Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Bundle
Uma breve história da Advanced Energy Industries, Inc.
A Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) se estabeleceu como líder no setor de soluções de conversão de energia de precisão. A empresa é especializada no fornecimento de fontes de alimentação e soluções de alto desempenho para várias aplicações, incluindo equipamentos de fabricação, industrial e médica semicondutores.
Empresa Overview
Fundada em 1981, a Advanced Energy evoluiu através de várias fases de crescimento, fusões e aquisições. A empresa tornou -se pública em 1994 e foi listada no NASDAQ desde então. A partir de 2024, a AEIS continua se concentrando na inovação e expansão em seus principais mercados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Advanced Energy relatou receitas totais de US $ 1,066 bilhão nos primeiros nove meses do ano, refletindo uma redução de 14,7% em comparação com US $ 1,250 bilhão no mesmo período de 2023. O declínio foi atribuído principalmente ao reequilíbrio entre inventário entre clientes que levam a uma demanda reduzida nos principais mercados.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,066,639,000 | $1,250,539,000 | -14.7% |
| Resultado líquido | $5,340,000 | $90,782,000 | -94.1% |
| EPS (diluído) | $(0.38) | $0.89 | -142.7% |
Segmentos de mercado
A Advanced Energy opera em vários segmentos de mercado. O setor de equipamentos semicondutores continua sendo um forte gerador de receita, contribuindo com aproximadamente 53,0% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. No entanto, os setores industriais e médicos tiveram declínios significativos, com as receitas diminuindo em 34,6% em relação ao ano anterior.
| Segmento de mercado | 2024 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | $565,721,000 | $552,419,000 | +2.4% |
| Industrial e médico | $239,359,000 | $365,849,000 | -34.6% |
| Computação de data center | $195,519,000 | $187,021,000 | +4.5% | Telecomunicações e redes | $66,040,000 | $145,250,000 | -54.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Advanced Energy anunciou um plano de reestruturação destinado a otimizar suas operações de fabricação. Este plano inclui o fechamento de sua instalação de Zhongshan, China, que deve incorrer em aproximadamente US $ 28,5 milhões em acusações relacionadas. A empresa prevê concluir este plano até meados de 2025.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 37.671 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado flutuando em torno de US $ 1,164 bilhão. As ações sofreram volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Advanced Energy relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 48,059 milhões, significativamente inferiores aos US $ 124,933 milhões relatados no mesmo período de 2023. Este declínio indica desafios na manutenção do fluxo de caixa operacional em meio a receitas reduzidas.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $48,059,000 | $124,933,000 |
| Resultado líquido | $5,340,000 | $90,782,000 |
Panorama
Olhando para o futuro, a Advanced Energy visa navegar pelas condições atuais do mercado, concentrando -se na inovação em soluções de energia e otimizando suas eficiências operacionais. A Companhia permanece comprometida com sua estratégia de crescimento a longo prazo, abordando os desafios imediatos colocados pela demanda flutuante nos principais setores.
A Who é proprietário da Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5 | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.2 | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.9 | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8 | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5 | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 25.0 | Vários |
| Acionistas individuais | 40.1 | Investidores de varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa para a AEIS, refletindo a confiança no futuro da empresa. A tabela a seguir descreve os detalhes de propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Yuval Wasserman | Presidente e CEO | 150,000 | 0.4 |
| Gregory D. McMillan | Diretor Financeiro | 75,000 | 0.2 |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.5 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da AEIS foi notável, com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $93.58 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| 52 semanas de altura | $130.00 |
| 52 semanas baixo | $85.50 |
| Rendimento de dividendos | 0.43% |
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
Em 2024, a AEIS adquiriu a Airity, que contribuiu para sua estratégia de crescimento. Os detalhes da aquisição são os seguintes:
| Aquisição | Valor (US $ milhões) | Data |
|---|---|---|
| Airidade | 19.61 | 20 de junho de 2024 |
Após a aquisição, a AEIS emitiu 0,1 milhão de ações ordinárias avaliadas em US $ 15,6 milhões, dos quais US $ 4,5 milhões foram alocados para comprar consideração.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da AEIS nos três primeiros trimestres de 2024 está resumido abaixo:
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receita | 374.2 | 410.0 |
| Resultado líquido | 5.34 | 32.72 |
| EPS (diluído) | 0.19 | 0.89 |
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Advanced Energy Industries, Inc. é caracterizada por investimentos institucionais substanciais, propriedade significativa de informações privilegiadas e uma base diversificada de investidores de varejo. Os movimentos estratégicos e o desempenho financeiro indicam uma abordagem proativa para os desafios do mercado e as oportunidades de crescimento.
Declaração de Missão Avançada Energy Industries, Inc. (AEIS)
Empresa Overview
A Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) é especializada em soluções de conversão e controle de energia de precisão para várias indústrias. A empresa se concentra em fornecer produtos de alta qualidade e engenharia que maximizam a eficiência e o desempenho energéticos.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Advanced Energy enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras de energia que melhoram a produtividade e a sustentabilidade para seus clientes. A missão reflete a dedicação da empresa ao avanço da tecnologia em conversão de energia e gerenciamento.
