Great Elm Capital Corp. (GECC): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Aktualisiert]

In der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Investitionsmöglichkeiten kann das Verständnis der Position der Great Elm Capital Corp. (GECC) innerhalb der Boston Consulting Group Matrix wertvolle Erkenntnisse für Anleger liefern. Durch Kategorisierung seiner Geschäftssegmente in Sterne, Cash -Kühe, Hunde, Und FragezeichenWir können feststellen, wo GECC gedeiht und wo es vor Herausforderungen steht. Begleiten Sie uns, während wir jeden Quadranten der Matrix untersuchen, um die Stärken und Schwächen des Anlageportfolios von GECC und der strategischen Richtung aufzudecken, wenn wir uns in 2024 bewegen.

Hintergrund von Great Elm Capital Corp. (GECC)

Great Elm Capital Corp. (die "Firma") wurde am 22. April 2016 als Maryland Corporation gegründet. Es ist eine extern verwaltete, nicht diversifizierte Investmentgesellschaft mit geschlossenem Management, die im Rahmen des Investment Company Act von 1940 reguliert wurde. Das Unternehmen wird von Great Elm Capital Management, LLC, einer Tochtergesellschaft der Great ELM Group, Inc., verwaltet.

Das primäre Investitionsziel von GECC ist es, sowohl aktuelle Erträge als auch Kapitalzuwachs zu generieren. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf Schulden und einkommensschaffende Eigenkapitalinvestitionen, insbesondere im Spezialfinanzierungssektor. In erster Linie investiert es in gesicherte und vorrangige gesicherte Schuldeninstrumente von Unternehmen mit mittlerem Markt, die als Unternehmen mit Unternehmenswerten zwischen 100 Mio. USD und 2 Milliarden US-Dollar definiert sind. GECC betreibt auch verschiedene Segmente der Kapitalstruktur eines Unternehmens, einschließlich nachgeordneter Schulden und der Zwischenverschuldung.

Im September 2023 steuerte GECC Investitionen seiner operativen Tochtergesellschaften in die Great ELM Specialty Finance, LLC ('GESF') bei, um Eigenkapital und nachrangige Schulden zu erheben, was dazu führte, dass GESF einen strategischen Investor erhielt, der ungefähr 12,5% seiner Aktieninteressen erworben hat. GECC hält derzeit rund 87,5% der GESF, was für Kreditnehmer mit mittlerem Markt eine Reihe von Finanzierungsoptionen bietet, einschließlich Forderungen Factoring und Asset-basierte Kreditvergabe.

Ab dem 30. September 2024 hatte GECC insgesamt Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 438,2 Mio. USD, wobei ein vielfältiges Portfolio mit 54 Schuldeninstrumenten in 45 Unternehmen und 20 Aktieninvestitionen in 18 Unternehmen enthält. Diese umfangreiche Anlagestrategie zielt darauf ab, sowohl Einkommens- als auch Kapitalzuwachs -Chancen auf dem Markt zu nutzen.

GECC hat sich als regulierter Investmentgesellschaft (RIC) für US -amerikanische Einkommensteuerzwecke ausgewählt, sodass sie die an die Aktionäre verteilten Einnahmen vermeiden können, vorausgesetzt, sie entspricht den spezifischen Anforderungen an die Ausschüttungs- und Diversifizierungsanforderungen.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Wachstum des Anlageeinkommens

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Great Elm Capital Corp. einen Gesamtumsatz von 3.293.000 US -Dollar, was auf einen signifikanten Anstieg gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Das Investitionsergebnis ergab sich hauptsächlich aus Zinserträgen von 23.465.000 USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 von 21.303.000 USD stieg.

Signifikante nicht realisierte Wertschätzung in den wichtigsten Vermögenswerten

Zum 30. September 2024 betrug die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung für Investitionen 10.742.000 USD. Dies war eine Umkehrung gegenüber der Abschreibung von 11.300.000 US -Dollar im Vorjahr, was auf einen starken Erholungswert der Vermögenswerte hinweist.

Positiver Cashflow aus dem Geschäftstab

Great Elm Capital Corp. meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von $ 1.690.000 in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von rund 1.690.000 USD zur Verfügung gestellt wurden. Dieser Cashflow spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens, durch seine Investitionsgeschäfte Liquidität zu erzeugen, die Fähigkeit des Unternehmens wider.

