Great Elm Capital Corp. (GECC): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der Finanzen ist das Verständnis der Feinheiten des Geschäftsmodells eines Unternehmens für Anleger und Analysten gleichermaßen von wesentlicher Bedeutung. Great Elm Capital Corp. (GECC) arbeitet mit einem robusten Geschäftsmodell, das hervorhebt Strategische Partnerschaften, Fachkenntnis im Investmentmanagement, Und Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den wesentlichen Komponenten der GECC -Geschäftsmodell -Leinwand und bietet eine umfassende overview Wie das Unternehmen Wert schafft und Einnahmen in der wettbewerbsfähigen Investitionslandschaft erzielt. Entdecken Sie die wichtigsten Elemente, die den Erfolg von GECC vorantreiben und wie sie den vielfältigen Bedürfnissen ihrer Investorenbasis gerecht werden.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Zusammenarbeit mit Investmentfirmen

Great Elm Capital Corp. (GECC) hat strategische Partnerschaften mit verschiedenen Investmentunternehmen eingerichtet, um seine Investitionsfähigkeit zu verbessern und sein Portfolio zu erweitern. Bemerkenswerterweise arbeitete das Unternehmen mit einem strategischen Partner zusammen, um im April 2024 ein Joint Venture, CLO Formation JV, LLC, zu erstellen, das sich auf Investitionen in besicherte Darlehensverpflichtungen (CLOS) und verwandte Lagereinrichtungen konzentriert. Die Gesamtkapitalverpflichtung für dieses Unternehmen beträgt 32 Millionen US -Dollar, wobei GECC 17,4 Mio. USD für einen Eigentumszinsen von 75% beiträgt.

Beziehungen zu Portfoliounternehmen

GECC unterhält robuste Beziehungen zu seinen Portfoliounternehmen, die für die Generierung konsistenter Einnahmequellen von wesentlicher Bedeutung sind. Zum 30. September 2024 hatte GECC in 54 Schuldeninstrumenten in 45 Unternehmen mit einem Gesamtwert von ca. 234,5 Mio. USD investiert. Darüber hinaus hält GECC 20 Aktieninvestitionen in 18 Unternehmen im Wert von rund 98,8 Mio. USD. Diese Investitionen sind in verschiedenen Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Chemikalien, diversifiziert, sodass GECC Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen mildern kann.

Portfolio Company	Industrie	Investitionstyp	Fairer Wert (in Tausenden)	Prozentsatz der Klasse
American Coastal Insurance Corp.	Versicherung	Ungesicherte Bindung	12,238	N / A
Blackstone sicherte sich die Kreditvergabe	Finanzdienstleistungen	Gemeinsame Eigenkapital	9,519	N / A
Blue Ribbon, LLC	Essen & Heftklammern	1. Pfandrecht, gesicherter Darlehen	4,150	N / A
Apex Credit CLO 2024-I Ltd	Strukturierte Finanzen	CLO -Eigenkapital	12,360	N / A
Apex Credit CLO 2024-II Ltd	Strukturierte Finanzen	CLO -Eigenkapital	31,461	N / A

Partnerschaften mit Finanzinstituten

Die Finanzstrategie von GECC umfasst auch Partnerschaften mit verschiedenen Finanzinstituten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine hochrangige Revolving -Kreditlinie bei der City National Bank (CNB) für bis zu 25 Millionen US -Dollar. Diese Vereinbarung wurde im November 2023 geändert, wobei das Fälligkeitsdatum auf den 5. Mai 2027 verlängert wurde. Die Zinsen für Kredite im Rahmen dieser Einrichtung sind an die gesicherte Übernachtungsrate (SOFR) zuzüglich 3,00%festgelegt, wodurch GECC flexible Finanzierungsoptionen zur Unterstützung ihrer Investition bereitgestellt wird Strategien.

Darüber hinaus beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten von GECC zum 30. September 2024 auf rund 301,2 Millionen US -Dollar, wobei die Schuldverschreibungen auf 229,9 Mio. USD zu zahlen sind. Diese Struktur ermöglicht es GECC, sein Kapital effektiv zu nutzen und gleichzeitig seine finanziellen Verpflichtungen bei der Ausrichtung mit seinen Anlagezielen zu verwalten.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Verwaltung von Anlageportfolios

Zum 30. September 2024 verwaltete Great Elm Capital Corp. (GECC) ein diversifiziertes Anlageportfolio mit einem Gesamtfair -Wert von ungefähr 333,3 Millionen US -Dollar. Dieses Portfolio beinhaltete Investitionen in 54 Schuldeninstrumente über 45 Unternehmen, bewertet bei 234,5 Millionen US -Dollar, Und 20 Eigenkapitalinvestitionen In 18 Unternehmenmit einem angemessenen Wert von 98,8 Millionen US -Dollar.

