First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD): Geschäftsmodell -Leinwand
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) Bundle
Erforschen Sie die dynamische Landschaft von First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) durch seine überzeugende Geschäftsmodell Canvas, was die komplizierte Architektur hinter ihren Anlagestrategien und -betrieb aufzeigt. Mit wichtigen Partnerschaften überspannen
- Investmentbanken
- Finanzberater
- institutionelle Anleger
- Anwaltskanzleien
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Investmentbanken
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. arbeitet mit verschiedenen zusammen Investmentbanken Erleichterung seiner Kapitalmarktaktivitäten. Diese Beziehungen sind entscheidend für die Erschaffung von Geldern, das Strukturieren von Schuldenangeboten und den Zugang zu einem breiteren Bereich von Finanzierungslösungen. Investmentbanken helfen FCRD bei der Verwaltung öffentlicher Angebote. Insbesondere hat FCRD Berichten zufolge während seines Börsengangs im Jahr 2013 mit Unterstützung von Investmentbanken rund 90 Millionen US -Dollar eingebracht.
Finanzberater
Finanzberater spielen eine instrumentelle Rolle bei der Führung der Investitionsentscheidungen von FCRD. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen für das Portfoliomanagement, die Risikobewertung und die Marktanalyse. Allein im Jahr 2022 wurde die Gesamtrendite von FCRD bei 8,5%gemeldet, was erheblich auf die strategischen Leitlinien für prominente Finanzberatungsunternehmen zurückzuführen war.
Institutionelle Anleger
Institutionelle Investoren sind für die Finanzierungsstruktur von FCRD von entscheidender Bedeutung. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte FCRD ungefähr 823 Millionen US -Dollar In den Bilanzsumme sind institutionelle Investitionen einen erheblichen Teil seiner Kapitalbasis aus. Zu den wichtigsten institutionellen Partnern zählen Investmentfonds, Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. Laut SEC -Einreichungen besaßen Anfang 2023 institutionelle Anleger ungefähr ungefähr 74% von FCRDs ausstehenden Aktien.
Art des institutionellen Anlegers | Eigentümerprozentsatz |
---|---|
Pensionsfonds | 32% |
Investmentfonds | 22% |
Versicherungsunternehmen | 20% |
Andere | 26% |
Anwaltskanzleien
Rechtsunternehmen sind für die Einhaltung von FCRD und den regulatorischen Rahmen für die FCRD von wesentlicher Bedeutung. Sie leisten rechtliche Unterstützung bei Transaktionen, Verträgen und Einhaltung von Wertpapiervorschriften. FCRD hat sich mit verschiedenen Anwaltskanzleien beschäftigt, die zur Navigation über komplexe Rechtsstrukturen beitragen und die Einhaltung des Investment Company Act von 1940 sicherstellen. Im Jahr 2022 wurden rechtliche Kosten bei ungefähr gemeldet 3 Millionen DollarUnterstreichung der Bedeutung dieser Partnerschaften für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Integrität.
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Investitionsanalyse
Der Investitionsanalyseprozess bei First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) beinhaltet eine detaillierte Untersuchung potenzieller Investitionsmöglichkeiten innerhalb des unteren mittleren Marktsektors. Zum 31. Dezember 2022 wurde das Anlageportfolio von FCRD mit ungefähr bewertet 331 Millionen US -Dollarmit einer vielfältigen Mischung aus Sektoren wie Gesundheitswesen, Software und Verbraucherdiensten. Das Unternehmen richtet sich hauptsächlich an Unternehmen mit EBITDA im Bereich von 5 Millionen bis 25 Millionen US -Dollar.
Portfoliomanagement
Die Portfoliomanagementstrategie von FCRD konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Portfolios, das die Rendite optimiert und gleichzeitig die Risiken minimiert. Ab dem zweiten Quartal 2022 schaffte FCRD insgesamt insgesamt 67 Investitionen über 39 Portfolio -Unternehmen. Der beizulegende Zeitwert des zugrunde liegenden Portfolios zum 31. Dezember 2022 betrug ungefähr 323 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen strebt eine gezielte Nettoinvestitionsertragsrendite von rund um 8-10% jährlich.
