Suro Capital Corp. (SSSS): SWOT-Analyse [11-2024 Aktualisiert]
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SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
In der sich schnell entwickelnden Landschaft von Technologie und Investitionen zeichnet sich Suro Capital Corp. (SSSS) mit seinem strategischen Ansatz und seinem robusten Portfolio ab. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit einem umfassenden SWOT -Analyse von Suro Capital, das seine hervorhebt Stärken In Technologieinvestitionen die Schwächen Es steht inmitten von Marktherausforderungen gegenüber, die sich tauchen Gelegenheiten im Sektor und Potenzial Bedrohungen Aus wirtschaftlicher Volatilität. Begleiten Sie uns, während wir die kritischen Faktoren aufdecken, die das Geschäft von Suro Capital im Jahr 2024 prägen.
Suro Capital Corp. (SSSS) - SWOT -Analyse: Stärken
Starkes Portfolio an Investitionen in technologiebetriebene Sektoren, einschließlich KI und Software.
Zum 30. September 2024 meldete Suro Capital Corp. einen Gesamt -Portfolio -Investitionswert von $199,302,778mit erheblichen Zuteilungen in Technologiesektoren. Die beizulegende Wertschöpfung umfasst:
| Industrie | Fairer Wert | Prozentsatz des Portfolios | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Software-as-a-Service | $51,305,994 | 25.7% | 32.5% |
| Künstliche Intelligenzinfrastruktur & Anwendung | $42,155,290 | 21.2% | 26.8% |
| Bildungstechnologie | $30,239,263 | 15.2% | 19.2% |
| Finanztechnologie & Dienstleistungen | $17,720,752 | 8.9% | 11.3% |
Etablierte Beziehungen zu innovativen Unternehmen wie OpenAI und CoreWeave.
Suro Capital hält Investitionen in Fonds, die enthalten Interessen der Klasse A in ARK Typ One Deep Ventures Fund LLC in Openai investiert und Interessen der Klasse A an CW Opportunity 2 LP In CoreWeave investiert und präsentiert seine strategischen Beziehungen zu führenden Innovatoren in der KI und in der Cloud -Infrastruktur.
Erfahrenes Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Venture Capital und Investment Management.
Das Managementteam bietet umfangreiche Erfahrungen im Risikokapital mit einer Geschichte, in der die Investitionsportfolios in verschiedenen Technologietrücken erfolgreich verwaltet werden, wodurch die Gesamtinvestitionsleistung verbessert wird.
Diversifizierte Anlagestrategie, die das Risiko in verschiedenen Branchen mindert.
Die Anlagestrategie des Unternehmens ist in mehreren Branchen diversifiziert und verringert das Engagement in einem einzigen Sektor. Zum 30. September 2024 umfasst das Portfolio::
| Geografische Region | Fairer Wert | Prozentsatz des Portfolios | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| West | $67,596,353 | 33.9% | 42.9% |
| Nordost | $54,288,613 | 27.2% | 34.5% |
| Mittlerer Westen | $37,441,611 | 18.8% | 23.8% |
| Südost | $23,732,988 | 11.9% | 15.1% |
| International | $16,243,213 | 8.2% | 10.3% |
Wesentliche Bargeldreserven, die Flexibilität für neue Investitionsmöglichkeiten bieten.
Suro Capital berichtete $32,737,114 in bar zum 30. September 2024, das eine erhebliche Liquidität für die Verfolgung neuer Investitionsmöglichkeiten und strategischen Initiativen bietet.
Anerkannt für seinen einzigartigen Ansatz zur Bewertung privater Investitionen und die Verbesserung der Bewertungen bei den beizulegenden Zeiten.
Das Unternehmen beschäftigt einen hybriden Markt- und Einkommensansatz für die Bewertung seiner Investitionen, insbesondere in privaten Unternehmen, um ein genaueres Spiegelbild seines beizulegenden Zeitwerts und der mildernden Bewertungsrisiken zu gewährleisten.
