Sera Prognostics, Inc. (SERA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Compreendendo os fluxos de receita Sera Prognompics, Inc.
A partir de 2024, a SERA Prognóstica, Inc. relata vários fluxos de receita principalmente a partir de seus serviços de teste de diagnóstico. Os seguintes descrevem os principais componentes da análise de receita da empresa.
Repartição de fontes de receita primária
- Receita de testes de diagnóstico: A empresa gerou receita principalmente a partir de seu teste de pré -TRM, projetado para avaliar o risco de parto prematuro.
- Outros serviços: A receita também inclui serviços auxiliares relacionados à pesquisa e desenvolvimento para produtos de pipeline adicionais.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sera Prognóstico relatou receita de $53,000, uma diminuição significativa de $265,000 no mesmo período de 2023. Isso reflete um declínio ano a ano de 80%. A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $29,000, comparado com $42,000 pelo mesmo período em 2023, marcando uma diminuição de aproximadamente 30%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Período | Receita de testes de diagnóstico | Outros serviços | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $29,000 | $0 | $29,000 |
| Q3 2023 | $42,000 | $0 | $42,000 |
| 9m 2024 | $53,000 | $0 | $53,000 |
| 9m 2023 | $265,000 | $0 | $265,000 |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A diminuição drástica da receita pode ser atribuída a vários fatores:
- Dinâmica de mercado: Os desafios na adoção do mercado do teste PRETRM resultaram em vendas inferiores ao esperado.
- Alterações operacionais: Uma reorientação estratégica nas vendas institucionais levou a uma redução temporária na geração de receita, pois a empresa realoca recursos para aprimorar os dados clínicos.
- Investimento em P&D: O aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento pode ter desviado temporariamente os fundos de atividades imediatas de geração de receita.
No geral, os dados financeiros indicam desafios significativos para alcançar o crescimento da receita, necessitando de ajustes estratégicos para o desempenho futuro.
Um profundo mergulho na lucratividade do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Um mergulho profundo no Sera Prognóstica, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi $53,000 com um custo de receita de $50,000, resultando em um lucro bruto de $3,000. Isso fornece uma margem de lucro bruta de aproximadamente 5.66%.
Margem de lucro operacional: As despesas operacionais totais para o mesmo período foram $27,265,000, levando a uma perda de operações de $(27,212,000). Portanto, a margem de lucro operacional é aproximadamente -51.34%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $(24,319,000). Dada a receita de $53,000, a margem de lucro líquido é sobre -45,943.40%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ao mesmo período em 2023, a receita diminuiu de $265,000 para $53,000, um declínio de 80%. A perda líquida também diminuiu de $(28,317,000) para $(24,319,000), representando uma redução de perdas em aproximadamente 14%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Métrica | Sera Prognóstica, Inc. (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 5.66% | 60% |
| Margem de lucro operacional | -51.34% | 10% |
| Margem de lucro líquido | -45,943.40% | 5% |
Análise da eficiência operacional
As despesas operacionais totais da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $27,265,000, que é uma diminuição de $31,238,000 No mesmo período de 2023, refletindo uma estratégia de gerenciamento de custos em resposta às receitas declinantes.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram $11,591,000 em 2024 em comparação com $11,330,000 em 2023, indicando um ligeiro aumento, apesar das medidas gerais de corte de custos. As despesas de venda e marketing diminuíram de $7,045,000 em 2023 para $3,507,000 em 2024, uma redução de aproximadamente 50%.
As despesas gerais e administrativas mostraram uma diminuição de $12,677,000 em 2023 para $12,117,000 Em 2024, sugerindo um esforço para otimizar as operações, mantendo as funções administrativas necessárias.
A eficiência operacional geral parece estar melhorando, conforme indicado pela redução no total de despesas operacionais, apesar dos desafios na geração de receita.
