Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft von Immobilieninvestitionstrusss, Rüstung Residential Reit, Inc. (arr) fällt auf, mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, das sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere konzentriert. Dieser Beitrag befasst sich mit den Feinheiten der Geschäftsmodell -Leinwand von ARR, wobei derer hervorgeht Schlüsselpartnerschaften, Aktivitäten, Und Wertversprechen. Entdecken Sie, wie dieser Reit auf dem Markt navigiert, um seinen Anlegern attraktive Renditen zu bieten und gleichzeitig die Risiken effektiv zu verwalten.

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Kollaborationen mit Hypotheken-Backed Securities (MBS) Emittenten

Armor Residential REIT, Inc. arbeitet aktiv mit verschiedenen Emittenten von Hypotheken-Backed Securities (MBS) zusammen. Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens etwa 12,42 Milliarden US-Dollar an Wertpapieren der Agentur, die in der Regel von Hypothekendarlehen unterstützt werden, die von staatlich gesponserten Unternehmen (GSEs) ausgestellt wurden. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Rüstung, günstige Finanzierungsbedingungen zu nutzen und Risiken im Zusammenhang mit Zinsschwankungen zu verwalten.

Partnerschaften mit staatlich geförderten Unternehmen (GSEs) wie Fannie Mae und Freddie Mac

Armor hat bedeutende Partnerschaften mit GSEs, insbesondere Fannie Mae und Freddie Mac, eingerichtet. Diese Partnerschaften ermöglichen es Rüstung, in hochwertige, von der Regierung unterstützte Wertpapiere zu investieren, die als kritischer Bestandteil seiner Anlagestrategie dienen. Die Investitionen des Unternehmens in Wertpapiere der Agentur sind überwiegend mit diesen GSEs verbunden, was eine stabile Einkommensquelle und das mildernde Kreditrisiko darstellt.

Beziehungen zu Finanzinstituten für Rückkaufvereinbarungen

Zum 30. September 2024 hatte Armor durch Rückkaufvereinbarungen mit verschiedenen Finanzinstituten ausstehende Kredite von ca. 10,19 Milliarden US -Dollar. Diese Vereinbarungen sind für die Finanzierung des Erwerbs von MBS und zur Verwaltung der Liquidität von wesentlicher Bedeutung. Die durchschnittliche Vertragsrate für diese Vereinbarungen betrug 5,26%mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 15 Tagen. Rüstung beteiligt sich mit 33 Gegenparteien und verbessert seine finanzielle Flexibilität und den Zugang zu Kapital.

Engagements mit Anlageberatern und Makler für die Kapitalbeschaffung

Armor arbeitet mit Anlageberatern und Makler zusammen, um die Anstrengung der Kapitalerhöhungen zu erleichtern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 sammelte das Unternehmen durch die Ausgabe von Stammaktien 127,51 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus spiegeln die Verwaltungsgebühren von Armor, die 1,5% des Brutto -Eigenkapitals bis zu 1 Milliarde US -Dollar ausmachen, ihre Abhängigkeit von diesen Partnerschaften für operative und Wachstumsstrategien wider.

Partnerschaftstyp	Details	Finanzielle Auswirkungen
Hypothekenbesicherte Wertpapiere Emittenten	Das Portfolio umfasst 12,42 Milliarden US -Dollar an Wertpapieren der Agentur	Bietet stabiles Einkommens- und Risikomanagement
Staatlich geförderte Unternehmen (GSEs)	Partnerschaften mit Fannie Mae und Freddie Mac	Mindert das Kreditrisiko und erhöht die Sicherheitsqualität
Finanzinstitutionen	Ausstehende Kredite in Höhe von 10,19 Milliarden US -Dollar durch Rückkaufvereinbarungen	Durchschnittliche Vertragsrate von 5,26%
Anlageberater/Makler	Sammelte in neun Monaten 127,51 Millionen US -Dollar	Verwaltungsgebühren von 1,5% für die Brutto -Eigenkapitalanlage

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investition in ein diversifiziertes Portfolio von MBS

Armor Residential REIT, Inc. investiert hauptsächlich in die Agentur, die durch feste Wohnungsbaudarlehen unterstützt werden. Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamthauptbetrag dieser Wertpapiere 12.615.755 USD, wobei die Kosten von 12.390.457 US -Dollar abgeschrieben wurden, was auf einen groben nicht realisierten Gewinn von 128.200 US -Dollar und einen grob -nicht realisierten Verlust von 95.895 USD zurückzuführen ist.

