ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) Bundle
Une brève histoire des produits pharmaceutiques ANI
ANI Pharmaceuticals, Inc., une société pharmaceutique spécialisée cotée en bourse, a connu des développements opérationnels importants et des performances financières à partir de 2024. La société se concentre principalement sur le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques de marques et génériques.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré des revenus nets de 148,3 millions de dollars, une augmentation de 12.5% par rapport à 131,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des ventes dans le segment des maladies rares, en particulier à partir de Cortrophin Gel, qui a généré 52,6 millions de dollars dans les revenus, 76.8% depuis 29,7 millions de dollars en 2023.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets totaux ont atteint 423,8 millions de dollars, marquant un 19.3% augmenter de 355,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La croissance a été tirée par un 102.6% augmentation des revenus du segment des maladies rares, totalisant 142,6 millions de dollars.
Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus nets | 148,3 millions de dollars | 131,8 millions de dollars | 12.5% | 423,8 millions de dollars | 355,2 millions de dollars | 19.3% |
Revenus de gel de Cortrophin | 52,6 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | 76.8% | 138,7 millions de dollars | 70,4 millions de dollars | 97.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 168,8 millions de dollars, une augmentation de 60.8% depuis 105,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement tirée par une augmentation significative des frais de vente, généraux et administratifs, qui ont augmenté 79,1 millions de dollars depuis 42,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de 88.2%.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, d'autres dépenses d'exploitation ont augmenté à 248,9 millions de dollars, par rapport à 186,8 millions de dollars en 2023, une augmentation de 33.2%.
Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses d'exploitation | 168,8 millions de dollars | 105,8 millions de dollars | 60.8% | 248,9 millions de dollars | 186,8 millions de dollars | 33.2% |
Dépenses SG et A | 79,1 millions de dollars | 42,0 millions de dollars | 88.2% | 179,9 millions de dollars | 117,2 millions de dollars | 53.5% |
Acquisitions et mouvements stratégiques
Le 16 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a achevé l'acquisition d'Alimera Sciences, Inc. pour approximativement 393,1 millions de dollars. Cette acquisition stratégique devrait améliorer le portefeuille de produits de l'ANI, en particulier dans le segment des maladies rares, contribuant à la croissance des revenus observée en 2024. L'acquisition comprenait des produits tels que Yutiq et Iluvien, qui devraient contribuer de manière significative aux revenus futurs.
De plus, ANI a vendu son ancien site de fabrication à Oakville, en Ontario, pour 14,2 millions de dollars, réalisant un gain d'environ 5,3 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Détails d'acquisition | Montant de la transaction | Date d'achèvement |
---|---|---|
Acquisition d'Alimera Sciences, Inc. | 393,1 millions de dollars | 16 septembre 2024 |
Vente du site de fabrication d'Oakville | 14,2 millions de dollars | 28 mars 2024 |
Dettes et activités de financement
ANI Pharmaceuticals a entrepris des activités de financement importantes, notamment la délivrance de 316,3 millions de dollars Dans les billets pour personnes âgées convertibles en 2029, visant à refinancer la dette existante et à financer l'acquisition d'Alimera. Au 30 septembre 2024, la charge totale des intérêts pour l'entreprise était 11,6 millions de dollars, une réduction de 45.3% par rapport à 21,2 millions de dollars l'année précédente.
De la même date, Ani avait approximativement 75,0 millions de dollars Disponible dans le cadre de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable, fournissant des liquidités supplémentaires pour soutenir les opérations et les initiatives de croissance.
Structure de la dette | Montant | Date d'échéance |
---|---|---|
Notes de senior convertibles | 316,3 millions de dollars | 1er septembre 2029 |
Facilité de crédit renouvelable disponible | 75,0 millions de dollars | — |
Position et perspectives du marché
En 2024, ANI Pharmaceuticals continue de renforcer sa position du marché dans le secteur pharmaceutique spécialisé. L'accent mis par la société sur les maladies rares, renforcés par les acquisitions récentes et le financement stratégique, la positionne bien pour une croissance future. Le développement continu de son pipeline de produits et l'expansion dans de nouvelles zones thérapeutiques devraient améliorer encore son potentiel de revenus dans les années à venir.
