AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
Una breve historia de AptarGroup, Inc.
AptarGroup, Inc., fundada en 1992, se ha establecido como líder en sistemas de dispensación, sistemas de administración de fármacos y soluciones de sellado en varios mercados. A partir de 2024, la compañía continúa innovando y expandiendo su alcance a nivel mundial.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AptarGroup informó ventas netas de aproximadamente $ 2.73 mil millones, representando un aumento de $ 2.65 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto informado para el mismo período fue $ 273.3 millones, en comparación con $ 221.9 millones en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,734.8 millones | $ 2,648.9 millones |
| Lngresos netos | $ 273.3 millones | $ 221.9 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 465.2 millones | $ 355.6 millones |
Rendimiento de segmento
Aptargroup opera a través de tres segmentos: Aptar Pharma, Aptar Beauty y Aptars. Cada segmento ha mostrado resiliencia y crecimiento, con los siguientes aspectos destacados:
- Pharma Apto: Las ventas netas aumentaron a $ 1.24 mil millones En los nueve meses de 2024 de $ 1.14 mil millones en 2023.
- Belleza apta: Las ventas netas se informaron en $ 972.5 millones, abajo de $ 1.00 mil millones Debido a las fluctuaciones del mercado.
- Cierres de Apto: Este segmento registró ventas netas de $ 540.7 millones, ligeramente arriba de $ 533.1 millones en 2023.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas |
|---|---|---|
| Farmacéutico apto | $ 1,243.0 millones | $ 1,136.5 millones |
| Belleza apta | $ 972.5 millones | $ 1,002.2 millones |
| Cierres de apttar | $ 540.7 millones | $ 533.1 millones |
Gastos de flujo de efectivo y capital
AptarGroup informó un flujo de efectivo libre de $ 254.8 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, arriba de $ 124.4 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital para el mismo período fueron $ 210.4 millones, en comparación con $ 231.2 millones el año anterior.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $ 254.8 millones | $ 124.4 millones |
| Gastos de capital | $ 210.4 millones | $ 231.2 millones |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de AptarGroup se mantuvo en $ 1.08 mil millones, abajo de $ 1.14 mil millones A finales de 2023. La relación de deuda neta a la deuda neta de la compañía mejoró a 22.7% de 28.3% durante el mismo período.
| Métricas de deuda | 2024 (Q3) | 2023 (Q4) |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.08 mil millones | $ 1.14 mil millones |
| Relación deuda neta a capital neto | 22.7% | 28.3% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
El rendimiento de las acciones de ApptarGroup se ha mantenido estable con un dividendo actual por acción de $1.27, reflejando un compromiso de devolver el valor a los accionistas. La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un ligero aumento en la tasa de dividendos trimestrales de $0.41 en 2023 a $0.45 en 2024.
| Métricas de dividendos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $1.27 | $1.17 |
| Dividendo trimestral | $0.45 | $0.41 |
A Who posee AptarGroup, Inc. (ATR)
Principales accionistas
A partir de 2024, AptartarGroup, Inc. (ATR) tiene una base de accionistas diversos, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 7,100,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 6,500,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 4,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | 3,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 3,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en el gobierno de AptarGroup. A partir de las últimas presentaciones, los expertos colectivamente poseen aproximadamente el 2.5% de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Stephan Tanda | Presidente y CEO | 0.8% |
| Robert A. W. G. P. D. H. T. S. T. R. P. C. M. M. | Presidente | 0.5% |
| David W. T. S. M. | director de Finanzas | 0.4% |
Tenencias y tendencias institucionales
La propiedad institucional de AptarGroup sigue siendo sólida, con instituciones que poseen alrededor del 75% de las acciones de la compañía. Esto indica un alto nivel de confianza de los inversores profesionales. Las tendencias en la propiedad institucional han demostrado un aumento constante en los últimos años, lo que refleja un sentimiento positivo con respecto al potencial de crecimiento a largo plazo de Aptargroup.
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 75% |
Acciones recientes de los accionistas
En el año en curso, AptarGroup ha visto varias acciones notables de sus accionistas:
- El aumento de las recompras de acciones ascendió a $ 50 millones, con el objetivo de mejorar el valor de los accionistas.
- Los dividendos declararon un total de $ 29.9 millones, lo que refleja un compromiso de devolver las ganancias a los accionistas.
- Los inversores institucionales como Vanguard y BlackRock han aumentado sus posiciones, lo que indica una fuerte confianza en la dirección estratégica de AptarGroup.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de AptarGroup a partir de 2024 revela una combinación de propiedad institucional e interna, con un importante apoyo institucional. Las iniciativas estratégicas y el desempeño financiero de la compañía continúan atrayendo el interés de los grandes inversores institucionales, lo que subraya la confianza en su potencial de crecimiento futuro.