Risikobewertung
Die Aktivitäten zur Risikobewertung umfassen die regelmäßige Überwachung des Anlageportfolios zur Identifizierung und Minderung potenzieller Risiken. Dies beinhaltet eine gründliche Bewertung des Kreditrisikos, Liquiditätsrisikos und Marktrisiken. Ab 2022 war das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des FCRD -Portfolios ein solide Bdie Qualität der Investitionen widerspiegeln. Im Jahr 2022 beliefen sich die Bestimmungen für Kreditverluste auf ungefähr 7,5 Millionen US -Dollarrepräsentieren 2.3% von Gesamtvermögen.
Finanzberichterstattung
FCRD hält an strengen Standards für Finanzberichterstattung und stellt die Transparenz mit seinen Anlegern sicher. Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 29,4 Millionen US -Dollar und ein Nettoinvestitionseinkommen von 17,5 Millionen US -Dollar. Der Nettovermögenswert des Unternehmens pro Aktie betrug ungefähr $8.11, darstellen a 3,5% steigen im Vergleich zum Vorjahr.
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtinvestitionen | 331 Millionen US -Dollar |
Anzahl der Investitionen | 67 |
Gesamtumsatz (2022) | 29,4 Millionen US -Dollar |
Nettoinvestitionseinkommen (2022) | 17,5 Millionen US -Dollar |
Nettovermögenswert pro Aktie | $8.11 |
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Finanzkapital
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) Verwaltet ein diversifiziertes Portfolio mit dem Schwerpunkt auf Investitionen in privat gehaltene US-amerikanische Unternehmensunternehmen. Zum 31. Dezember 2022 meldete FCRD insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 277,9 Millionen US -Dollar.
Die Kapitalstruktur des Unternehmens besteht hauptsächlich aus:
- Gesamtnettovermögenswert (NAV): 197,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung ausstehend: 80,4 Millionen US -Dollar
- Investitionseinkommen für das Jahr: 38,5 Millionen US -Dollar
Erfahrenes Investitionsteam
FCRD ist stolz auf ein erfahrenes Investitionsteam, das für die Beschaffung, Analyse und Verwaltung von Investitionsmöglichkeiten verantwortlich ist. Das Team enthält:
- Anzahl der Investmentprofis: 11
- Durchschnittliche Branchenerfahrung des Teams: 14 Jahre
- Spezialsektoren des Fokus: Gesundheitswesen, Technologie, Geschäftsdienstleistungen und Konsumgüterprodukte
Jedes Mitglied bringt ein erhebliches Fachwissen bei der Bewertung verschiedener Anlageklassen mit, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens, die Marktkomplexität zu steuern, verbessert.
Technologieplattformen
FCRD nutzt ausgefeilte Technologieplattformen, um die Investitionsverfolgung und das Portfoliomanagement zu erleichtern. Das Unternehmen beschäftigt:
- Erweiterte Softwaresysteme für Due Diligence und Kreditanalyse.
- Datenanalyse -Tools zur Identifizierung von Marktchancen.
- Digitale Kommunikationsplattformen, um eine effektive Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu gewährleisten.
Die Technologieinvestitionen des Unternehmens haben die betriebliche Effizienz und die Datensicherheit verbessert, wodurch die Gesamtdienstebereitstellung optimiert wird.
