Atomera Incorporated (ATOM) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos Atomera Incorporated (Atom)
Comprender las fuentes de ingresos de Atomera Incorporated
Atomera Incorporated ha generado ingresos limitados principalmente a partir de compromisos de clientes para servicios de ingeniería, acuerdos de licencia de integración y licencias de su software MSTCAD. A partir de 2024, las fuentes de ingresos de la compañía se detallan a continuación:
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Ingresos de servicios de ingeniería: Ingresos derivados de la entrega de obleas MST y servicios de consultoría relacionados.
- Ingresos de licencia MSTCAD: Ingresos de licencias mensuales o anuales otorgadas a los clientes para el uso del software MSTCAD.
- Acuerdos de licencia de integración: Los ingresos de los acuerdos que permiten a los clientes integrar la tecnología MST en sus procesos de fabricación.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Atomera informó ingresos de aproximadamente $22,000 y $112,000, respectivamente. En comparación, no se registraron ingresos durante los mismos períodos en 2023, lo que indica un crecimiento significativo año tras año.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en $) | 9m 2024 Ingresos (en $) |
|---|---|---|
| Servicios de ingeniería | 22,000 | 112,000 |
| Licencias de MSTCAD | 22,000 | 62,000 |
| Licencias de integración | 0 | 50,000 |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El cambio más notable en las flujos de ingresos de Atomera es la transición de no ingresos registrados en 2023 a generar ingresos en 2024, principalmente de los servicios de licencias e ingeniería de MSTCAD. Este cambio refleja la finalización exitosa de los hitos contractuales y el comienzo de actividades comerciales, particularmente el acuerdo de licencia con ST Microelectronics ejecutado en abril de 2023.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene aproximadamente $8,000 En los ingresos diferidos, se espera que sea reconocido en los próximos cuatro meses, lo que indica un compromiso continuo con los clientes y el posible crecimiento de los ingresos futuros.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atomera Incorporated (Atom)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Atomera Incorporated
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Atomera informó un margen de beneficio bruto de 86.4%, con ingresos de $22,000 y costo de ingresos por totalización $3,000. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 1.8%, calculado de $112,000 en ingresos y $110,000 en costo de ingresos.
Margen de beneficio operativo: La pérdida operativa de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue ($4,800,000), dando como resultado un margen de beneficio operativo de (21,818.2%). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue ($14,464,000), lo que lleva a un margen de beneficio operativo similar de (12,908.9%).
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($4,595,000), produciendo un margen de beneficio neto de (20,886.4%). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue ($13,778,000), resultando en un margen de beneficio neto de (12,292.9%).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los resultados financieros año tras año:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $22,000 | $0 | $112,000 | $0 |
| Costo de ingresos | $3,000 | $0 | $110,000 | $0 |
| Beneficio bruto | $19,000 | $0 | $2,000 | $0 |
| Pérdida operativa | ($4,800,000) | ($5,353,000) | ($14,464,000) | ($15,880,000) |
| Pérdida neta | ($4,595,000) | ($5,039,000) | ($13,778,000) | ($15,210,000) |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
A partir de 2024, el margen de beneficio bruto de Atomera de 86.4% excede significativamente el margen de beneficio bruto promedio de la industria de semiconductores de aproximadamente 50%. Sin embargo, los márgenes operativos y netos indican pérdidas operativas sustanciales, que contrastan de manera clara con los promedios de la industria, que generalmente se ciernen 15-25% para márgenes operativos y 10-20% para márgenes netos.
Análisis de la eficiencia operativa
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Gastos de investigación y desarrollo: $2,759,000 para el tercer trimestre de 2024, abajo de $3,305,000 en el tercer trimestre 2023.
- Gastos generales y administrativos: $1,812,000 para el tercer trimestre de 2024, arriba de $1,683,000 en el tercer trimestre 2023.
- Gastos de venta y marketing: $248,000 para el tercer trimestre de 2024, abajo de $365,000 en el tercer trimestre 2023.
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $4,819,000, en comparación con $5,353,000 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una reducción en los costos a pesar de las pérdidas continuas.
