Chimera Investment Corporation (CIM): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]

Das verstehen Geschäftsmodell Canvas of Chimera Investment Corporation (CIM) zeigt, wie sich dieser innovative Immobilieninvestitionstrust (REIT) auf dem wettbewerbsfähigen Hypothekenmarkt positioniert. Mit einem Fokus auf Hypothekenvermögen Und VerbriefungsstrategienCIM zielt darauf ab, seinen Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern. Tauchen Sie tiefer in die Schlüsselkomponenten ihres Geschäftsmodells ein, einschließlich ihrer Wertversprechen, Kundensegmente, Und Einnahmequellen, um zu sehen, wie sie durch die Komplexität der Finanzlandschaft navigieren.

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Institutionelle Anleger für die Verbriefung

Die Chimera Investment Corporation (CIM) engagiert sich mit institutionellen Anlegern, um die Verbriefung ihrer Hypothekenvermögen zu erleichtern. Bis zum 30. September 2024 schloss CIM eine Verbriefung der erfahrenen Referenten von Wohnhypothekendarlehen im Wert von rund 468 Millionen US -Dollar ab, wobei Senior -Wertpapiere an institutionelle Anleger verkauft wurden 75.15% der Kapitalstruktur.

Finanzierung Gegenparteien für gesicherte Finanzierungsvereinbarungen

CIM nutzt verschiedene Finanzierungs-Gegenparteien, um die Finanzierung durch Vereinbarungen zu sichern, die von seinen hypothekenbesicherten Securities (MBS) besichert wurden. Zum 30. September 2024 war der Gesamtbetrag der gesicherten Finanzierungsvereinbarungen der Gesamtbetrag der gesicherten Finanzierungsvereinbarungen 3,2 Milliarden US -Dollar, mit einer gewichteten durchschnittlichen Kreditrate von 6.70%. Das Unternehmen hatte die Finanzierung in erster Linie von Agentur RMBS, Nicht-Agentur-RMBS und Kredite für Investitionen besichert.

Due Diligence-Unternehmen von Drittanbietern zur Einhaltung von Krediten

Um die Einhaltung von Darlehensstandards und -vorschriften sicherzustellen, arbeitet CIM mit Unternehmens-Diligence-Unternehmen von Drittanbietern zusammen. Diese Unternehmen bewerten die Kreditqualität der ihren Wertpapieren zugrunde liegenden Kredite und helfen, die mit der Darlehensleistung verbundenen Risiken zu verringern. Das Unternehmen konsolidierte ungefähr 468 Millionen US -Dollar von unbezahltem Kapitalbetrag der erfahrenen Referenten in Wohngebieten in seinen Jahresabschlüssen.

Alternative Vermögensverwalter wie Palisades Group

CIM hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb der Palisades Group, einen in den USA ansässigen alternativen Vermögensverwalter 30 Millionen Dollar Bei der Schließung mit einem zusätzlichen potenziellen Einverstand von bis zu 20 Millionen Dollar Abhängig von der Erreichung bestimmter finanzieller Ziele. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich die Fähigkeiten von CIM bei der Verwaltung und Investition in alternative Vermögenswerte verbessern und seine Portfolio- und Anlagestrategien weiter diversifizieren.

Partnerschaftstyp	Details	Finanzfiguren
Institutionelle Anleger	Verbriefung von Hypothekenvermögen	Verbriefung in Höhe von 468 Millionen US -Dollar; 75,15% des Kapitals von Senior Securities
Finanzierung Gegenparteien	Gesicherte Finanzierungsvereinbarungen	3,2 Milliarden US -Dollar Gesamtbetrag; 6,70% gewichteter durchschnittlicher Kreditrate
Due Diligence Firmen	Bewertung der Kreditkonformität	468 Millionen US -Dollar unbezahlte Kapitalbilanz konsolidiert
Alternative Vermögensverwalter	Palisades Group Acquisition	Erste Zahlung von 30 Millionen US -Dollar; bis zu 20 Millionen Dollar Earnout

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investitionen in Hypothekenvermögen und Wertpapiere

Zum 30. September 2024 hielt die Chimera Investment Corporation ein Hypothekenvermögen von rund 10,4 Milliarden US-Dollar, darunter Kredite für Investitionen im Wert von 10,1 Milliarden US-Dollar und RMBS für nicht-gesetzliche RMBs bei 241 Mio. USD. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 1,6 Milliarden US -Dollar an Investitionen und verkaufte 35 Millionen US -Dollar Investitionen.