Dívida vs. patrimônio: como o Sera Prognóstico, Inc. (Sera) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como os soros prognósticos financiam seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos da empresa equivalia US $ 24,35 milhões. Isso inclui passivos circulantes de US $ 24,18 milhões e passivos de longo prazo que compreendem obrigações de arrendamento financeiro e obrigações de arrendamento operacional. Os passivos atualizados incluem:
- Contas a pagar: US $ 1,38 milhão
- Acumulado e outros passivos atuais: US $ 2,27 milhões
- Obrigação de arrendamento financeiro (parte atual): US $ 0,31 milhão
- Receita diferida: US $ 20,23 milhões
A empresa possui dívida mínima de longo prazo, consistindo principalmente em arrendamentos financeiros. A obrigação de arrendamento financeiro líquido das partes atuais é US $ 0,003 milhão e a obrigação de arrendamento operacional líquido de partes atuais é US $ 0,165 milhão.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = responsabilidades totais / patrimônio líquido total
Usando os números das demonstrações financeiras:
Índice de dívida / patrimônio = US $ 24,35 milhões / US $ 54,65 milhões = 0,445
Esse índice indica uma abordagem conservadora para o gerenciamento da dívida, principalmente quando comparado à média da indústria de aproximadamente 0.75 Para empresas de biotecnologia semelhantes. Isso sugere que a empresa é menos alavancada do que seus pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Não houve novas emissões significativas de emissão de dívidas ou atividades de refinanciamento relatadas no último período financeiro. A empresa mantém um crédito estável profile sem classificações de crédito pendentes fornecidas nos relatórios recentes. O foco tem sido o gerenciamento de passivos existentes e financiamento de ações.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa financia principalmente suas operações por meio de financiamento de ações, evidenciado por um aumento de capital adicional pago, que alcançou US $ 325,57 milhões em 30 de setembro de 2024. O patrimônio total dos acionistas diminuiu de US $ 70,16 milhões no final de 2023 para US $ 54,65 milhões devido a perdas acumuladas.
O financiamento patrimonial incluiu os recursos do exercício de opções de ações, totalizando US $ 2,65 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. A empresa também apresentou uma declaração de registro universal de prateleira para aumentar US $ 100 milhões por meio de valores mobiliários de ações e dívidas, refletindo sua estratégia para garantir liquidez suficiente para operações em andamento.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $24.35 |
| Equidade total dos acionistas | $54.65 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.445 |
| Capital adicional pago | $325.57 |
| Produza das opções de ações | $2.65 |
Avaliando a liquidez do Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Avaliando o Sera Prognóstica, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
| Ativos circulantes | Passivos circulantes | Proporção atual |
|---|---|---|
| $74,300,000 | $24,182,000 | 3.07 |
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
| Ativos rápidos | Passivos circulantes | Proporção rápida |
|---|---|---|
| $74,300,000 | $24,182,000 | 3.07 |
Tendências de capital de giro: O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:
| Capital de giro (ativos circulantes - passivos circulantes) |
|---|
| $50,118,000 |
Demoções de fluxo de caixa Overview:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(7,929,000) | $(20,423,000) |
| Atividades de investimento | $4,358,000 | $64,000 |
| Atividades de financiamento | $2,375,000 | $136,000 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez:
- Em 30 de setembro de 2024, a empresa mantinha dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários disponíveis no total $74,300,000.
- O déficit acumulado estava em $271,215,000.
- A empresa incorreu em perdas líquidas de $24,319,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O caixa líquido usado nas atividades operacionais diminuiu significativamente em comparação com o ano anterior.
- É provável que a empresa continue incorrendo em perdas operacionais e fluxos de caixa negativos no futuro próximo.
O Sera Prognóstico, Inc. (Sera) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 24,3 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 28,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Relação preço-lucro (P/E)
A empresa não relatou ganhos, o que significa que a relação P/E atualmente não é aplicável. A perda líquida por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $0.24 .
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação em 30 de setembro de 2024 é calculado da seguinte forma:
- Total de patrimônio líquido: US $ 54,7 milhões
- Ações médias ponderadas em circulação: 33,7 milhões
- Valor contábil por ação: $1.62 (calculado como US $ 54,7 milhões / 33,7 milhões de ações)
O preço atual das ações (até os dados mais recentes disponíveis) é necessário para determinar a relação P/B, que não é especificada nos dados fornecidos.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 24,4 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 54,7 milhões, levando a um valor corporativo que requer a mais recente capitalização de mercado para calcular o EV/EBITDA, que atualmente não está disponível.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente, refletindo tendências mais amplas de mercado e desempenho da empresa. Os dados específicos do preço das ações são necessários para uma análise detalhada, que não é fornecida nos dados disponíveis.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%. Não há índices de pagamento disponíveis, pois nenhum dividendos foi emitido.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações de consenso de analistas não são divulgadas nos dados fornecidos. Pesquisas de mercado adicionais ou relatórios de analistas seriam necessários para fornecer informações sobre se as ações são classificadas como uma compra, retenção ou venda.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 24,3 milhões |
| Perda líquida por ação (terceiro trimestre 2024) | $0.24 |
| Valor contábil por ação | $1.62 |
| Passivos totais | US $ 24,4 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 54,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Análises financeiras adicionais exigiriam dados adicionais de mercado, particularmente em relação aos preços das ações e classificações de analistas.
Riscos -chave enfrentados pelo Sera Prognósticos, Inc. (soros)
Os principais riscos enfrentam o Sera Prognóstica, Inc.
Overview de riscos internos e externos
A empresa enfrenta vários riscos que podem afetar sua saúde financeira, incluindo:
- Concorrência da indústria: A indústria de biotecnologia e diagnóstico é altamente competitiva. Em 30 de setembro de 2024, a empresa incorreu em um déficit acumulado de US $ 271,2 milhões e ainda não alcançou uma receita significativa com as vendas de produtos, principalmente o teste PRETRM.
