Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]
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Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) Bundle
Das verstehen Geschäftsmodell Canvas von Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) bietet wertvolle Einblicke in die Funktionsweise dieses führenden Hypotheken -Immobilien -Investment -Trust. Mit einem Fokus auf Seniorenkredite, die von Immobilien gesichert sind und ein robustes Netzwerk von Partnerschaften, BXMT, navigiert effektiv die Komplexität von gewerblichen Immobilienkrediten. Erforschen Sie die Schlüsselelemente, die die Strategie von BXMT, einschließlich ihrer Wertvorlagen, Kundensegmente und Einnahmequellen, definieren, um zu erfahren, wie sie den Anlegern attraktive Renditen liefern und gleichzeitig die Risiken effektiv verwalten.
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: wichtige Partnerschaften
Zusammenarbeit mit Blackstone-beraten
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) unterhält erhebliche Kooperationen mit verschiedenen von Blackstone beratenen Anlagebrücken. Zum Beispiel nahm BXMT im dritten Quartal 2024 an einer refinanzierenden Transaktion teil, bei der ein Darlehen von 100,0 Mio. GBP an einen von einem von Blackstone beratenen Anlagebereich kontrollierten Kreditnehmer beinhaltete. Dieses Darlehen ersetzte ein früheres Darlehen in Höhe von 148,7 Mio. GBP und demonstrierte die laufende Beziehung und die finanziellen Flüsse zwischen BXMT- und Blackstone -Unternehmen.
Partnerschaften mit institutionellen Sponsoren
BXMT arbeitet mit institutionellen Sponsoren zusammen, um seine Kreditkapazitäten zu verbessern. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Kredite, die durch hochwertige institutionelle Vermögenswerte, hauptsächlich in wichtigen Märkten, gesichert sind. Zum 30. September 2024 hatte BXMT ein Gesamtdarlehen von ca. 22,4 Milliarden US-Dollar, wobei erhebliche Teile von gut kapitalisierten Immobilieninvestmentbesitzern gesponsert wurden. Diese institutionellen Partnerschaften sind entscheidend für die Risikominderung und die Erweiterung der Investitionsreichweite von BXMT.
Co-Lender von Drittanbietern für die Entstehung von Krediten
BXMT arbeitet mit Co-Lendern von Drittanbietern zusammen, um die Entstehung von Krediten zu erleichtern. Im ersten Quartal 2024 nahm BXMT an einem Darlehen teil, das von einem von Blackstone beratenen Investitionsfahrzeug stammt, das ein von BXMT gehaltener Seniorenkredit in Höhe von 98,6 Mio. USD zurückgezahlt hat. Die Transaktion unterstreicht die Rolle von Co-Lendern bei der Strukturierung und Ausführung bedeutender Kreditgeschäfte. Solche Partnerschaften ermöglichen es BXMT, zusätzliches Kapital und Fachwissen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu diversifizieren.
Finanzinstitute für Kapitalbeschaffung
BXMT setzt sich mit verschiedenen Finanzinstituten ein, um Kapital zu beschaffen, das seine Kreditaktivitäten unterstützt. Zum 30. September 2024 hatte BXMT eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 17,6 Milliarden US -Dollar, wobei die Finanzierungsfinanzierung von Finanzinstituten stammt. Das Unternehmen nutzt mehrere Finanzierungsoptionen, einschließlich der Kreditaufnahme im Rahmen von Kreditfazilitäten und der Ausgabe von CLOS (besicherte Kreditverpflichtungen), um seine Kapitalstruktur zu optimieren und die Liquidität zu verbessern.
Partnerschaftstyp | Details | Finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Blackstone-beratene Investmentfahrzeuge | Refinanzierungstransaktionen; laufende Darlehensbeteiligung | £ 100,0 Millionen Darlehensbeteiligung |
Institutionelle Sponsoren | Kredite, die durch hochwertige Vermögenswerte gesichert sind | Gesamtdarlehensexposition von 22,4 Milliarden US -Dollar |
Co-Lender von Drittanbietern | Erleichterung einer erheblichen Darlehensförderung | Rückzahlung eines Darlehens von 98,6 Millionen US -Dollar |
Finanzinstitutionen | Kapitalbeschaffung durch verschiedene Finanzierungsoptionen | Gesamtverbindlichkeiten von ca. 17,6 Milliarden US -Dollar |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Entstehung von leitenden Darlehen, die von Immobilien gesichert sind
Zum 30. September 2024 stammte der Blackstone Mortgage Trust im dritten Quartal Kredite in Höhe von insgesamt 131,5 Mio. USD. Das Unternehmen verzeichnete im gleichen Zeitraum eine Rückzahlung von Krediten und den Umsatz von insgesamt 1,8 Milliarden US -Dollar, was zu einer Rückzahlung von 1,4 Milliarden US -Dollar führte.
Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Darlehensorte | $131,506 |
Darlehensfonds | $403,714 |
Rückzahlungen und Verkäufe von Krediten | ($1,829,060) |
Gesamtnettozahlungen | ($1,425,346) |
Vermögensverwaltung und Portfolioüberwachung
Das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2024 bestand aus 149 Darlehen mit einem Gesamtbuchwert von 21,6 Milliarden US -Dollar. Der Gewichtsbetrag des Kreditportfolios sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Milliarden US-Dollar und wirkte sich durch Kredite und andere Anlagen aus, was um 139,4 Mio. USD zurückging.
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtdarlehen | $21,602,517 |
Anzahl der Kredite | 149 |
Gewicht überdurchschnittliche Hauptbilanzveränderung | ($1,800,000) |
Nettoeinkommen aus Darlehen | $108,348 |
Risikobewertung und Kreditanalyse
Blackstone Mortgage Trust führt strenge Risikobewertungen und Kreditanalysen in seinem Kreditportfolio durch. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine aktuelle Reserve (erwartete Kreditverlust) von 1,0 Milliarden US -Dollar. Die Zunahme des CECL -Reservats war erheblich, was auf eine Steigerung der Reserven in Höhe von 519,7 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 zurückzuführen war.
Bewertungskategorie | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
CECL -Reserve | $1,011,059 |
Erhöhung der CECL -Reserve (9 Monate) | $519,747 |
Verwaltung von Kreditbeteiligungen verkauft
Bei der Verwaltung der verkauften Darlehensbeteiligungen verzeichnete Blackstone Mortgage Trust die Zinskosten im Zusammenhang mit diesen Teilnehmern in Höhe von 40,6 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten. Das Unternehmen überwacht diese Teilungen aktiv zur effektiven Verwaltung von Risiken und Rendite.
Teilnahmemanagementmetrik | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Zinsaufwendungen aus verkauften Darlehensbeteiligungen (Q3 2024) | $40,600 |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Starker Marken -Ruf unter Blackstone
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) arbeitet unter der starken Marke Blackstone, einer führenden weltweiten Investmentfirma. Diese Zugehörigkeit verbessert die Glaubwürdigkeit und den Ruf von BXMT auf den Finanzmärkten und ermöglicht es, Anleger anzuziehen und günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern.
Erfahrenes Asset -Management -Team
Das Asset Management -Team von BXMT besteht aus erfahrenen Fachleuten mit umfassender Erfahrung in Immobilienfinanzierungs- und Kapitalmärkten. Das Fachwissen des Teams ist entscheidend für die Identifizierung lukrativer Investitionsmöglichkeiten und die effektive Verwaltung des bestehenden Portfolios.
Zugang zu Kapitalmärkten
BXMT hat einen robusten Zugang zu Kapitalmärkten, was eine wichtige Ressource für seine Geschäftstätigkeit darstellt. Zum 30. September 2024 hatte BXMT insgesamt Anleihen unter gesicherten Schulden in Höhe von 1,02 Milliarden US -Dollar, was die Fähigkeit widerspiegelt, Finanzmittel für seine Kreditaktivitäten zu erhalten.
Schuldenart | Nennwert ($ Tausende) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
---|---|---|---|
B-1-Laufzeitdarlehen | 901,418 | +2.36% | 23. April 2026 |
B-3-Laufzeitdarlehen | 407,773 | +2.86% | 23. April 2026 |
B-4-Laufzeitdarlehen | 807,234 | +3.50% | 9. Mai 2029 |
Cabrio -Notizen | 266,157 | 5.50% | 15. März 2027 |
Umfangreiches Immobilienportfolio
BXMT unterhält ein vielfältiges und umfangreiches Immobilienportfolio. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtbetrag der Forderungen in Höhe von rund 21,76 Milliarden US -Dollar mit einem Netto -Buchwert von 20,59 Milliarden US -Dollar. Das Portfolio umfasst eine Vielzahl von Immobilientypen, die einen stabilen Cashflow und eine Risikodiversifizierung bieten.
