ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) Bundle
Una breve historia de Ani Pharmaceuticals
ANI Pharmaceuticals, Inc., una compañía farmacéutica especializada que cotiza en bolsa, ha visto desarrollos operativos significativos y desempeño financiero a partir de 2024. La compañía se centra principalmente en el desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos recetados genéricos y de marca.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó ingresos netos de $ 148.3 millones, un aumento de 12.5% en comparación con $ 131.8 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento de las ventas en el segmento de enfermedades raras, particularmente del gel de cortrofina, que generó $ 52.6 millones en ingresos, arriba 76.8% de $ 29.7 millones en 2023.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales alcanzaron $ 423.8 millones, marcando un 19.3% aumentar de $ 355.2 millones en el mismo período del año anterior. El crecimiento fue impulsado por un 102.6% Aumento de los ingresos del segmento de enfermedades raras, totalizando $ 142.6 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 148.3 millones | $ 131.8 millones | 12.5% | $ 423.8 millones | $ 355.2 millones | 19.3% |
| Ingresos de gel de cortrofina | $ 52.6 millones | $ 29.7 millones | 76.8% | $ 138.7 millones | $ 70.4 millones | 97.1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 168.8 millones, un aumento de 60.8% de $ 105.8 millones en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un aumento significativo en los gastos de venta, generales y administrativos, que aumentaron a $ 79.1 millones de $ 42.0 millones, reflejando un aumento de 88.2%.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, otros gastos operativos aumentaron $ 248.9 millones, en comparación con $ 186.8 millones en 2023, un aumento de 33.2%.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $ 168.8 millones | $ 105.8 millones | 60.8% | $ 248.9 millones | $ 186.8 millones | 33.2% |
| Gastos de SG y A | $ 79.1 millones | $ 42.0 millones | 88.2% | $ 179.9 millones | $ 117.2 millones | 53.5% |
Adquisiciones y movimientos estratégicos
El 16 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals completó la adquisición de Alimera Sciences, Inc. para aproximadamente $ 393.1 millones. Se espera que esta adquisición estratégica mejore la cartera de productos de ANI, particularmente en el segmento de enfermedades raras, contribuyendo al crecimiento de los ingresos observado en 2024. La adquisición incluyó productos como Yutiq e Iluvien, que se espera que contribuyan significativamente a los ingresos futuros.
Además, ANI vendió su antiguo sitio de fabricación en Oakville, Ontario, por $ 14.2 millones, darse cuenta de una ganancia de aproximadamente $ 5.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Detalles de adquisición | Cantidad de transacción | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| Adquisición de Alimera Sciences, Inc. | $ 393.1 millones | 16 de septiembre de 2024 |
| Venta del sitio de fabricación de Oakville | $ 14.2 millones | 28 de marzo de 2024 |
Actividades de deuda y financiamiento
ANI Pharmaceuticals realizó importantes actividades de financiamiento, incluida la emisión de $ 316.3 millones En las notas mayores convertibles que vencen en 2029, destinadas a refinanciar la deuda existente y financiar la adquisición de Alimera. Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés total para la compañía fue $ 11.6 millones, una reducción de 45.3% en comparación con $ 21.2 millones en el año anterior.
A la misma fecha, ANI tenía aproximadamente $ 75.0 millones Disponible bajo su nueva línea de crédito renovable, proporcionando más liquidez para apoyar las operaciones y las iniciativas de crecimiento.
| Estructura de deuda | Cantidad | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Notas mayores convertibles | $ 316.3 millones | 1 de septiembre de 2029 |
| Facilidad de crédito giratorio disponible | $ 75.0 millones | — |
Posición y perspectiva del mercado
A partir de 2024, ANI Pharmaceuticals continúa fortaleciendo su posición de mercado dentro del sector farmacéutico especializado. El enfoque de la compañía en enfermedades raras, reforzada por adquisiciones recientes y financiamiento estratégico, lo posiciona bien para el crecimiento futuro. Se espera que el desarrollo continuo de su tubería de productos y la expansión en nuevas áreas terapéuticas mejoren aún más su potencial de ingresos en los próximos años.
A Who posee Ani Pharmaceuticals, Inc. (Anip)
Principales accionistas
A partir de 2024, ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) tiene una estructura de propiedad diversificada. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 11,500,000 | 53.4% |
| Experto | 1,000,000 | 4.7% |
| Inversores minoristas | 9,000,000 | 41.9% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de ANI Pharmaceuticals. Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
- BlackRock, Inc. - 15% de propiedad
- Vanguard Group, Inc. - 12% de propiedad
- State Street Corporation - 10% de propiedad
- Invesco Ltd. - 8% ownership
Propiedad interna
Insider ownership remains a crucial aspect of the company's governance. Los siguientes individuos tienen acciones significativas:
- John A. W. W. H. H. O’Brien, CEO - 500,000 acciones
- Susan D. Brown, CFO - 250,000 acciones
- James T. Carter, miembro de la junta - 250,000 acciones
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ANI Pharmaceuticals completó la adquisición de Alimera Sciences, Inc., que impactó la estructura de los accionistas:
- Costo de adquisición: $ 393.1 millones
- Nuevas acciones emitidas para financiar la adquisición: 2.2 millones de acciones
- Deuda recaudada para la adquisición: $ 325 millones
Compartir estructura
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es:
| Tipo de participación | Acciones en circulación |
|---|---|
| Stock común | 21,494,000 |
| STACKER PERSONED CONERTIBLE DE LA SERIE A | 25,000 | Stock especial de clase C | 11,000 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de stock de ANI Pharmaceuticals ha demostrado volatilidad. Las métricas financieras clave incluyen:
- Capitalización de mercado: $ 1.1 mil millones
- Precio actual de las acciones: $ 51.25
- Alto de 52 semanas: $ 75.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 39.50
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, se espera que ANI Pharmaceuticals se beneficie de la integración de las ciencias de las alimera y la expansión de su cartera de productos, que puede influir en la dinámica de la propiedad y el interés institucional.
