Suro Capital Corp. (SSSS): Analyse SWOT [11-2024 Mise à jour]
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SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Dans le paysage rapide de la technologie et de l'investissement en évolution, Suro Capital Corp. (SSSS) se démarque avec son approche stratégique et son portefeuille robuste. Ce billet de blog se plonge dans un complet Analyse SWOT de Suro Capital, mettant en évidence son forces Dans les investissements technologiques, le faiblesse Il fait face à des défis du marché, émergeant opportunités dans le secteur et potentiel menaces de la volatilité économique. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les facteurs critiques façonnant les activités de Suro Capital en 2024.
Suro Capital Corp. (SSSS) - Analyse SWOT: Forces
Un portefeuille solide d'investissements dans des secteurs axés sur la technologie, y compris l'IA et les logiciels.
Au 30 septembre 2024, Suro Capital Corp. $199,302,778, avec des allocations importantes dans les secteurs de la technologie. La distribution de la juste valeur comprend:
| Industrie | Juste valeur | Pourcentage de portefeuille | Pourcentage d'actifs nets |
|---|---|---|---|
| Logiciel en tant que service | $51,305,994 | 25.7% | 32.5% |
| Infrastructure d'intelligence artificielle & Application | $42,155,290 | 21.2% | 26.8% |
| Technologie d'éducation | $30,239,263 | 15.2% | 19.2% |
| Technologie financière & Services | $17,720,752 | 8.9% | 11.3% |
Relations établies avec des entreprises innovantes telles qu'Openai et Coreweave.
Suro Capital détient des investissements dans des fonds qui incluent Classe A Intérêts dans Ark Type One Deep Ventures Fund LLC investi dans Openai et Classe A Intérêts dans CW Opportunity 2 LP Investi dans Coreweave, présentant ses relations stratégiques avec les principaux innovateurs dans l'IA et les infrastructures cloud.
Équipe de gestion expérimentée avec une expérience éprouvée en capital-risque et en gestion des investissements.
L'équipe de direction apporte une vaste expérience dans le capital-risque, avec une histoire de gestion avec succès des portefeuilles d'investissement dans divers secteurs technologiques, améliorant les performances globales des investissements.
Stratégie d'investissement diversifiée qui atténue les risques dans diverses industries.
La stratégie d’investissement de l’entreprise est diversifiée dans plusieurs secteurs, réduisant l’exposition à tout secteur unique. Au 30 septembre 2024, le portefeuille comprend:
| Région géographique | Juste valeur | Pourcentage de portefeuille | Pourcentage d'actifs nets |
|---|---|---|---|
| Ouest | $67,596,353 | 33.9% | 42.9% |
| Nord-est | $54,288,613 | 27.2% | 34.5% |
| Midwest | $37,441,611 | 18.8% | 23.8% |
| Au sud-est | $23,732,988 | 11.9% | 15.1% |
| International | $16,243,213 | 8.2% | 10.3% |
Des réserves de trésorerie importantes, offrant une flexibilité pour de nouvelles opportunités d'investissement.
Suro Capital a déclaré $32,737,114 en espèces au 30 septembre 2024, offrant une liquidité substantielle pour poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement et des initiatives stratégiques.
Reconnu pour son approche unique pour évaluer les investissements privés, améliorer les évaluations de la juste valeur.
La Société utilise un marché hybride et une approche de revenu pour évaluer ses investissements, en particulier dans les entreprises privées, garantissant un reflet plus précis de leur juste valeur et des risques d'évaluation atténuants.
Pourcentage élevé d'actifs nets dans les secteurs de la croissance, positionnement pour l'appréciation future du capital.
Au 30 septembre 2024, une partie importante des actifs nets de Suro Capital est allouée dans des secteurs à forte croissance, positionnant la société pour une appréciation potentielle du capital à mesure que ces secteurs se développent:
| Secteur | Attribution des actifs nets |
|---|---|
| Technologie | Environ 80% |
| Soins de santé | Environ 10% |
| Services à la consommation | Environ 10% |
Suro Capital Corp. (SSSS) - Analyse SWOT: faiblesses
Les pertes de placement nettes récentes indiquent des défis dans les conditions actuelles du marché.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Suro Capital Corp. $10,086,400, par rapport à une perte d'investissement nette de $10,695,531 Pour la même période en 2023, reflétant les défis continus dans l'environnement d'investissement.