Portfolio -Metriken | Wert ($ Tausende) |
---|---|
Gesamtdarlehen | 21,761,684 |
Nettobuchwert | 20,591,458 |
Nicht finanzierte Kreditverpflichtungen | 1,562,589 |
Gewichtungsdurchschnittlicher Geld-Gutschein | +3.40% |
Gewichtete Durchschnittsrendite | +3.74% |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) zielt darauf ab, bereitzustellen attraktive risikobereinigte Renditen an seine Investoren. Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von 0,47 USD pro Aktie, was auf etwa 81,3 Mio. USD in Höhe von insgesamt erklärten Dividenden entspricht. Der Verteilungseinkommen pro Aktie im gleichen Zeitraum wurde bei 0,39 USD gemeldet. Diese Leistung spiegelt ein Engagement für die Erbringung erheblicher Renditen inmitten von Marktschwankungen wider.
Diversifiziertes Darlehensportfolio für gewerbliche Immobilien
BXMT unterhält a Diversifiziertes Darlehensportfolio In erster Linie auf gewerbliche Immobilien konzentriert. Zum 30. September 2024 lag das Gesamtdarlehensausgang auf ca. 22,4 Milliarden US -Dollar, wobei das Nettokredite -Engagement von 19,3 Milliarden US -Dollar ausgewiesen wurde. Das Portfolio besteht aus Darlehen, die durch hochwertige institutionelle Vermögenswerte über verschiedene Immobilientypen gesichert sind:
Eigenschaftstyp | Anzahl der Kredite | Nettokreditexposition (Tausende US -Dollar) | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|---|---|
Büro | 47 | 6,807,782 | 35% |
Mehrfamilienhause | 62 | 5,471,558 | 28% |
Gastfreundschaft | 17 | 3,038,093 | 16% |
Industriell | 10 | 2,062,923 | 11% |
Einzelhandel | 5 | 660,935 | 3% |
Biowissenschaften / Studio | 4 | 400,303 | 2% |
Andere | 4 | 905,315 | 5% |
Dieser diversifizierte Ansatz trägt dazu bei, Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Abschwüngen in bestimmten Sektoren zu mildern und gleichzeitig Wachstumschancen in verschiedenen Märkten zu nutzen.
Expertise bei der Verwaltung komplexer Finanztransaktionen
BXMT profitiert von der Expertise bei der Verwaltung komplexer FinanztransaktionenNutzung der Ressourcen und Erfahrung seiner Muttergesellschaft Blackstone Inc. Das Unternehmen nutzt eine Vielzahl von Finanzierungsoptionen, einschließlich der CLOS -Finanzierung von besicherten Darlehen (CLOS) und der Unternehmensfinanzierung, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Zum 30. September 2024 hatte BXMT verbriefte Schuldenverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 2,25 Milliarden US -Dollar ausgestellt. Dieses Know -how ermöglicht es BXMT, effektiv in komplizierte Finanzlandschaften zu navigieren, um eine robuste Verwaltung seines Darlehensportfolios zu gewährleisten.
Starke Underwriting -Prozesse
Das Unternehmen beschäftigt Starke Underwriting -Prozesse Bewertung und Verwaltung seines Kreditportfolios. Zum 30. September 2024 meldete BXMT eine aktuelle Reserve (Credit Loss) von ca. 1,01 Milliarden US -Dollar, was einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement widerspiegelt. Der gewichtete Durchschnittsgeld-Gutschein für sein Darlehensportfolio beträgt +3,40%mit einer gewichteten Durchschnittsrendite von +3,74%. Diese Metriken weisen auf eine sorgfältige Zeichnungsstrategie hin, die das Risiko und die Rückgabe in Einklang bringt und die langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstützt.
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Fortlaufende Kommunikation mit Kreditnehmern
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) betont das kontinuierliche Engagement mit seinen Kreditnehmern, um reibungslose Darlehensprozesse zu erleichtern und alle Fragen umgehend anzugehen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Kapitalbetrag von 21,76 Milliarden US -Dollar bei 149 Darlehen. Der gewichtete Durchschnitts-Cash-Gutschein für diese Kredite liegt bei +3,40%, während die gewichtete Durchschnittsrendite +3,74%beträgt.