A qui possède ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)
Importants actionnaires
En 2024, ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) a une structure de propriété diversifiée. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 11,500,000 | 53.4% |
Initiés | 1,000,000 | 4.7% |
Investisseurs de détail | 9,000,000 | 41.9% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété des produits pharmaceutiques ANI. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
- BlackRock, Inc. - 15% de propriété
- Vanguard Group, Inc. - 12% de propriété
- State Street Corporation - 10% de propriété
- Invesco Ltd. - 8% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect crucial de la gouvernance de l'entreprise. Les individus suivants détiennent des parts importantes:
- John A. W. W. H. H. O’Brien, PDG - 500 000 actions
- Susan D. Brown, CFO - 250 000 actions
- James T. Carter, membre du conseil d'administration - 250 000 actions
Changements récents de propriété
En 2024, ANI Pharmaceuticals a achevé l'acquisition d'Alimera Sciences, Inc., qui a eu un impact sur la structure des actionnaires:
- Coût d'acquisition: 393,1 millions de dollars
- De nouvelles actions émises pour financer l'acquisition: 2,2 millions d'actions
- Dette soulevée pour l'acquisition: 325 millions de dollars
Structure de partage
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation est:
Type de part | Partage |
---|---|
Actions ordinaires | 21,494,000 |
Série A Convertible STOCK privilégié | 25,000 | Stock spécial de classe C | 11,000 |
Performance du marché
La performance des actions d'ANI Pharmaceuticals a montré une volatilité. Les mesures financières clés comprennent:
- Capitalisation boursière: 1,1 milliard de dollars
- Prix actuel de l'action: 51,25 $
- 52 semaines de haut: 75,00 $
- Low 52 semaines: 39,50 $
Perspectives futures
À l'avenir, ANI Pharmaceuticals devrait bénéficier de l'intégration des sciences d'Alimera et de l'expansion de son portefeuille de produits, ce qui peut influencer la dynamique de la propriété et l'intérêt institutionnel.
Énoncé de mission ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)
Énoncé de mission actuel
La mission d'ANI Pharmaceuticals, Inc. est de livrer des médicaments abordables de haute qualité qui répondent aux besoins des patients et des prestataires de soins de santé. La société se concentre sur le développement et la fabrication d'une large gamme de produits pharmaceutiques, en particulier dans les domaines des maladies rares et des produits pharmaceutiques génériques.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a rapporté des revenus nets de 423,8 millions de dollars, une augmentation de 19,3% par rapport 355,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par les segments suivants:
Segment | Revenus nets (2024) | Revenus nets (2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Produits de maladies rares | 142,6 millions de dollars | 70,4 millions de dollars | 102.6% |
Produits pharmaceutiques génériques | 222,4 millions de dollars | 197,6 millions de dollars | 12.5% |
Produits pharmaceutiques de marque | 58,8 millions de dollars | 87,2 millions de dollars | (32.5%) |
Coût des ventes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) a augmenté à 169,9 millions de dollars depuis 128,1 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 32,7%. Le coût des ventes en pourcentage de revenus nets était 40.1%, à partir de 36.1% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 248,9 millions de dollars, une augmentation de 33,2% de 186,8 millions de dollars en 2023. La ventilation est la suivante:
Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Recherche et développement | 27,9 millions de dollars | 24,4 millions de dollars | 14.4% |
Vendre, général et administratif | 179,9 millions de dollars | 117,2 millions de dollars | 53.5% |
Dépréciation et amortissement | 45,1 millions de dollars | 44,6 millions de dollars | 1.2% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient 48,2 millions de dollars, par rapport à 74,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement étaient (394,0 millions de dollars), principalement en raison de l'acquisition d'Alimera.
