Sera Prognostics, Inc. (SERA) Bundle
Understanding Sera Prognostics, Inc. (SERA) Revenue Streams
Understanding Sera Prognostics, Inc. Revenue Streams
As of 2024, Sera Prognostics, Inc. reports various revenue streams primarily from its diagnostic testing services. The following outlines the key components of the company's revenue analysis.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Revenue from Diagnostic Testing: La Compañía generó ingresos principalmente a partir de su prueba Pretrm, que está diseñada para evaluar el riesgo de parto prematuro.
- Otros servicios: Los ingresos también incluyen servicios auxiliares relacionados con la investigación y el desarrollo para productos de tuberías adicionales.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los pronósticos de sueros informaron ingresos de $53,000, una disminución significativa de $265,000 en el mismo período de 2023. Esto refleja una disminución de año tras año de 80%. Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $29,000, en comparación con $42,000 para el mismo período en 2023, marcando una disminución de aproximadamente 30%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Período | Ingresos de las pruebas de diagnóstico | Otros servicios | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $29,000 | $0 | $29,000 |
| P3 2023 | $42,000 | $0 | $42,000 |
| 9m 2024 | $53,000 | $0 | $53,000 |
| 9m 2023 | $265,000 | $0 | $265,000 |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
La disminución drástica en los ingresos puede atribuirse a varios factores:
- Dinámica del mercado: Los desafíos en la adopción del mercado de la prueba PRETRM han resultado en ventas más bajas de lo esperado.
- Cambios operativos: Un reenfoque estratégico sobre las ventas institucionales ha llevado a una reducción temporal en la generación de ingresos a medida que la empresa reinicia los recursos para mejorar los datos clínicos.
- Inversión en I + D: El aumento del gasto en investigación y desarrollo puede haber desviado temporalmente fondos de actividades inmediatas de generación de ingresos.
En general, los datos financieros indican desafíos significativos para lograr el crecimiento de los ingresos, lo que requiere ajustes estratégicos para el rendimiento futuro.
Una profundidad de inmersión en Sera Prognostics, Inc. (SERA)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Sera Prognostics, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $53,000 con un costo de ingresos de $50,000, resultando en una ganancia bruta de $3,000. Esto da un margen de beneficio bruto de aproximadamente 5.66%.
Margen de beneficio operativo: Los gastos operativos totales para el mismo período fueron $27,265,000, lo que lleva a una pérdida de las operaciones de $(27,212,000). Por lo tanto, el margen de beneficio operativo se encuentra aproximadamente -51.34%.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(24,319,000). Dado los ingresos de $53,000, el margen de beneficio neto se trata -45,943.40%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparando los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 con el mismo período en 2023, los ingresos disminuyeron desde $265,000 a $53,000, un declive de 80%. La pérdida neta también disminuyó de $(28,317,000) a $(24,319,000), representando una reducción en las pérdidas por aproximadamente 14%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
| Métrico | Sera Prognostics, Inc. (2024) | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 5.66% | 60% |
| Margen de beneficio operativo | -51.34% | 10% |
| Margen de beneficio neto | -45,943.40% | 5% |
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $27,265,000, que es una disminución de $31,238,000 En el mismo período de 2023, que refleja una estrategia de gestión de costos en respuesta a la disminución de los ingresos.
Los gastos de investigación y desarrollo fueron $11,591,000 en 2024 en comparación con $11,330,000 en 2023, lo que indica un ligero aumento a pesar de las medidas generales de reducción de costos. Los gastos de venta y marketing disminuyeron de $7,045,000 en 2023 a $3,507,000 en 2024, una reducción de aproximadamente 50%.
Los gastos generales y administrativos mostraron una disminución de $12,677,000 en 2023 a $12,117,000 in 2024, suggesting an effort to streamline operations while still maintaining necessary administrative functions.
La eficiencia operativa general parece estar mejorando, como lo indica la reducción de los gastos operativos totales a pesar de los desafíos en la generación de ingresos.