Die Anlagestrategie von GECC konzentriert sich darauf, Renditen durch Zinserträge und Kapitalzuwachs zu generieren. In den neun Monaten zum 30. September 2024, berichtete GECC Nettoinvestitionseinkommen von ungefähr 10,3 Millionen US -Dollar Und Gesamtumsatz von 3,3 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum.

Marktforschung durchführen

GECC führt gründliche Marktforschung durch, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu ermitteln und die Marktbedingungen zu bewerten. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und Risiken im Zusammenhang mit dem Portfolio zu verwalten. Der Fokus des Unternehmens auf Strukturierte Finanzen Und Spezialfinanzierung Sektoren sind auf seinen gezielten Investitionsansatz hin. Zum 30. September 2024 Investitionen in die Spezialfinanzierung Sektor machte ungefähr aus 13.08% der Gesamtinvestitionen.

Überwachungsleistung von Vermögenswerten

Die Überwachung der Leistung von Vermögenswerten ist eine entscheidende Aktivität für GECC, um die Ausrichtung des Portfolios mit seinen Anlagestellungen sicherzustellen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Vermögensabdeckungsverhältnis von ungefähr 166.2%, was auf eine starke Position im Verhältnis zu seinen Verbindlichkeiten hinweist. Das Unternehmen verfolgt auch nicht realisierte und realisierte Gewinne mit einem nettuellen realisierten Gewinn von 2,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Kategorie	Wert (Tausende)
Gesamtzahl des beizulegenden Zeitwerts des Portfolios	$333,283
Fair -Wert der Schuldeninstrumente	$234,500
Aktieninvestitionen beizulegen	$98,800
Nettoinvestitionseinkommen (9 Monate)	$10,323
Gesamtumsatz (9 Monate)	$3,293
Vermögensabdeckungsverhältnis	166.2%
Netto realisierter Gewinn (Verlust)	$2,109

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Kapital aus Eigenkapital und Fremdfinanzierung

Ab dem 30. September 2024 meldete Great Elm Capital Corp. (GECC) Gesamtverbindlichkeiten von 301,2 Millionen US -Dollar und Gesamtnettovermögen von 125,8 Millionen US -Dollar, was auf eine solide Kapitalstruktur hinweist. Das Unternehmen hatte hervorragende Kredite von 235,3 Millionen US -Dollar in verschiedenen ungesicherten Schuldenfazilitäten mit insgesamt Verpflichtungen 235,3 Millionen US -Dollar.

Im Jahr 2024 erhöhte GECC das Eigenkapital erfolgreich durch private Praktika und gab Aktien zu Preisen aus, die ihren Nettovermögenswert widerspiegeln. Am 8. Februar 2024 gab das Unternehmen aus 1.850.424 Aktien bei $12.97 pro Aktie für ein Aggregat von 24 Millionen DollarPräsentation seiner Fähigkeit, Investitionen anzuziehen.

Qualifikations -Investment -Management -Team

GECC wird von Great ELM Capital Management, LLC (GECM) verwaltet, das Expertise bei der Verwaltung von Anlageportfolios mit Schwerpunkt auf der Erzielung der aktuellen Einnahmen und der Kapitalerschätzung eingerichtet hat. Das Team ist geschickt in der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen in gesicherte und hochrangige gesicherte Schuldeninstrumente von Unternehmen mit mittlerem Markt.

Die Investmentmanagement -Strategie wurde strukturiert, um die Erfahrung des Teams in Spezialfinanzierung zu nutzen und GECC zu ermöglichen, ein vielfältiges Portfolio zu schaffen, das verschiedene Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen umfasst.

