Briser la santé financière d'Atomera Incorporated (Atom): Informations clés pour les investisseurs

Comprendre Atomera Incorporated (Atom) Structiers des revenus

Comprendre les sources de revenus d'Atomera Incorporated

Atomera Incorporated a généré des revenus limités principalement à partir des engagements des clients pour les services d'ingénierie, les accords de licence d'intégration et les licences de son logiciel MSTCAD. En 2024, les sources de revenus de la société sont détaillées ci-dessous:

Répartition des sources de revenus primaires

• Revenus de services d'ingénierie: Revenus tirés de la livraison de Wafers MST et des services de conseil connexes.
• Revenus de licence MSTCAD: Revenus des licences mensuelles ou annuelles accordées aux clients pour l'utilisation du logiciel MSTCAD.
• Accords de licence d'intégration: Les revenus des accords permettant aux clients d'intégrer la technologie MST dans leurs processus de fabrication.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Atomera a rapporté des revenus d'environ $22,000 et $112,000, respectivement. En comparaison, aucun revenu n'a été enregistré au cours des mêmes périodes en 2023, indiquant une croissance significative d'une année à l'autre.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Le changement le plus notable dans les sources de revenus d'Atomera est la transition de l'absence de revenus enregistrés en 2023 pour générer des revenus en 2024, principalement des services de licence et d'ingénierie MSTCAD. Ce changement reflète la réussite des jalons contractuels et le début des activités commerciales, en particulier l'accord de licence avec la microélectronique ST exécutée en avril 2023.

Au 30 septembre 2024, la société a approximativement $8,000 Dans les revenus différés, qui devraient être comptabilisés au cours des quatre prochains mois, indiquant un engagement continu avec les clients et une croissance potentielle des revenus futurs.

Une plongée profonde dans la rentabilité d'atomera incorporative (atome)

Une plongée profonde dans la rentabilité d'Atomera Incorporated

Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Atomera a signalé une marge bénéficiaire brute de 86.4%, avec des revenus de $22,000 et coût des revenus totalisant $3,000. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 1.8%, calculé à partir de $112,000 en revenus et $110,000 en coût des revenus.

Marge bénéficiaire opérationnelle: La perte d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était ($4,800,000), résultant en une marge bénéficiaire d'exploitation de (21,818.2%). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était ($14,464,000), conduisant à une marge bénéficiaire d'exploitation similaire de (12,908.9%).

Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était ($4,595,000), donnant une marge bénéficiaire nette de (20,886.4%). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était ($13,778,000), résultant en une marge bénéficiaire nette de (12,292.9%).

Tendances de la rentabilité dans le temps

Comparaison des résultats financiers d'une année à l'autre:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

En 2024, la marge bénéficiaire brute d'Atomera de 86.4% dépasse considérablement la marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie semi-conducteur d'environ 50%. Cependant, les marges opérationnelles et nettes indiquent des pertes opérationnelles substantielles, contrastant fortement avec les moyennes de l'industrie, qui oscillent généralement autour 15-25% pour les marges de fonctionnement et 10-20% pour les marges nettes.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:

• Dépenses de recherche et de développement: $2,759,000 pour le troisième trimestre 2024, à partir de $3,305,000 au troisième trimestre 2023.
• Frais généraux et administratifs: $1,812,000 pour le troisième trimestre 2024, à partir de $1,683,000 au troisième trimestre 2023.
• Dépenses de vente et de marketing: $248,000 pour le troisième trimestre 2024, à partir de $365,000 au troisième trimestre 2023.

Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient $4,819,000, par rapport à $5,353,000 au troisième trimestre 2023, indiquant une réduction des coûts malgré les pertes en cours.

La tendance globale indique l'accent sur la gestion des coûts tout en tentant de croître les sources de revenus des services de licence et d'ingénierie, bien que la rentabilité reste insaisissable à mesure que les pertes continuent de s'accumuler.

Dette vs Équité: comment Atomera Incorporated (Atom) finance sa croissance

Dette vs capitaux propres: comment atomera a incorporé finance sa croissance

Au 30 septembre 2024, le passif total d'Atomera Incorporated s'élevait à approximativement 4,247 millions de dollars, avec une responsabilité de location à long terme de financement de $781,000. La Société a un minimum de dette à court terme, principalement liée aux besoins de financement opérationnel.

Le ratio dette / capital-investissement pour Atomera est calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux des actionnaires. De la même date, les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à environ 15,893 millions de dollars. Il en résulte un ratio dette / investissement d'environ 0.27 (calculé comme 4,247 millions de dollars / 15,893 millions de dollars), indiquant une dépendance relativement faible à la dette par rapport à l'équité.