Regulierungs -Compliance -Team
FCRD arbeitet in einer stark regulierten Umgebung und erfordert einen robusten Rahmen für die Einhaltung von Vorschriften. Zu den wichtigsten Statistiken zum Compliance -Team gehören:
- Größe des Compliance -Teams: 5 Profis
- Jährlich durchgeführte Trainingseinheiten: 12
- Compliance -Audits, die jährlich durchgeführt wurden: 4
Das Compliance -Team ist entscheidend für die Navigation der Vorschriften und die Einhaltung der Vorschriften der SEC- und Investment Company, was für die Aufrechterhaltung der Anlegervertrauen und der Unternehmensintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
Ressourcentyp | Details | Metriken |
---|---|---|
Finanzkapital | Gesamtvermögen | 277,9 Millionen US -Dollar |
Finanzkapital | Gesamtnettovermögenswert (NAV) | 197,5 Millionen US -Dollar |
Finanzkapital | Gesamtverschuldung ausstehend | 80,4 Millionen US -Dollar |
Investitionsteam | Anzahl der Investmentprofis | 11 |
Investitionsteam | Durchschnittliche Branchenerfahrung | 14 Jahre |
Einhaltung | Größe des Compliance -Teams | 5 Profis |
Einhaltung | Compliance -Audits, die jährlich durchgeführt wurden | 4 |
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Zugang zu alternativen Kreditinvestitionen
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Engagement für die privaten Kreditmärkte, die eine zunehmende Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen gezeigt haben. Im zweiten Quartal 2023 meldete FCRD eine Verpflichtung von ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar zu verschiedenen Kreditinvestitionen in mehreren Sektoren.
Diversifizierte Portfoliooptionen
FCRD betont eine diversifizierte Anlagestrategie, die verschiedene Anlageklassen und -industrien umfasst. Zum 30. Juni 2023 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 123 Portfoliounternehmen diversifizierten sich in Sektoren wie Technologie (25%), Gesundheitswesen (20%) und Konsumgüter (15%).
Sektor | Prozentsatz des Portfolios | Anzahl der Unternehmen |
---|---|---|
Technologie | 25% | 30 |
Gesundheitspflege | 20% | 25 |
Konsumgüter | 15% | 18 |
Herstellung | 10% | 12 |
Geschäftsdienstleistungen | 10% | 15 |
Andere | 20% | 23 |
Wettbewerbsfähige Renditen
FCRD zielt darauf ab, seinen Aktionären attraktive Renditen zu erzielen. Das Unternehmen hat durchweg starke annualisierte Renditen gemeldet, wobei eine gemeldete Rendite für Investitionen von ungefähr 10.5% Ab dem zweiten Quartal 2023. Die Gesamtkapitalrendite für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr war 14.3%.
Expertenmanagement
Das Managementteam von FCRD bietet umfangreiche Erfahrungen in Private Equity und Schulden. Das Team umfasst Profis mit einem Durchschnitt von Over 15 Jahre in Investitions- und Finanzdienstleistungen. Der CEO, Thomas M. Duffyhat das Unternehmen mit einer Erfolgsgeschichte des Managements geführt 4 Milliarden Dollar in Vermögenswerten.
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Personalisierte Beratungsdienste
First Eagle bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Finanzberatungsdienste an und konzentriert sich darauf, die einzelnen Bedürfnisse jedes Investors zu verstehen. Die durchschnittliche Investition des Unternehmens beträgt rund 11,3 Mio. USD pro Portfoliounternehmen, was einen personalisierten Ansatz für die Kapitalzuweisung und Beratung bedeutet. Das engagierte Team von Investmentfachleuten arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass Strategien mit ihren Investitionszielen übereinstimmen.
Regelmäßige Portfolio -Updates
Um die Anleger auf dem Laufenden zu halten, verpflichtet sich First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. für die Bereitstellung regulärer Portfolio -Updates. Jüngste Berichte zufolge hat das Unternehmen ein vierteljährliches Berichtssystem beibehalten und detaillierte Einblicke in die Leistungsmetriken und die Marktbedingungen gewährt. Investoren erhalten Aktualisierungen zu wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs) wie:
Quartal | Netto -Asset -Wert (NAV) | Dividende erklärt | Portfolioertrag |
---|---|---|---|
Q1 2023 | 164,5 Millionen US -Dollar | $0.15 | 7.5% |
Q2 2023 | 168,2 Millionen US -Dollar | $0.15 | 7.6% |
Q3 2023 | 173,0 Millionen US -Dollar | $0.15 | 7.8% |
Diese fortlaufende Kommunikation hilft, das Vertrauen und die Loyalität unter Investoren zu verstärken.
