Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Bundle
Una breve historia de Advanced Energy Industries, Inc.
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) se ha establecido como líder en el sector de soluciones de conversión de poder de precisión. La compañía se especializa en proporcionar suministros y soluciones de energía de alto rendimiento para diversas aplicaciones, incluida la fabricación de semiconductores, los equipos industriales y médicos.
Compañía Overview
Fundada en 1981, la energía avanzada ha evolucionado a través de diversas fases de crecimiento, fusiones y adquisiciones. La compañía se hizo pública en 1994 y ha sido incluida en el NASDAQ desde entonces. A partir de 2024, AEIS continúa centrándose en la innovación y la expansión en sus mercados centrales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Advanced Energy reportó ingresos totales de $ 1.066 mil millones durante los primeros nueve meses del año, lo que refleja una disminución del 14.7% en comparación con $ 1.250 mil millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó principalmente al reequilibrio de inventario entre el inventario entre Los clientes que conducen a una menor demanda en los mercados clave.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,066,639,000 | $1,250,539,000 | -14.7% |
| Lngresos netos | $5,340,000 | $90,782,000 | -94.1% |
| EPS (diluido) | $(0.38) | $0.89 | -142.7% |
Segmentos de mercado
Advanced Energy opera en varios segmentos de mercado. El sector de equipos de semiconductores sigue siendo un fuerte generador de ingresos, contribuyendo con aproximadamente el 53.0% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, los sectores industrial y médico vieron disminuciones significativas, y los ingresos disminuyeron en un 34.6% año tras año.
| Segmento de mercado | 2024 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $565,721,000 | $552,419,000 | +2.4% |
| Industrial y médico | $239,359,000 | $365,849,000 | -34.6% |
| Computación del centro de datos | $195,519,000 | $187,021,000 | +4.5% | Telecomunicaciones y redes | $66,040,000 | $145,250,000 | -54.5% |
Desarrollos recientes
En 2024, Advanced Energy anunció un plan de reestructuración destinado a optimizar sus operaciones de fabricación. Este plan incluye el cierre de su instalación de Zhongshan, China, que se espera que incurra a aproximadamente $ 28.5 millones en cargos relacionados. La compañía anticipa completar este plan a mediados de 2025.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 37.671 millones de acciones en circulación, con una capitalización de mercado fluctuando alrededor de $ 1.164 mil millones. La acción ha experimentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Advanced Energy informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 48.059 millones, significativamente más bajo que los $ 124.933 millones reportados en el mismo período de 2023. Esta disminución indica los desafíos en el mantenimiento del flujo de caja operativo amid de ingresos.
| Artículo de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $48,059,000 | $124,933,000 |
| Lngresos netos | $5,340,000 | $90,782,000 |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, la energía avanzada tiene como objetivo navegar las condiciones actuales del mercado centrándose en la innovación en soluciones de energía y optimizando sus eficiencias operativas. La compañía sigue comprometida con su estrategia de crecimiento a largo plazo al tiempo que aborda los desafíos inmediatos planteados por la demanda fluctuante en los sectores clave.
A Who posee Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) tiene una base de accionistas diversos, incluidos inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5 | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.2 | Inversor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.9 | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8 | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5 | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 25.0 | Varios |
| Accionistas individuales | 40.1 | Inversores minoristas |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa para AEIS, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. La siguiente tabla describe los detalles de propiedad de los ejecutivos clave y los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Yuval Wasserman | Presidente y CEO | 150,000 | 0.4 |
| Gregory D. McMillan | director de Finanzas | 75,000 | 0.2 |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.5 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de AEIS ha sido notable, con las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $93.58 |
| Capitalización de mercado | $ 1.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $130.00 |
| Bajo de 52 semanas | $85.50 |
| Rendimiento de dividendos | 0.43% |
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
En 2024, AEIS adquirió Airity, que contribuyó a su estrategia de crecimiento. Los detalles de la adquisición son los siguientes:
| Adquisición | Cantidad ($ millones) | Fecha |
|---|---|---|
| Aireidad | 19.61 | 20 de junio de 2024 |
Tras la adquisición, AEIS emitió 0.1 millones de acciones comunes valoradas en $ 15.6 millones, de los cuales se asignaron $ 4.5 millones para la consideración de compra.