Verschiedenes Investitionsportfolio

Zum 30. September 2024 wurde das Anlageportfolio von GECC mit bewertet 418,8 Millionen US -Dollar, bestehend aus einer Mischung aus nicht verbundenen, kontrollierten und angeschlossenen Investitionen. Das Portfolio enthält:

Investitionstyp	Fair Value (Millionen US -Dollar)	Prozentsatz der Gesamtinvestitionen
Nicht verbundene Investitionen	256.8	61.4%
Kurzfristige Investitionen	85.5	20.4%
Kontrollierte Investitionen	76.5	18.3%
Angehörige Investitionen	0.0	0.0%

Die Investitionen von GECC umfassen verschiedene Branchen mit erheblichen Zuteilungen in Spezialfinanzierung, Chemikalien und Konsumgütern, die eine gut diversifizierte Anlagestrategie widerspiegeln.

Das Unternehmen hat sich strategisch in der Investitionslandschaft positioniert, sich auf den Mittelmarkt abzielte und eine Kombination aus Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen zur Optimierung der Renditen verwendet.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hohe potenzielle Renditen für Investoren

Great Elm Capital Corp. (GECC) zielt darauf ab, durch eine diversifizierte Anlagestrategie, die sich sowohl auf Schulden- als auch auf Aktien -Wertpapiere konzentriert, attraktive Renditen für seine Anleger zu erzielen. Zum 30. September 2024 meldete GECC für die neun Monate ein Nettoergebnis von rund 3,241 Mio. USD für die zustandenen Monate mit einem Gesamtumsatz von 3,293 Mio. USD im gleichen Zeitraum. Das Nettoinvestitionsergebnis je Aktie für den Zeitraum betrug 1,08 USD. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Unternehmen mit mittlerem Markt, das als diejenigen mit Unternehmenswerten zwischen 100 Mio. USD und 2 Milliarden US-Dollar definiert ist, ermöglicht es ihm, potenziell wachstumsstarke Sektoren zu nutzen und gleichzeitig einen robusten Risikomanagement-Rahmen beizubehalten.

Diversifizierung durch verschiedene Anlageklassen

Das Anlageportfolio von GECC ist in mehreren Vermögensklassen diversifiziert, darunter gesicherte und ungesicherte Schulden, Aktieninvestitionen und strukturierte Finanzierungsprodukte. Zum 30. September 2024 hielt GECC Investitionen in Höhe von insgesamt 234,5 Mio. USD Schuldeninstrumente und Eigenkapital in Höhe von 98,8 Mio. USD, wobei ein Gesamtwert für einen Gesamtanlage bei 438,2 Mio. USD vorliegt. Das Unternehmen hat außerdem rund 11,1 Millionen US -Dollar an nicht finanzierten Verpflichtungen gegenüber seinen Portfoliounternehmen begangen und eine Pipeline für zukünftige Wachstumschancen gewährleistet. Diese Diversifizierungsstrategie soll Risiken mindern und die Gesamtrenditen verbessern und den unterschiedlichen Risikoappetiten seiner Anleger gerecht werden.

Expertise bei der Verwaltung komplexer Investitionen

GECC profitiert von einem Team mit umfassender Fachwissen bei der Verwaltung komplexer Investitionen, insbesondere im Spezialfinanzierungssektor. Das Unternehmen beschäftigt einen strengen Anlageprozess, der sich auf eine gründliche Kreditanalyse und Risikobewertung konzentriert. Die durchschnittliche effektive Rendite für die Anlagen von GECC wird von den vorherrschenden Marktbedingungen beeinflusst, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 8,28% für die drei Monate am 30. September 2024 gemeldet wurde. Zusätzlich die Verwaltungsgebührstruktur des Unternehmens, die eine Basismanagementgebühr von 1,50 beinhaltet % im Durchschnitt bereinigte Brutto -Vermögenswerte spiegelt das Engagement für die Ausrichtung der Interessen mit denen ihrer Anleger wider.

Finanzmetrik	Wert
Nettoeinkommen (neun Monate endete 30. September 2024)	3,241 Millionen US -Dollar
Gesamtumsatz (neun Monate endete 30. September 2024)	3,293 Millionen US -Dollar
Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie	$1.08
Gesamtinvestitionen (Fair -Value)	438,2 Millionen US -Dollar
Schuldeninstrumente	234,5 Millionen US -Dollar
Aktieninvestitionen	98,8 Millionen US -Dollar
Nicht finanzierte Verpflichtungen	11,1 Millionen US -Dollar
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz	8.28%

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation mit Investoren

Great Elm Capital Corp. (GECC) unterhält die konsistente Kommunikation mit seinen Anlegern über verschiedene Kanäle. Das Unternehmen bietet Aktualisierungen über vierteljährliche Gewinnanrufe und häufige Pressemitteilungen an. Zum 30. September 2024 hatte GECC einen Gesamtvermögen von 427,0 Mio. USD und Nettovermögen von 125,8 Mio. USD. Die in diesem Zeitraum ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien betrugen 10.449.888.

