Mastech Digital, Inc. (MHH) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Mastech Digital, Inc. (MHH)
Comprender las fuentes de ingresos de Mastech Digital, Inc.
A partir del tercer trimestre de 2024, los ingresos consolidados totales para Mastech Digital, Inc. alcanzaron $ 51.8 millones, reflejando un aumento de 8% año tras año desde $ 47.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto marca el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos de la compañía.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
La compañía genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios de datos y análisis y servicios de personal de TI.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de datos y análisis | $ 9.4 millones | $ 8.0 millones | 17% |
| Servicios de personal de TI | $ 42.4 millones | $ 39.7 millones | 7% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para la compañía ha mostrado un impulso positivo, con las siguientes tendencias históricas:
- Q3 2024: 8% Aumento en comparación con el tercer trimestre 2023
- Q2 2024: 5% Crecimiento secuencial del cuarto trimestre 2024
- Q1 2024: 6% Aumento en comparación con el Q1 2023
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el tercer trimestre de 2024, la contribución de ingresos de diferentes segmentos comerciales fue la siguiente:
| Segmento | T3 2024 Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| Servicios de datos y análisis | 18% |
| Servicios de personal de TI | 82% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía experimentó cambios notables en sus flujos de ingresos:
- Segmento de servicios de datos y análisis vio un 17% Aumento de los ingresos impulsados por el aumento del gasto de los clientes.
- El segmento de servicios de personal de TI logró un 7% crecimiento de ingresos, respaldado por un 13% Aumento de la base de consultores facturables durante los primeros nueve meses de 2024.
- Los ingresos totales durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 148.2 millones, en comparación con $ 155.0 millones en los primeros nueve meses de 2023.
En general, Mastech Digital, Inc. ha demostrado resiliencia y crecimiento en sus flujos de ingresos, posicionándose fuertemente dentro del mercado de servicios de TI a partir de 2024.
Una inmersión profunda en Mastech Digital, Inc. (MHH) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Mastech Digital, Inc.
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 14.8 millones | $ 12.6 millones | 17.5% |
| Margen bruto | 28.5% | 26.3% | 8.4% |
| Beneficio operativo | $ 2.4 millones | ($49,000) | 5,000% |
| Beneficio neto | $ 1.9 millones | $125,000 | 1,420% |
| GAAP EPS | $0.16 | $0.01 | 1,500% |
| EPS no GAAP | $0.23 | $0.11 | 109% |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Desde el tercer trimestre de 2023 hasta el tercer trimestre de 2024, la compañía ha mostrado mejoras significativas en las métricas de rentabilidad. La ganancia bruta aumentó de $ 12.6 millones a $ 14.8 millones, lo que refleja un fuerte crecimiento de los ingresos y una mejor gestión de costos. El margen bruto mejoró, lo que indica una eficiencia operativa mejorada. El ingreso neto aumentó considerablemente, mostrando la capacidad de la compañía para convertir los ingresos en ganancias de manera efectiva.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
| Métrico | Mastech Digital (MHH) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 28.5% | 25.0% |
| Margen operativo | 4.7% | 5.0% |
| Margen de beneficio neto | 3.7% | 3.5% |
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa de la compañía se refleja en sus tendencias de margen bruto, que alcanzó un récord de récord de 28.5% en el tercer trimestre de 2024. Este aumento se atribuye a estrategias efectivas de gestión de costos y una combinación de ingresos favorable. La capacidad de la compañía para mantener un margen bruto más alto que el promedio de la industria indica un fuerte posicionamiento competitivo.
Datos financieros clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 51.8 millones | $ 47.8 millones |
| Costo de los ingresos | $ 37.1 millones | $ 35.2 millones |
| Flujo de caja libre | $ 2.3 millones | N / A |
| Saldo en efectivo | $ 23.9 millones | $ 21.1 millones |
| Días de ventas pendientes (DSO) | 55 días | N / A |
Deuda vs. Equidad: Cómo Mastech Digital, Inc. (MHH) financia su crecimiento
Deuda versus patrimonio: cómo Mastech Digital, Inc. financia su crecimiento
Deuda a largo plazo: Al 30 de septiembre de 2024, Mastech Digital, Inc. informó $0 en deuda a largo plazo.