Verbriefung von Hypothekenkrediten in Wohngebieten

Chimera verwendet variable Zinssunternehmen (VIEs), um ganze Hypothekendarlehen zu verbrieften. Zum 30. September 2024 konsolidierte das Unternehmen nicht 468 Millionen US -Dollar an unbezahlten Hauptgutscheinen für erfahrene Referenten von Wohnhypothekendarlehen. Die Verbriefung von Darlehen für Investitionen betrug 7,9 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Gutschein von 3,5%.

Zeitraum	Hauptbetrag (in Milliarden)	Gewichteter durchschnittlicher Gutschein (%)
30. September 2024	$7.9	3.5
31. Dezember 2023	$8.4	3.4

Verwaltung des Zinsrisikos durch Absicherung

Chimäre setzt Zinswechsel ein, um das Engagement in Zinsschwankungen zu verwalten. Ab dem 30. September 2024 betrug der gewichtete Durchschnittszahlungssatz für den Zinssatz des Unternehmens 3,56%, während der gewichtete Durchschnittsrate 4,96%betrug. Das Unternehmen schloss in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, drei Tauschverträge mit jeweils 500 Millionen US -Dollar -Niktivwert ab.

Marktanalyse für Investitionsmöglichkeiten durchführen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 konzentrierte sich Chimera auf die Erwerb von Vermögenswerten mit höherem Ertrag und bei der Aufrechterhaltung einer geringen Hebelwirkung, was zu einer Rückgriffsverleberverhältnis von 1,2: 1 führte. Das Unternehmen hatte ab dem 30. September 2024 1,9 Milliarden US -Dollar an nicht verwendeten nicht verwendeten Warehouse -Kreditfazilitäten, was zusätzliche Liquidität für Investitionsmöglichkeiten bietet.

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Diversifiziertes Portfolio an hypothekenbesicherten Wertpapieren

Zum 30. September 2024 umfasste die Gesamtvermögen der Chimera Investment Corporation:

Art des Vermögenswerts	Wert (in Tausenden)
Nicht-Behörden RMBS zum beizulegenden Zeitwert	$241,017
Kredite für Investitionen zum beizulegenden Zeitwert	$10,142,236
Aufgelaufene Zinsen	$51,702
Sonstige Vermögensgegenstände	$18,226
Gesamtvermögen	$10,453,181

Kapital aus Eigenkapital- und Schuldvermittlungen

Während der neun Monate am 30. September 2024 erhöhte Chimera die Kapital auf verschiedene Weise:

• Nettoerlös aus gesicherten Finanzierungsverträgen: 791 Millionen US -Dollar
• Ausgabe von ungesicherten Schuldverschreibungen: 134 Millionen US -Dollar
• Gesamtgeld verwendet für die Rückzahlung des Kapitals für verbriefte Schulden: 875 Mio. USD
• Gemeinsame und bevorzugte Dividenden gezahlt: 171 Millionen US -Dollar

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Eigenkapital von 2,737.312.000 USD.

Starke Beziehungen zu Finanzinstituten

Chimera unterhält eine signifikante Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzinstituten, was ihre Fähigkeit zur Sicherung der Finanzierung verbessert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:

• Rückgriffsvertretung von 1,2: 1
• Nicht belastete Vermögenswerte für zusätzliche Finanzierung: 550 Millionen US -Dollar

Risikomanagement- und Portfoliomanagementsysteme

Chimera verwendet robuste Risikomanagementstrategien, darunter:

• Aufrechterhaltung der SWAP-Positionen für den offenen Zinssatz in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Zinssatz von 3,56%im März 2025.
• Nutzung einer langen Position in einem 1-Jahres-Tausch von 500 Millionen US-Dollar gegen einen Pay-fixierten Zinssatz mit einem gemischten festen Zinssatz von 3,45%.

Das Unternehmen konsolidierte außerdem rund 468 Millionen US -Dollar des unbezahlten Hauptguthabens der erfahrenen Referenzwesen im Quartal, das am 30. September 2024 endete.