Perte nette et bénéfice par action
ANI Pharmaceuticals a signalé une perte nette de $ (24,2 millions) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport au revenu net de 9,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte de base et diluée par action pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $(1.27) par rapport au bénéfice par action de $0.46 en 2023.
Développements récents et orientation stratégique
En 2024, ANI Pharmaceuticals a achevé l'acquisition d'Alimera, améliorant son portefeuille dans le segment des maladies rares avec des produits comme Iluvien et Yutiq. Le coût d'acquisition était approximativement 393,1 millions de dollars. La société vise à tirer parti de cette acquisition pour étendre sa portée de marché et améliorer les résultats des patients.
Comment fonctionne ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)
Entreprise Overview
ANI Pharmaceuticals, Inc. opère principalement dans le secteur pharmaceutique, en se concentrant sur le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques sur ordonnance de marque et générique. La société a fait des progrès importants dans le segment des maladies rares, en particulier avec des produits comme Cortrophin Gel, et a élargi son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré des revenus nets de 423,8 millions de dollars, reflétant un 19.3% Augmentation de 355,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus nets est la suivante:
Segment | Revenus nets (2024) | Revenus nets (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Segment de maladies rares | 142,6 millions de dollars | 70,4 millions de dollars | 72,2 millions de dollars | 102.6% |
Génériques et marques établies | 281,2 millions de dollars | 284,8 millions de dollars | (3,5 millions de dollars) | (1.2%) |
Coût des ventes
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 169,9 millions de dollars, contre 128,1 millions de dollars en 2023, représentant un 32.7% augmenter. Cette augmentation des coûts est attribuée à des volumes de ventes plus élevés et à des produits porteurs de redevances, en particulier le gel Cortrophin. Le coût des ventes en pourcentage des revenus nets a augmenté à 40.1% depuis 36.1%.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 418,8 millions de dollars, une augmentation de 33.2% À partir de 314,9 millions de dollars en 2023. Les composantes des dépenses d'exploitation sont détaillées ci-dessous:
Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
---|---|---|---|---|
Recherche et développement | $27,935 | $24,419 | $3,516 | 14.4% |
Vendre, général et administratif | $179,917 | $117,235 | $62,682 | 53.5% |
Dépréciation et amortissement | $45,131 | $44,597 | $534 | 1.2% |
Dépenses d'exploitation totales | $418,840 | $314,917 | $103,923 | 33.2% |
Revenu net et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré une perte nette de 8,2 millions de dollars, une baisse significative par rapport à un bénéfice net de 17,6 millions de dollars en 2023. La perte par action a été (0,49 $) contre 0,84 $ par action en action en action en action en action en action en action par action l'année précédente.
Activité d'acquisition
Le 16 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a acquis Alimera Sciences, qui a contribué environ 3,9 millions de dollars en revenus nets depuis l'acquisition. Les coûts de transaction associés à cette acquisition se sont élevés à environ 12,2 millions de dollars, ce qui a influencé les dépenses de vente, générale et administratives.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a généré 48,2 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, une baisse de 74,2 millions de dollars en 2023. La société a déclaré des flux de trésorerie utilisés dans des activités d'investissement de 394,0 millions de dollars, principalement en raison de l'acquisition d'Alimera.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré un actif total de 1,3 milliard de dollars, avec un passif total, soit de 857,4 millions de dollars. Les capitaux propres de la société ont été enregistrés à 405,9 millions de dollars, reflétant une baisse par rapport à l'année précédente en raison des pertes nettes subies.
Niveaux d'inventaire
Au 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré des niveaux d'inventaire totalisant 148,0 millions de dollars, notamment:
Type d'inventaire | Valeur (par milliers) |
---|---|
Matières premières | $67,228 |
Matériaux d'emballage | $10,522 |
Travail en cours | $4,144 |
Marchandises finies | $66,148 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, ANI Pharmaceuticals a conclu un nouvel accord de crédit garanti de senior composé d'un prêt à terme de 325 millions de dollars et d'une facilité de crédit renouvelable de 75 millions de dollars pour financer l'acquisition d'Alimera. La Société a remboursé son précédent prêt à terme garanti de 292,5 millions de dollars en utilisant le produit d'une offre récente de 316,25 millions de dollars en billets de premier rang convertibles.