Deuda a corto plazo: La compañía también tiene $0 en deuda a corto plazo, que refleja un balance limpio sin deuda bancaria.
Deuda total: La deuda total de Mastech Digital, Inc. se encuentra en $0.
Relación deuda / capital: Con deuda total en $0 y la equidad de los accionistas totales de $ 86.5 millones, la relación deuda / capital es 0.00, indicando no depender del financiamiento de la deuda.
Comparación de la industria: La relación promedio de deuda / capital en la industria de servicios de TI es aproximadamente 0.5. La relación de Mastech Digital es significativamente menor, lo que demuestra un enfoque conservador para el apalancamiento.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Mastech Digital, Inc. no ha emitido ninguna deuda nueva recientemente y mantiene un crédito sólido profile con Sin deuda bancaria.
La compañía tiene una disponibilidad de préstamos de aproximadamente $ 25 millones Bajo su línea de crédito renovable, proporcionando flexibilidad para futuras oportunidades de crecimiento.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Mastech Digital ha optado por una estrategia centrada en la financiación de capital en lugar del financiamiento de la deuda. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $ 23.9 millones en saldos en efectivo, proporcionando una amplia liquidez para las necesidades operativas.
Esta estrategia permite a la compañía invertir en iniciativas de crecimiento sin la carga de los pagos de intereses, mejorando así la estabilidad financiera y la flexibilidad operativa.
| Métrica financiera | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Deuda total | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $ 86.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Relación promedio de deuda / capital de la industria | 0.5 |
| Saldos de efectivo | $ 23.9 millones |
| Disponibilidad de facilidades de crédito giratorio | $ 25 millones |
Evaluar la liquidez de Mastech Digital, Inc. (MHH)
Evaluar la liquidez de Mastech Digital, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales ($) | Pasivos corrientes ($) | Relación actual |
|---|---|---|
| 65,815 | 22,101 | 2.98 |
Esto indica que la empresa tiene 2.98 veces más activos corrientes que los pasivos corrientes, lo que sugiere una fuerte posición de liquidez.
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, también es una medida de liquidez. Dado que no se informan inventarios significativos, la relación rápida refleja la relación actual:
| Activos rápidos ($) | Pasivos corrientes ($) | Relación rápida |
|---|---|---|
| 65,815 | 22,101 | 2.98 |
Esto refuerza la fuerza de liquidez, lo que indica que la compañía puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes:
| Período | Activos actuales ($) | Pasivos corrientes ($) | Capital de trabajo ($) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 65,815 | 22,101 | 43,714 |
| 31 de diciembre de 2023 | 56,463 | 19,871 | 36,592 |
El aumento en el capital de trabajo de 36,592 a 43,714 Destaca una mejor gestión de liquidez y salud financiera.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, las tendencias de flujo de efectivo son las siguientes:
| Categoría de flujo de caja | Monto ($) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | 2.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -4.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | 0 |
El flujo de efectivo de inversión negativa indica una inversión significativa en el capital de trabajo, que es esencial para apoyar el crecimiento de los ingresos.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene saldos de efectivo de 23.9 millones sin deuda bancaria y tiene una disponibilidad de préstamo de aproximadamente 25 millones bajo su línea de crédito renovable. Las ventas de los días pendientes (DSO) se encuentran en 55 días, mostrando prácticas de recolección eficientes.
En general, las métricas financieras presentan una posición de liquidez sólida, con suficientes reservas de efectivo y pasivos manejables, lo que indica que la compañía está bien posicionada para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.
¿Mastech Digital, Inc. (MHH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La valoración de Mastech Digital, Inc. se puede evaluar a través de diversas relaciones y métricas financieras que proporcionan información sobre su posición y rendimiento del mercado. Este análisis se centrará en las relaciones de precio a ganancias (P/E), precio a libro (P/B) y Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA).