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger

Die Chimera Investment Corporation (CIM) konzentriert sich darauf, ihren Anlegern starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Für das am 30. September 2024 endende Quartal wurde die wirtschaftliche Rendite bei gemeldet 6.82%, während die wirtschaftliche Rendite von Jahreszeiten bei stand 15.56%. Dies ist ein Hinweis auf die Fähigkeit des Unternehmens, Renditen zu erzielen, die das Risiko und die Belohnung im Hypothekenvermögen effektiv ausgleichen.

Zugang zu einem diversifizierten Hypothekenvermögensportfolio

CIM unterhält ein robustes und diversifiziertes Portfolio an Hypothekenvermögen. Zum 30. September 2024 belief sich das Zinsvermögen des Unternehmens insgesamt $ 13,42 MilliardenReflexion eines strategischen Erwerbs von Vermögenswerten mit höherem Rücken. Das Portfolio umfasst eine Mischung aus Agentur RMBS, RMBS und Kredite, die für Investitionen gehalten werden. Ein erheblicher Teil des Vermögens - angemessen 84.6%- IS für Kredite für Investitionen zugewiesen.

Asset -Typ	Amortisierte Kosten (%)	Fair Value (%)
RMBS Nicht-Behörden	7.7%	7.5%
Agentur RMBS	7.3%	0.2%
Kredite für Investitionen	84.6%	91.6%

Strategische Absicherung zur Minderung von Zinsrisiken

CIM setzt strategische Absicherungsstrategien ein, um Zinsrisiken im Zusammenhang mit seinem Portfolio zu verringern. Zum 30. September 2024 wurden die gewichteten durchschnittlichen Kreditsätze für gesicherte Finanzierungsvereinbarungen wie folgt gemeldet: Agentur RMBS bei 5,4%, Agentur CMBS bei 5,3%, Und RMBS und Kredite für Nicht-Behörden für Investitionen mit 7,2%. Dieser Ansatz hilft dem Unternehmen dabei, potenzielle Zinssätze zu verwalten, wodurch der Gewinn geschützt und eine stabile finanzielle Leistung aufrechterhalten wird.

Engagement für konsequente Dividendenzahlungen

CIM hat eine starke Verpflichtung, durch konsequente Dividendenzahlungen den Wert an seine Aktionäre zurückzugeben. Im dritten Quartal 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von $0.37 pro Stammaktien, Markieren a 6% Erhöhen Sie vom Vorquartal und a 12% Erhöhung ab dem ersten Quartal desselben Jahres. Kumulativ zeigt dies den Fokus von CIM auf die Gewährleistung zuverlässiger Einnahmen für seine Anleger.

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation mit institutionellen Anlegern

Die Chimera Investment Corporation (CIM) unterhält eine robuste Kommunikationsstrategie mit institutionellen Anlegern, um die Transparenz zu verbessern und das Vertrauen zu fördern. Das Unternehmen engagiert sich regelmäßig mit institutionellen Stakeholdern über verschiedene Kanäle, einschließlich Konferenzgespräche, vierteljährliche Gewinnveröffentlichungen und jährlichen Investorensitzungen. Zum 30. September 2024 berichtete CIM, dass etwa 81,9 Millionen Aktien ausstehend sind, gegenüber 75,6 Millionen im Vorjahr, was auf einen Anstieg des Anlegerinteresses hinweist.

Transparente Berichterstattung über finanzielle Leistung

CIM betont die transparente Berichterstattung über seine finanzielle Leistung. Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis von 136,5 Mio. USD gegenüber 2,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zusammengefasst, in denen diese Transparenz hervorgehoben wird:

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	Jahr für Jahr 2024	Jahr für Jahr 2023
Nettoeinkommen (in Tausenden)	$136,459	$2,170	$322,577	$95,560
Dividenden deklariert (je Aktie)	$0.37	$0.35	$1.05	$1.78
Buchwert pro Aktie	$22.35	$21.27	$22.35	$21.27

Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von langfristigen Partnerschaften

CIM priorisiert den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit seinen Anlegern. Dieses Engagement spiegelt sich in ihren strategischen Investitionsentscheidungen und laufenden Kommunikationsbemühungen wider. Das Unternehmen hat ein diversifiziertes Anlageportfolio beibehalten, der in den neun Monaten, die am 30. September 2024 gelten, 1,6 Milliarden US-Dollar an Investitionen gekauft und 1,1 Milliarden US-Dollar an Kapitalzahlungen erhalten. Der Fokus von CIM auf langfristige Partnerschaften wird auch durch seine Dividend-Richtlinie veranschaulicht, in denen sich die Dividenden ausgetauscht haben, und die Dividenden erhöht um 6% im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal.