De plus, le changement net des actifs nets résultant des opérations était $(38,168,774) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Les dépenses d'exploitation élevées par rapport à des actifs nets moyens, ce qui concerne la rentabilité.
Suro Capital a déclaré des dépenses d'exploitation totales de $13,530,561 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de $14,832,577 au cours de la même période de 2023. Cela se traduit par un ratio de dépenses d'exploitation à des actifs nets moyens d'environ 10.10%.
Les actifs nets moyens ont été signalés à $161,407,400.
La dépendance à l'égard de la performance d'un nombre limité d'investissements clés peut augmenter les risques.
Au 30 septembre 2024, le portefeuille de Suro Capital comprenait des investissements importants dans quelques sociétés clés. Par exemple, la juste valeur des investissements dans des investissements non contrôlés / non affiliés était $189,057,313, tandis que les investissements contrôlés étaient évalués à $1,600,000.
Cette concentration dans un nombre limité d'investissements augmente la vulnérabilité aux fluctuations de performance dans ces actifs.
Conscience du public limité par rapport aux entreprises d'investissement plus importantes, affectant la confiance des investisseurs.
La capitalisation boursière de Suro Capital au 30 septembre 2024 était approximativement $157,437,207. Par rapport aux grandes entreprises du secteur des investissements, qui ont souvent des capitales boursières dans les milliards, cette échelle limitée peut entraîner une baisse de la visibilité et de la confiance parmi les investisseurs potentiels.
Défis en cours avec certaines sociétés de portefeuille, conduisant à une dépréciation non réalisée.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Suro Capital a enregistré un changement net de l'amortissement non réalisé des investissements s'élevant à $11,614,384, par rapport à un gain de $29,323,067 au cours de la même période de l'année précédente.
Cela indique des problèmes continus avec certaines sociétés de portefeuille qui peuvent avoir un impact sur les évaluations globales des actifs et les perceptions des investisseurs.
| Métrique | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) |
|---|---|---|
| Perte d'investissement nette | $10,086,400 | $10,695,531 |
| Dépenses d'exploitation totales | $13,530,561 | $14,832,577 |
| Actifs nets moyens | $161,407,400 | $204,284,971 |
| Changement net des actifs nets des opérations | $(38,168,774) | $14,189,845 |
| Valeur de l'actif net | $157,437,207 | $203,357,646 |
| Changement net dans la dépréciation non réalisée | $(11,614,384) | $29,323,067 |
Suro Capital Corp. (SSSS) - Analyse SWOT: Opportunités
La demande croissante de technologie et de solutions d'IA présente de nouvelles avenues d'investissement.
Le secteur de la technologie, en particulier l'intelligence artificielle (IA), continue de voir une croissance substantielle. En 2023, le marché mondial de l'IA était évalué à environ 139,4 milliards de dollars et devrait atteindre environ 1,59 billion de dollars d'ici 2030, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,2%. Suro Capital Corp. peut tirer parti de cette tendance en investissant dans des startups d'IA et des entreprises technologiques qui sont bien positionnées pour capitaliser sur cette croissance explosive.
Potentiel de partenariats stratégiques avec les startups émergentes pour améliorer la diversité du portefeuille.
La stratégie d'investissement de Suro Capital permet une flexibilité dans la formation de partenariats. Au 30 septembre 2024, la société a occupé des investissements dans 29 sociétés de portefeuille, en mettant l'accent sur des secteurs tels que le logiciel en tant que service, la technologie de l'éducation et la technologie financière. La collaboration avec les startups émergentes pourrait davantage diversifier son portefeuille et réduire les risques tout en capturant des opportunités à forte croissance.
L'intérêt croissant pour les investissements durables et socialement responsables s'aligne sur les tendances du marché.
Il y a une tendance croissante à l'investissement durable et socialement responsable. Selon la Global Sustainable Investment Alliance, les investissements durables ont atteint 35,3 billions de dollars en 2020, une augmentation de 15% par rapport à 2018. attirer une base plus large d'investisseurs.
Opportunités de capitaliser sur les corrections du marché en acquérant des actifs sous-évalués.
Les corrections du marché présentent souvent des opportunités pour les acquisitions stratégiques. Au 30 septembre 2024, Suro Capital a maintenu des réserves de trésorerie d'environ 32,7 millions de dollars. Cette liquidité positionne la société pour profiter des ralentissements potentiels du marché en acquérant des actifs sous-évalués, améliorant son portefeuille à moindre coût.
L'expansion sur les marchés internationaux pourrait diversifier davantage les sources de revenus et réduire les risques.