- Alterações regulatórias: A Companhia deve cumprir regulamentos rigorosos de agências como o FDA, que podem afetar os cronogramas de desenvolvimento de produtos e a entrada de mercado.
- Condições de mercado: A demanda por seus produtos pode ser influenciada por condições econômicas e gastos com saúde, que podem flutuar.
Riscos operacionais, financeiros e estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:
- Perdas operacionais: A empresa relatou uma perda líquida de US $ 24,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 28,3 milhões para o mesmo período em 2023.
- Questões de fluxo de caixa: O dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi US $ 7,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando desafios contínuos do fluxo de caixa.
- Dependência da receita de produto único: Atualmente, a empresa depende muito do teste de PRETRM para receita, com receita total de somente $53,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação
A empresa iniciou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Redução de custos: A empresa implementou medidas para reduzir as despesas operacionais anuais, que eram US $ 27,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 31,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Iniciativas de financiamento: Uma declaração universal de registro de prateleira apresentada em agosto de 2024 permite que a empresa aumente até US $ 100 milhões Através de várias ofertas de valores mobiliários, fornecendo um potencial buffer de capital.
- Concentre -se na adoção do mercado: A empresa está reorientando sua estratégia comercial para aprimorar as vendas institucionais com base em dados clínicos de estudos em andamento.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Risco operacional | Dependência de um único produto (teste de pré -TRM) | Geração de receita limitada | Diversificando o pipeline de produtos e aprimorando os esforços de marketing |
| Risco financeiro | Perdas operacionais em andamento | Fluxo de caixa negativo | Estratégias de redução de custos e buscando capital adicional |
| Risco regulatório | Conformidade com os regulamentos da FDA | Atrasos no desenvolvimento de produtos | Investir em conhecimentos regulatórios e medidas de conformidade |
No geral, a empresa está navegando em um cenário complexo de riscos que exigem gerenciamento contínuo e ajustes estratégicos para garantir a estabilidade e o crescimento financeiros.
Perspectivas de crescimento futuro para Sera Prognóstica, Inc. (Sera)
Perspectivas de crescimento futuro para Sera Prognóstico, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa está focada em expandir sua presença no mercado por meio de inovações de produtos, particularmente o teste PRETRM. O teste PRETRM foi projetado para avaliar o risco de parto prematuro e possui aplicações em potencial em vários ambientes de saúde.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita de $53,000 durante os nove meses terminou, abaixo $265,000 no mesmo período de 2023. A perda líquida para o mesmo período foi US $ 24,3 milhões, comparado com US $ 28,3 milhões Em 2023. Prevê -se que o crescimento futuro da receita decida do aumento da adoção do teste PRETRM e da introdução de produtos de pipeline adicionais.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa iniciou esforços para garantir contratos com pagadores privados e governamentais, o que é fundamental para a geração de receita. Eles estão aproveitando os dados de estudos recentes, incluindo o Teste de Premato Avert, para apoiar essas iniciativas.
Vantagens competitivas
Uma vantagem competitiva significativa é a plataforma Proteômica e Bioinformática Proprietária, que permite que a empresa desenvolva testes preditivos altamente precisos. Além disso, o grande e crescente conjunto de dados dos biomarcadores relacionados à gravidez aprimora sua capacidade de inovar.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) |
|---|---|---|
| Receita | $53,000 | $265,000 |
| Perda líquida | US $ 24,3 milhões | US $ 28,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 27,3 milhões | US $ 31,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,68 milhões | US $ 3,88 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 47,07 milhões | US $ 45,20 milhões |
Desenvolvimentos inovadores de produtos
Os planos incluem a introdução de testes adicionais de biomarcadores sanguíneos e produtos analíticos preditivos que abordam condições específicas de gravidez. Essa estratégia tem como objetivo melhorar a penetração do mercado e melhorar os resultados dos pacientes.
Estratégias de expansão de mercado
A empresa está buscando ativamente oportunidades nos mercados nacional e internacional, com foco no estabelecimento de recursos de vendas e marketing para apoiar a comercialização de seus produtos.
Conclusão sobre o potencial de crescimento
O potencial de crescimento da empresa é multifacetado, impulsionado pelo desenvolvimento inovador de produtos, parcerias estratégicas e foco no aumento da adoção do mercado dos testes existentes. No entanto, a obtenção de receita significativa exigirá esforços contínuos na comercialização e na garantia de contratos de pagadores.
Sera Prognostics, Inc. (SERA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sera Prognostics, Inc. (SERA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sera Prognostics, Inc. (SERA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sera Prognostics, Inc. (SERA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.