Hoher Prozentsatz der Nettovermögen im Wachstumssektor und Positionierung für zukünftige Kapitalzuwachs.
Zum 30. September 2024 wird ein erheblicher Teil des Nettovermögens von Suro Capital in hochwertigen Sektoren zugewiesen, was das Unternehmen für potenzielle Kapitalzuwachs positioniert, während sich diese Sektoren ausdehnen:
| Sektor | Netto -Vermögenszuweisung |
|---|---|
| Technologie | Ungefähr 80% |
| Gesundheitspflege | Ungefähr 10% |
| Verbraucherdienste | Ungefähr 10% |
Suro Capital Corp. (SSSS) - SWOT -Analyse: Schwächen
Jüngste Nettoinvestitionsverluste weisen auf Herausforderungen bei den aktuellen Marktbedingungen hin.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Suro Capital Corp. einen Nettoanlageverlust von $10,086,400, im Vergleich zu einem Nettoinvestitionsverlust von $10,695,531 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt sich die anhaltenden Herausforderungen im Investitionsumfeld wider.
Zusätzlich war die Nettoveränderung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben $(38,168,774) für die neun Monate am 30. September 2024.
Hohe Betriebskosten im Vergleich zu durchschnittlichen Nettovermögen, die sich auf die Rentabilität auswirken.
Suro Capital meldete die Gesamtbetriebskosten von $13,530,561 für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von $14,832,577 im gleichen Zeitraum 2023. Dies führt zu einem Betriebskostenquoten zu einem durchschnittlichen Nettovermögen von ungefähr 10.10%.
Das durchschnittliche Nettovermögen wurde bei gemeldet $161,407,400.
Die Abhängigkeit von der Leistung einer begrenzten Anzahl von Schlüsselinvestitionen kann das Risiko erhöhen.
Zum 30. September 2024 umfasste das Portfolio von Suro Capital erhebliche Investitionen in einige wichtige Unternehmen. Zum Beispiel war der beizulegende Zeitwert von Investitionen in nicht kontrollierte/nicht-affilierte Investitionen $189,057,313, während kontrollierte Investitionen bewertet wurden $1,600,000.
Diese Konzentration in einer begrenzten Anzahl von Investitionen erhöht die Anfälligkeit für Leistungsschwankungen in diesen Vermögenswerten.
Begrenztes öffentliches Bewusstsein im Vergleich zu größeren Investmentunternehmen, die sich auf das Vertrauen der Anleger auswirken.
Die Marktkapitalisierung von Suro Capital zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr $157,437,207. Im Vergleich zu größeren Unternehmen im Investitionssektor, die häufig in Milliarden Marktkapitalisierungen aufweisen, kann diese begrenzte Skala zu einer geringeren Sichtbarkeit und einem geringeren Vertrauen der potenziellen Anleger führen.
Anhaltende Herausforderungen mit bestimmten Portfoliounternehmen, die zu einer nicht realisierten Abschreibungen führen.
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Suro Capital eine Nettoveränderung der nicht realisierten Abschreibungen von Investitionen in Höhe $11,614,384, im Vergleich zu einem Gewinn von $29,323,067 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Dies weist auf laufende Probleme mit bestimmten Portfoliounternehmen hin, die sich möglicherweise auf die Bewertungen der Vermögenswerte und die Wahrnehmung der Anleger auswirken.
| Metrisch | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionsverlust | $10,086,400 | $10,695,531 |
| Gesamtbetriebskosten | $13,530,561 | $14,832,577 |
| Durchschnittliche Nettovermögen | $161,407,400 | $204,284,971 |
| Nettoänderung der Nettovermögen aus dem Geschäftstätigkeit | $(38,168,774) | $14,189,845 |
| Nettovermögenswert | $157,437,207 | $203,357,646 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Abschreibungen | $(11,614,384) | $29,323,067 |
Suro Capital Corp. (SSSS) - SWOT -Analyse: Chancen
Die wachsende Nachfrage nach Technologie- und AI -Lösungen zeigt neue Investitionsmöglichkeiten.