Financiero Overview
El desempeño financiero de AEIS en los primeros tres trimestres de 2024 se resume a continuación:
| Métrico | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ganancia | 374.2 | 410.0 |
| Lngresos netos | 5.34 | 32.72 |
| EPS (diluido) | 0.19 | 0.89 |
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de Advanced Energy Industries, Inc. se caracteriza por una inversión institucional sustancial, una propiedad informativa significativa y una base de inversores minoristas diversos. Los movimientos estratégicos y el desempeño financiero indican un enfoque proactivo para los desafíos del mercado y las oportunidades de crecimiento.
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Declaración de misión
Compañía Overview
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) se especializa en soluciones de conversión y control de potencia de precisión para diversas industrias. La compañía se enfoca en ofrecer productos de alta calidad y diseñados que maximizan la eficiencia energética y el rendimiento.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Advanced Energy enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de energía innovadores que mejoren la productividad y la sostenibilidad para sus clientes. La misión refleja la dedicación de la compañía a la tecnología avanzada en la conversión y gestión de energía.
Métricas de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Advanced Energy informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $374,217,000 | $409,991,000 |
| Beneficio bruto | $134,068,000 | $147,341,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(14,905,000) | $32,721,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(11,048,000) | $30,061,000 |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron segmentados por el mercado de la siguiente manera:
| Mercado | Ingresos (9m 2024) | Ingresos (9m 2023) |
|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $565,721,000 | $552,419,000 |
| Industrial y médico | $239,359,000 | $365,849,000 |
| Computación del centro de datos | $195,519,000 | $187,021,000 |
| Telecomunicaciones y redes | $66,040,000 | $145,250,000 |
Relaciones financieras clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes relaciones financieras:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 12.55% |
| Margen operativo | 0.24% |
| Margen neto | (1.40%) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, los datos de acciones de Advanced Energy incluían:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 37,671,000 |
| Precio de las acciones (cierre) | $38.00 |
| Capitalización de mercado | $1,431,458,000 |
Perspectiva futura
La energía avanzada planea continuar enfocándose en la innovación y la expansión en los mercados de semiconductores e industriales para mantener el crecimiento. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos para satisfacer las demandas en evolución de los clientes.
Cómo funciona Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Overview de operaciones
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) se especializa en soluciones de conversión de energía de precisión para diversas aplicaciones, incluidos equipos de semiconductores, sectores industriales y médicos, computación de centros de datos y telecomunicaciones y redes. La compañía diseña y fabrica una gama de productos, que incluyen fuentes de alimentación, sistemas de control y software relacionado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AEIS reportó ingresos totales de $ 374.2 millones, abajo de $ 410.0 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1.067 mil millones, en comparación con $ 1.251 mil millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $374.2 | $134.1 | $(14.9) |
| P3 2023 | $410.0 | $147.3 | $32.7 |
| 9m 2024 | $1,066.6 | $374.6 | $5.3 |
| 9m 2023 | $1,250.5 | $449.5 | $90.8 |
Ingresos por segmento de mercado
La distribución de ingresos por segmento de mercado para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Segmento de mercado | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $197.5 | 52.8% |
| Industrial y médico | $76.8 | 20.5% |
| Computación del centro de datos | $80.7 | 21.6% |
| Telecomunicaciones y redes | $19.2 | 5.1% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 240.1 millones, lo que resulta en un margen grave de 35.8%. Los gastos operativos totalizaron $ 145.1 millones, compuesto:
- Investigación y desarrollo: $ 53.6 millones
- Venta, general y administrativa: $ 56.2 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 6.8 millones
- Reestructuración y otros cargos: $ 28.5 millones
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, AEIS tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 657.3 millones y una línea de crédito disponible de $ 600.0 millones. La empresa generó $ 50.3 millones en flujo de caja de las operaciones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estructura de deuda
La deuda pendiente de AEIS al 30 de septiembre de 2024 incluye:
- $ 575.0 millones en notas convertibles que se deben al 15 de septiembre de 2028, con una tasa de interés del 2.5%.