Engagement durch Anlegerpräsentationen und Updates

CIM engagiert Investoren aktiv durch Präsentationen und Aktualisierungen. Das Unternehmen führt regelmäßige Anlegerpräsentationen durch und gibt Einblicke in seine Leistung, Marktbedingungen und strategische Initiativen. Zum Beispiel wurde im dritten Quartal 2024 die wirtschaftliche Rendite von CIM auf 6,82%gemeldet, was die effektiven Managementstrategien des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die von CIM durchgeführten Engagement -Aktivitäten zusammen:

Engagement -Aktivität	Frequenz	Details
Vierteljährliche Gewinne	Vierteljährlich	Diskussion über Finanzergebnisse und strategische Aussichten
Jährliche Investorenversammlungen	Jährlich	Präsentation der jährlichen Leistung und zukünftigen Strategien
Investor -Newsletter	Monatlich	Aktualisierungen zu Markttrends und Unternehmensentwicklungen
Webinare	Nach Bedarf	Fokussierte Diskussionen über bestimmte Investitionsthemen

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Kanäle

Kapitalmärkte für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

Die Chimera Investment Corporation engagiert sich aktiv an den Kapitalmärkten, um Schulden und Eigenkapitalfinanzierung zu sichern. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen über ausstehende Kapitalbeträge in Höhe von 140 Mio. USD an Vorrangsschriften mit einem Zinssatz von 9,00%, der 2029 und 75 Millionen US Erhöhe rund 72 Millionen US -Dollar von seiner jüngsten ungesicherten Emission von Unternehmensschulden. Der ausstehende Kapital der gesamten gesicherten Finanzierungsvereinbarungen betrug 3,2 Milliarden US -Dollar.

Direkte Praktika mit institutionellen Anlegern

Chimera nutzt direkte Platzierungen für institutionelle Anleger für ihre Verbriefungstransaktionen. Im Juli 2024 führte das Unternehmen eine Verbriefung von 468 Mio. USD für erfahrene Referenzvertriebshypothekendarlehen mit rund 352 Mio. USD an institutionelle Anleger aus. Diese Kapitalstruktur umfasste leitende Wertpapiere, die rund 75,15% der Gesamtmenge entsprachen.

Website für Investorenbeziehungen für Updates und Berichte

Chimera unterhält eine Website für Investor Relations, die wesentliche Aktualisierungen und Finanzberichte bereitstellt. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Eigenkapital von 2,7 Milliarden US -Dollar. Die Website dient als kritischer Kanal für die Verbreitung vierteljährlicher Gewinnberichte, die für das am 30. September 2024 endende Quartal von 66,5 Millionen US Zahlungen an den gemeinsamen und bevorzugten Aktionären in den neun Monaten am 30. September 2024.

Finanzkonferenzen für Networking und Sichtbarkeit

Chimera nimmt an Finanzkonferenzen teil, um die Netzwerk und Sichtbarkeit innerhalb der Investment -Community zu verbessern. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen erleichtert die Beziehungen zu potenziellen Anlegern und Partnern und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Portfolio -Leistungs- und Anlagestrategien zu präsentieren. Zum Beispiel meldete das Unternehmen für das am 30. September 2024 endende Quartal einen Gesamtzinseinkommen von 195,3 Mio. USD, wodurch seine starke Betriebsleistung hervorgehoben wird, die während solcher Konferenzen gefördert werden kann.

Kanal	Details	Finanzdaten
Kapitalmärkte	Senior Notes und gesicherte Finanzierungsvereinbarungen	140 Mio. USD (9,00% -Fernen), 75 Millionen US
Direkte Platzierungen	Verbriefung von Hypothekendarlehen	Verbriefung von 468 Mio. USD, 352 Mio. USD an institutionelle Anleger verkauft
Website von Investor Relations	Aktualisierungen und Finanzberichte	Eigenkapital der Aktionäre: 2,7 Milliarden US -Dollar; Nettozinserträge: 66,5 Mio. USD
Finanzkonferenzen	Networking- und Sichtbarkeitsmöglichkeiten	Gesamtzinserträge: 195,3 Mio. USD

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger, die Rendite suchen

Die Chimera Investment Corporation richtet sich hauptsächlich an institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen. Diese Anleger sind von der Fokussierung des Unternehmens auf die Generierung von Renditen durch verschiedene Anlagestrategien angezogen, insbesondere auf dem Markt für Hypothekenbetrags-Wertpapiere (MBS).