Transparente Kommunikation
Transparenz ist ein Kernprinzip für den ersten Adler. Das Unternehmen sorgt für offene Kommunikation in Bezug auf Investitionsentscheidungen, Risiken und die allgemeine finanzielle Gesundheit des BDC. Die jüngsten Angaben zeigen, dass der Finanzabschluss von First Eagle 2022 von First Eagle eine Rendite von 7,1%ergab. Diese Transparenz ist bei der Verwaltung der Anlegererwartungen und der Förderung einer starken Beziehung von entscheidender Bedeutung.
Investorenerziehungsprogramme
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. widmet sich der Verbesserung des Investorenwissens durch umfassende Bildungsprogramme. Das Unternehmen veranstaltet Webinare und Workshops, die darauf abzielen, alternative Investitionen, Markttrends und finanzielle Kompetenz zu entmystifizieren. Im Jahr 2023 meldeten sie über 1.200 Teilnehmer, die sich für ihre Bildungssitzungen befassten und ihr Engagement für die Stärkung der Anleger veranschaulichen.
- Zu den abgedeckten Themen gehören:
- Marktvolatilität verstehen
- Strategien für die Portfolio -Diversifizierung
- Beurteilung von Risiken vs. Rendite in alternativen Vermögenswerten
Dieser proaktive Ansatz hilft nicht nur bei der Kundenbindung, sondern bereitet sich auch darauf vor, fundierte Entscheidungen auf ihren Investitionsreisen zu treffen.
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktverkaufsteam
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) beschäftigt ein engagiertes Direktvertriebsteam, um potenzielle Kreditnehmer und Anleger effektiv zu beteiligen. Dieses Team ist strukturiert, um direkte Kommunikation und Verhandlungen mit Kunden zu erleichtern und so die Übernahme neuer Investitionsmöglichkeiten zu verbessern.
In Q2 2023 berichtete FCRD ungefähr 34 Millionen Dollar in neuen Verpflichtungen durch seine Direktvertriebsbemühungen.
Online -Plattform
Das Unternehmen hat in eine robuste Online -Plattform investiert, die die erforderlichen Informationen und Tools für Anleger bereitstellt. Dieser digitale Kanal hilft bei der Straffung der Kommunikation und erleichtert Transaktionen mit minimaler Reibung.
Ab Oktober 2023 hat die Online -Plattform von FCRD einen durchschnittlichen monatlichen Verkehr von ungefähr 15.000 eindeutige Besucher. Die Plattform hat auch eine Nutzer -Engagement -Rate von ungefähr 60%, was auf ein hohes Interesse an potenziellen Anlegern hinweist.
Finanzberater
Finanzberater spielen eine entscheidende Rolle bei der Vertriebsstrategie von FCRD. Sie dienen als Vermittler, bieten Kunden Erkenntnisse und ermöglichen den Zugang zu den Angeboten von FCRD. Ihre Wirkung ab Ende 2023 abzuordnen 40% von den Vermögenszuflüssen von FCRD können auf Investitionen zurückgeführt werden, die durch Finanzberater erleichtert werden.
Beraterkategorie | Anzahl der Berater | Vermögenswerte verwaltet (Millionen US -Dollar) | Durchschnittliche Investition pro Berater (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|
Unabhängig | 120 | 450 | 3.75 |
Regionalunternehmen | 85 | 350 | 4.12 |
Nationalfirmen | 65 | 600 | 9.23 |
Gesamt | 270 | 1,400 | 5.19 |
Institutionelle Partnerschaften
FCRD unterhält starke Beziehungen zu institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die seine Kapitalbasis und strategische Fähigkeiten erheblich verblüfft. Ab September 2023 meldete FCRD Partnerschaften mit Over 50 institutionelle Anleger. Insgesamt repräsentieren diese Partnerschaften ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar in engagiertem Kapital.
Diese Beziehungen bieten nicht nur wesentliche Mittel, sondern verbessern auch die Glaubwürdigkeit von FCRD auf dem Markt, was zu besseren Investitionsmöglichkeiten führt.