Asset Management Support für die Darlehensleistung
BXMT bietet Asset Management Services zur Optimierung der Darlehensleistung. Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten zum 30. September 2024 einen Anstieg von 132,5 Mio. USD in seiner aktuellen Vorbehaltsreserve (Credit Loss), was auf einen proaktiven Ansatz zur Verwaltung von Vermögensrisiken hinweist. Darüber hinaus wurde der Nettobuchwert der Forderungen von Krediten bei 20,59 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Regelmäßige Updates und Transparenz bei Investoren
Transparenz mit Investoren ist eine Schlüsselkomponente des Geschäftsmodells von BXMT. Für das dritte Quartal von 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividenden von 0,47 USD pro Aktie, was einem Gesamtwert von 81,3 Mio. USD entspricht. Der Nettoverlust betrug für den gleichen Zeitraum auf den Blackstone Mortgage Trust 56,38 Mio. USD oder (0,32 USD) pro Aktie. BXMT unterhält robuste Kommunikationskanäle, um regelmäßige Aktualisierungen der finanziellen Leistungen und der operativen Strategien bereitzustellen.
Starker Fokus auf den Kundenservice und die Zufriedenheit
BXMT priorisiert den Kundenservice und bemüht sich, die Zufriedenheit der Kreditnehmer durch engagierte Unterstützung zu verbessern. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 insgesamt 3,6 Milliarden US -Dollar aus Kreditaufnahmen und Umsatzerlös. Darüber hinaus betrug der Gesamtcashflow aus den Betriebsaktivitäten für den gleichen Zeitraum 281,91 Mio. USD.
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
---|---|---|---|
Hauptbetrag der Kredite | 21,76 Milliarden US -Dollar | 23,92 Milliarden US -Dollar | $ (2,16 Milliarden) |
Gewichtungsdurchschnittlicher Geld-Gutschein | +3.40% | +3.37% | +0.03% |
Gewichtete Durchschnittsrendite | +3.74% | +3.71% | +0.03% |
Dividenden deklariert | 81,3 Millionen US -Dollar | 106,8 Millionen US -Dollar | 25,5 Millionen US -Dollar) |
Nettoverlust | $ 56,38 Millionen) | 29,52 Millionen US -Dollar | 85,9 Millionen US -Dollar () |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direkte Darlehensförderung durch institutionelle Sponsoren
Blackstone Mortgage Trust stammt hauptsächlich Kredite durch etablierte Beziehungen zu institutionellen Sponsoren. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Gesamtdarlehensportfolio von rund 21,6 Milliarden US 62,8%, was einen konservativen Ansatz für das Risikomanagement widerspiegelt.
Online -Plattformen für Investorenbeziehungen
BXMT nutzt Online -Plattformen, um die Investorenbeziehungen aufrechtzuerhalten und die Kommunikation über die finanzielle Leistung zu erleichtern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 3,84 Milliarden US -Dollar. Die Online -Präsenz umfasst detaillierte Finanzberichte, Anlegerpräsentationen und Zugang zu Ertragsanrufen, die die Transparenz und das Engagement mit den Stakeholdern verbessern.
Finanzmärkte für die Kapitalbeschaffung
Blackstone Mortgage Trust beteiligt sich aktiv auf Kapitalbeschaffung über verschiedene Finanzmärkte. Im Jahr 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seines Aktienangebotsprogramms für Aktienangebote Zugang zu 480,9 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus reichte es bis Juli 2025 eine Registrierungserklärung für die Registrierung, die die Ausgabe verschiedener Wertpapiere einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Schuldtiteln ermöglichte. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 384,1 Mio. USD.
Vernetzung innerhalb der Immobilieninvestitionsgemeinschaft
Networking ist ein entscheidender Kanal für BXMT, da das Unternehmen die Beziehungen innerhalb der Immobilieninvestitionsgemeinschaft nutzen kann. Das Unternehmen profitiert von der Unterstützung des umfangreichen Netzwerks von Blackstone, das seine Fähigkeit erhöht, hochwertige Kredite zu beschaffen. Zum 30. September 2024 berichtete BXMT, dass 88% seiner Kredite mit Risikobewertungen von „1“ bis „4“ abfiel, was auf starke Beziehungen und ein effektives Portfoliomanagement hinweist.