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) Declaración de misión
Declaración de misión actual
La misión de ANI Pharmaceuticals, Inc. es entregar medicamentos de alta calidad y asequibles que satisfagan las necesidades de los pacientes y los proveedores de atención médica. La compañía se enfoca en desarrollar y fabricar una amplia gama de productos farmacéuticos, particularmente en las áreas de enfermedades raras y productos farmacéuticos genéricos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó ingresos netos de $ 423.8 millones, un aumento del 19.3% de $ 355.2 millones Para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por los siguientes segmentos:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos de enfermedades raras | $ 142.6 millones | $ 70.4 millones | 102.6% |
| Productos farmacéuticos genéricos | $ 222.4 millones | $ 197.6 millones | 12.5% |
| Productos farmacéuticos de marca | $ 58.8 millones | $ 87.2 millones | (32.5%) |
Costo de ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas (excluyendo la depreciación y la amortización) aumentó a $ 169.9 millones de $ 128.1 millones En 2023, marcando un aumento del 32.7%. El costo de las ventas como porcentaje de ingresos netos fue 40.1%, arriba de 36.1% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 248.9 millones, un aumento del 33.2% de $ 186.8 millones en 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 27.9 millones | $ 24.4 millones | 14.4% |
| Venta, general y administrativa | $ 179.9 millones | $ 117.2 millones | 53.5% |
| Depreciación y amortización | $ 45.1 millones | $ 44.6 millones | 1.2% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas fueron $ 48.2 millones, en comparación con $ 74.2 millones durante el mismo período en 2023. Los flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión fueron $ (394.0 millones), principalmente debido a la adquisición de Alimera.
Pérdidas netas y ganancias por acción
ANI Pharmaceuticals informó una pérdida neta de $ (24.2 millones) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el ingreso neto de $ 9.9 millones for the same period in 2023. The basic and diluted loss per share for the three months ended September 30, 2024, was $(1.27) compared to earnings per share of $0.46 en 2023.
Desarrollos recientes y enfoque estratégico
En 2024, ANI Pharmaceuticals completó la adquisición de alimera, mejorando su cartera en el segmento de enfermedades raras con productos como Iluvien y Yutiq. The acquisition cost was approximately $ 393.1 millones. The company aims to leverage this acquisition to expand its market reach and improve patient outcomes.
Cómo funciona ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)
Negocio Overview
ANI Pharmaceuticals, Inc. opera principalmente en el sector farmacéutico, centrándose en el desarrollo, la producción y la comercialización de productos farmacéuticos recetados genéricos y de marca. La compañía ha logrado avances significativos en el segmento de enfermedades raras, particularmente con productos como el gel de cortrophina, y ha ampliado su cartera a través de adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó ingresos netos de $ 423.8 millones, lo que refleja un 19.3% Aumento de $ 355.2 millones durante el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos netos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Segmento de enfermedades raras | $ 142.6 millones | $ 70.4 millones | $ 72.2 millones | 102.6% |
| Genéricos y marcas establecidas | $ 281.2 millones | $ 284.8 millones | ($ 3.5 millones) | (1.2%) |
Costo de ventas
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 169.9 millones, en comparación con $ 128.1 millones en 2023, lo que representa un 32.7% aumentar. Este aumento en los costos se atribuye a mayores volúmenes de ventas y productos de regalías, particularmente el gel de cortrofina. El costo de las ventas como porcentaje de ingresos netos aumentó a 40.1% de 36.1%.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals reportó gastos operativos totales de $ 418.8 millones, un aumento de 33.2% desde $ 314.9 millones en 2023. Los componentes de los gastos operativos se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $27,935 | $24,419 | $3,516 | 14.4% |
| Venta, general y administrativa | $179,917 | $117,235 | $62,682 | 53.5% |
| Depreciación y amortización | $45,131 | $44,597 | $534 | 1.2% |
| Gastos operativos totales | $418,840 | $314,917 | $103,923 | 33.2% |
Ingresos y pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó una pérdida neta de $ 8.2 millones, una disminución significativa de un ingreso neto de $ 17.6 millones en 2023. La pérdida por acción fue ($ 0.49) en comparación con una ganancia de $ 0.84 por acción en el año anterior.