Transparente Berichterstattung über die Leistung

GECC betont die Transparenz in seiner Finanzberichterstattung. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Nettoinvestitionseinkommen von 10,3 Mio. USD mit einem Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie von 1,08 USD. Der nettierte realisierte Gewinn für den gleichen Zeitraum betrug 2,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erklärte auch in diesem Zeitraum die Ausschüttungen in Höhe von 10,3 Mio. USD an die Aktionäre.

Zeitraum	Nettoinvestitionseinkommen	Netto realisierter Gewinn (Verlust)	Gesamtverteilungen
Q3 2024	4,1 Millionen US -Dollar	0,2 Millionen US -Dollar	3,7 Millionen US -Dollar
9 Monate 2024	10,3 Millionen US -Dollar	2,1 Millionen US -Dollar	10,3 Millionen US -Dollar

Personalisierte Anlagestrategien

GECC bietet personalisierte Anlagestrategien an, die auf die Bedürfnisse seiner Anleger zugeschnitten sind. Das Portfolio des Unternehmens zum 30. September 2024 umfasste 54 Schuldeninstrumente in 45 Unternehmen im Wert von rund 234,5 Mio. USD. Darüber hinaus hatte GECC 20 Aktieninvestitionen in 18 Unternehmen mit einem beizulegenden Zeitwert von ca. 98,8 Mio. USD. Diese Diversifizierung ermöglicht es dem Unternehmen, maßgeschneiderte Investitionslösungen auf der Grundlage einzelner Anlegerprofile zu erstellen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen rund 11,1 Millionen US -Dollar an nicht finanzierten Verpflichtungen zur Finanzierung bestimmter Portfoliounternehmen begangen. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es GECC, seine Investitionsangebote mit den spezifischen Zielen und der Risikotoleranz seiner Anleger auszurichten.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Reichweite für potenzielle Investoren

Great ELM Capital Corp. (GECC) engagiert sich aktiv für potenzielle Anleger mit verschiedenen Mitteln, einschließlich gezielter Marketingkampagnen, Präsentationen von Investoren und Teilnahme an Branchenkonferenzen. Im Jahr 2024 hat GECC seine Anleger-Öffentlichkeitsarbeit erhöht und sich auf institutionelle Anleger und Einzelpersonen mit hohem Netzwerken konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Aktionärsbasis zu erweitern und seine Strategien zur Kapitalerhöhung zu verbessern.

Online -Plattformen für Investment Management

GECC nutzt mehrere Online -Plattformen, um Investitionen zu verwalten und mit Investoren zu kommunizieren. Das Unternehmen nutzt seine Website- und Investor-Relations-Portale, um Echtzeitzugriff auf Finanzberichte, Investitionsmöglichkeiten und Leistungsmetriken zu gewähren. Zum 30. September 2024 meldete GECC insgesamt ein Vermögen von rund 427 Millionen US -Dollar, wobei erhebliche Investitionen in ein vielfältiges Portfolio einschließlich Spezialfinanzierungen und strukturierten Finanzierungssektoren.

Plattform	Typ	Verwendung	Schlüsselkennzahlen
Website von Investor Relations	Information	Bietet Finanzdaten, Pressemitteilungen und Berichte	Über 15.000 eindeutige Besucher im dritten Quartal 2024
Webinare	Engagement	Regelmäßig geplant, um Leistung und Strategie zu besprechen	Durchschnittliche Besucherzahlen von 500 Investoren pro Sitzung
Social Media	Marketing	Engagement mit potenziellen Investoren und Stakeholdern	Erhöhte Follower um 30% im Jahr 2024 um 30%

Finanzberichte und Präsentationen

Finanzielle Transparenz ist ein kritischer Bestandteil der Kommunikationsstrategie von GECC. Das Unternehmen veröffentlicht vierteljährliche und jährliche Finanzberichte, die umfassende Einblicke in seine finanzielle Gesundheit und Investitionsleistung liefern. In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte GECC einen Gesamtumsatz von 2,811 Mio. USD und ein Nettogewinn von 2,792 Mio. USD, was ein effektives Management seines Anlageportfolios entspricht.