Der Technologiesektor, insbesondere die künstliche Intelligenz (KI), verzeichnet weiterhin erhebliche Wachstum. Im Jahr 2023 wurde der globale KI -Markt mit rund 139,4 Milliarden US -Dollar bewertet und wird voraussichtlich bis 2030 etwa 1,59 Billionen US -Dollar erreichen, was mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 42,2%wächst. Suro Capital Corp. kann diesen Trend nutzen, indem sie in KI-Startups und Technologieunternehmen investiert, die gut positioniert werden, um dieses explosive Wachstum zu nutzen.
Potenzial für strategische Partnerschaften mit neu auftretenden Startups zur Verbesserung der Portfolio -Vielfalt.
Die Anlagestrategie von Suro Capital ermöglicht Flexibilität bei der Bildung von Partnerschaften. Zum 30. September 2024 tätigte das Unternehmen in 29 Portfolio-Unternehmen investiert, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren wie Software-AS-A-Service, Bildungstechnologie und Finanztechnologie liegt. Die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Startups könnte sein Portfolio weiter diversifizieren und das Risiko verringern und gleichzeitig wachstumsstarke Möglichkeiten erfassen.
Das zunehmende Interesse an nachhaltigen und sozial verantwortlichen Investitionen entspricht den Markttrends.
Es gibt einen wachsenden Trend zu nachhaltigen und sozial verantwortlichen Investitionen. Laut der Global Sustainable Investment Alliance erreichten nachhaltige Investitionen im Jahr 2020 35,3 Billionen US eine breitere Basis von Investoren anziehen.
Möglichkeiten zur Kapitalisierung von Marktkorrekturen durch Erwerb unterbewerteter Vermögenswerte.
Marktkorrekturen bieten häufig Möglichkeiten für strategische Akquisitionen. Zum 30. September 2024 hielt Suro Capital Bargeldreserven von ca. 32,7 Mio. USD. Diese Liquidität positioniert das Unternehmen, um potenzielle Marktabschwünge zu nutzen, indem sie unterbewertete Vermögenswerte erwerben und sein Portfolio auf kostengünstigeren Kosten verbessern.
Die Expansion in internationale Märkte könnte die Einnahmequellen weiter diversifizieren und das Risiko verringern.
Zum 30. September 2024 machten internationale Investitionen rund 8,2% des Gesamtportfolios von Suro Capital aus. Die Erweiterung in Schwellenländer könnte die Umsatzströme erheblich verbessern und Risiken im Zusammenhang mit den Schwankungen in den Inlandsmarkten mindern. Durch die Ausrichtung auf Regionen mit hohem Wachstumspotenzial kann Suro seine Marktposition weltweit stärken.
| Gelegenheit | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| KI -Markt | 139,4 Milliarden US -Dollar (2023) | 1,59 Billionen US -Dollar bis 2030 |
| Nachhaltige Investitionen | 35,3 Billionen US -Dollar (2020) | 15% Anstieg gegenüber 2018 |
| Bargeldreserven | 32,7 Millionen US -Dollar | Potenzial für Akquisitionen |
| Internationale Investitionen | 8,2% des Portfolios | Potenzial für eine erhöhte Diversifizierung |
Suro Capital Corp. (SSSS) - SWOT -Analyse: Bedrohungen
Wirtschaftliche Abschwünge könnten die Leistung von Portfoliounternehmen nachteilig beeinflussen.
Zum 30. September 2024 meldete Suro Capital Corp. eine Nettoveränderung des Nettovermögens, die sich aus Geschäftstätigkeit von $ (38.168.774 USD) ergibt, was auf Anfälligkeit für wirtschaftliche Bedingungen hinweist, die sich auf die Leistung seiner Portfoliounternehmen auswirken können. Die nicht realisierte Wertsteigerung/(Abschreibung) der Investitionen des Unternehmens im gleichen Zeitraum betrug $ (18.418.370), wodurch potenzielle Verluste aufgrund wirtschaftlicher Abfälle hervorgehoben wurden.