La tendencia general indica un enfoque en la gestión de los costos al intentar aumentar los flujos de ingresos a partir de los servicios de licencias e ingeniería, aunque la rentabilidad sigue siendo difícil de alcanzar a medida que las pérdidas continúan acumulando.
Deuda versus capital: cómo Atomera Incorporated (Atom) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Atomera Incorporated financia su crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Atomera Incorporated ascendieron a aproximadamente $ 4.247 millones, con una responsabilidad de arrendamiento de financiamiento a largo plazo de $781,000. La Compañía tiene una deuda mínima a corto plazo, principalmente relacionada con las necesidades de financiamiento operacional.
La relación deuda / capital para Atomera se calcula dividiendo los pasivos totales por el capital total de los accionistas. A la misma fecha, el capital de los accionistas totales se mantuvo aproximadamente $ 15.893 millones. Esto da como resultado una relación deuda / capital de aproximadamente 0.27 (calculado como $ 4.247 millones / $ 15.893 millones), indicando una dependencia relativamente baja de la deuda en comparación con el capital.
En términos de actividad reciente de la deuda, Atomera ha utilizado principalmente el financiamiento de capital a través de su oferta de "mercado en el mercado" (ATM). Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 8.5 millones de la venta de 1.9 millones de acciones a un precio promedio de $ 4.74 por acción. Además, desde esa fecha, Atomera vendió aproximadamente 489,000 acciones adicionales a un precio promedio de $3.27, generando sobre $ 1.6 millones en los ingresos.
Las calificaciones crediticias de Atomera no se han detallado explícitamente en los estados financieros recientes. Sin embargo, la compañía ha mantenido un bajo gasto por intereses, aproximadamente $104,000 Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja sus obligaciones limitadas de deuda.
La Compañía equilibra efectivamente sus estrategias de financiación al aprovechar el capital para financiar su crecimiento mientras mantiene los niveles de deuda manejables. Este enfoque le permite a Atomera invertir en investigación y desarrollo sin incurrir en riesgos excesivos relacionados con la deuda. Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de Atomera se informó aproximadamente $ 14.4 millones.
| Métricas financieras | Monto ($) |
|---|---|
| Pasivos totales | 4,247,000 |
| Responsabilidad por arrendamiento de financiamiento a largo plazo | 781,000 |
| Equidad total de los accionistas | 15,893,000 |
| Relación deuda / capital | 0.27 |
| Ingresos netos de la oferta de cajeros automáticos (9 meses) | 8,500,000 |
| Acciones vendidas en la oferta de cajeros automáticos (9 meses) | 1,900,000 |
| Precio promedio por acción (9 meses) | 4.74 |
| Acciones adicionales vendidas después de septiembre 2024 | 489,000 |
| Precio promedio por acción adicional | 3.27 |
| Gasto de intereses (9 meses) | 104,000 |
| Capital de explotación | 14,400,000 |
Evaluar la liquidez de Atomera Incorporated (Atom)
Evaluar la liquidez de Atomera Incorporated
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es de aproximadamente 3.04, calculada a partir de activos actuales de aproximadamente $ 17.3 millones y pasivos corrientes de aproximadamente $ 5.7 millones.
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es de aproximadamente 3.04, lo que indica una fuerte liquidez debido a equivalentes de efectivo y efectivo de aproximadamente $ 13.8 millones e inversiones a corto plazo de aproximadamente $ 3.6 millones.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 14.4 millones, lo que refleja una posición de liquidez saludable. La tendencia muestra un aumento en el capital de trabajo en comparación con $ 19.5 millones a fines de 2023, a pesar de las pérdidas operativas continuas.
Estados de flujo de efectivo Overview
Flujo de efectivo operativo: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en actividades operativas fue de aproximadamente $ 10.2 millones, en comparación con $ 11.6 millones para el mismo período en 2023.
Invertir flujo de caja: El efectivo neto proporcionado por las actividades de inversión para el mismo período fue de aproximadamente $ 3.5 millones, principalmente debido al vencimiento de las inversiones a corto plazo disponibles para la venta.
Financiamiento de flujo de caja: El efectivo neto proporcionado por las actividades de financiación fue de aproximadamente $ 7.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente de la venta de acciones comunes bajo la oferta de cajeros automáticos.