Institutionstyp | Anzahl der Institutionen | Engagiertes Kapital (Milliarden US -Dollar) | Durchschnittliches Engagement (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|---|
Pensionsfonds | 20 | 0.7 | 35 |
Versicherungsunternehmen | 15 | 0.4 | 26.67 |
Familienbüros | 10 | 0.1 | 10 |
Stiftungen | 5 | 0.01 | 2 |
Gesamt | 50 | 1.2 | 24 |
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Individuelle mit hohem Netzwert
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) zielt auf hohe Netzwerke (HNWIS) ab und sucht nach alternativen Investitionsmöglichkeiten zur Verbesserung ihrer Portfolios. Laut den jüngsten Daten von Wealth-X gibt es im Jahr 2023 weltweit rund 22 Millionen HNWIs mit einem Nettovermögen von $ 100.000 und mehr.
Das durchschnittliche investierbare Vermögen für HNWIS liegt bei rund 1 Million US -Dollar, was sie zu einem erheblichen Segment für FCRD macht.
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger stellen einen erheblichen Teil des Kundenstamms von FCRD dar. Dieser Sektor umfasst Unternehmen wie Versicherungsunternehmen, Stiftungen und Stiftungen. Laut den 2022 -Daten von Preqin erreichte institutionelle Vermögenswerte im Management 118 Billionen US -Dollar, wobei ungefähr 11% alternative Investitionen zugeteilt wurden.
FCRD hat Produkte entworfen, die speziell den Anforderungen an den institutionellen Anleger gerecht werden, wie z. B. strukturierte Kredit- und direkte Kreditoptionen.
Art des institutionellen Anlegers | Vermögenswerte im Management (AUM) (in Billionen) | Allokation zu Alternativen (%) |
---|---|---|
Versicherungsunternehmen | $28 | 7% |
Pensionsfonds | $36 | 10% |
Stiftungen und Grundlagen | $1.2 | 25% |
Registrierte Anlageberater
Registrierte Anlageberater (RIAs) sind wichtige Kunden für FCRD, da sie Investitionen für Kunden ermöglichen, die nach alternativen Anlagestrategien suchen. Ab 2023 gibt es in den USA etwa 13.000 Rias, die Vermögenswerte in Höhe von über 100 Billionen US -Dollar verwalten.
RIAs suchen in der Regel nach Anlageprodukten, die Einkommen, Rendite und Diversifizierung bieten.
Pensionsfonds
Pensionsfonds sind ein wichtiges Kundensegment für FCRD. Die Pensionsfonds in den USA haben ab 2023 einen Gesamtvermögen von ca. 30 Billionen US -Dollar. Diese Fonds weist zunehmend Kapital zu alternativen Vermögenswerten ein, um die Renditen zu steigern und das Risiko zu mildern.
Daten aus der 2022 -Umfrage von Callan zeigen, dass US -Pensionsfonds alternative Investitionen 10,6% ihrer Portfolios zugeteilt haben, was einen wachsenden Trend der Vermögensverwalter widerspiegelt.
Pensionsfondsart | Gesamtvermögen (in Billionen) | Prozentsatz für Alternativen (%) zugewiesen |
---|---|---|
Öffentliche Pensionsfonds | $4.5 | 10% |
Private Pensionsfonds | $1.1 | 9% |
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren für das First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. sind auf der Grundlage eines Prozentsatzes der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) sowie auf Leistungsanreize strukturiert. Nach dem neuesten verfügbaren Bericht beträgt die Verwaltungsgebühr ungefähr 1.5% des durchschnittlichen täglichen Bruttovermögens. Dies führt zu erheblichen jährlichen Kosten, die direkt mit Managementdiensten und Aufsicht verbunden sind.
Jahr | Vermögenswerte im Management (AUM) | Verwaltungsgebühr | Geschätzte Verwaltungsgebühren |
---|---|---|---|
2022 | 594 Millionen US -Dollar | 1.5% | 8,91 Millionen US -Dollar |
2023 | 600 Millionen Dollar | 1.5% | 9,00 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Betriebskosten umfassen eine Vielzahl von Kosten, die für die täglichen Funktionen von FCRD erforderlich sind, einschließlich Gehälter, Büroflächen, Versorgungsunternehmen und allgemeinen Verwaltungskosten. Die für das Jahr 2022 gemeldeten Gesamtbetriebskosten waren ungefähr ungefähr 10,2 Millionen US -Dollar, während die erwarteten Ausgaben für 2023 voraussichtlich in der Nähe bleiben sollen 10,5 Millionen US -Dollar.