Au 30 septembre 2024, les investissements internationaux représentaient environ 8,2% du portefeuille total de Suro Capital. L'étendue dans les marchés émergents pourrait améliorer considérablement les sources de revenus et atténuer les risques associés aux fluctuations du marché intérieur. En ciblant les régions avec un potentiel de croissance élevé, Suro peut renforcer sa position du marché à l'échelle mondiale.
| Opportunité | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché d'IA | 139,4 milliards de dollars (2023) | 1,59 billion de dollars d'ici 2030 |
| Investissements durables | 35,3 billions de dollars (2020) | Augmentation de 15% par rapport à 2018 |
| Réserves en espèces | 32,7 millions de dollars | Potentiel d'acquisitions |
| Investissements internationaux | 8,2% du portefeuille | Potentiel de diversification accrue |
Suro Capital Corp. (SSSS) - Analyse SWOT: Menaces
Les ralentissements économiques pourraient nuire à la performance des sociétés de portefeuille.
Au 30 septembre 2024, Suro Capital Corp. a rapporté une variation nette des actifs nets résultant des opérations de $ (38 168 774), ce qui indique une vulnérabilité aux conditions économiques qui peuvent avoir un impact sur l'exécution de ses sociétés de portefeuille. L’appréciation / amortissement (dépréciation (dépréciation) de la Société de la Société des investissements pour la même période a été de $ (18 418 370), mettant en évidence les pertes potentielles dues à des ralentissements économiques.
Les changements réglementaires dans le paysage d'investissement peuvent avoir un impact sur la flexibilité opérationnelle.
Suro Capital Corp. opère en tant que société d'investissement enregistrée (RIC). Les changements dans les réglementations pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires ou restreindre les stratégies d'investissement, ce qui concerne la flexibilité opérationnelle. Au 30 septembre 2024, la société avait un passif total de 76 344 642 $, ce qui pourrait être affecté par des changements réglementaires.
Concurrence d'autres sociétés d'investissement à la recherche d'opportunités similaires axées sur la technologie.
Le paysage d'investissement est de plus en plus compétitif, en particulier dans les secteurs axés sur la technologie. Suro Capital Corp. possède un portefeuille avec une exposition significative au logiciel en tant que service et à l'intelligence artificielle, comprenant respectivement environ 25,7% et 21,2% de sa valeur totale de portefeuille. Cette concurrence pourrait entraver sa capacité à obtenir des investissements lucratifs.
La volatilité du marché pourrait entraîner de nouvelles pertes non réalisées dans le portefeuille d'investissement.
La volatilité des marchés a été prononcée, Suro Capital Corp. subissant une variation nette de l'amortissement non réalisé des investissements de $ (39 427 513) au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2023. pertes dans les futures périodes de rapport.
Dépendance à l'égard du secteur de la technologie, qui est soumis à des changements et des perturbations rapides.
Le portefeuille de Suro Capital Corp. est fortement pondéré vers le secteur de la technologie, qui présente les risques de l'innovation et des perturbations rapides. Au 30 septembre 2024, les investissements contrôlés de la société se sont élevés à 1 600 000 $ avec une base de coûts de 1 602 940 $, ce qui indique une dépendance à l'égard des investissements technologiques qui pourraient être vulnérables aux changements de marché rapides.
| Menace | Impact | Données financières |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Effets indésirables sur les performances du portefeuille | Changement net des actifs nets: (38 168 774 $) |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Total des passifs: 76 344 642 $ |
| Concours | Opportunités d'investissement réduites | Exposition du portefeuille: logiciel en tant que service (25,7%), IA (21,2%) |
| Volatilité du marché | Potentiel de pertes non réalisées | Amoraison nette non réalisée: $ (39 427 513) |
| Dépendance du secteur | Vulnérabilité aux perturbations technologiques | Investissements contrôlés: 1 600 000 $ (coût: 1 602 940 $) |
En résumé, Suro Capital Corp. (SSSS) se dresse à un moment charnière avec une robuste portefeuille et gestion expérimentée Cela le positionne bien pour une croissance future. Cependant, l'entreprise doit naviguer significative défis comme les récentes pertes d'investissement et la volatilité du marché. En tirant parti de l'émergence opportunités dans la technologie et les investissements durables, tout en restant vigilant contre le potentiel menaces D'après les fluctuations économiques et les changements réglementaires, Suro Capital peut améliorer son positionnement stratégique et stimuler le succès à long terme.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.