Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine): BCG-Matrix [11-2024 Aktualisiert]
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Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Bundle
Wenn wir in 2024 eintreten, zeigt Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) ein dynamisches Portfolio, das seine Position innerhalb der Boston Consulting Group Matrix zeigt. Mit einem bemerkenswerten 1384,8% gegenüber dem Vorjahr in Zinserträgen aus kommerziellen Kredite und a 99% Auslastungsrate, Pine hat sich als bemerkenswerter Akteur in der Landschaft des Immobilieninvestitionstrusts (REIT) entwickelt. Herausforderungen wie a jedoch 5 Millionen US -Dollar umfassender Verlust und die Notwendigkeit einer strategischen Neubewertung in bestimmten Segmenten unterstreichen die Komplexität seines Betriebsumfelds. Begleiten Sie uns, während wir das erkunden Sterne, Cash -Kühe, Hunde und Fragezeichen von Pines Geschäftsmodell und was sie für Investoren bedeuten.
Hintergrund von Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine)
Alpine Income Property Trust, Inc. (die "Gesellschaft" oder "Kiefer") ist a Immobilieninvestitionstruiere (REIT) eingerichtet, um ein hochwertiges Portfolio an gewerblichen Netto-Leasing-Immobilien in den USA zu erwerben, zu besitzen und zu betreiben. Das Unternehmen wurde gegründet 19. August 2019und absolvierte seinen ersten öffentlichen Angebot (Börsengang) auf 26. November 2019.
Ab 30. September 2024Das Portfolio von Alpine Income Property Trust besteht aus 133 Netto -Leasingeigenschaften befindet sich in 34 Staatenumfassen eine totale Brutto -Leasable -Fläche von ungefähr 3,6 Millionen Quadratfuß. Die Immobilien unterliegen in erster Linie langfristigen Netto-Leasingverträgen, wodurch die Mieter in der Regel die Betriebskosten wie Immobiliensteuern, Versicherungen und Wartungskosten abdecken müssen. Die Immobilien des Unternehmens erreichten a 99% Auslastungsrate zum gleichen Datum.
Das Unternehmen arbeitet über zwei Hauptgeschäftssegmente: Einkommenseigenschaften Und Handelskredite und Investitionen. Zusätzlich zu seinen Immobilienbeständen kann Alpine kommerzielle Kredite entstehen oder erwerben, die von Immobilien gesichert sind. Zum 30. September 2024 betrug der Tragwert seines Portfolios für gewerbliche Darlehensinvestitionen ungefähr 86,5 Millionen US -Dollar, bestehend aus fünf Baudarlehen und einem Hypothekenschein.
Alpine Income Property Trust wird extern verwaltet von Alpine Income Property Manager, LLC, eine häufige Tochtergesellschaft von CTO Realty Growth, Inc., was auch öffentlich gehandelt wird. Zum 30. September 2024 hält Alpine a 92,1% Eigentümerinteresse in seiner operativen Partnerschaft, wobei CTO a hält a 7,9% Zinsen.
Das Unternehmen hat sich als REIT für US -Bundeseinkommensteuerzwecke als REIT entschieden, wodurch es mindestens verteilen muss 90% seines jährlichen steuerpflichtigen REIT -Einkommens. Diese Wahl ermöglicht es dem Unternehmen, die Unternehmenseinkommensteuer des Bundes zu vermeiden, vorausgesetzt, es entspricht den erforderlichen Ausschüttungs- und betrieblichen Anforderungen. Die Verwaltung des Unternehmens unterliegt seinem Verwaltungsrat, das die Leistung des externen Managers überwacht.
Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - BCG -Matrix: Sterne
Starkes Zinserträge aus kommerziellen Darlehen und stieg um 1384,8% YOY
Zinserträge aus kommerziellen Krediten und Investitionen stiegen von 0,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 1,7 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was A entspricht A. 1384.8% Wachstum des Jahr für das Jahr.
Konsequentes Mieteinkommenswachstum mit einem Anstieg von 1,7% gegenüber dem Vorjahr
Mieteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, die auf 34,5 Mio. USD waren, gegenüber 33,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was A entspricht 1.7% Zunahme.
Hohe Belegungsrate von 99% im gesamten Immobilienportfolio
Das Immobilienportfolio hielt eine hohe Belegungsrate von 99% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Nachfrage nach Mietraum hinweist.