Art der Wertpapiere	Hauptbetrag	Amortisierte Kosten	Grobe nicht realisierte Gewinn	Brutto nicht realisierter Verlust	Fairer Wert
Agentur Wertpapiere, Handel	$12,615,755	$12,390,457	$128,200	$(95,895)	$12,422,762

Risikomanagement durch Absicherungsstrategien

Rüstung verwendet verschiedene Absicherungsstrategien, um das Zinsrisiko zu verwalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Zinswechselverträge mit einem Gesamtbetrag von 6.686.000 USD und einer gewichteten durchschnittlichen Swap -Rate von 1,42%. Der beizulegende Zeitwert der Derivate wurde bei 673.178 US -Dollar nach 870.560 US -Dollar bis Ende 2023 verzeichnet.

Absicherungsinstrument	Fiktiven Betrag	Gewichtete Durchschnittsrate	Gewichteter Durchschnittsbegriff (Monate)
Zinsswaps	$6,686,000	1.42%	72

Laufende Marktanalyse zur Ermittlung von Investitionsmöglichkeiten

Rüstung analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten auf dem MBS -Markt zu ermitteln. Das Anlageportfolio des Unternehmens wird von Faktoren wie Zinssätzen und Immobilienmarkttrends beeinflusst. Der Zielbereich der Fed für den Fed -Fonds -Satz betrug zum 18. September 2024 4,75% bis 5,00%, was sich auf die Finanzierungskosten der Rüstung auswirkt.

Datum	Fed -Fonds -Zinssatz niedrigere Grenze	Fed Funds bewerten Obergrenze
18. September 2024	4.75%	5.00%
26. Juli 2023	5.25%	5.50%
3. Mai 2023	5.00%	5.25%

Verwaltung von Cashflow- und Dividendenverteilungen

Zum 30. September 2024 meldete Armor ein Nettogewinn von 32.046 USD gegenüber einem Nettoverlust von (167.565) für den gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen zahlte Dividenden von 40.470 USD für die drei Monate am 30. September 2024. Die Wirksamkeit. Die Verwaltungsgebühr für das Unternehmen betrug vor Ausnahmeregelungen 0,92%, basierend auf einer Brutto -Eigenkapital von 4.361.496 USD.

Zeitraum	Nettoeinkommen (Verlust)	Dividenden bezahlt
Drei Monate endeten am 30. September 2024	$32,046	$40,470
Drei Monate endeten am 30. September 2023	$(167,565)	$59,833

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Managementteam mit Fachwissen in MBS

Armor Residential REIT, Inc. wird von Armor Capital Management LP (ACM) verwaltet, das eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Hypotheken-Backed Securities (MBS) hat. Die Verwaltungsgebühren von ACM sind wie folgt strukturiert: 1,5% des Brutto -Eigenkapitals erhöhten bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar und 0,75% auf Beträgen über dieser Schwelle. Zum 30. September 2024 betrug die effektive Verwaltungsgebühr 0,92%, basierend auf dem Brutto -Eigenkapital von 4.361.496 USD.

Kapitalressourcen für Investitionen und Finanzierung

Zum 30. September 2024 hatte Armor Residential REIT insgesamt 12.087.628 USD und Eigenkapital in Höhe von 1.316.857 USD. Die Liquidität des Unternehmens belief sich auf 667.427 USD, was aus 63.855 USD in bar und Bargeldäquivalenten und 603.572 US -Dollar in nicht belasteten Wertpapieren der Agentur und der US -Regierungspapierstaaten bestand. Armour behält eine erhebliche Kreditkapazität durch Rückkaufvereinbarungen mit ausstehenden Kredite in Höhe von 10.186.415 USD bei.

Starke Beziehungen zu Finanzpartnern

Rüstung hat Beziehungen zu einer Vielzahl von finanziellen Gegenparteien aufgebaut und mit 33 Gegenparteien zum 30. September 2024 mit 33 Gegenparteien beibehalten. Insbesondere bot Buckler 41,4% der aggregierten Kredite von Armor aus, was auf eine starke Abhängigkeit von diesem Finanzpartner hinweist.