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -10.2 | -11.6 |
| Invertir flujo de caja | 3.5 | -7.6 |
| Financiamiento de flujo de caja | 7.9 | 10.7 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía ha demostrado una fuerte posición de liquidez con $ 17.3 millones en efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo al 30 de septiembre de 2024. , 2024, plantea inquietudes sobre la sostenibilidad a largo plazo sin generación de ingresos adicional o aumentos de capital.
En resumen, si bien los indicadores de liquidez actuales son favorables, la liquidez futura dependerá en gran medida de la capacidad de la Compañía para generar ingresos de sus tecnologías y administrar sus costos operativos de manera efectiva.
¿Está Atomera Incorporated (Atom) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de Atomera Incorporated (ATOM) se centra en métricas financieras clave que ayudan a determinar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada.
Relación de precio a ganancias (P/E)
A partir de los últimos informes financieros, Atomera tiene una pérdida neta por acción de $0.52 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto da como resultado una relación P/E que actualmente no es aplicable debido a ganancias negativas.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros de Atomera por acción es aproximadamente $0.56 basado en el capital de los accionistas totales de $ 15.893 millones y acciones totales en circulación de 28.289 millones . El precio actual de las acciones a partir de la última sesión de negociación está en torno $3.27, conduciendo a una relación P/B de aproximadamente 5.8.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Sin el EBITDA reportado durante el último período fiscal debido a las pérdidas continuas, la relación EV/EBITDA tampoco es aplicable actualmente.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones de Atomera ha fluctuado significativamente en los últimos 12 meses. El stock tenía un precio aproximadamente $6.68 en su apogeo y desde entonces ha caído a aproximadamente $3.27. El rango de 52 semanas ha estado entre $2.80 y $6.96, indicando volatilidad en el rendimiento de su mercado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Atomera actualmente no paga dividendos, lo que refleja su enfoque en reinvertir el capital disponible en la investigación y el desarrollo.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Los analistas tienen opiniones variables sobre el stock de Atomera. La calificación de consenso es actualmente una Sostener, con objetivos de precio que van desde $2.50 a $5.00.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (pérdida neta) |
| Relación p/b | 5.8 |
| Relación EV/EBITDA | N/A (sin EBITDA) |
| Precio de las acciones actual | $3.27 |
| 52 semanas de altura | $6.68 |
| Bajo de 52 semanas | $2.80 |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrentan Atomera Incorporated (Atom)
Riesgos clave que enfrenta Atomera Incorporated
La salud financiera de Atomera Incorporated está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que los inversores potenciales deberían considerar. A continuación se muestra un desglose de estos riesgos.
Competencia de la industria
La industria de los semiconductores es altamente competitiva, con numerosos jugadores establecidos y nuevas empresas emergentes. Atomera enfrenta una importante competencia de empresas que ofrecen tecnologías alternativas. El ritmo rápido de innovación en este sector significa que la falta de alojamiento de los avances tecnológicos podría afectar negativamente la participación de mercado y el potencial de ingresos.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones con respecto a los procesos de fabricación de semiconductores y los estándares ambientales pueden afectar los costos operativos. El cumplimiento de las nuevas regulaciones puede requerir una inversión adicional en tecnología o procesos, lo que podría afectar la rentabilidad.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en la demanda del mercado de productos semiconductores pueden representar riesgos. Las recesiones económicas o los cambios en las preferencias del consumidor pueden conducir a una disminución de la demanda de las tecnologías de Atomera, que afectan los flujos de ingresos.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones en la cadena de suministro o procesos de fabricación. Como una compañía en etapa inicial, Atomera se basa en proveedores de terceros para ciertos componentes, lo que la hace vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro. Además, cualquier ineficiencia operativa podría aumentar los costos e impactar el desempeño financiero.
Riesgos financieros
Atomera tiene antecedentes de pérdidas operativas recurrentes, con una pérdida neta de aproximadamente $ 13.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía deberá asegurar capital adicional para financiar operaciones en curso y esfuerzos de desarrollo. Al 30 de septiembre de 2024, tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 13.8 millones. Los requisitos de capital futuros dependen de varios factores, incluida la capacidad de comercializar la tecnología y generar ingresos.