Actividad de adquisición
El 16 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals adquirió Alimera Sciences, que contribuyó con aproximadamente $ 3.9 millones en ingresos netos desde la adquisición. Los costos de transacción asociados con esta adquisición fueron de aproximadamente $ 12.2 millones, lo que afectó significativamente los gastos de venta, general y administrativo.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals generó $ 48.2 millones en efectivo de actividades operativas, una disminución de $ 74.2 millones en 2023. La compañía informó flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión de $ 394.0 millones, principalmente debido a la adquisición de la Alimera.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals reportó activos totales de $ 1.3 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 857.4 millones. El capital de los accionistas de la compañía se registró en $ 405.9 millones, lo que refleja una disminución del año anterior debido a las pérdidas netas incurridas.
Niveles de inventario
Al 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals reportó niveles de inventario por un total de $ 148.0 millones, que incluyó:
| Tipo de inventario | Valor (en miles) |
|---|---|
| Materia prima | $67,228 |
| Materiales de embalaje | $10,522 |
| Trabajo en progreso | $4,144 |
| Artículos terminados | $66,148 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals celebró un nuevo acuerdo de crédito garantizado senior que consiste en un préstamo a plazo de $ 325 millones y una facilidad de crédito giratorio de $ 75 millones para financiar la adquisición de Alimera. La Compañía reembolsó su préstamo a plazo garantizado anterior de $ 292.5 millones utilizando los ingresos de una oferta reciente de $ 316.25 millones en notas mayores convertibles.
Cómo Ani Pharmaceuticals, Inc. (Anip) gana dinero
Flujos de ingresos
ANI Pharmaceuticals genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: productos farmacéuticos de enfermedades raras, productos farmacéuticos genéricos y productos farmacéuticos de marca establecidos. La siguiente tabla resume los ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Enfermedades raras farmacéuticas | $56,426 | $29,734 | $26,692 | 89.8% |
| Productos farmacéuticos genéricos | $78,223 | $70,593 | $7,630 | 10.8% |
| Pharmaceuticals de marca establecida | $13,683 | $31,502 | ($17,819) | (56.6%) |
| Ingresos totales | $148,332 | $131,829 | $16,503 | 12.5% |
Enfermedades raras farmacéuticas
El segmento de enfermedades raras, que incluye el gel de cortrophina, Iluvien y Yutiq, generó $ 56.4 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, en comparación con los $ 29.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento significativo se atribuye a un mayor volumen de ventas de gel de cortrofina, que ha estado en el Mercado desde enero de 2022, y la adquisición de Alimera, que contribuyó a las ventas de Iluvien y Yutiq a partir del 16 de septiembre de 2024.
Productos farmacéuticos genéricos
Los ingresos de los productos farmacéuticos genéricos alcanzaron los $ 78.2 millones en el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento del 10.8% de $ 70.6 millones en el mismo período del año pasado. Este crecimiento es impulsado por mayores volúmenes y nuevos lanzamientos de productos, incluidos baclofeno, candesartán y estradiol.
Pharmaceuticals de marca establecida
En contraste, los ingresos de los productos farmacéuticos de marca establecidos disminuyeron significativamente en un 56.6%, cayendo de $ 31.5 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 13.7 millones en el tercer trimestre de 2024. Esta disminución se debió principalmente al volumen reducido a medida que las interrupciones previas de la cadena de suministro para productos competitivos se han estabilizado.
Costo de ventas
El costo de las ventas (excluyendo la depreciación y la amortización) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 63.1 millones, frente a $ 48.1 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 31.1%. Este aumento se atribuye a mayores volúmenes de ventas y la amortización del aumento de inventario relacionado con la adquisición de Alimera, que agregó aproximadamente $ 3.2 millones a los costos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 168.9 millones, un aumento significativo de $ 113.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de estos gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $10,128 | $11,121 | ($993) | (8.9%) |
| Venta, general y administrativa | $79,075 | $42,007 | $37,068 | 88.2% |
| Depreciación y amortización | $15,748 | $15,207 | $541 | 3.6% |
| Consideración contingente Ajuste del valor razonable | $825 | ($2,555) | $3,380 | (132.3%) |
| Gastos operativos totales | $168,851 | $113,881 | $54,970 | 48.3% |
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó una pérdida neta de $ 24.2 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 9.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Este cambio se debe principalmente a los mayores gastos operativos y una disminución en los ingresos de los farmacéuticos de marca establecidos. La pérdida neta total disponible para los accionistas comunes fue de $ 24.6 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que se tradujo en una pérdida básica por acción de $ 1.27.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ANI Pharmaceuticals informó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 48.2 millones, una disminución de $ 74.2 millones en el mismo período en 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión se vieron significativamente afectados por la adquisición de la Alimera, liderazgo, liderazgo. a una salida de efectivo neta de $ 394.0 millones en 2024.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $48,157 | $74,219 |
| Actividades de inversión | ($394,038) | ($13,732) |
| Actividades financieras | $269,852 | $79,357 |
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de ANI Pharmaceuticals se informaron en $ 1.287 mil millones, con el capital de los accionistas de $ 405.9 millones, lo que refleja los impactos financieros de los cambios operativos y las adquisiciones.
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.