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das gesamte Zinsvermögen von rund 13,4 Milliarden US-Dollar. Die aus diesen Vermögenswerten erzielten Zinserträgen beliefen sich für das am 30. September 2024 endende Quartal in Höhe von 195,3 Mio. USD. Institutionelle Anleger suchen in der Regel Renditen, die die Benchmark -Raten übersteigen, und das diversifizierte Portfolio von Chimera ermöglicht es ihm, wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen.

Personen mit hohem Netzwert, die in REITs investieren

Personen mit hohem Netzwert (HNWIS) sind ein weiteres wichtiges Kundensegment für Chimäre. Diese Anleger suchen häufig nach Möglichkeiten in Real Estate Investment Trusts (REITs) für steuerliche Vorteile und das Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fokus von Chimera auf Hypothekenkredite und Wertpapiere von Wohngebäuden bietet ein einzigartiges Wertversprechen für diese Gruppe.

Im Jahr 2024 erklärte die Chimera eine vierteljährliche Dividende von 0,37 USD pro Stammaktie, was einem Anstieg von 6%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese konsequente Dividendenzahlung ist besonders ansprechend für HNWIs, die die Einkommensgenerierung neben dem Kapitalwachstum priorisieren.

Finanzberater, die Kundenportfolios verwalten

Finanzberater spielen ihren Kunden eine entscheidende Rolle bei der Empfehlung von Investitionsmöglichkeiten, einschließlich Einzelpersonen mit hohem Netzwerk und institutionellen Investoren. Chimera bietet diesen Beratern eine Reihe von Anlageprodukten, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf MBS und REITs.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettozinserträge von ca. 66,5 Mio. USD. Finanzberater suchen häufig zuverlässige Einkommensgenerierungen für ihre Kunden, und die soliden Leistungsmetriken von Chimera können ihre Empfehlungen erleichtern.

Kreditorientierte Anleger, die an Hypothekenvermögen interessiert sind

Chimera zieht auch kreditorientierte Investoren an, die an Hypothekenvermögen interessiert sind, wie z. Das Unternehmen konsolidierte im Quartal am 30. September 2024 einen unbezahlten Kapitalbetrag dieser Kredite in Höhe von rund 468 Millionen US -Dollar.

Anleger in diesem Segment suchen in der Regel nach Vermögenswerten, die sowohl Rendite als auch Kapitalerhaltung liefern können. Die strategischen Akquisitionen von Chimera und die Konzentration auf die Kreditqualität übereinstimmen gut mit den Zielen von kreditorientierten Investoren.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Finanzmetriken (ab dem 30. September 2024)
Institutionelle Anleger	Suche nach Ertrag über diversifizierte Portfolios	Gesamtzinsenvermögen: 13,4 Milliarden US-Dollar Zinserträge: 195,3 Millionen US -Dollar
Individuelle mit hohem Netzwert	Investitionen in REITs für steuerliche Vorteile	Vierteljährliche Dividende: 0,37 USD (6% Erhöhung Yoy)
Finanzberater	Verwaltung von Kundenportfolios mit zuverlässigem Einkommen	Nettozinserträge: 66,5 Mio. USD
Kreditorientierte Investoren	Interessiert an Hypothekenvermögen für Rendite und Erhaltung	Konsolidierter unbezahlter Kapitalbetrag: 468 Millionen US -Dollar

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Zinskosten für die Fremdfinanzierung

Zum 30. September 2024 meldete die Chimera Investment Corporation Zinsaufwendungen in Höhe von 128,8 Mio. USD für das Quartal und 369,7 Mio. USD für die neun Monate zu diesem Zeitpunkt. Die durchschnittliche zinsgängige Verbindlichkeiten für das Quartal belief sich auf rund 10,9 Milliarden US-Dollar und ergab einen durchschnittlichen Mittelkosten von 4,48%. Dies spiegelt einen Anstieg des Wirtschaftszinsaufwands um 10 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorquartal wider.

