act von 1940. Das 2004 gegründete Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Schulden- und Aktienfinanzierungslösungen für Middle- Marktunternehmen in verschiedenen Sektoren. Seine Anlagestrategie soll sowohl das aktuelle Einkommen als auch die Kapitalerschätzung generieren.
Ab 2024 bietet die ARES Capital Corporation eine Reihe von Finanzprodukten an, darunter First Lien Senior Sgeored Loans, Second Sen Lien Lehensdarlehen und Aktieninvestitionen. Das Portfolio des Unternehmens ist in mehreren Branchen diversifiziert, einschließlich Gesundheits-, Technologie- und Verbraucherdienstleistungen. Im Jahr 2024 verzeichnete ARCC einen Gesamtumsatz von rund 1,4 Milliarden US -Dollar, was auf die starke Marktposition und effektive Anlagestrategien zurückzuführen ist.
Die finanzielle Leistung des Unternehmens in den neuesten Finanzberichten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte die ARES Capital Corporation ein Nettoergebnis von 1,165 Milliarden US -Dollar, was einer Erhöhung von 1,109 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielte. Der Nettoinvestitionseinkommen für diesen Zeitraum wurde bei 1,065 Milliarden US -Dollar mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,90 USD gemeldet, verglichen mit 1,98 USD im Vorjahr.
In Bezug auf den Umsatz erlebte die Ares Capital Corporation eine rekordverdächtige Leistung, die von der robusten Nachfrage nach ihren wichtigsten Finanzprodukten zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz für die neun Monate bis zum 30. September 2024 beinhaltete:
- Zinserträge: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Realisierte Gewinne für Investitionen: 120 Millionen US -Dollar
- Nicht realisierte Gewinne: 57 Millionen Dollar
Darüber hinaus meldete das Unternehmen das Gesamtvermögen von 13,5 Milliarden US-Dollar mit einer Verschuldungsquote von 1,2 zum 30. September 2024. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Nettovermögenswerts für den Zeitraum betrug 10,5%, was auf eine starke Leistung im Vergleich zu Branchen-Benchmarks hinweist .
ARES Capital Corporation als führender Anbieter in der Branche
Die ARES Capital Corporation sticht als eines der größten Unternehmensentwicklungsunternehmen (BDCs) in den USA mit einer Gesamtkapitalisierung des Aktienmarktes von rund 13,5 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2024. Unternehmen, die es als führend im Spezialfinanzierungssektor positioniert haben.
Das umfangreiche Netzwerk- und strategische Partnerschaften ermöglicht es der Ares Capital Corporation, einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und den Zugang zu qualitativ hochwertigen Investitionsmöglichkeiten zu erleichtern. Investoren und Analysten erkennen ARCC gleichermaßen für seine konsistente Leistung, starke Dividendenrendite und solide Eigenkapitalrendite.
Für diejenigen, die die Faktoren verstehen möchten, die zum Erfolg von Ares Capital beitragen, finden Sie weitere Erkenntnisse in den folgenden Abschnitten, in denen die strategischen Initiativen und die Marktpositionierung beschrieben werden.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,165 Milliarden US -Dollar | 1,109 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | $ 1,065 Milliarden | 1,009 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 13,5 Milliarden US -Dollar | 11,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.2 | 1.1 |
| Gesamtrendite bei NAV | 10.5% | 9.8% |
Leitbild der Ares Capital Corporation (ARCC)
Leitbild Overview
Die ARES Capital Corporation (ARCC) zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Investitionslösungen zu liefern und gleichzeitig attraktive Renditen für seine Anleger zu erzielen. Das Leitbild ist ein Leitprinzip für die langfristigen Ziele und die strategische Ausrichtung des Unternehmens und betont ein Engagement für Exzellenz, Integrität und nachhaltiges Wachstum.
Kernkomponente 1: Engagement für Anleger
ARCC priorisiert seine Anleger durch transparente Kommunikation und konsistente Leistung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoinvestitionsergebnis von 361 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 289 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Das grundlegende Nettoergebnis pro Stammanteil des Unternehmens betrug 0,62 USD, was eine robuste Rentabilität zeigt.