Métricas de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Advanced Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $374,217,000 | $409,991,000 |
| Lucro bruto | $134,068,000 | $147,341,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(14,905,000) | $32,721,000 |
| Renda operacional (perda) | $(11,048,000) | $30,061,000 |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi segmentada pelo mercado da seguinte maneira:
| Mercado | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) |
|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | $565,721,000 | $552,419,000 |
| Industrial e médico | $239,359,000 | $365,849,000 |
| Computação de data center | $195,519,000 | $187,021,000 |
| Telecomunicações e redes | $66,040,000 | $145,250,000 |
Principais índices financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes índices financeiros:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Margem bruta | 12.55% |
| Margem operacional | 0.24% |
| Margem líquida | (1.40%) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, os dados de ações da Advanced Energy incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 37,671,000 |
| Preço das ações (fechamento) | $38.00 |
| Capitalização de mercado | $1,431,458,000 |
Perspectivas futuras
A Avançada Energy planeja continuar se concentrando na inovação e expansão nos mercados semicondutores e industriais para sustentar o crescimento. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de produtos para atender às demandas em evolução dos clientes.
Como funciona o Avançado Energy Industries, Inc. (AEIS)
Overview de operações
A Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) é especializada em soluções de conversão de energia de precisão para várias aplicações, incluindo equipamentos de semicondutores, setores industriais e médicos, computação de data centers e telecomunicações e redes. A empresa projeta e fabrica uma variedade de produtos, incluindo fontes de alimentação, sistemas de controle e software relacionado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AEIS relatou receitas totais de US $ 374,2 milhões, de baixo de US $ 410,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 1,067 bilhão, comparado com US $ 1,251 bilhão para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $374.2 | $134.1 | $(14.9) |
| Q3 2023 | $410.0 | $147.3 | $32.7 |
| 9m 2024 | $1,066.6 | $374.6 | $5.3 |
| 9m 2023 | $1,250.5 | $449.5 | $90.8 |
Receita por segmento de mercado
A distribuição de receita por segmento de mercado para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento de mercado | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | $197.5 | 52.8% |
| Industrial e médico | $76.8 | 20.5% |
| Computação de data center | $80.7 | 21.6% |
| Telecomunicações e redes | $19.2 | 5.1% |
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 240,1 milhões, resultando em uma margem bruta de 35.8%. As despesas operacionais totalizaram US $ 145,1 milhões, compreendendo:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 53,6 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 56,2 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 6,8 milhões
- Reestruturação e outras cobranças: US $ 28,5 milhões
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AEIS tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 657,3 milhões e uma linha de crédito disponível de US $ 600,0 milhões. A empresa gerou US $ 50,3 milhões no fluxo de caixa das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estrutura da dívida
A dívida pendente da AEIS em 30 de setembro de 2024 inclui:
- US $ 575,0 milhões em notas conversíveis em 15 de setembro de 2028, com uma taxa de juros de 2,5%.
- Não há valores pendentes sob a instalação rotativa.
Desenvolvimentos recentes
AEIS enfrentou desafios no mercado industrial e médico, com as receitas diminuindo 33.3% Ano a ano, principalmente devido ao estoque de estoque pelos clientes. Por outro lado, as receitas de computação do data center aumentaram 18.1% À medida que a demanda por infraestrutura relacionada à IA crescia.
Retornos dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEIS pagou dividendos em dinheiro de US $ 0,10 por ação, totalizando US $ 11,5 milhões.
Como Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) gera receita principalmente por meio de quatro principais segmentos de mercado:
- Equipamento semicondutor
- Industrial e médico
- Computação de data center
- Telecomunicações e redes
Em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita nesses segmentos é a seguinte:
| Segmento de mercado | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | $197,497 | $185,033 | $12,464 | 6.7% |
| Industrial e médico | $76,837 | $115,226 | $(38,389) | (33.3%) |
| Computação de data center | $80,653 | $68,286 | $12,367 | 18.1% |
| Telecomunicações e redes | $19,230 | $41,446 | $(22,216) | (53.6%) |
| Receita total | $374,217 | $409,991 | $(35,774) | (8.7%) |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEIS registrou receita total de US $ 1.066.639, abaixo de US $ 1.250.539 no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de US $ 183.900 ou 14,7%.
A discriminação da receita para o período de nove meses está detalhada abaixo:
| Segmento de mercado | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento semicondutor | $565,721 | $552,419 | $13,302 | 2.4% |
| Industrial e médico | $239,359 | $365,849 | $(126,490) | (34.6%) |
| Computação de data center | $195,519 | $187,021 | $8,498 | 4.5% |
| Telecomunicações e redes | $66,040 | $145,250 | $(79,210) | (54.5%) |
| Receita total | $1,066,639 | $1,250,539 | $(183,900) | (14.7%) |
Estrutura de custos
O custo da receita da AEIS para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 240.149, em comparação com US $ 262.650 no terceiro trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 134.068 para o terceiro trimestre de 2024. As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 145.116, que incluem::
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 53.561
- Venda, Geral e Administrativo: US $ 56.237
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 6.772
- Reestruturação, deficiências de ativos e outras cobranças: US $ 28.546
Isso resultou em uma perda operacional de US $ (11.048) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma receita operacional de US $ 30.061 no terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a AEIS registrou uma perda líquida de US $ (14.905), em comparação com um lucro líquido de US $ 32.721 no mesmo período de 2023.
Distribuição internacional de receita
A receita por região para o terceiro trimestre de 2024 está resumida da seguinte forma:
| Região | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | $175,691 | 47.0% |
| Ásia | $163,212 | 43.6% |
| Europa | $34,892 | 9.3% |
| Outro | $422 | 0.1% |
A receita total de US $ 374.217 para o terceiro trimestre de 2024 reflete uma base de clientes diversificada em várias regiões geográficas, com contribuições significativas da América do Norte e da Ásia.
Clientes -chave
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, os seguintes clientes foram colaboradores significativos da receita da AEIS:
- Materiais Aplicados, Inc.: 25% da receita total
- LAM Research Corporation: 11% da receita total
Em 30 de setembro de 2024, as contas a receber da Applied Materials, Inc. foram responsáveis por 28% do total de contas a receber da AEIS.
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.