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E proporciona una medida del precio actual de las acciones de la compañía en relación con sus ganancias por acción (EPS). A partir del trimestre más reciente, las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron $0.16 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $0.01 en el tercer trimestre de 2023. Suponiendo un precio actual de acciones de aproximadamente $5.00, la relación P/E se puede calcular de la siguiente manera:
Relación P / E = precio por acción / ganancias por acción
Ratio P / E = $ 5.00 / $ 0.16 = 31.25
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B compara el valor de mercado de una empresa con su valor en libros. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 86.5 millones. Con un total de 12.011 millones de acciones en circulación, el valor en libros por acción es:
Valor en libros por acción = Equidad de accionistas totales / acciones totales en circulación
Valor en libros por acción = $ 86,527 / 12,011 = $ 7.20
Usando el precio de las acciones mencionado anteriormente:
Relación p / b = precio por acción / valor en libros por acción
Relación P / B = $ 5.00 / $ 7.20 = 0.69
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación EV/EBITDA se utiliza para evaluar el valor total de una empresa en comparación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El valor empresarial (EV) se puede calcular como:
- Capitalización de mercado: $ 5.00 12.011 millones de acciones = $ 60.06 millones
- Además: deuda total: $0 (No se reporta deuda bancaria)
- Menos: efectivo y equivalentes de efectivo: $ 23.9 millones
Valor empresarial = Capitalización de mercado + deuda total - efectivo
EV = $ 60.06 millones + $ 0 - $ 23.9 millones = $ 36.16 millones
Para el EBITDA, durante los últimos doce meses (TTM), podemos estimar el uso del ingreso neto y agregar de nuevo intereses, impuestos, depreciación y amortización. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.1 millones. Asumiendo un ebitda áspero de $ 5 millones Para el TTM, el cálculo es:
EV / EBITDA = Valor empresarial / EBITDA
EV / EBITDA = $ 36.16 millones / $ 5 millones = 7.23
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones. El precio de las acciones era aproximadamente $4.00 hace un año y ha visto un máximo de $5.50 En los últimos meses, indicando una tendencia de crecimiento.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%. La relación de pago tampoco es aplicable ya que no se distribuyen dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso de los analistas indica un sostener Calificación para la acción, lo que sugiere que, si bien no tiene un rendimiento inferior, no hay señales de compra fuertes en este momento. El precio objetivo promedio está alrededor $5.25, reflejando un ligero potencial al alza basado en las valoraciones actuales.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | 31.25 |
| Relación p/b | 0.69 |
| Relación EV/EBITDA | 7.23 |
| Precio de las acciones (hace 12 meses) | $4.00 |
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta Mastech Digital, Inc. (MHH)
Los riesgos clave enfrentan Mastech Digital, Inc.
La salud financiera de Mastech Digital, Inc. está influenciada por varios factores de riesgo internos y externos que pueden afectar significativamente sus operaciones y rendimiento general.
Competencia de la industria
El panorama competitivo en el sector de Servicios de TI y transformación digital presenta un riesgo sustancial. La compañía enfrenta la competencia de los jugadores establecidos y los nuevos participantes, lo que puede afectar las estrategias de participación de mercado y precios. En el tercer trimestre de 2024, Mastech Digital informó ingresos de $ 51.8 millones, reflejando un 8% de crecimiento año tras año . Sin embargo, la rentabilidad puede ser presionada por precios competitivos y la necesidad de innovar continuamente para mantener el interés y la retención del cliente.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos, la ciberseguridad y las leyes laborales pueden plantear desafíos significativos. El cumplimiento de estas regulaciones puede requerir inversiones adicionales en sistemas y procesos. La compañía está sujeta a escrutinio con respecto a sus prácticas de empleo, que anteriormente dieron como resultado un $ 3.1 millones Reserve para un reclamo relacionado con el empleo en 2023. Tales pasivos inesperados pueden afectar negativamente los resultados financieros.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones económicas pueden afectar los presupuestos de los clientes, lo que lleva a un gasto reducido en servicios de TI. La compañía señaló una perspectiva macroeconómica más saludable en 2024, que contribuyó a un aumento de las reservas de pedidos de $ 11.1 millones en el tercer cuarto. Sin embargo, cualquier recesión en las condiciones económicas podría revertir esta tendencia, lo que lleva a una disminución de los ingresos.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos, incluida la dependencia del personal clave y la capacidad de atraer y retener talento, son críticos. La compañía informó un Aumento del 13% en su base de consultores facturables durante los primeros nueve meses de 2024, que es esencial para mantener el crecimiento. Cualquier desafío en el reclutamiento o retención podría obstaculizar la entrega del servicio y la satisfacción del cliente.