Comment Ani Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) fait de l'argent
Sources de revenus
ANI Pharmaceuticals génère des revenus principalement à travers trois segments: les produits pharmaceutiques de maladies rares, les produits pharmaceutiques génériques et les produits pharmaceutiques de marque établis. Le tableau suivant résume les revenus nets des trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
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Maladies rares pharmaceutiques | $56,426 | $29,734 | $26,692 | 89.8% |
Produits pharmaceutiques génériques | $78,223 | $70,593 | $7,630 | 10.8% |
Brand établi pharmaceutique | $13,683 | $31,502 | ($17,819) | (56.6%) |
Revenus totaux | $148,332 | $131,829 | $16,503 | 12.5% |
Maladies rares pharmaceutiques
Le segment des maladies rares, qui comprend le gel de Cortrophin, Iluvien et Yutiq, a généré 56,4 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre 2024, contre 29,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Marché depuis janvier 2022, et l'acquisition d'Alimera, qui a contribué aux ventes d'Iluvien et de Yutiq à partir du 16 septembre 2024.
Produits pharmaceutiques génériques
Les revenus des produits pharmaceutiques génériques ont atteint 78,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, marquant une augmentation de 10,8% par rapport à 70,6 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Cette croissance est motivée par des volumes plus élevés et des lancements de nouveaux produits, notamment le baclofène, le candesartan et l'estradiol.
Brand établi pharmaceutique
En revanche, les revenus des produits pharmaceutiques de marque établis ont diminué de manière significative de 56,6%, passant de 31,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 13,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette baisse était principalement due à une réduction du volume car les perturbations précédentes de la chaîne d'approvisionnement pour les produits concurrentes se sont stabilisées.
Coût des ventes
Le coût des ventes (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) pour le troisième trimestre 2024 était de 63,1 millions de dollars, contre 48,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 31,1%. Cette augmentation est attribuée à des volumes de ventes plus élevés et à l'amortissement de la mise en place des stocks liés à l'acquisition d'Alimera, qui a ajouté environ 3,2 millions de dollars aux coûts.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 168,9 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à 113,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition de ces dépenses est la suivante:
Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
---|---|---|---|---|
Recherche et développement | $10,128 | $11,121 | ($993) | (8.9%) |
Vendre, général et administratif | $79,075 | $42,007 | $37,068 | 88.2% |
Dépréciation et amortissement | $15,748 | $15,207 | $541 | 3.6% |
Considération contingent ajustement de la juste valeur | $825 | ($2,555) | $3,380 | (132.3%) |
Dépenses d'exploitation totales | $168,851 | $113,881 | $54,970 | 48.3% |
Revenu net
Pour le troisième trimestre 2024, ANI Pharmaceuticals a déclaré une perte nette de 24,2 millions de dollars, par rapport à un bénéfice net de 9,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Ce changement est principalement dû à une augmentation des dépenses d'exploitation et à une diminution des revenus de la marque établie des produits pharmaceutiques. La perte nette totale disponible pour les actionnaires ordinaires était de 24,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, traduisant par une perte de base par action de 1,27 $.
Analyse des flux de trésorerie
For the nine months ended September 30, 2024, ANI Pharmaceuticals reported cash flows from operating activities of $48.2 million, a decrease from $74.2 million in the same period in 2023. The cash flows from investing activities were significantly affected by the acquisition of Alimera, leading à une sortie de trésorerie nette de 394,0 millions de dollars en 2024.
Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
---|---|---|
Activités d'exploitation | $48,157 | $74,219 |
Activités d'investissement | ($394,038) | ($13,732) |
Activités de financement | $269,852 | $79,357 |
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux d'ANI Pharmaceuticals ont été déclarés à 1,287 milliard de dollars, avec des capitaux propres de 405,9 millions de dollars, reflétant les impacts financiers des changements et acquisitions opérationnels.
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.