Debt vs. Equity: How Sera Prognostics, Inc. (SERA) Finances Its Growth
Debt vs. Equity: How Sera Prognostics Finances Its Growth
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de la compañía ascendieron a $ 24.35 millones. Esto incluye los pasivos corrientes de $ 24.18 millones y pasivos a largo plazo que comprenden obligaciones de arrendamiento financiero y obligaciones de arrendamiento operativo. Los pasivos corrientes incluyen:
- Cuentas por pagar: $ 1.38 millones
- Acumulados y otros pasivos corrientes: $ 2.27 millones
- Obligación de arrendamiento financiero (porción actual): $ 0.31 millones
- Ingresos diferidos: $ 20.23 millones
La compañía tiene una deuda mínima a largo plazo, principalmente que consiste en arrendamientos financieros. La obligación de arrendamiento de finanzas de las porciones actuales es $ 0.003 millones y la obligación de arrendamiento operativo de las porciones actuales es $ 0.165 millones.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
Ratio de deuda / capitalización = Pasivos totales / capital de los accionistas totales
Usando las cifras de los estados financieros:
Ratio de deuda a capital = $ 24.35 millones / $ 54.65 millones = 0.445
Esta relación indica un enfoque conservador para la gestión de la deuda, particularmente en comparación con el promedio de la industria de aproximadamente 0.75 para empresas de biotecnología similares. Esto sugiere que la compañía está menos apalancada que sus pares.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
No ha habido nuevas emisiones significativas de deuda o actividades de refinanciación reportadas en el último período financiero. La compañía mantiene un crédito estable profile sin calificaciones crediticias pendientes proporcionadas en los informes recientes. La atención se ha centrado en la gestión de pasivos existentes y financiamiento de capital.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
La compañía financia principalmente sus operaciones a través de fondos de capital, evidenciado por un aumento en el capital pagado adicional, que alcanzó $ 325.57 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. El capital total de los accionistas ha disminuido de $ 70.16 millones A finales de 2023 a $ 54.65 millones debido a pérdidas acumuladas.
El financiamiento de capital ha incluido los ingresos del ejercicio de las opciones sobre acciones en total $ 2.65 millones En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. La compañía también ha presentado una declaración de registro de estantería universal para recaudar a $ 100 millones A través de los valores de capital y deuda, reflejando su estrategia para garantizar una liquidez suficiente para las operaciones continuas.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $24.35 |
| Equidad total de los accionistas | $54.65 |
| Relación deuda / capital | 0.445 |
| Capital pagado adicional | $325.57 |
| Ganancias de las opciones sobre acciones | $2.65 |
Evaluación de la liquidez de sueros pronósticos, Inc. (sueros)
Evaluación de la liquidez de sueros pronósticos, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
| Activos actuales | Pasivos corrientes | Relación actual |
|---|---|---|
| $74,300,000 | $24,182,000 | 3.07 |
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es:
| Activos rápidos | Pasivos corrientes | Relación rápida |
|---|---|---|
| $74,300,000 | $24,182,000 | 3.07 |
Tendencias de capital de trabajo: La capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es:
| Capital de trabajo (activos corrientes - Pasivos corrientes) |
|---|
| $50,118,000 |
Estados de flujo de efectivo Overview:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $(7,929,000) | $(20,423,000) |
| Actividades de inversión | $4,358,000 | $64,000 |
| Actividades financieras | $2,375,000 | $136,000 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez:
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo efectivo, equivalentes de efectivo y valores disponibles para un total de valores $74,300,000.
- El déficit acumulado se encontraba en $271,215,000.
- La compañía ha incurrido en pérdidas netas de $24,319,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- El efectivo neto utilizado en las actividades operativas disminuyó significativamente en comparación con el año anterior.
- Es probable que la compañía continúe incurriendo en pérdidas operativas y flujos de efectivo negativos en el futuro previsible.
¿Sera Prognostics, Inc. (SERA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 24.3 millones Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $ 28.3 millones para el mismo período en 2023.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La compañía no ha informado de ganancias, lo que significa que la relación P/E actualmente no es aplicable. La pérdida neta por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $0.24 .
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros por acción al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
- Equidad total de los accionistas: $ 54.7 millones
- Acciones promedio ponderadas en circulación: 33.7 millones
- Valor en libros por acción: $1.62 (Calculado como $ 54.7 millones / 33.7 millones de acciones)
Se requiere el precio actual de las acciones (a partir de los últimos datos disponibles) para determinar la relación P/B, que no se especifica en los datos proporcionados.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 24.4 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 54.7 millones, lo que lleva a un valor empresarial que requiere la última capitalización de mercado para calcular EV/EBITDA, que actualmente no está disponible.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha fluctuado significativamente, lo que refleja las tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. Se requieren datos específicos del precio de las acciones para un análisis detallado, que no se proporciona en los datos disponibles.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
La compañía actualmente no paga dividendos y, por lo tanto, el rendimiento de dividendos es 0%. No hay relaciones de pago disponibles ya que no se han emitido dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Las calificaciones de consenso de los analistas no se divulgan en los datos proporcionados. Serían necesarios investigaciones de mercado adicionales o informes de analistas para proporcionar información sobre si las acciones están calificadas como una compra, retención o venta.
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 24.3 millones |
| Pérdida neta por acción (tercer trimestre de 2024) | $0.24 |
| Valor en libros por acción | $1.62 |
| Pasivos totales | $ 24.4 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 54.7 millones |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
El análisis financiero adicional requeriría datos adicionales del mercado, particularmente con respecto a los precios de las acciones y las calificaciones de los analistas.