Positives Nettogewinn von 3,3 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Verlust in Q3 2023
Das Nettoeinkommen für Q3 2024 wurde bei gemeldet 3,3 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 0,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Erfolgreiche Vermögensverhältnisse, die erhebliche Gewinne erzielen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Alpine Income Property Trust 10 Immobilien für einen Gesamtsatzpreis von 55,2 Millionen US -Dollar, Erzeugen von Gewinnen von 4,3 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Yoy Change (%) |
|---|---|---|---|
| Zinserträge aus kommerziellen Darlehen | 1,7 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar | 1384.8% |
| Mieteinnahmen | 34,5 Millionen US -Dollar | 33,9 Millionen US -Dollar | 1.7% |
| Belegungsrate | 99% | — | — |
| Nettoeinkommen | 3,3 Millionen US -Dollar | (0,9 Millionen US -Dollar) | — |
| Immobilienverkäufe | 55,2 Millionen US -Dollar | — | — |
| Gewinne zum Verkauf von Immobilien | 4,3 Millionen US -Dollar | — | — |
Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - BCG -Matrix: Cash -Kühe
Etabliertes Portfolio von Netto -gemieteten Immobilien, die stabile Cashflows bieten.
Zum 30. September 2024 leitete Alpine Income Property Trust, Inc. ein Portfolio von 133 Netto -gemieteten Immobilien in 34 Bundesstaaten mit einer gesamten Brutto -Leasable -Fläche von 3,6 Millionen Quadratfuß. Das Portfolio hielt eine starke Auslastungsrate von 99%bei, was zu stabilen Cashflows beitrug.
Regelmäßige Bargeld -Dividenden bezahlt und demonstrieren die Verpflichtung gegenüber dem Renditewert für die Aktionäre.
Alpine Income Property Trust hat sein Engagement für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch reguläre Gelddividenden konsequent nachgewiesen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Bardividenden von 0,830 USD pro Aktie, verglichen mit 0,825 USD je Aktie für den gleichen Zeitraum 2023.
Die Gesamteinnahmen stiegen in den neun Monaten am 30. September 2024 um 12,8%.
Die Gesamteinnahmen für den Alpine Income Property Trust beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten Zinserträge aus kommerziellen Darlehen und Investitionen.
Starke operative Metriken mit einem Nettoeinkommen aus dem Geschäft von 12 Millionen US -Dollar für die neun Monate.
Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, einen Nettoergebnis von 12,0 Mio. USD von 12,0 Mio. USD erzielte, gegenüber 10,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von 18,5%kennzeichnet. Dieser Anstieg wird auf eine verbesserte Betriebseffizienz und effektives Management seines Immobilienportfolios zurückgeführt.
Konsequente Leistung in allgemeinen und Verwaltungskosten, Aufrechterhaltung der Kosteneffizienz.
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben beliefen sich in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 5,0 Mio. USD, was auf eine leichte Steigerung von 3,4% gegenüber 4,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen war. Das Unternehmen hat einen disziplinierten Ansatz für das Kostenmanagement beibehalten, um die operative Effizienz zu gewährleisten.
| Metrisch | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 38,4 Millionen US -Dollar | 34,1 Millionen US -Dollar | 12.8% |
| Nettoeinkommen aus dem Betrieb | 12,0 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 5,0 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar | 3.4% |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $0.830 | $0.825 | 0.6% |
| Belegungsrate | 99% | 99% | 0% |
Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - BCG -Matrix: Hunde
Signifikanter umfassender Verlust von 5 Millionen US -Dollar aufgrund von Absicherungsauswirkungen des Cashflow -Absicherungsabsicherungsabsicherungen.
Das Unternehmen verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen umfassenden Verlust von 6,7 Mio. USD, was hauptsächlich auf die Absicherung der Absicherung der Absicherung der Derivat ausgelöst wurde, was eine erhebliche Belastung für die Gesamtleistung der finanziellen Leistung darstellte.
Rückgang der Gewinne der Vermögensdispositionen im Vergleich zu früheren Perioden, was auf eine potenzielle Marktsättigung hinweist.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte der Alpine Income Property Trust 10 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 55,2 Mio. USD, wodurch im Verkauf von 4,3 Mio. USD ein Gesamtgewinne erzielt wird. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurden 22 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 99,6 Mio. USD verkauft, was zu Gewinnen von 7,8 Mio. USD führte. Dieser Rückgang zeigt eine potenzielle Marktsättigung in ihren Aktivitäten zur Disposition von Vermögenswerten.
Ein begrenztes Wachstum in bestimmten Segmenten mit Bedarf an strategischer Neubewertung.
Die Mieteinnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 wurden mit 34,5 Mio. USD gemeldet, was einer geringen Steigerung von 1,7% gegenüber 33,9 Mio. USD im Vorjahr war. Dieses begrenzte Wachstum deutet auf eine strategische Neubewertung in bestimmten Segmenten des Portfolios hin, um die Leistung zu fördern.