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos implican la capacidad de la Compañía para ejecutar su plan de negocios con éxito. La dependencia de Atomera en los acuerdos de licencia y las colaboraciones para la generación de ingresos significa que cualquier fracaso para asegurar dichos acuerdos podría afectar significativamente la estabilidad financiera. Al 30 de septiembre de 2024, Atomera había diferido los ingresos de aproximadamente $8,000, indicando dependencia de los contratos futuros de ingresos.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, Atomera ha implementado varias estrategias. Estos incluyen:
- Inversión en I + D: La compañía ha incurrido aproximadamente $ 8.2 millones En gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 para mejorar sus ofertas de productos.
- Acuerdos de distribución de capital: Atomera tiene una oferta de cajeros automáticos con una capacidad restante de aproximadamente $ 20.9 millones Al 30 de septiembre de 2024, para recaudar capital según sea necesario.
- Medidas de control de costos: La compañía busca activamente administrar los costos operativos, evidenciado por una disminución en los gastos de venta y comercialización por aproximadamente. 32% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Resumen del desempeño financiero
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 4.6 millones | $ 5.0 millones | $ 13.8 millones | $ 15.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 13.8 millones | $ 12.6 millones | $ 13.8 millones | $ 21.2 millones |
| Gastos de I + D | $ 2.8 millones | $ 3.3 millones | $ 8.2 millones | $ 9.5 millones |
| Ingresos diferidos | $8,000 | N / A | N / A | N / A |
Los inversores deben considerar estos factores de riesgo al evaluar la salud financiera y las perspectivas futuras de Atomera Incorporated.
Perspectivas de crecimiento futuro para Atomera Incorporated (Atom)
Perspectivas de crecimiento futuro para Atomera Incorporated
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está preparada para el crecimiento a través de varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: La introducción de la tecnología MST es una innovación significativa que mejora los procesos de fabricación de semiconductores.
- Expansiones del mercado: Se espera que las asociaciones estratégicas, como el acuerdo de licencia con STMicroelectronics, abran nuevos mercados y aumenten los flujos de ingresos.
- Adquisiciones: La compañía puede explorar adquisiciones para mejorar sus capacidades tecnológicas y alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Las proyecciones de crecimiento de ingresos futuros indican un aumento gradual a medida que la compañía expande sus ofertas de productos y su presencia en el mercado. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron aproximadamente $112,000, en comparación con $0 para el mismo período en 2023. Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor 15% a 20% En los próximos cinco años, mientras la compañía comercializa con éxito su tecnología y asegura acuerdos de licencia adicionales.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Asociación con STMicroelectronics: Se espera que esta asociación genere regalías en productos habilitados para MST, contribuyendo significativamente a los ingresos futuros.
- Expansión de licencias MSTCAD: La compañía planea aumentar el número de licencias otorgadas para su software MSTCAD, que simula los efectos de la tecnología MST, lo que impulsa aún más el crecimiento de los ingresos.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La compañía posee varias ventajas competitivas:
- Tecnología patentada: La tecnología MST proporciona una propuesta de venta única que la diferencia de los competidores en la industria de semiconductores.
- Portafolio de propiedad intelectual fuerte: La extensa cartera de patentes respalda las innovaciones de la compañía y protege su ventaja competitiva.
- Equipo de gestión experimentado: El equipo de liderazgo tiene una experiencia significativa en tecnología de semiconductores, mejorando las capacidades estratégicas de toma de decisiones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: Aproximadamente $ 13.8 millones
- Inversiones a corto plazo: Aproximadamente $ 3.6 millones
- Capital de explotación: Aproximadamente $ 14.4 millones
- Pérdida neta: Aproximadamente $ 13.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ganancia | $112,000 | $0 |
| Pérdida neta | $ 13.8 millones | $ 15.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 13.8 millones | $ 12.6 millones |
| Capital de explotación | $ 14.4 millones | $ 18.2 millones |
Atomera Incorporated (ATOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.