- No hay cantidades pendientes en virtud de la instalación giratoria.
Desarrollos recientes
AEIS ha enfrentado desafíos en el mercado industrial y médico, y los ingresos disminuyen 33.3% año tras año, principalmente debido a la eliminación de inventario por parte de los clientes. Por el contrario, los ingresos de la computación del centro de datos aumentaron 18.1% A medida que creció la demanda de infraestructura relacionada con la IA.
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AEIS pagó dividendos en efectivo de $ 0.10 por acción, total $ 11.5 millones.
Cómo Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos clave del mercado:
- Equipo semiconductor
- Industrial y médico
- Computación del centro de datos
- Telecomunicaciones y redes
Al 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos en estos segmentos es la siguiente:
| Segmento de mercado | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $197,497 | $185,033 | $12,464 | 6.7% |
| Industrial y médico | $76,837 | $115,226 | $(38,389) | (33.3%) |
| Computación del centro de datos | $80,653 | $68,286 | $12,367 | 18.1% |
| Telecomunicaciones y redes | $19,230 | $41,446 | $(22,216) | (53.6%) |
| Ingresos totales | $374,217 | $409,991 | $(35,774) | (8.7%) |
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AEIS reportó ingresos totales de $ 1,066,639, por debajo de $ 1,250,539 en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de $ 183,900 o 14.7%.
El desglose de ingresos para el período de nueve meses se detalla a continuación:
| Segmento de mercado | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Equipo semiconductor | $565,721 | $552,419 | $13,302 | 2.4% |
| Industrial y médico | $239,359 | $365,849 | $(126,490) | (34.6%) |
| Computación del centro de datos | $195,519 | $187,021 | $8,498 | 4.5% |
| Telecomunicaciones y redes | $66,040 | $145,250 | $(79,210) | (54.5%) |
| Ingresos totales | $1,066,639 | $1,250,539 | $(183,900) | (14.7%) |
Estructura de costos
El costo de ingresos de AEIS para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 240,149, en comparación con $ 262,650 en el tercer trimestre de 2023. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 134,068 para el tercer trimestre 2024. Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 145,116, lo que incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 53,561
- Venta, general y administrativa: $ 56,237
- Amortización de activos intangibles: $ 6,772
- Reestructuración, impedimentos de activos y otros cargos: $ 28,546
Esto dio como resultado una pérdida operativa de $ (11,048) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso operativo de $ 30,061 en el tercer trimestre de 2023.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AEIS reportó una pérdida neta de $ (14,905), en comparación con un ingreso neto de $ 32,721 en el mismo período de 2023.
Distribución de ingresos internacionales
Los ingresos por región para el tercer trimestre 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Región | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $175,691 | 47.0% |
| Asia | $163,212 | 43.6% |
| Europa | $34,892 | 9.3% |
| Otro | $422 | 0.1% |
Los ingresos totales de $ 374,217 para el tercer trimestre de 2024 reflejan una diversa base de clientes en varias regiones geográficas, con contribuciones significativas de América del Norte y Asia.
Clientes clave
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los siguientes clientes fueron contribuyentes significativos a los ingresos de AEIS:
- Materiales aplicados, Inc.: 25% de los ingresos totales
- Lam Research Corporation: 11% de los ingresos totales
Al 30 de septiembre de 2024, las cuentas por cobrar de Applied Materials, Inc. representaban el 28% del total de cuentas por cobrar de AEIS.
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.