Proprietäre Finanzmodelle für die Risikobewertung

Das Unternehmen nutzt Modelle von Drittanbietern zur Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Lebens seiner Investitionen, die für die Schätzung der Vorauszahlungsgeschwindigkeiten und zur Verwaltung des Risikos von entscheidender Bedeutung sind. Die Fokussierung von Armour auf Wertpapiere der Agentur, zu denen die von Freddie Mac, Fannie Mae und Ginnie Mae garantierten Personen garantiert werden, mindert das Kreditrisiko. Zum 30. September 2024 meldete Armor einen groben Verlust von 95.895 USD für seine Handelspapiere im Wert von 12.422.762 USD.

Metriken	Wert
Gesamtverbindlichkeiten	$12,087,628
Eigenkapital der Aktionäre	$1,316,857
Liquidität (Bargeld + nicht belastete Wertpapiere)	$667,427
Ausstehende Kredite (Rückkaufvereinbarungen)	$10,186,415
Verwaltungsgebühr	0.92%
Bucklers Anteil an Krediten	41.4%
Brutto nicht realisierter Verluste bei Handelspapieren	$95,895
Wert der Handelsschreiber	$12,422,762

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Bereitstellung von Anlegern Zugang zu Hypothekenmärkten

Armor Residential REIT, Inc. (ARR) konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in die von festgelegten Wohnungsbaudarlehen unterstützten Agenturen und bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, am Hypothekenmarkt teilzunehmen. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen insgesamt 12.422.762 US -Dollar an Wertpapieren in der Agentur, was die erhebliche Beteiligung an diesem Sektor widerspiegelt.

Konzentrieren Sie sich auf stabile Dividendenauszahlungen für gemeinsame und bevorzugte Aktien

ARR ist bestrebt, stabile Dividendenausschüttungen zu liefern, was ein kritischer Aspekt seines Wertversprechens ist. Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividenden von 2,16 USD pro Stammaktie, gegenüber 3,80 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zusätzlich erklärte ARR eine Cash -Dividende von 0,14583 USD pro ausstehender Aktie der Serie C bevorzugte Aktien im gleichen Periode, insgesamt 998 US -Dollar. Dieser Fokus auf Dividenden unterstreicht das Engagement für die Bereitstellung von Renditen für seine Aktionäre.

Expertise bei der Verwaltung von Zins- und Vorauszahlungsrisiken

ARR setzt ausgefeilte Risikomanagementstrategien ein, um Zinszins und Vorauszahlungsrisiken im Zusammenhang mit seinen hypothekenbesicherten Wertpapieren zu mildern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 10.186.415 US -Dollar an ausstehenden Kredite im Rahmen von Rückkaufvereinbarungen mit einem durchschnittlichen Vertragssatz von 5,26%. Die effektive Verwaltungsgebühr für ARR wurde bei 0,92% auf der Grundlage des Brutto -Eigenkapitals von 4.361.496 USD gemeldet. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen Zinsswaps, um sich gegen Zinssätze zu wechseln, wobei zentral geschlossene Verträge von 1.325.000 US-Dollar in zentraler Bedeutung sind.

Engagement für nachhaltige Praktiken und Governance

Armor Residential REIT betont nachhaltige Praktiken und Governance im Rahmen seiner operativen Strategie. Das Unternehmen ist verpflichtet, einen robusten Governance -Rahmen beizubehalten, zu dem Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) bei seinen Investitionsentscheidungen gehören. Diese Verpflichtung spiegelt sich in seiner betrieblichen Transparenz und Einhaltung bewährter Praktiken in der Unternehmensführung wider und zielt darauf ab, einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Wertversprechen Aspekt	Details
Investition in die Wertpapiere der Agentur	$ 12.422.762 in Agentur Securities ab dem 30. September 2024
Stammaktiendividende	2,16 USD pro Stammaktie, die für die neun Monate am 30. September 2024 erklärt wurden
Serie C bevorzugte Aktiendividende	0,14583 USD pro Aktie, insgesamt 998 USD für den Zeitraum
Hervorragende Kredite	10.186.415 USD im Rahmen von Rückkaufvereinbarungen mit einem Preis von 5,26%
Effektive Verwaltungsgebühr	0,92% basierend auf einer Brutto -Eigenkapital, die von 4.361.496 USD erhöht wurde
Zinsswaps	1,325.000 USD in der fiktiven Menge zentraler Verträge

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation mit Investoren bezüglich der Leistung

Armor Residential REIT, Inc. (ARR) unterhält die regelmäßige Kommunikation mit seinen Anlegern durch vierteljährliche Gewinne, Anlegerpräsentationen und detaillierte Finanzberichte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von 32.046.000 USD, was sich im gleichen Zeitraum des Vorjahres erheblich verbesserte. Diese positive Verschiebung wird den Anlegern effektiv mitgeteilt, um Vertrauen und Transparenz aufzubauen.