En termes d'activité de la dette récente, Atomera a principalement utilisé le financement des actions par le biais de son offre "AT-THE SARKET" (ATM). Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a levé environ 8,5 millions de dollars de la vente de 1,9 million d'actions à un prix moyen de 4,74 $ par action. De plus, depuis ce rendez-vous, Atomera a vendu approximativement 489 000 actions supplémentaires à un prix moyen de $3.27, générant 1,6 million de dollars en produit.

Les notations de crédit d'Atomera n'ont pas été explicitement détaillées dans les récents états financiers. Cependant, la Société a maintenu un faible intérêt, $104,000 pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, reflétant ses obligations de dette limitées.

La société équilibre effectivement ses stratégies de financement en tirant parti des capitaux propres pour financer sa croissance tout en maintenant les niveaux de dette gérables. Cette approche permet à Atomera d'investir dans la recherche et le développement sans encourir des risques excessifs liés à la dette. Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement d'Atomera a été signalé à peu près 14,4 millions de dollars.

Évaluation de la liquidité de l'atomera incorporée (atome)

Évaluation des liquidités d'Atomera Incorporated

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est d'environ 3,04, calculé à partir des actifs actuels d'environ 17,3 millions de dollars et des passifs actuels d'environ 5,7 millions de dollars.

Ratio rapide: Le ratio rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est d'environ 3,04, indiquant une forte liquidité due à des équivalents en espèces et en espèces d'environ 13,8 millions de dollars et des investissements à court terme d'environ 3,6 millions de dollars.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 s'élève à environ 14,4 millions de dollars, reflétant une position de liquidité saine. La tendance montre une augmentation du fonds de roulement contre 19,5 millions de dollars à la fin de 2023, malgré les pertes opérationnelles en cours.

Énoncés de trésorerie Overview

Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes utilisées dans les activités d'exploitation étaient d'environ 10,2 millions de dollars, contre 11,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Investir des flux de trésorerie: L'espèces nettes fournies par les activités d'investissement pour la même période était d'environ 3,5 millions de dollars, principalement en raison de l'échéance des investissements disponibles à court terme.

Financement des flux de trésorerie: L'espèces nettes fournies par les activités de financement était d'environ 7,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement de la vente d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre ATM.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La société a démontré une forte position de liquidité avec 17,3 millions de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des investissements à court terme au 30 septembre 2024. Cependant, les pertes opérationnelles en cours entraînant une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre , 2024, soulevez des inquiétudes concernant la durabilité à long terme sans génération de revenus ni augmentation de capital supplémentaire.

En résumé, bien que les indicateurs de liquidité actuels soient favorables, la liquidité future dépendra fortement de la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses technologies et à gérer efficacement ses coûts opérationnels.

Atomera Incorporated (atome) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation d'Atomera Incorporated (ATOM) se concentre sur des mesures financières clés qui aident à déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Depuis les derniers rapports financiers, Atomera a une perte nette par action de $0.52 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Il en résulte un ratio P / E qui n'est actuellement pas applicable en raison de revenus négatifs.

Ratio de prix / livre (P / B)

La valeur comptable d'Atomera par action est approximativement $0.56 en fonction de l'équité totale des actionnaires de 15,893 millions de dollars et les actions totales en circulation de 28,289 millions . Le cours actuel de l'action à partir de la dernière session de négociation est entourée $3.27, conduisant à un rapport p / b d'environ 5.8.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Sans aucun EBITDA signalé pour la dernière période budgétaire en raison des pertes en cours, le rapport EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.

Tendances des cours des actions

Le cours de l'action d'Atomera a considérablement fluctué au cours des 12 derniers mois. Le stock était au prix approximativement $6.68 à son apogée et est depuis tombé à environ $3.27. La gamme de 52 semaines a été entre $2.80 et $6.96, indiquant la volatilité dans ses performances du marché.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Atomera ne paie pas actuellement de dividendes, reflétant son accent sur la réinvestissement du capital disponible en recherche et développement.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Les analystes ont des opinions variables sur les actions d'Atomera. La cote de consensus est actuellement un Prise, avec des objectifs de prix allant de $2.50 à $5.00.

Risques clés face à Atomera Incorporated (Atom)

Risques clés face à l'atomera incorporée

La santé financière d'Atomera Incorporated est influencée par divers facteurs de risque internes et externes que les investisseurs potentiels devraient considérer. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ces risques.

Concurrence de l'industrie

L'industrie des semi-conducteurs est très compétitive, avec de nombreux acteurs établis et des startups émergentes. Atomera fait face à une concurrence importante des entreprises qui offrent des technologies alternatives. Le rythme rapide de l'innovation dans ce secteur signifie que l'échec à suivre les progrès technologiques pourrait nuire à la part de marché et au potentiel des revenus.