Hohe Verschuldung mit zunehmender Zinsen und Auswirkungen auf die Gesamtrentabilität.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen ausstehenden Guthaben von 79,5 Mio. USD für seine 250 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität und eine Laufzeit von 200 Millionen US -Dollar. Die Zinsaufwendungen beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 8,9 Mio. USD, gegenüber 7,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was widerspiegelt, was die erhöhten finanziellen Belastungen widerspricht, die sich auf die Gesamtrentabilität auswirken.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | $ (6,7) Millionen | 0,6 Millionen US -Dollar | $ (7,3) Millionen |
| Nettoergebnis aus Vermögenswerten | 4,3 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar | $ (3,5) Millionen |
| Mieteinnahmen | 34,5 Millionen US -Dollar | 33,9 Millionen US -Dollar | 0,6 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 8,9 Millionen US -Dollar | 7,5 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 279,5 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) - BCG -Matrix: Fragezeichen
Neubaudarlehen mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten, was potenzielle Risiken darstellt.
Zum 30. September 2024 hatte Alpine Income Property Trust, Inc. mehrere Baudarlehen entstanden, darunter:
| Beschreibung | Datum der Investition | Reife Datum | Ursprüngliche Gesichtsmenge | Aktuelle Gesichtsmenge | Wert tragen | Gutscheinrate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baudarlehen - Wawa Landentwicklung - Greenwood, in | Juli 2023 | Juli 2025 | $7,800,000 | $7,149,000 | $7,133,000 | 9.25% |
| Baudarlehen - Wawa Landentwicklung - Antiochia, TN | Oktober 2023 | Oktober 2025 | $6,825,000 | $4,683,000 | $4,655,000 | 11.00% |
| Baudarlehen - Einzelhandel übertrieben - Lawrenceville, GA | Januar 2024 | Januar 2026 | $7,200,000 | $6,618,000 | $6,558,000 | 11.25% |
| Hypothekenschein - Portfolio | November 2023 | November 2026 | $24,000,000 | $22,915,000 | $22,830,000 | 8.75% |
Diese Kredite weisen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zinssätze und der Notwendigkeit des Unternehmens, sein Engagement effektiv zu verwalten, potenzielle Risiken auf.
Der Markt für kommerzielle Kredite bleibt ungewiss und erfordert strategische Navigation.
Das gewerbliche Darlehen und Investitionsportfolio hatten zum 30. September 2024 einen Gesamtkörperwert von 86,5 Mio. USD. Das Portfolio enthielt fünf Baudarlehen und eine Hypothekenschein. Die unsicheren Marktbedingungen erfordern strategische Ansätze zur Navigation der potenziellen Volatilität der Zinssätze und der Marktnachfrage.
Die zukünftige Leistung ist stark von der erfolgreichen Ausführung von Entwicklungsprojekten abhängig.
Die Leistung dieser Baudarlehen hängt vom erfolgreichen Abschluss der jeweiligen Projekte ab. Zum Beispiel hat das Unternehmen ausgezahlt:
- 7,1 Millionen US -Dollar für das Greenwood im Projekt mit einem verbleibenden Engagement von 0,7 Millionen US -Dollar.
- 4,7 Millionen US -Dollar für das Antiochien -TN -Projekt mit einem verbleibenden Engagement von 2,1 Millionen US -Dollar.
- 6,6 Millionen US -Dollar für das Projekt Lawrenceville, GA, mit einem verbleibenden Engagement von 0,6 Millionen US -Dollar.
Eine erfolgreiche Projektausführung ist wichtig, um diese Fragenmarkierungen in Sterne umzuwandeln.
Notwendigkeit eines verbesserten Vertrauens in Anleger inmitten von schwankenden Marktbedingungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Bargeld auf 28,1 Mio. USD, einschließlich 25,5 Millionen US -Dollar an Bargeld. Diese Liquidität ist entscheidend, um das Vertrauen der Anleger zu stärken, insbesondere angesichts der schwankenden wirtschaftlichen Bedingungen.
Potenzielle Wachstumschancen bei der Erweiterung des Segments für kommerzielle Kredite und Investitionen.
Die Zinserträge aus kommerziellen Krediten und Investitionen stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 3,5 Mio. USD, gegenüber 0,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser signifikante Anstieg unterstreicht das Wachstumspotential innerhalb dieses Segments.
Zusammenfassend präsentiert Alpine Income Property Trust, Inc. (Pine) ein gemischtes Bild, das durch die BCG -Matrix analysiert wird. Das Unternehmen zeigt Sterne mit starkem Zinserträge und hohen Belegungsraten, während es sein Cash -Kühe Stellen Sie stabile Cashflows und konsistente Dividenden bereit. Die Anwesenheit von jedoch Hunde Markiert Herausforderungen wie erhebliche Verluste durch Absicherungsderivate und hohe Schulden. Schließlich die Fragezeichen Geben Sie potenzielle Risiken und Chancen auf Neubaudarlehen und auf dem Markt für gewerbliche Darlehen an, was einen strategischen Fokus erfordert, um das zukünftige Wachstum und das Vertrauen der Anleger zu gewährleisten.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.