Robustes Portfolio mit vielfältigen Beständen

Zum 30. September 2024 hielt Great Elm Capital in 54 Schuldeninstrumenten in 45 Unternehmen Investitionen in Höhe von insgesamt 234,5 Mio. USD zum beizulegenden Zeitwert. Darüber hinaus hatte das Unternehmen 20 Eigenkapitalinvestitionen im Wert von rund 98,8 Mio. USD.

Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Sektoren, einschließlich Technologie und Spezialfinanzierung

Die Anlagestrategie des Unternehmens betont hochwertige Sektoren wie Technologie und Spezialfinanzierung. Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio von Great Elm Capital wichtige Investitionen, die positioniert sind, um von den Wachstumsverläufen dieser Sektoren zu profitieren.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Konsequente Dividenden an die Aktionäre gezahlt.

Great Elm Capital Corp. (GECC) hat eine konsistente Dividendenausschüttung beibehalten. Das Unternehmen erklärte für das am 30. September 2024 endende Quartal eine Verteilung von 0,35 USD je Aktie, wobei ähnliche Beträge in den vorhergehenden Quartalen gezahlt wurden.

Stabile Einnahmen aus etablierten Investitionen.

Zum 30. September 2024 meldete GECC insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 46,2 Mio. USD, was stabile Einnahmen aus seinem diversifizierten Anlageportfolio erzielte. Das Unternehmen hatte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 2,8 Millionen US -Dollar.

Niedriges Risiko im Zusammenhang mit Kernportfoliobeständen.

Die Anlagestrategie von GECC konzentriert sich auf hochwertige, hochwertige Vermögenswerte, die zu einem stabilen Einkommensstrom beitragen. Die Vermögensversicherungsquote betrug zum 30. September 2024 ungefähr 166,2%, was auf eine starke Position zur Erfüllung der Schuldenverpflichtungen hinweist.

Hochversicherungsversicherungsquote für Schuldenverpflichtungen.

Die Vermögensversicherungsquote spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Schuldenverpflichtungen mit seinem Vermögen zu decken. Zum 30. September 2024 betrug das Vermögensverhältnis von GECC 166,2%und lieferte einen soliden Puffer gegen mögliche Abschwünge.

Fortsetzung der Umsatzerzeugung aus reifen Investitionen.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GECC einen Nettoinvestitionsergebnis von 10,3 Mio. USD, wodurch die laufende Umsatzerzeugung aufgrund seiner ausgereiften Investitionsbestände hervorgehoben wurde.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - BCG -Matrix: Hunde

Underperformance Investitionen mit geringem Wachstumspotenzial

Zum 30. September 2024 meldete Great Elm Capital Corp. (GECC) eine nicht realisierte Netto -Abschreibungen von 19,5 Mio. USD in seinem Anlageportfolio, was auf eine erhebliche Unterperformance hinweist. Insbesondere betrug der beizulegende Zeitwert der Investitionen 418,8 Mio. USD, während die Gesamtkosten für die steuerlichen Einkommensteuerzwecke 438,2 Mio. USD betrugen. Diese Situation spiegelt einen Mangel an Wachstumspotenzial in mehreren als Hunden eingestuften Investitionen wider.

Begrenzte Marktnachfrage für bestimmte Portfoliokranter

Die Investition von GECC in Sektoren wie Konsumgüter und Lebensmittel & Staples, die 6,7% bzw. 3,9% der Gesamtinvestitionen ausmachten, sind auf eine begrenzte Marktnachfrage hin. Der beizulegende Zeitwert der Investitionen von Konsumgütern betrug ungefähr 22,3 Mio. USD und 12,99 Mio. USD für Lebensmittel & Heftklammern. Diese Sektoren waren mit einem stagnierenden Wachstum konfrontiert und haben zur Klassifizierung dieser Investitionen als Hunde beigetragen.

Hohe Branchenkonzern

Das GECC -Portfolio umfasst eine erhebliche Exposition gegenüber Branchen wie Öl & Gasxploration & Herstellung von Produktions- und Transportgeräten, die 3,15% bzw. 7,18% der Gesamtinvestitionen ausmachten. Die fairen Werte für diese Sektoren betrugen 10,5 Millionen US -Dollar und 23,9 Millionen US -Dollar. Diese Branchen erleben derzeit einen wirtschaftlichen Gegenwind und verringern die Wachstumsaussichten der Investitionen von GECC in diese Bereiche weiter.