Kanal | Beschreibung | Schlüsselkennzahlen |
---|---|---|
Direkte Darlehensförderung | Kredite stammten durch institutionelle Sponsoren. | Gesamtkreditportfolio: 21,6 Milliarden US -Dollar Neue Darlehensförderungen: 131,5 Mio. USD (Quartal 2024) |
Online -Plattformen | Nutzung von Online -Kanälen für Investorenbeziehungen. | Marktkapitalisierung: 3,84 Milliarden US -Dollar |
Finanzmärkte | Kapitalbeschaffung durch verschiedene Wertpapiere. | Geldautomatenangebot: 480,9 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz: 384,1 Mio. USD (9 Mio. 2024) |
Networking | Engagement innerhalb der Immobilieninvestitionsgemeinschaft. | Darlehensleistung: 88% Kredite ausführen (Risiko-Ratings 1-4) |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger, die stabile Renditen suchen
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) zielt hauptsächlich an institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen, die stabile und vorhersehbare Renditen anstreben. Zum 30. September 2024 hatte BXMT 3,8 Milliarden US -Dollar an Eigenkapital, was für diese Anleger eine bedeutende Auslosung ist, was eine robuste Kapitalstruktur widerspiegelt, die die konsistente Einkommensgenerierung durch Immobilienfinanzierung unterstützt.
Immobilienentwickler und Betreiber
BXMT bedient Immobilienentwickler und -betreiber durch Bereitstellung von Finanzierungslösungen, die auf gewerbliche Immobilienprojekte zugeschnitten sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 stammte BXMT auf Kredite in Höhe von 131,5 Mio. USD, was sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten zur Entwicklung und Übernahme von Immobilien konzentrierte. Das Kreditportfolio des Unternehmens hatte zum gleichen Zeitpunkt einen Kapitalbetrag von 21,76 Milliarden US -Dollar und unterstrich seine erhebliche Beteiligung am Immobiliensektor.
Kreditportfolio Statistik | Wert |
---|---|
Anzahl der Kredite | 149 |
Hauptbetrag | 21,76 Milliarden US -Dollar |
Nettobuchwert | 20,59 Milliarden US -Dollar |
Gewichtungsdurchschnittlicher Geld-Gutschein | 3.40% |
Gewichtete Durchschnittsrendite | 3.74% |
Maximale Reife gewichteter Durchschnittsreife (Jahre) | 2.2 |
Private -Equity -Fonds konzentrieren sich auf Immobilien
BXMT arbeitet mit Private -Equity -Fonds zusammen, die sich auf Immobilieninvestitionen konzentrieren. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu Kapital für große Immobilienprojekte und -entwicklungen. Zum 30. September 2024 umfasste das Kreditportfolio von BXMT erhebliche Beziehungen zu gut kapitalisierten Sponsoren. Das Unternehmen berichtete, dass 88% seiner Kredite mit Risikobewertungen von „1“ bis „4“ abfiel, was auf eine starke Leistung hinweist, die mit den Interessen von Private -Equity -Investoren übereinstimmt.
Personen mit hohem Netzwert, die in Immobilien investieren
Personen mit hohem Netzwert sind auch ein wichtiges Kundensegment für BXMT. Diese Investoren suchen häufig nach Möglichkeiten, ihre Portfolios durch Immobilieninvestitionen zu diversifizieren. BXMTs Fokus auf die Bereitstellung konsistenter Dividenden macht es zu einer attraktiven Option. In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden Dividenden in Höhe von 0,47 USD pro Aktie angegeben, was zu einem Gesamtwert von 81,3 Mio. USD führte. Diese Berufung für stabile Einnahmen stimmt mit den Anlagestrategien von Personen mit hohem Netzwert zu.
Dividenden deklariert | Wert |
---|---|
Dividenden pro Aktie | $0.47 |
Aggregate Dividenden | 81,3 Millionen US -Dollar |
Dividenden pro Aktie im Vor -Quartal | $0.62 |
Aggregate Dividenden im Vor -Quartal im Vor -Quartal | 107,6 Millionen US -Dollar |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Zinsaufwendungen aus verbrieften Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Blackstone Mortgage Trust, Inc. die Gesamtzinskosten im Zusammenhang mit verbrieften Schuldenverpflichtungen in Höhe von rund 321,7 Mio. USD für das dritte Quartal. Dies beinhaltet Zinsaufwendungen aus verschiedenen Laufzeitkrediten und vorrangigen Schuldverschreibungen, die die Kosten für die Finanzierung seines Darlehensportfolios widerspiegeln.