Kernkomponente 2: Hochwertige Investitionslösungen
ARCC konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Investitionslösungen, die auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert beliefen sich auf 25,9 Milliarden US-Dollar, wobei nicht kontrollierte/nicht-sich nicht-affiliate Unternehmensinvestitionen 21,5 Milliarden US-Dollar ausmachten. Das Unternehmen betont auch seine strengen Investitionskriterien und Risikomanagementpraktiken, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
Kernkomponente 3: Integrität und nachhaltiges Wachstum
Integrity ist ein Eckpfeiler der Mission von ARCC, der Förderung des Vertrauens und der langfristigen Beziehungen zu den Stakeholdern. Das Eigenkapital des Unternehmens des Unternehmens stieg zum 30. September 2024 auf 12,8 Mrd. USD, gegenüber 11,2 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum unterstreicht das Engagement von ARCC für nachhaltige Praktiken und ethische Regierungsführung.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 361 Millionen Dollar | 289 Millionen US -Dollar | +24.9% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.62 | $0.87 | -28.8% |
| Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert | 25,9 Milliarden US -Dollar | 22,9 Milliarden US -Dollar | +13.1% |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 12,8 Milliarden US -Dollar | 11,2 Milliarden US -Dollar | +14.4% |
Vision Erklärung der Ares Capital Corporation (ARCC)
Vision Statement Overview
Die Ares Capital Corporation (ARCC) ist ein führendes Spezialfinanzierungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Ab 2024 dreht sich die Vision um die Verbesserung ihrer Marktposition durch strategische Investitionen und überlegene Servicebereitstellung.
Engagement für Mittelmarktunternehmen
Die Vision von ARCC betont ein starkes Engagement für die Unterstützung von Unternehmen mit mittlerem Markt. Diese Firmen werden oft von traditionellen Finanzierungswegen unterversorgt, und ARCC versucht, diese Lücke zu schließen. Im Jahr 2024 werden rund 85% des Investitionsportfolios von ARCC an Mittelmarktunternehmen zugewiesen, was einen robusten Fokus auf dieses Segment widerspiegelt.
| Investitionstyp | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | $21,458 | 82.8% |
| Second Lien Senior Sorger Kredite gesicherte Kredite | $2,743 | 10.6% |
| Untergeordnete Schulden | $1,500 | 6.6% |
Konzentration auf nachhaltiges Wachstum
In der Übereinstimmung mit seiner Vision strebt die Ares Capital Corporation ein nachhaltiges Wachstum an, indem sie in Unternehmen mit starken Grundlagen investiert. Das Ziel für das jährliche Wachstum des Nettoinvestitionsergebnisses wird für 2024 auf 5% festgelegt und durch diversifizierte Anlagestrategien und Risikomanagementpraktiken untermauert.
Innovation und Technologie
Ares Capital engagiert sich für die Nutzung der Technologie, um seine Serviceangebote zu verbessern. Im Jahr 2024 plant ARCC, 100 Millionen US -Dollar in technologische Upgrades zu investieren, um den Betrieb zu optimieren und das Kundenbindung zu verbessern. Diese Investition wird voraussichtlich bis Ende des Jahres eine Erhöhung der Betriebseffizienz um 15% erwarten.
Partnerschaft und Zusammenarbeit
Die Vision umfasst auch die Förderung von Partnerschaften mit anderen Finanzinstitutionen und Branchenakteuren. Ab 2024 hat ARCC Partnerschaften mit über 30 Finanzinstituten eingerichtet, was den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Investitionsmöglichkeiten und -ressourcen erleichtert.
Engagement für Stakeholder
Die Vision von ARCC unterstreicht ein Engagement für alle Interessengruppen, einschließlich Investoren, Mitarbeiter und den von ihr dienten Gemeinden. Im Jahr 2024 hat sich das Unternehmen verpflichtet, 2% seines Gewinns für Initiativen zur Entwicklung der Gemeinschaft zuzuordnen und seine soziale Verantwortung für Unternehmen zu verbessern profile.
Grundwerte der ARES Capital Corporation (ARCC)
Kernwert: Integrität
Der Kernwert von Integrität ist für die ARES Capital Corporation (ARCC) von entscheidender Bedeutung, da es Vertrauen in Stakeholder, einschließlich Investoren und Portfoliounternehmen, aufbaut. Dieser Wert betont ethische Praktiken und Transparenz in allen Geschäftsbeziehungen.
Im Jahr 2024 hat ARCC sein Engagement für Integrität durch strenge Compliance -Programme und transparente Berichtspraktiken gezeigt. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine starke Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von regulatorischen Standards beibehalten, was sich durch seine konsistenten Audits und Bewertungen zeigt. Im dritten Quartal 2024 meldete ARCC ein Nettoergebnis von 361 Mio. USD, was einen disziplinierten Ansatz für die Finanzberichterstattung und -führung widerspricht.