Apptargroup, Inc. (ATR) Declaración de misión
AptarGroup, Inc. se dedica a mejorar la calidad de vida a través de soluciones de dispensación innovadoras que mejoran la forma en que los productos se entregan a los consumidores. La compañía opera con una misión para proporcionar una amplia gama de soluciones en los mercados farmacéuticos, de belleza, cuidado personal y de alimentos, asegurando que cada producto cumpla con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AptarGroup informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo y su posición de mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 909.3 millones | $ 893.0 millones | 2% |
| Lngresos netos | $ 99.9 millones | $ 84.3 millones | 18.7% |
| Ebitda ajustado | $ 208.4 millones | $ 193.4 millones | 7.9% |
| Margen EBITDA ajustado | 22.9% | 21.7% | 1.2% |
Rendimiento de segmento
AptarGroup opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a la misión general de ofrecer soluciones de dispensación innovadoras:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacéutico apto | $ 420.6 millones | $ 389.2 millones | 8% |
| Belleza apta | $ 302.9 millones | $ 324.0 millones | (6.9%) |
| Cierres de apttar | $ 185.8 millones | $ 179.8 millones | 3.3% |
Crecimiento de ventas básicas
El crecimiento de las ventas básicas refleja la capacidad de la empresa para adaptarse y crecer en diversas condiciones del mercado:
| Mercado | Crecimiento de ventas básicas (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Medicamento recetado | 20% |
| Atención médica del consumidor | (6%) |
| Inyectables | (12%) |
| Soluciones activas de ciencias de materiales | 10% | Salud digital | 212% |
Inversión y flujo de efectivo
Las actividades de inversión y la gestión del flujo de efectivo de AptarGroup se han centrado estratégicamente para apoyar el crecimiento y la eficiencia operativa:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 225.7 millones | $ 239.3 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ 137.7 millones | $ 94.0 millones |
| Ingresos netos (9m 2024) | $ 273.3 millones | $ 221.9 millones |
Conclusión sobre el enfoque estratégico
El enfoque estratégico de AptarGroup en la innovación, la calidad y la sostenibilidad es evidente en su declaración de misión y se refleja en su fuerte desempeño financiero en varios segmentos, lo que indica una posición sólida en el mercado.
Cómo funciona AptarGroup, Inc. (ATR)
Compañía Overview
Aptargroup, Inc. (ATR) opera en tres segmentos principales: Aptar Pharma, Aptar Beauty y Apptar. La compañía se especializa en proporcionar soluciones y servicios de dispensación innovadores en varios mercados, incluidos medicamentos recetados, atención médica del consumidor, belleza, atención personal, atención domiciliaria y aplicaciones de alimentos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AptarGroup reportó ventas netas consolidadas de $ 2.73 mil millones, lo que refleja un aumento del 3% en comparación con $ 2.65 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 273.3 millones, UN de $ 221.9 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 909.3 millones | $ 892.997 millones | $ 2.734 mil millones | $ 2.649 mil millones |
| Lngresos netos | $ 99.9 millones | $ 84.3 millones | $ 273.3 millones | $ 221.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 208.4 millones | $ 193.4 millones | $ 579.98 millones | $ 525.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 22.9% | 21.7% | 21.2% | 19.9% |
Análisis de segmento
Farmacéutico apto
El segmento de Aptar Pharma, que proporciona soluciones de entrega de fármacos y dispensadores, reportó ventas netas de $ 1.24 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior.
| Finanzas del segmento farmacéutico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 420.6 millones | $ 389.2 millones | $ 1.242 mil millones | $ 1.136 mil millones |
| Ebitda ajustado | $ 151.6 millones | $ 136.3 millones | $ 425.3 millones | $ 371.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
Belleza apta
El segmento de belleza Apto, que incluye sistemas de dispensación de productos de belleza y cuidado personal, reportó ventas netas de $ 951.7 millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución del 3% en comparación con el año anterior.
| Finanzas de segmento de belleza | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 302.9 millones | $ 324.0 millones | $ 951.7 millones | $ 979.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 40.2 millones | $ 41.1 millones | $ 126.0 millones | $ 121.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 13.3% | 12.7% | 13.2% | 12.4% |
Cierres de apttar
El segmento de cierre de APTAR, que vende cierres de dispensación y soluciones de sellado, logró ventas netas de $ 540.7 millones durante los primeros nueve meses de 2024, marcando un ligero aumento de 1% respecto al año anterior.
| Cierres segmentar finanzas | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 185.8 millones | $ 179.8 millones | $ 540.7 millones | $ 533.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 32.0 millones | $ 27.6 millones | $ 86.3 millones | $ 81.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 17.2% | 15.4% | 16.0% | 15.3% |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los primeros nueve meses de 2024, AptarGroup utilizó $ 225.7 millones en efectivo para actividades de inversión, una disminución de $ 239.3 millones en el mismo período de 2023. Las actividades de financiación consumieron $ 137.7 millones en efectivo, en comparación con $ 94 millones en el año anterior.