Transparente Berichterstattung über finanzielle Aktivitäten und Strategien

Das Unternehmen betont die Transparenz in seiner Finanzberichterstattung und liefert detaillierte Einblicke in seine Geschäfts- und Finanzstrategien. Zum 30. September 2024 meldete Armor das Eigenkapital der Aktionäre von 1.316.857.000 USD, ein Anstieg von 1.271.184.000 USD nach Ende 2023. Die Finanzabschlüsse von Armor umfassten umfassende Angaben zum Anlageportfolio, das hauptsächlich aus Agency -Wertpapieren bestand, die insgesamt 10.612.000 USD in einem Durchschnittsbilanz in Höhe von 10.612,172.000 USD im Durchschnittsbilanz bestand. Dieses Detailniveau hilft den Anlegern, die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu verstehen.

Engagement durch Initiativen zur Investorbeziehungen

Rüstung engagiert sich aktiv mit ihren Investoren durch verschiedene Investor -Relations -Initiativen. Das Unternehmen hat ein engagiertes Team für Investorenbeziehungen, das Veranstaltungen organisiert und auf Investorenanfragen reagiert. Zum Beispiel erklärte Rüstung im dritten Quartal 2024 Stammaktien -Dividenden von 0,24 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert gegenüber den Aktionären zeigt. Die für die neun Monate bezahlten Dividenden für die 30. September 2024 beliefen sich auf 108.053.000 USD.

Dividende Reinvestitionspläne für die Aktionärsbindung

Um die Aktionärsbindung zu verbessern, bietet Armour einen Dividenden -Reinvestitionsplan (DRIP) an. Zum 30. September 2024 gab die Gesellschaft drei Tropfanteile für Nettoerlöse von 60 USD aus. Dieser Plan ermöglicht es den Aktionären, ihre Dividenden wieder zu investieren, um zusätzliche Aktien zu erwerben und langfristige Investitionen zu fördern. Der konsequente Ansatz des Unternehmens zu Dividendenzahlungen, einschließlich einer kürzlich von 0,24 US -Dollar pro Stammaktie ergebenden Bargelddividendenerklärung, unterstützt seine Strategie weiter, um enge Beziehungen zu Investoren aufrechtzuerhalten.

Finanzmetrik	Q3 2024	Q3 2023	Ändern
Nettoeinkommen	$32,046,000	($167,565,000)	+ $199,611,000
Gesamtkapital der Aktionäre	$1,316,857,000	$1,271,184,000	+ $45,673,000
Stammaktien -Dividenden pro Aktie deklariert	$0.24	$1.20	- $0.96
Gesamtdividenden bezahlt	$108,053,000	$157,179,000	- $49,126,000

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Öffentlich gehandelte Aktien an NYSE unter dem Ticker arr

Rüstung Residential REIT, Inc. handelt an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol Arr. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 55,192,000 Aktien hervorragend.

Direkte Kommunikation mit den Aktionären durch Berichte und Sitzungen

Armor unterhält die direkte Kommunikation mit seinen Aktionären über verschiedene Kanäle, einschließlich vierteljährlicher Gewinnberichte und jährlicher Aktionärssitzungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von $32,046,000. Die an die Aktionäre gezahlten Dividenden in diesem Zeitraum betrugen auf $117,039,000, mit Stammaktien -Dividenden speziell angegeben bei $108,024,000.

Nutzung von Finanzberatern und Makler für Aktientransaktionen

Anleger können Transaktionen in Rüstungsaktien über Finanzberater und Makler durchführen. Das Unternehmen hat Beziehungen zu verschiedenen Finanzinstituten aufgebaut, um den Handel zu erleichtern und Liquidität zu liefern. Das Managementteam von Armor betont die Bedeutung dieser Beziehungen für den Zugang zu günstigen Finanzierungsbedingungen.