Riesgos financieros
La salud financiera se ve afectada por la gestión del flujo de efectivo y los niveles de deuda. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó $ 23.9 millones en saldos de efectivo sin deuda bancaria y aproximadamente $ 25 millones Disponible bajo su línea de crédito renovable. Sin embargo, los aumentos en los gastos operativos o los costos imprevistos podrían tensar el flujo de efectivo, particularmente si los ingresos fluctúan.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar los riesgos, incluida la mejora de la eficiencia operativa e invertir en mejoras tecnológicas. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue un récord 28.5%, indicando una gestión efectiva de costos. Además, la gerencia se centra en diversificar las ofertas de servicios para reducir la dependencia de cualquier flujo de ingresos único.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presencia de competidores establecidos y nuevos | Presión sobre los precios y la cuota de mercado | Innovación continua y participación del cliente |
| Cambios regulatorios | Cambios en las leyes de privacidad y trabajo de datos | Mayores costos y pasivos de cumplimiento | Inversión en sistemas de cumplimiento |
| Condiciones de mercado | Recesión económica que afecta los presupuestos de los clientes | Gastos reducidos en servicios de TI | Concéntrese en diversificar la base de clientes |
| Riesgos operativos | Dependencia del personal clave | Problemas potenciales de prestación de servicios | Programas de adquisición y retención de talentos |
| Riesgos financieros | Gestión del flujo de efectivo y niveles de deuda | Tensión en la salud financiera | Monitoreo efectivo de flujo de efectivo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Mastech Digital, Inc. (MHH)
Perspectivas de crecimiento futuro para Mastech Digital, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que se espera que mejoren su rendimiento financiero en el futuro:
- Innovaciones de productos: El segmento de servicios de datos y análisis informó ingresos de $ 9.4 millones en el tercer trimestre de 2024, representando un 17% Aumente año tras año.
- Expansiones del mercado: El segmento de servicios de personal de TI generado $ 42.4 millones en ingresos, logrando un 7% crecimiento año tras año.
- Adquisiciones: La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus ofertas de servicios, mejorando su posición de mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Para el año fiscal 2024, se proyecta que los ingresos totales alcanzarán aproximadamente $ 200 millones, reflejando una sólida trayectoria de crecimiento. Las estimaciones de ganancias sugieren:
- GAAP ganancias diluidas por acción de $0.26 para todo el año.
- Se espera que las ganancias diluidas no GAAP por acción estén cerca $0.48.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Se han describido varias iniciativas y asociaciones estratégicas para impulsar el crecimiento futuro:
- Colaboración con socios tecnológicos para mejorar la prestación de servicios.
- Inversión en capacidades de análisis avanzados para atraer nuevos clientes.
Ventajas competitivas
La compañía posee varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento:
- Fuerte posición financiera: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó saldos de efectivo de $ 23.9 millones y sin deuda bancaria.
- Eficiencia operativa: La compañía logró un margen bruto récord de 28.5% en el tercer trimestre de 2024, arriba de 26.3% en el tercer trimestre 2023.
- Demanda saludable: Las reservas de pedido totalizadas $ 11.1 millones En el tercer trimestre de 2024, reflejando un mayor gasto de los clientes existentes.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 51.8 millones | $ 47.8 millones | +8% |
| Ingresos netos GAAP | $ 1.9 millones | $125,000 | +1424% |
| Ingresos netos no GAAP | $ 2.8 millones | $ 1.3 millones | +115% |
| Margen bruto | 28.5% | 26.3% | +2.2% |
| Saldos de efectivo | $ 23.9 millones | N / A | N / A |
La compañía continúa aprovechando su fuerte posición de mercado y eficiencias operativas para capitalizar las oportunidades de crecimiento dentro del sector de servicios de TI.
Mastech Digital, Inc. (MHH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mastech Digital, Inc. (MHH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mastech Digital, Inc. (MHH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mastech Digital, Inc. (MHH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.