Berichtstyp	Frequenz	Schlüsselhighlights	Auswirkungen auf Investoren
Vierteljährlicher Gewinnbericht	Vierteljährlich	Details zu Einnahmen, Ausgaben und Nettoeinkommen	Informierte Anlegerentscheidungen und Vertrauen
Jahresbericht	Jährlich	Umfassend overview finanzieller Leistung	Verstärkte Beziehungen zu institutionellen Anlegern
Anlegerpräsentationen	Nach Bedarf	Gezielte Aktualisierungen zu strategischen Initiativen	Verbessertes Engagement mit potenziellen Investoren

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelne Anleger, die Einkommen anstreben

Great ELM Capital Corp. (GECC) zielt auf einzelne Anleger ab, die durch Dividendenzahlungen und Kapitalzuwachs nach Einkommen suchen. Bis zum 30. September 2024 hat GECC für das 31. Dezember 2024 einen Ausschüttungsrate von 0,35 USD je Aktie erklärt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit konsistente Ausschüttungen, wobei die Gesamtausschüttungen an Aktionäre für die neun Monate zum 30. September erreicht wurden , 2024. Dieser Fokus auf die Einkommensgenerierung ist entscheidend, da einzelne Anleger die Rendite häufig in ihren Anlagestrategien priorisieren.

Institutionelle Investoren suchen Diversifizierung

Institutionelle Investoren vertreten ein bedeutendes Kundensegment für GECC, da sie versuchen, ihre Portfolios durch alternative Investitionen zu diversifizieren. Das Anlageportfolio von GECC hat zum 30. September 2024 mit einer Vielzahl von Schulden- und Eigenkapitalpositionen in verschiedenen Branchen einen Wert von rund 333,3 Mio. USD. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem Investitionen in Spezialfinanzierung (13,08%), strukturierte Finanzierung (9,87%) und Technologiesektoren. Eine solche Diversifizierung ist für institutionelle Anleger attraktiv, die das Risiko abschwächen und gleichzeitig die Renditen verbessern möchten.

Individuelle mit hohem Netzwert

Personen mit hohem Netzwert (HNWIS) sind auch ein wichtiges Kundensegment für GECC, da sie in der Regel maßgeschneiderte Investitionslösungen und höhere Rendite-Chancen suchen. Bis zum 30. September 2024 hat GECC 35,7 Millionen US -Dollar aus der Ausgabe von Stammaktien aufgebracht, was auf ein starkes Interesse von wohlhabenden Anlegern hinweist. Der strategische Fokus des Unternehmens auf hochrangige Investitionen und seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten zu bieten, entspricht gut mit den Vorlieben von HNWIS, die häufig nach einzigartigen Strategien suchen, um ihr Wohlstand zu verbessern.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Wertversprechen	Jüngste finanzielle Metriken
Einzelinvestoren	Einkommen durch Dividenden suchen	Konsequente Dividendenzahlungen und Kapitalzuwachs	Gesamtausschüttungen: 10,3 Mio. USD (9 Monate endete 30. September 2024)
Institutionelle Anleger	Diversifizierung von Portfolios	Verschiedenes Anlageportfolio über mehrere Sektoren hinweg	Portfoliowert: 333,3 Mio. USD zum 30. September 2024
Individuelle mit hohem Netzwert	Suche nach maßgeschneiderten Investitionslösungen	Hochrangige Investitionsmöglichkeiten	Erhöhung der Stammaktienausgabe: 35,7 Millionen US -Dollar

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebskosten für das Managementteam

Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten für Great Elm Capital Corp. für den dreimonatigen Zeitraum auf 7.580.000 USD und 19.781.000 USD für den neunmonatigen Zeitraum. Die Verwaltungsgebühren machten 1.201.000 USD (drei Monate) und 3.209.000 USD (neun Monate) aus. Die Incentive -Gebühren erreichten 1.018.000 USD (drei Monate) und 2.580.000 USD (neun Monate). Die gesamten Beratungs- und Verwaltungsgebühren fanden für die drei Monate und 5.789.000 USD für die neun Monate bis zu 2.219.000 USD zusammen.