Riesgos clave que enfrenta Sera Prognostics, Inc. (SERA)
Los riesgos clave enfrentan SERA Prognstics, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La compañía enfrenta varios riesgos que podrían afectar su salud financiera, incluida:
- Competencia de la industria: La industria de biotecnología y diagnóstico es altamente competitiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha incurrido en un déficit acumulado de $ 271.2 millones y aún no ha logrado ingresos significativos de las ventas de productos, principalmente la prueba de Pretrm.
- Cambios regulatorios: La Compañía debe cumplir con regulaciones estrictas de agencias como la FDA, lo que puede afectar los plazos de desarrollo de productos y la entrada al mercado.
- Condiciones de mercado: La demanda de sus productos puede estar influenciada por las condiciones económicas y el gasto en salud, que puede fluctuar.
Riesgos operativos, financieros y estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Pérdidas operativas: La compañía informó una pérdida neta de $ 24.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 28.3 millones para el mismo período en 2023.
- Problemas de flujo de efectivo: El efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ 7.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica desafíos continuos de flujo de efectivo.
- Dependencia de los ingresos de productos individuales: Actualmente, la compañía depende en gran medida de la prueba previa a los ingresos, con ingresos totales de solo $53,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de mitigación
La compañía ha iniciado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Reducción de costos: La compañía ha implementado medidas para reducir los gastos operativos anuales, que fueron $ 27.3 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 31.2 millones en el mismo período de 2023.
- Iniciativas de financiación: Una declaración de registro de estantería universal presentada en agosto de 2024 permite a la compañía recaudar hasta $ 100 millones a través de varias ofertas de valores, proporcionando un posible amortiguador de capital.
- Centrarse en la adopción del mercado: La compañía está reenfocando su estrategia comercial para mejorar las ventas institucionales basadas en datos clínicos de estudios en curso.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Riesgo operativo | Dependencia de un solo producto (prueba previa) | Generación de ingresos limitados | Diversificar la tubería de productos y mejorar los esfuerzos de marketing |
| Riesgo financiero | Pérdidas operativas en curso | Flujo de caja negativo | Estrategias de reducción de costos y búsqueda de capital adicional |
| Riesgo regulatorio | Cumplimiento de las regulaciones de la FDA | Retrasos en el desarrollo de productos | Invertir en experiencia regulatoria y medidas de cumplimiento |
En general, la compañía está navegando por un panorama complejo de riesgos que requieren gestión continua y ajustes estratégicos para garantizar la estabilidad y el crecimiento financieros.
Perspectivas de crecimiento futuro para Sera Prognostics, Inc. (SERA)
Perspectivas de crecimiento futuro para Sera Progntics, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía se centra en expandir su presencia en el mercado a través de innovaciones de productos, particularmente la prueba de Pretrm. La prueba PRETRM está diseñada para evaluar el riesgo de parto prematuro y tiene aplicaciones potenciales en diversos entornos de atención médica.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso de $53,000 Durante los nueve meses terminó, por debajo de $265,000 en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el mismo período fue $ 24.3 millones, en comparación con $ 28.3 millones en 2023. Se anticipa que el crecimiento de los ingresos futuros se deriva de una mayor adopción de la prueba PRETRM y la introducción de productos de tuberías adicionales.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
La compañía ha iniciado esfuerzos para asegurar contratos con pagadores privados y gubernamentales, lo cual es crítico para la generación de ingresos. Están aprovechando los datos de estudios recientes, incluido el ensayo prematuro para respaldar estas iniciativas.
Ventajas competitivas
Una ventaja competitiva significativa es la plataforma de proteómica y bioinformática patentada, que permite a la compañía desarrollar pruebas predictivas altamente precisas. Además, el gran y creciente conjunto de datos de biomarcadores relacionados con el embarazo mejora su capacidad de innovar.
| Métrica financiera | 2024 (finalizaron 9 meses) | 2023 (finalizaron 9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $53,000 | $265,000 |
| Pérdida neta | $ 24.3 millones | $ 28.3 millones |
| Gastos operativos | $ 27.3 millones | $ 31.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.68 millones | $ 3.88 millones |
| Valores comercializables | $ 47.07 millones | $ 45.20 millones |
Desarrollos de productos innovadores
Los planes incluyen la introducción de pruebas de biomarcadores adicionales basadas en la sangre y productos analíticos predictivos que abordan afecciones específicas de embarazo. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la penetración del mercado y mejorar los resultados de los pacientes.
Estrategias de expansión del mercado
La compañía persigue activamente oportunidades en los mercados nacionales e internacionales, centrándose en establecer capacidades de ventas y marketing para apoyar la comercialización de sus productos.
Conclusión sobre el potencial de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía es multifacético, impulsado por el desarrollo innovador de productos, las asociaciones estratégicas y un enfoque en el aumento de la adopción del mercado de las pruebas existentes. Sin embargo, lograr ingresos significativos requerirá esfuerzos continuos en la comercialización y la obtención de contratos de pagadores.
Sera Prognostics, Inc. (SERA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sera Prognostics, Inc. (SERA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sera Prognostics, Inc. (SERA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.