Verringerung der Renditen bei einigen Aktieninvestitionen

Bis zum 30. September 2024 meldete GECC für die drei Monate am 30. September 2024 einen realisierten Nettoverlust von 1,8 Mio. USD für Eigenkapitalinvestitionen Gesamt finanzielle Leistung des Unternehmens.

Bedarf an strategischen Veräußerungen zur Optimierung des Portfolios

Angesichts der erheblichen nicht realisierten Abschreibungen und der Unterperformance verschiedener Investitionen besteht ein dringender Bedarf an GECC, um strategische Veräußerungen zu berücksichtigen. Die Gesamtinvestitionen beinhalteten einen erheblichen Betrag in notleidenden Vermögenswerten, von denen ein Hauptbetrag von etwa 174,5 Mio. USD an den wirtschaftlichen Druck aus dem wirtschaftlichen Druck in Höhe von etwa 174,5 Mio. USD beträgt. Dies deutet darauf hin, dass die Veräußerung dieser unterdurchschnittlichen Einheiten dazu beitragen könnte, das Portfolio zu optimieren und Kapital für vielversprechendere Möglichkeiten freizugeben.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Investitionen in aufstrebende Unternehmen mit unsicheren Ergebnissen

Zum 30. September 2024 hatte Great Elm Capital Corp. (GECC) ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von rund 333,3 Mio. USD, das verschiedene aufstrebende Unternehmen mit ungewisse Ergebnissen umfasst. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettogewinn von 2,1 Millionen US -Dollar.

Hohe Volatilität in bestimmten Sektoren, die die Renditen beeinflussen

Das Portfolio von GECC ist stark in Sektoren wie Spezialfinanzierung (43,6 Mio. USD), strukturierte Finanzierung (32,9 Mio. USD) und Chemikalien (24,7 Mio. USD) investiert. Diese Sektoren haben eine hohe Volatilität gezeigt, die die Renditen erheblich beeinflusst. Die gewichtete Durchschnittsrendite für Investitionen betrug im dritten Quartal von 2024 ungefähr 12,76%.

Wachstumspotenzial, erfordert jedoch weiteres Kapital und Management

Das Unternehmen hat ein nicht finanziertes Kapital in Höhe von rund 11,1 Millionen US -Dollar für die Unterstützung seiner Investitionen begangen. Die laufenden Kapitalanforderungen deuten auf ein Wachstumspotenzial hin, erfordern jedoch sorgfältiges Management und zusätzliche Finanzmittel. Die jüngste Ausgabe der GECCH -Schuldverschreibungen von insgesamt 36 Millionen US -Dollar unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Kapital zur Unterstützung dieser aufkommenden Investitionen.

Laufende Bewertung erforderlich, um die Lebensfähigkeit zu bestimmen

GECC bewertet regelmäßig die Lebensfähigkeit seiner Investitionen. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 301,2 Mio. USD, was auf eine erhebliche finanzielle Verpflichtung hinweist, die vor dem Hintergrund der Portfolioleistung verwaltet werden muss. Der Nettovermögenswert pro Aktie wurde bei 12,04 USD gemeldet.

Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz in der Unterperformance -Segmente

Die Betriebsstrategie von GECC umfasst die Verbesserung der Effizienz in der Unterperformance -Segmente. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Nettoinvestitionseinkommen von 10,3 Mio. USD, was einen Bedarf an operativen Verbesserungen zur Verbesserung der Rentabilität ergab.

Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtvermögen von GECC ungefähr 427,0 Mio. USD, wobei eine Vermögensversicherungsquote von ca. 166,2%. Diese finanzielle Positionierung zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, seine aufkommenden Investitionen zu unterstützen und gleichzeitig die Herausforderungen eines niedrigen Marktanteils in wachstumsstarken Bereichen zu navigieren.

Zusammenfassend zeigt Great Elm Capital Corp. (GECC) ein dynamisches Portfolio, das von der BCG -Matrix dargestellt wird, zeigt Sterne mit starkem Wachstum und positivem Cashflow, Cash -Kühe das liefert konsistente Dividenden und stabiles Einkommen, Hunde das braucht strategische Aufmerksamkeit aufgrund von Underperformance und Fragezeichen Das präsentiert sowohl Potenzial als auch Unsicherheit. Durch die strategische Verwaltung dieser Segmente kann GECC seine Anlagestrategie optimieren und den Gesamtwert des Aktionärs verbessern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.