Changements réglementaires

Les modifications des réglementations concernant les processus de fabrication des semi-conducteurs et les normes environnementales peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels. Le respect des nouvelles réglementations peut nécessiter des investissements supplémentaires dans la technologie ou les processus, ce qui pourrait affecter la rentabilité.

Conditions du marché

Les fluctuations de la demande du marché pour les produits semi-conducteurs peuvent présenter des risques. Les ralentissements économiques ou les changements dans les préférences des consommateurs peuvent entraîner une baisse de la demande de technologies d'Atomera, affectant les sources de revenus.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des perturbations potentielles dans la chaîne d'approvisionnement ou les processus de fabrication. En tant qu'entreprise en démarrage, Atomera s'appuie sur des fournisseurs tiers pour certains composants, ce qui le rend vulnérable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. De plus, toute inefficacité opérationnelle pourrait augmenter les coûts et avoir un impact sur les performances financières.

Risques financiers

Atomera a des antécédents de pertes opérationnelles récurrentes, avec une perte nette d'environ 13,8 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société devra obtenir des capitaux supplémentaires pour financer les efforts opérationnels et développement en cours. Au 30 septembre 2024, il avait des équivalents en espèces et en espèces d'environ 13,8 millions de dollars. Les exigences futures en capital dépendent de divers facteurs, notamment la capacité de commercialiser la technologie et de générer des revenus.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques impliquent la capacité de l'entreprise à exécuter son plan d'affaires avec succès. La dépendance d'Atomera à l'égard des accords de licence et des collaborations pour la génération de revenus signifie que tout incapacité à obtenir de tels accords pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité financière. Au 30 septembre 2024, Atomera avait différé les revenus d'environ $8,000, indiquant la dépendance des futurs contrats de revenu.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, Atomera a mis en œuvre diverses stratégies. Ceux-ci incluent:

• Investissement dans la R&D: La société a engagé environ 8,2 millions de dollars Dans les dépenses de recherche et développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, afin d'améliorer ses offres de produits.
• Accords de distribution des actions: Atomera a une offre ATM avec une capacité restante d'environ 20,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024, pour lever des capitaux au besoin.
• Mesures de contrôle des coûts: La société cherche activement à gérer les coûts opérationnels, en témoigne une diminution des dépenses de vente et de marketing d'environ 32% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Résumé de la performance financière

Les investisseurs devraient prendre en compte ces facteurs de risque lors de l'évaluation de la santé financière et des perspectives futures d'Atomera Incorporated.

Perspectives de croissance futures pour Atomera Incorporated (Atom)

Les perspectives de croissance futures pour atomera incorporée

Analyse des principaux moteurs de croissance

L'entreprise est prête pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:

• Innovations de produits: L'introduction de la technologie MST est une innovation importante qui améliore les processus de fabrication de semi-conducteurs.
• Extensions du marché: Les partenariats stratégiques, tels que l'accord de licence avec la stmicroélectronique, devraient ouvrir de nouveaux marchés et augmenter les sources de revenus.
• Acquisitions: La société peut explorer les acquisitions pour améliorer ses capacités technologiques et sa portée de marché.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les projections de croissance future des revenus indiquent une augmentation progressive à mesure que la société élargit ses offres de produits et sa présence sur le marché. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient approximativement $112,000, par rapport à $0 pour la même période en 2023. Les analystes projettent un taux de croissance annuel composé (TCAC) 15% à 20% Au cours des cinq prochaines années, la société commercialise avec succès sa technologie et sécurise des accords de licence supplémentaires.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

Les initiatives stratégiques comprennent:

• Partenariat avec Stmicroelectronics: Ce partenariat devrait générer des redevances sur les produits compatibles MST, contribuant considérablement aux revenus futurs.
• Extension des licences MSTCAD: La société prévoit d'augmenter le nombre de licences accordées pour son logiciel MSTCAD, qui simule les effets de la technologie MST, ce qui stimule davantage la croissance des revenus.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels:

• Technologie propriétaire: La technologie MST offre une proposition de vente unique qui la différencie des concurrents dans l'industrie des semi-conducteurs.
• Portfolio de propriété intellectuelle solide: Le vaste portefeuille de brevets soutient les innovations de l'entreprise et protège son avantage concurrentiel.
• Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction possède une expertise importante dans la technologie des semi-conducteurs, améliorant les capacités de prise de décision stratégiques.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Equivalents en espèces et en espèces: Environ 13,8 millions de dollars
• Investissements à court terme: Environ 3,6 millions de dollars
• Fonds de roulement: Environ 14,4 millions de dollars
• Perte nette: Environ 13,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Atomera Incorporated (ATOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Atomera Incorporated (ATOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Atomera Incorporated (ATOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.