Kosten im Zusammenhang mit der Investitionsforschung

Die Investmentforschungskosten spiegeln sich in erster Linie in den professionellen Dienstleistungskosten wider, die für die drei Monate am 30. September 2024 und 1.210.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 auf 409.000 USD belief Die Bemühungen betrugen 375.000 US -Dollar für die drei Monate und 1.156.000 USD für die neun Monate.

Gebühren für Einhaltung und regulatorische Anforderungen

Compliance- und Regulierungsgebühren tragen ebenfalls zur Gesamtkostenstruktur bei. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Verbrauchsteueraufwand für 75.000 US-Dollar verzeichnet, während es für den neunmonatigen Zeitraum 80.000 US-Dollar betrug. Andere Kosten für die Compliance-bezogene Kosten wie Sorgerechtsgebühren beliefen sich auf 38.000 USD für die drei Monate und 110.000 US-Dollar für die neun Monate.

Kostenkategorie	Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in $)	Neun Monate endete am 30. September 2024 (in $)
Betriebskosten	7,580,000	19,781,000
Verwaltungsgebühren	1,201,000	3,209,000
Anreizgebühren	1,018,000	2,580,000
Totale Beratungs- und Verwaltungsgebühren	2,219,000	5,789,000
Professionelle Dienstleistungen	409,000	1,210,000
Verwaltungsgebühren	375,000	1,156,000
Verbrauchsteuer	75,000	80,000
Sorgerechtsgebühren	38,000	110,000

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Investitionserträge aus Portfoliorenditen

Great Elm Capital Corp. erzielt erhebliche Einnahmen durch die aus seinem Portfolio abgeleiteten Investitionserträge. Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtinvestitionseinkommen auf 11,727 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten und 30,184 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten. Dieses Einkommen besteht in erster Linie aus:

• Zinserträge: 8,121 Mio. USD für die drei Monate und 23,465 Millionen US -Dollar für die neun Monate.
• Dividendeneinkommen: 3,586 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 5,927 Millionen US -Dollar für die neun Monate.
• Anderes Einkommen: 20.000 US -Dollar für die drei Monate und 92.000 US -Dollar für die neun Monate.

Art des Einkommens	Drei Monate endeten am 30. September 2024	Neun Monate endeten am 30. September 2024
Zinserträge	8,121 Millionen US -Dollar	23,465 Millionen US -Dollar
Dividendeneinkommen	3,586 Millionen US -Dollar	5,927 Millionen US -Dollar
Anderes Einkommen	$20,000	$92,000
Gesamtinvestitionseinkommen	11,727 Millionen US -Dollar	30,184 Millionen US -Dollar

Verwaltungsgebühren aus verwalteten Vermögenswerten

Great Elm Capital Corp. verdient Managementgebühren, die mit einer jährlichen Rate von berechnet wurden 1.50% des durchschnittlichen bereinigten Bruttovermögens. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren insgesamt 1,201 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $899,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Verwaltungsgebühren 3,209 Millionen US -Dollar, hoch von 2,652 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zeitraum	Verwaltungsgebühren
Drei Monate endeten am 30. September 2024	1,201 Millionen US -Dollar
Drei Monate endeten am 30. September 2023	$899,000
Neun Monate endeten am 30. September 2024	3,209 Millionen US -Dollar
Neun Monate endeten am 30. September 2023	2,652 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Anreize für das Investitionsteam

Incentive -Gebühren sind ein weiterer Einnahmequellen für Great Elm Capital Corp., basierend auf der Leistung seines Investitionsteams. Die Anreizgebühr besteht aus zwei Komponenten: der Einkommensanreizgebühr und der Kapitalgewinnung der Incentive -Gebühr. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Incentive -Gebühren auf 1,018 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $763,000 Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren die Gesamtanreizegebühren 2,580 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 2,315 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zeitraum	Anreizgebühren
Drei Monate endeten am 30. September 2024	1,018 Millionen US -Dollar
Drei Monate endeten am 30. September 2023	$763,000
Neun Monate endeten am 30. September 2024	2,580 Millionen US -Dollar
Neun Monate endeten am 30. September 2023	2,315 Millionen US -Dollar

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.