Facilidades de deuda y crédito
AptarGroup tiene una línea de crédito giratorio con una disponibilidad máxima de $ 600 millones, que puede aumentarse en hasta $ 300 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía utilizó 200 millones de euros ($ 222.7 millones) bajo esta instalación.
| Resumen de la deuda | Tipo | Cantidad utilizada | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | No garantizado | € 200 millones ($ 222.7 millones) | Julio de 2029 |
| Préstamo a plazo | No garantizado | $ 166 millones | Julio de 2027 |
Presencia y ventas del mercado por región
Para el tercer trimestre de 2024, las ventas de AptarGroup por ubicación geográfica fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Nacional (EE. UU.) | $ 291.6 millones | 32% |
| Europa | $ 445.1 millones | 49% |
| América Latina | $ 69.2 millones | 8% |
| Asia | $ 103.4 millones | 11% |
Perspectiva futura
AptarGroup continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar las eficiencias operativas para impulsar el crecimiento en sus segmentos. La compañía también está priorizando las inversiones en innovación para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
Cómo AptarGroup, Inc. (ATR) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Aptargroup, Inc. opera a través de tres segmentos principales: Aptar Pharma, Aptar Beauty y Apptar. Cada segmento atiende a mercados distintos y contribuye a los ingresos generales a través de varias líneas de productos.
Segmento farmacéutico apto
El segmento de APTAR Pharma se centra en proporcionar sistemas y servicios de dispensación patentados para el medicamento recetado, la atención médica del consumidor, los inyectables y los mercados activos de ciencias de materiales.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 420.6 millones | $ 389.2 millones | $ 1.24 mil millones | $ 1.14 mil millones |
| Ebitda ajustado | $ 151.6 millones | $ 136.3 millones | $ 425.3 millones | $ 371.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
Segmento de belleza apto
El segmento de belleza Apto ofrece sistemas de dispensación y soluciones de sellado para los mercados de belleza y cuidado personal.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 302.9 millones | $ 324.0 millones | $ 951.7 millones | $ 979.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 40.2 millones | $ 41.1 millones | $ 126.0 millones | $ 121.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 13.3% | 12.7% | 13.2% | 12.4% |
Segmento de cierres de apttar
El segmento de Cierres Aptar se especializa en dispensar los cierres y las soluciones de sellado para los mercados de alimentos, bebidas, cuidado personal y atención domiciliaria.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 185.8 millones | $ 179.8 millones | $ 540.7 millones | $ 533.1 millones |
| Ebitda ajustado | $ 32.0 millones | $ 27.6 millones | $ 86.3 millones | $ 81.4 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 17.2% | 15.4% | 16.0% | 15.3% |
Resumen de desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, AptarGroup reportó ventas netas consolidadas de $ 2.73 mil millones, un aumento del 3% de $ 2.65 mil millones en el mismo período de 2023. EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 579.9 millones, de $ 528.3 millones en el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de AptarGroup están diversificados en varias regiones geográficas, contribuyendo a su resistencia y potencial de crecimiento.
| Región | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas |
|---|---|---|
| Doméstico | $ 291.6 millones | $ 267.0 millones |
| Europa | $ 445.1 millones | $ 455.2 millones |
| América Latina | $ 69.2 millones | $ 77.9 millones |
| Asia | $ 103.4 millones | $ 92.9 millones |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas disminuyó a 61.4% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el 63.5% en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja una mejor combinación de productos y eficiencias operativas.
Flujo de caja e inversiones
En los primeros nueve meses de 2024, AptarGroup generó un flujo de efectivo neto a partir de operaciones de $ 465.2 millones, en comparación con $ 355.6 millones en el mismo período del año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 225.7 millones, principalmente para gastos de capital.
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total de los intereses disminuyó de $ 1.14 mil millones al 31 de diciembre de 2023 a $ 1.08 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La relación de deuda neta con capital neto mejoró a 22.7% de 28.3% durante el mismo período.
AptarGroup, Inc. (ATR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AptarGroup, Inc. (ATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AptarGroup, Inc. (ATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AptarGroup, Inc. (ATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.