Betriebskosten für das Vermögensverwaltung

Die Betriebskosten umfassen in erster Linie Vergütungs- und Verwaltungskosten. Für das am 30. September 2024 endende Quartal wurden die gesamten weiteren Ausgaben mit 22,5 Mio. USD gemeldet, wobei die Entschädigung und Leistungen 7,2 Mio. USD sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten von 5,6 Mio. USD ausmachten. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamtausgaben in Höhe von 65,9 Mio. USD, während die Entschädigung und die Leistungen rund 23,4 Mio. USD betrugen.

Kosten im Zusammenhang mit Verbriefung und Einhaltung

Chimera hat VISE -Zinsen (VIEs) für Verbriefungszwecke verwendet. Zum 30. September 2024 betrug der unbezahlte Kapitalbetrag von Consolidated VIEs rund 468 Millionen US -Dollar. Die mit der Verbriefung verbundenen Kosten umfassen die Wartungsgebühren und Vermögensverwalter, die für das Quartal 7,3 Mio. USD betrugen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum Transaktionskosten in Höhe von 2,3 Mio. USD entstanden.

Entschädigungs- und Verwaltungskosten

Entschädigung und Leistungen für die Mitarbeiter von Chimera beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 23,4 Millionen US Dies belief sich auf 0,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.

Kostentyp	Q3 2024 (in Millionen US -Dollar)	9m 2024 (in Millionen US -Dollar)	Q3 2023 (in Millionen US -Dollar)	9m 2023 (in Millionen US -Dollar)
Zinsaufwand	128.8	369.7	132.2	382.9
Insgesamt andere Ausgaben	22.5	65.9	20.8	82.9
Entschädigung und Leistungen	7.2	23.4	7.0	25.3
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.6	17.6	6.3	17.7
Wartungs- und Vermögensverwalter Gebühren	7.3	22.5	8.1	24.9
Transaktionskosten	2.3	2.4	0.1	15.0

Chimera Investment Corporation (CIM) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Hypothekenkrediten und Wertpapieren

Die Haupteinnahmequelle für die Chimera Investment Corporation wird durch Zinserträge aus Hypothekenkrediten und Wertpapieren generiert. Für das am 30. September 2024 endende Quartal beliefen sich der Zinseinkommen auf 195,3 Mio. USD, während die neun Monate am 30. September 2024 568,6 Mio. USD beliefen. Dies spiegelt einen leichten Rückgang von 581,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres wider.

Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren mit Hypothekenbeschwerden

Chimera erkennt auch Gewinne aus dem Verkauf von Hypothekenbetrags-Wertpapieren (MBS). Das Unternehmen meldete nettierte realisierte Verluste für den Umsatz von Investitionen in Höhe von 3,75 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit Verlusten von 27,48 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies deutet auf eine strategische Verschiebung zur Optimierung ihres MBS -Portfolios hin.

Gebühren aus Verbriefungstransaktionen

Gebühren aus Verbriefungstransaktionen tragen zu den Umsatzströmen der Chimera bei. Das Unternehmen war in Verbriefung aktiv und konsolidiert im Quartal, der am 30. September 2024, rund 468 Millionen US -Dollar des nicht bezahlten Kapitalbetrags der erfahrenen Referenzdarstellungen in Wohngebieten konsolidiert.

Dividendenerträge aus Anlagen in andere Unternehmen

Chimera erzielt auch Dividendenerträge aus ihren Investitionen in andere Unternehmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Dividenden für die Vorzugsaktien auf 63,98 Mio. USD gegenüber 55,31 Mio. USD im Vorjahr. Diese Erhöhung des Dividendeneinkommens unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf die Erzielung eines konstanten Einkommens aus seinem Anlageportfolio.

Einnahmequelle	Q3 2024 ($ Millionen)	Q3 2023 ($ Millionen)	9m 2024 (Millionen $)	9m 2023 (Millionen $)
Zinserträge	195.3	195.6	568.6	581.7
Netto realisierte Gewinne/Verluste für den Umsatz von Investitionen	-3.75	-0.46	-3.75	-27.48
Gebühren aus der Verbriefung	Daten nicht offengelegt	Daten nicht offengelegt	Daten nicht offengelegt	Daten nicht offengelegt
Dividendeneinkommen	Daten nicht offengelegt	Daten nicht offengelegt	63.98	55.31

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Chimera Investment Corporation (CIM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chimera Investment Corporation (CIM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Chimera Investment Corporation (CIM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.