Digitale Plattformen für Investorenaktualisierungen und Informationen

Armor Residential REIT nutzt digitale Plattformen, um die Anleger über ihre Leistung und den Betrieb auf dem Laufenden zu halten. Das Unternehmen bietet Aktualisierungen über seine Website- und digitalen Kommunikationskanäle und ermöglicht einen einfachen Zugang zu Jahresabschlüssen, Pressemitteilungen und Anlegerpräsentationen. Zum 30. September 2024 meldete die Rüstung die Gesamtvermögen von $13,404,485,000.

Metrisch	Wert
Aktien hervorragend	55,192,000
Nettoeinkommen (Q3 2024)	$32,046,000
Gesamtbezahlte Dividenden (9 Monate 2024)	$117,039,000
Stammaktien -Dividenden bezahlt (9 Monate 2024)	$108,024,000
Gesamtvermögen (30. September 2024)	$13,404,485,000

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelne Anleger, die Einkommen durch Dividenden anstreben

Armor Residential REIT, Inc. (ARR) zieht in erster Linie einzelne Investoren an, indem sie konsistente Dividenden anbietet. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividenden von 0,72 USD pro Stammaktie und führte zu einer Gesamtauszahlung von ca. 108.053.000 USD in den neun Monaten zu diesem Zeitpunkt. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären für den gleichen Zeitraum zur Verfügung stand, betrug 32.046.000 USD, was die Berufung für einkommensorientierte Anleger erhöht.

Institutionelle Investoren suchen nach MBS -Exposition

Institutionelle Investoren sind aufgrund des Fokus auf Hypothekenpapiere (MBS) von Rüstung angezogen. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtinvestitionen von Armor in Wertpapiere in der Agentur auf 12.422.762.000 USD. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Nutzung von Rückkaufvereinbarungen mit ausstehenden Kredite in Höhe von 10.186.415.000 USD zum gleichen Zeitpunkt, was auf eine starke Abhängigkeit von Hebel zur Verbesserung der Rendite hinweist. Institutionelle Anleger profitieren von der hohen Liquidität und dem Potenzial für die Wertsteigerung von Kapital in einem steigenden Zinsumfeld.

Finanzberater, die Kundenportfolios verwalten

Finanzberater umfassen häufig Rüstungen in Kundenportfolios als Mittel zur Erzielung von Diversifizierung und Rendite. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, eine gewichtete durchschnittliche Rendite von 4,89% gegenüber seinem Zinsvermögen. Die Berater schätzen die Stabilität der Dividendenzahlungen von Rüstungen, die ein wesentliches Verkaufsargument für Kunden sind, die einkommensschaffende Investitionen anstreben. Die ausstehenden durchschnittlichen grundlegenden Aktien stiegen in diesem Zeitraum auf 51.647.000, was die wachsenden Anlegerinteresse widerspricht.

Sozial verantwortliche Investoren, die an nachhaltigen Praktiken interessiert sind

Rüstung appelliert auch an sozial verantwortliche Anleger, indem sie sich für nachhaltige Investitionspraktiken einigt. Das Unternehmen konzentriert sich zunehmend auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) und stimmt mit den Werten sozial bewusster Investoren aus. Diese Verschiebung zeigt sich im wachsenden Interesse an Impact Investing, bei dem Rüstung darauf abzielt, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern profile während der Rentabilität aufrechterhalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 667.427.000 US -Dollar an Liquidität, bestehend aus Bargeld und nicht belasteten Wertpapieren, was eine Flexibilität bei der Finanzierung nachhaltiger Projekte ermöglicht.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Finanzielle Metriken
Einzelinvestoren	Einkommen durch Dividenden suchen	Dividenden erklärt: 108.053.000 USD; Dividende je Aktie: 0,72 USD
Institutionelle Anleger	Auf der Suche nach Exposition gegenüber MBS	Gesamtagentur Wertpapiere: 12.422.762.000 USD; Kredite: 10.186.415.000 USD
Finanzberater	Verwaltung von Client -Portfolios	Gewichtete Durchschnittsausbeute: 4,89%; Grundlegende Aktien ausstehend: 51.647.000
Sozial verantwortliche Investoren	Interessiert an nachhaltigen Praktiken	Liquidität: 667.427.000 USD; Konzentrieren Sie sich auf ESG -Kriterien

Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungsgebühren und Betriebskosten

Die Verwaltungsgebühren werden basierend auf der Brutto -Eigenkapital berechnet. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren für die drei Monate und 29.530.000 USD für die zuenden neun Monate auf 9.920.000 USD. In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 betrugen die Verwaltungsgebühren 9.719.000 USD bzw. 28.355.000 USD. Der effektive Verwaltungsgebührsatz betrug ungefähr 0,92%, basierend auf dem Brutto -Eigenkapital von 4.361.496.000 USD.

Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung von MBS -Akquisitionen

Die Zinskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 125.221.000 USD gegenüber 150.041.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Zinskosten 384.326.000 USD, etwas nach 385.361.000 USD im Jahr 2023.

Kosten im Zusammenhang mit Compliance und regulatorischen Anforderungen

Kosten, die mit Compliance- und regulatorischen Anforderungen verbunden sind, sind in den Betriebskosten enthalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren diese Kosten Teil der anderen Betriebskosten, die sich auf 13.873.000 USD belief, verglichen mit 5.228.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung umfasst 9.010.000 USD an Kosten im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung.

Marketing- und Anlegerbeziehungskosten

Die Kosten für Marketing- und Anlegerbeziehungen sind in die Gesamtbetriebskosten eingebettet. Diese Ausgaben werden auf die Größe und Komplexität des Wertpapierportfolios zurückzuführen und umfassen professionelle Gebühren für Rechts-, Prüfungs- und Beratungsdienste. Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 12.096.000 USD, wobei die Gesamtkosten nach Gebühren auf 10.446.000 USD aufgenommen wurden.

Kostentyp	Q3 2024 ($)	Q3 2023 ($)	9m 2024 ($)	9m 2023 ($)
Verwaltungsgebühren	9,920,000	9,719,000	29,530,000	28,355,000
Zinskosten	125,221,000	150,041,000	384,326,000	385,361,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1,039,000	1,732,000	13,873,000	5,228,000
Gesamtbetriebskosten	12,096,000	12,713,000	47,112,000	37,265,000

Insgesamt hat Armor Residential REIT, Inc. seine Kostenstruktur durch sorgfältiges Management von Gebühren, Zinskosten und Compliance -Kosten verwaltet und gleichzeitig in Marketing- und Anlegerbeziehungen investiert, um die Marktposition und die Einhaltung von Stakeholdern aufrechtzuerhalten.

Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus MBS Holdings

Zum 30. September 2024 meldete Armor Residential REIT, Inc. Zinserträge aus seinen Hypotheken-Wertpapier (MBS) in Höhe $398,465 Tausend für die neun Monate endeten mit einem durchschnittlichen Ertrag von 4.93%. Der durchschnittliche Restbetrag von Zinsengütern war Vermögenswerte $10,779,264 tausend.

Kapitalgewinne aus dem Handel mit MBS und US -Finanzministerium Securities

Für die neun Monate am 30. September 2024 erkannte Rüstung einen Kapitalgewinn von $55,522 Tausend in der Handelsbehörde Securities und einem Gewinn von $8,376 Tausend auf US -Schatzkammer. Der Gesamterlös aus dem Umsatz von Agentur -Wertpapieren in diesem Zeitraum war $4,022,334 tausend.

Einkommen aus Derivaten, die zur Absicherung verwendet werden

Rüstung berichtete über einen Gewinn gegen Ableitungen in Höhe $198,492 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024, was die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von Zinsbewegungen widerspiegelt. Die Nettoveränderung des fiktiven Saldos von Zinsswap -Verträgen verringerte sich auf $6,686,000.

Dividenden, die durch Investitionen in Wertpapiere erhalten wurden

Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte die Rüstung die Gesamtdividenden von $108,053 Tausend auf Stammaktien mit einer Dividende pro Stammanteil von $2.16. Das Unternehmen meldete auch kumulative Ausschüttungen an Aktionäre in Höhe $2,337,606 Tausend, einschließlich bevorzugter und Stammaktien -Dividenden.

Einnahmequelle	Betrag (in $ 000)	Durchschnittliche Ausbeute/Rate
Zinserträge aus MBS	398,465	4.93%
Kapitalgewinne aus dem MBS -Handel	55,522	N / A
Gewinne aus US -Finanzministeriumspapieren	8,376	N / A
Einkommen aus Derivaten	198,492	N / A
Gesamtdividenden deklariert	108,053	N / A
Kumulative Ausschüttungen an Aktionäre	2,337,606	N / A

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.