Regulatorische Veränderungen in der Investitionslandschaft können sich auf die Betriebsflexibilität auswirken.
Suro Capital Corp. fungiert als registrierte Investmentgesellschaft (RIC). Änderungen der Vorschriften könnten zusätzliche Einhaltung von Kosten auferlegen oder Anlagestrategien einschränken, wodurch sich die betriebliche Flexibilität auswirkt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von 76.344.642 US -Dollar, was durch regulatorische Verschiebungen beeinträchtigt werden konnte.
Wettbewerb anderer Investmentunternehmen, die ähnliche technologiebetriebene Möglichkeiten suchen.
Die Investitionslandschaft wird zunehmend wettbewerbsfähig, insbesondere in technologiebetriebenen Sektoren. Suro Capital Corp. verfügt über ein Portfolio mit einer signifikanten Exposition gegenüber Software-AS-a-Service und künstlicher Intelligenz, die ungefähr 25,7% bzw. 21,2% seines gesamten Portfolioswerts ausmacht. Dieser Wettbewerb könnte seine Fähigkeit behindern, lukrative Investitionen zu sichern.
Marktvolatilität könnte zu weiteren nicht realisierten Verlusten im Anlageportfolio führen.
Die Volatilität der Märkte wurde ausgesprochen, wobei die Suro Capital Corp. in den neun am 30. September 2023 angegebenen neun Monaten, die am 30. September 2023 zugänglich sind, eine Nettoveränderung der nicht realisierten Abschreibungen von Investitionen von USD (39.427.513) erlebten. Verluste in zukünftigen Berichtsperioden.
Abhängigkeit vom Technologiesektor, der schnellen Veränderungen und Störungen unterliegt.
Das Portfolio von Suro Capital Corp. ist stark in Richtung Technologiesektor gewichtet, das Risiken durch schnelle Innovation und Störung darstellt. Zum 30. September 2024 beliefen sich die kontrollierten Investitionen des Unternehmens auf 1.600.000 US -Dollar mit Kostenbasis von 1.602.940 USD, was auf eine Abhängigkeit von Technologieinvestitionen hinweist, die anfällig für Veränderungen des Marktes für schnelle Markte sein könnten.
| Gefahr | Auswirkungen | Finanzdaten |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Abschwung | Nebenwirkungen auf die Portfolioleistung | Nettoänderung des Nettovermögens: $ (38.168.774 USD) |
| Regulatorische Veränderungen | Erhöhte Compliance -Kosten | Gesamtverbindlichkeiten: 76.344.642 USD |
| Wettbewerb | Reduzierte Investitionsmöglichkeiten | Portfolio-Exposition: Software-as-a-Service (25,7%), AI (21,2%) |
| Marktvolatilität | Potenzial für nicht realisierte Verluste | Netto nicht realisierte Abschreibungen: $ (39.427.513) |
| Sektorabhängigkeit | Anfälligkeit für technische Störungen | Kontrollierte Investitionen: 1.600.000 USD (Kosten: 1.602.940 USD) |
Zusammenfassend lässt sich sagen Portfolio und erfahrenes Management Das positioniert es gut für zukünftiges Wachstum. Das Unternehmen muss jedoch signifikant navigieren Herausforderungen wie jüngste Investitionsverluste und Marktvolatilität. Durch Nutzung des Aufkommens Gelegenheiten in Technologie und nachhaltigen Investitionen, gleichzeitig wachsam gegen Potenzial Bedrohungen Aus wirtschaftlichen Schwankungen und regulatorischen Veränderungen kann Suro Capital seine strategische Positionierung verbessern und den langfristigen Erfolg fördern.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.