Kernwert: Exzellenz
Exzellenz ist ein Leitprinzip für ARCC, der das Unternehmen dazu bringt, hohe Standards für die Investitionsleistung und den Kundenservice zu erreichen. Dieser Wert unterstreicht die Bedeutung der Lieferung überlegener Ergebnisse an die Stakeholder.
Das Engagement von ARCC für Exzellenz spiegelt sich in seinem Anlageportfolio wider, das ab dem 30. September 2024 auf etwa 12,77 Milliarden US -Dollar belief. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten am 30. September 2024 ein Nettoinvestitionsergebnis von 1,04 Milliarden US -Dollar und präsentiert seine wirksamen Strategien für das Vermögensverwaltungsmanagement und seine operative Effizienz. Darüber hinaus hat ARCC im selben Quartal konsequent Dividenden mit einer erklärten Dividende von 0,48 USD pro Aktie bereitgestellt.
Kernwert: Innovation
Der Wert von Innovation ist für ARCC von wesentlicher Bedeutung, um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen und seine Serviceangebote zu verbessern. Dieser Wert fördert kreative Lösungen und proaktive Ansätze für Investitionsmöglichkeiten.
Im Jahr 2024 hat ARCC in technologiebetriebene Unternehmen investiert, was ihren innovativen Geist widerspiegelt. Zum Beispiel ist die Investition in Software- und Dienstleistungssektoren zugenommen und umfasst einen erheblichen Teil seines Portfolios. Ab dem 30. September 2024 berichtete ARCC, dass rund 35% seiner Investitionen in technologiebedizinischen Unternehmen waren. Dieser strategische Fokus diversifiziert nicht nur sein Portfolio, sondern positioniert ARCC auch, um aufkommende Trends in der Finanzlandschaft zu nutzen.
Kernwert: Rechenschaftspflicht
Rechenschaftspflicht ist ein zentraler Wert, der das Engagement von ARCC für seine Stakeholder verstärkt. Es stellt sicher, dass das Unternehmen Verantwortung für seine Handlungen und Entscheidungen übernimmt und eine Kultur des Vertrauens und der Zuverlässigkeit fördert.
ARCC hat robuste Leistungskennzahlen und regelmäßige Berichte implementiert, um die Rechenschaftspflicht aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel hat das Unternehmen konsequent Aktualisierungen seiner Investitionsleistung mit einem ausgewiesenen beizulegenden Zeitwert von Investitionen in Höhe von 12,77 Milliarden US -Dollar vorgelegt. Darüber hinaus ist das Management des Unternehmens für die Erreichung von finanziellen Zielen zur Rechenschaft gezogen, wie die Basismanagementgebühr von 96 Mio. USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024 belegt wird.
Kernwert: Zusammenarbeit
Der Kernwert von Zusammenarbeit betont Teamwork und Partnerschaften, sowohl intern unter Mitarbeitern als auch extern mit Kunden und Partnern. Dieser Wert ist entscheidend für die Förderung von Synergien, die die Gesamtleistung verbessern.
ARCC hat durch seine strategischen Partnerschaften mit verschiedenen Portfoliounternehmen zusammenarbeiten und gemeinsame Ressourcen und Kenntnisse ermöglicht. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen insgesamt 10,6 Milliarden US -Dollar an Schulden, wodurch kollaborative Finanzierungsbemühungen zur Unterstützung seiner Investitionen hervorgehoben werden. Darüber hinaus präsentiert die diversifizierte Anlagestrategie von ARCC mit über 300 Portfoliounternehmen seinen kollaborativen Ansatz bei der Verbesserung des Geschäftswachstums und der operativen Effizienz.
| Kernwert | Bedeutung | 2024 Beispiele |
|---|---|---|
| Integrität | Schafft Vertrauen mit den Stakeholdern | Nettogewinn von 361 Millionen US -Dollar; strenge Compliance -Programme |
| Exzellenz | Fährt hohe Leistungsstandards an | Anlageportfolio in Höhe von 12,77 Milliarden US -Dollar; 1,04 Milliarden US -Dollar Nettoinvestitionseinkommen |
| Innovation | Fördert kreative Lösungen | 35% der Investitionen in technologiebedizinische Unternehmen |
| Rechenschaftspflicht | Gewährleistet die Verantwortung für Handlungen | Leistungsmetriken; 96 Millionen US -Dollar Basismanagementgebühr |
| Zusammenarbeit | Fördert Teamwork und Partnerschaften | Kredite in Höhe von 10,6 Milliarden US -Dollar; über 300 Portfoliounternehmen |
Ares Capital Corporation (ARCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ares Capital Corporation (ARCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Capital Corporation (ARCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Capital Corporation (ARCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.