Management- und Incentive -Gebühren
In den drei Monaten zum 30. September 2024 entstand Blackstone Managementgebühren in Höhe von 18,6 Mio. USD, verglichen mit 18,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Verwaltungsgebühren für die Verwaltungsgebühren für neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 56,3 Mio. USD. Bemerkenswerterweise wurden für 2024 keine Anreizgebühren gemeldet, im Gegensatz zu 10,1 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres entstanden sind.
Betriebskosten wie allgemeine und administrative Ausgaben
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für den Blackstone Mortgage Trust beliefen sich auf 13,4 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 zu Ende gehen, gegenüber 12,0 Mio. USD im selben Quartal 2023. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben ist wie folgt:
Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
---|---|---|
Professionelle Dienstleistungen | 3,753 | 3,038 |
Betrieb und andere Kosten | 1,686 | 1,357 |
Nicht-Cash-Kompensation | 7,984 | 7,606 |
Gesamt | 13,423 | 12,001 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtausgaben der allgemeinen und Verwaltungskosten bei 40,8 Mio. USD gegenüber 37,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 gemeldet.
Kosten im Zusammenhang mit Darlehensorientierungen und Vermögensverwaltung
Im dritten Quartal von 2024 entstand der Blackstone Mortgage Trust oder erwarb Kredite in Höhe von insgesamt 131,5 Mio. USD. Der Gesamtzinsaufwand für diese Kredite für das Quartal betrug 321,7 Mio. USD, was auch die mit der Verwaltung des Kreditportfolios verbundenen Kosten widerspiegelt. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum Zinsaufwendungen von 46,5 Mio. USD für seine Laufzeitkredite entstanden.
In der folgenden Tabelle fasst die Aktivität der Kreditauskunft zusammen:
Aktivitätstyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Jahr für Jahr 2024 ($ in Tausenden) |
---|---|---|
Darlehensorte | 131,506 | 234,690 |
Darlehensfonds | 403,714 | 1,128,243 |
Rückzahlungen und Verkäufe von Krediten | (1,829,060) | (3,566,738) |
Diese Zahlen veranschaulichen die umfangreichen Kosten, die mit Blackstones Kredit- und Vermögensverwaltungsbetrieb verbunden sind.
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Zinserträge aus Kredite Forderungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzeugte Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) $1,382,367,000 in Zinsen und damit verbundenen Erträgen aus Kredite. Nach Abzug von Zinsen und damit verbundenen Ausgaben von $1,004,854,000Das Nettoergebnis aus Kredite und anderen Anlagen war $377,513,000.
Gebühren aus Krediten von Krediten und Verwaltung
In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete BXMT $18,605,000 In der Verwaltung und Incentive -Gebühren, die seine Einkünfte aus den Aktivitäten von Krediten und Verwaltung widerspiegeln.
Einkommen aus Immobilienbesitz
BXMT meldete Einnahmen aus dem Immobilienbesitz (REO) in Höhe $1,214,000 für die drei Monate am 30. September 2024. Dieser Umsatz stieg um um $1,214,000 Im Vergleich zum Vorquartal, was auf die jüngsten Akquisitionen von REO -Vermögenswerten hinweist.
Zeitraum | Einnahmen aus Immobilienbesitz |
---|---|
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $1,214,000 |
Vorgänger | $0 |
Gewinne durch das Erläuten der Schulden
BXMT erfasste Gewinne aus der Löschung der Schulden insgesamt $5,352,000 In den neun Monaten am 30. September 2024. Dies wurde auf den Rückkauf verschiedener Schuldeninstrumente zurückgeführt, einschließlich 33,8 Millionen US -Dollar von konvertierbaren Notizen, 30,8 Millionen US -Dollar von älteren gesicherten Notizen und 2,3 Millionen US -Dollar von B-1-Laufzeitdarlehen.
Schuldeninstrument | Hauptbetrag zurückgekauft | Am Löschen gewinnen |
---|---|---|
Cabrio -Notizen | $33,800,000 | $2,000,000 |
Senior gesicherte Notizen | $30,800,000 | $3,300,000 |
B-1-Laufzeitdarlehen | $2,300,000 | $25,000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.