Jahr | Betriebskosten |
---|---|
2022 | 10,2 Millionen US -Dollar |
2023 (projiziert) | 10,5 Millionen US -Dollar |
Technologiewartung
Die technologische Wartung ist ein wesentlicher Bestandteil der Kostenstruktur von FCRD und stellt sicher, dass ihre Plattformen für das Investmentmanagement und die Kundeninteraktion aktuell und sicher sind. Im jüngsten Geschäftsjahr wurden die Kosten für die technologische Wartung und die damit verbundenen Dienstleistungen geschätzt 1,2 Millionen US -Dollar. Diese Zahl umfasst System -Upgrades, Cybersicherheitsmaßnahmen und Software -Abonnements.
Jahr | Technologie -Wartungskosten |
---|---|
2022 | 1,2 Millionen US -Dollar |
2023 (projiziert) | 1,3 Millionen US -Dollar |
Compliance -Kosten
Die Compliance -Kosten bei FCRD beinhalten Investitionen in die Erfüllung der behördlichen Standards und die Aufrechterhaltung der Transparenz als börsennotiertes Unternehmen. Dies umfasst Rechtskosten, Prüfungsgebühren und andere Konformitätsausgaben. Im Jahr 2022 beliefen sich diese Kosten auf ungefähr 2,0 Millionen US -Dollar. Für 2023 werden die Compliance -Kosten voraussichtlich umgehen 2,1 Millionen US -Dollar Aufgrund einer erhöhten regulatorischen Prüfung.
Jahr | Compliance -Kosten |
---|---|
2022 | 2,0 Millionen US -Dollar |
2023 (projiziert) | 2,1 Millionen US -Dollar |
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Verwaltungsgebühren
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. (FCRD) erzielt durch Einnahmen durch Verwaltungsgebühren an seine Investmentfonds berechnet. Nach den neuesten Berichten erhält FCRD eine Basismanagementgebühr von 1.5% jährlich auf Bruttovermögen (AUM). Im Jahr 2022 beliefen sich die verdienten Gesamtmanagementgebühren auf ungefähr 7,5 Millionen US -Dollar.
Leistungsgebühren
Zusätzlich zu Managementgebühren verdient FCRD Leistungsgebühren basierend auf den erzielten Anlagenrenditen. Die Leistungsgebührstruktur enthält in der Regel a 20% Anreizgebühr für Nettokapitalgewinne über einem bestimmten Schwellenwert. Für das endende Geschäftsjahr 2022 erreichten die Leistungsgebühren von FCRD herum 2,1 Millionen US -Dollar.
Zinserträge
Die Haupteinnahmequelle von FCRD stammt aus Zinserträge generiert aus den von ihm gehaltenen Schuldtiteln. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in hochrangige Kredite, die einen Einnahmequellen der Zinsen anbieten. Für das Jahr 2022 meldete FCRD Zinserträge in Höhe von insgesamt ungefähr 20 Millionen Dollar.
Dividenden
FCRD erhält auch Dividendeneinkommen aus Aktieninvestitionen in Portfoliounternehmen. Ab Ende 2022 ging es um das Gesamteinkommen der Dividendeneinnahmen um 3 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat eine Politik, einen erheblichen Teil seines Gewinns als Dividenden an die Aktionäre zu verteilen, was zu einer Dividendenrendite von ungefähr 9.5%.
Einnahmequelle | Betrag (2022) | Notizen |
---|---|---|
Verwaltungsgebühren | 7,5 Millionen US -Dollar | 1,5% AUM |
Leistungsgebühren | 2,1 Millionen US -Dollar | 20% auf Nettokapitalgewinne |
Zinserträge | 20 Millionen Dollar | Aus Schuldnoten erzeugt |
Dividenden | 3 Millionen Dollar | Aus Aktieninvestitionen |