AptarGroup, Inc. (ATR) Bundle
Une brève histoire d'Aptargroup, Inc.
Aptargroup, Inc., fondée en 1992, s'est imposé comme un leader dans les systèmes de distribution, les systèmes d'administration de médicaments et les solutions d'étanchéité sur divers marchés. Depuis 2024, l'entreprise continue d'innover et d'élargir sa portée à l'échelle mondiale.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aptargroup a déclaré des ventes nettes d'environ 2,73 milliards de dollars, représentant une augmentation de 2,65 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net déclaré pour la même période était 273,3 millions de dollars, par rapport à 221,9 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 734,8 millions de dollars | 2 648,9 millions de dollars |
| Revenu net | 273,3 millions de dollars | 221,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 465,2 millions de dollars | 355,6 millions de dollars |
Performance du segment
APTARGROUP opère à travers trois segments: APTAR Pharma, APTAR BEAUTH et fermetures Aptar. Chaque segment a montré la résilience et la croissance, avec les points forts suivants:
- APTAR Pharma: Les ventes nettes ont augmenté à 1,24 milliard de dollars dans les neuf mois de 2024 de 1,14 milliard de dollars en 2023.
- Beauté aptar: Les ventes nettes ont été déclarées à 972,5 millions de dollars, à partir de 1,00 milliard de dollars en raison des fluctuations du marché.
- Fermetures aptar: Ce segment a enregistré des ventes nettes de 540,7 millions de dollars, un peu de haut de 533,1 millions de dollars en 2023.
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes |
|---|---|---|
| APTAR Pharma | 1 243,0 millions de dollars | 1 136,5 millions de dollars |
| Beauté aptar | 972,5 millions de dollars | 1 002,2 million de dollars |
| Fermetures aptar | 540,7 millions de dollars | 533,1 millions de dollars |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Aptargroup a signalé un flux de trésorerie libre de 254,8 millions de dollars pendant les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 124,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital pour la même période ont été 210,4 millions de dollars, par rapport à 231,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie disponibles | 254,8 millions de dollars | 124,4 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 210,4 millions de dollars | 231,2 millions de dollars |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Aptargroup se tenait à 1,08 milliard de dollars, à partir de 1,14 milliard de dollars à la fin de 2023. La dette nette de la société à ratio de capital net s'est améliorée à 22.7% depuis 28.3% pendant la même période.
| Métriques de la dette | 2024 (Q3) | 2023 (Q4) |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,08 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars |
| Le ratio de la dette nette et nette | 22.7% | 28.3% |
Performance en stock et dividendes
Les performances des actions d'Aptargroup sont restées stables avec un dividende actuel par action de $1.27, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. L'entreprise a systématiquement versé des dividendes, avec une légère augmentation du taux de dividendes trimestriel de $0.41 en 2023 à $0.45 en 2024.
| Métriques de dividendes | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividende par action | $1.27 | $1.17 |
| Dividende trimestriel | $0.45 | $0.41 |
A qui possède Aptargroup, Inc. (ATR)
Importants actionnaires
En 2024, AptarGroup, Inc. (ATR) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 7,100,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 6,500,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 4,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.6% | 3,700,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 3,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle essentiel dans la gouvernance d'Aptargroup. Depuis les derniers dépôts, les initiés détiennent collectivement environ 2,5% de la société. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Stephan Tanda | Président et chef de la direction | 0.8% |
| Robert A. W. G. P. D. H. T. S. T. R. P. C. M. M. | Président | 0.5% |
| David W. T. S. M. | Directeur financier | 0.4% |
Holdings et tendances institutionnels
La propriété institutionnelle d'AptarGroup reste forte, les institutions détenant environ 75% des actions de la société. Cela indique un niveau élevé de confiance des investisseurs professionnels. Les tendances de la propriété institutionnelle ont montré une augmentation régulière au cours des dernières années, reflétant un sentiment positif concernant le potentiel de croissance à long terme d'Aptargroup.
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 75% |
Actions récentes des actionnaires
Au cours de l'année en cours, AptarGroup a vu plusieurs actions notables de ses actionnaires:
- Une augmentation des rachats d'actions s'élevant à 50 millions de dollars, visant à améliorer la valeur des actionnaires.
- Des dividendes déclarés totalisant 29,9 millions de dollars, reflétant un engagement à rendre les bénéfices de retour aux actionnaires.
- Les investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock ont augmenté leurs positions, indiquant une forte confiance dans l'orientation stratégique d'Aptargroup.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'AptarGroup en 2024 révèle un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, avec un soutien institutionnel important. Les initiatives stratégiques et les performances financières de l'entreprise continuent de susciter les intérêts de grands investisseurs institutionnels, soulignant la confiance dans son potentiel de croissance futur.
Énoncé de mission Aptargroup, Inc. (ATR)
Aptargroup, Inc. se consacre à améliorer la qualité de vie grâce à des solutions de distribution innovantes qui améliorent la façon dont les produits sont livrés aux consommateurs. La société opère avec mission de fournir un éventail diversifié de solutions sur les marchés pharmaceutiques, beauté, de soins personnels et alimentaires, en veillant à ce que chaque produit réponde aux normes les plus élevées de qualité et de durabilité.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, AptarGroup a déclaré des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles et sa position de marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 909,3 millions de dollars | 893,0 millions de dollars | 2% |
| Revenu net | 99,9 millions de dollars | 84,3 millions de dollars | 18.7% |
| EBITDA ajusté | 208,4 millions de dollars | 193,4 millions de dollars | 7.9% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 22.9% | 21.7% | 1.2% |
Performance du segment
AptarGroup opère à travers divers segments, chacun contribuant à la mission globale de fournir des solutions de distribution innovantes:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| APTAR Pharma | 420,6 millions de dollars | 389,2 millions de dollars | 8% |
| Beauté aptar | 302,9 millions de dollars | 324,0 millions de dollars | (6.9%) |
| Fermetures aptar | 185,8 millions de dollars | 179,8 millions de dollars | 3.3% |
Croissance des ventes de base
La croissance des ventes de base reflète la capacité de l'entreprise à s'adapter et à se développer dans diverses conditions de marché:
| Marché | Croissance des ventes de base (T1 2024) |
|---|---|
| Médicament sur ordonnance | 20% |
| Soins de santé grand public | (6%) |
| Injectables | (12%) |
| Solutions de science des matériaux actifs | 10% | Santé numérique | 212% |
Investissement et flux de trésorerie
Les activités d'investissement d'AptarGroup et la gestion des flux de trésorerie ont été stratégiquement axées pour soutenir la croissance et l'efficacité opérationnelle:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (9m 2024) | Montant (9m 2023) |
|---|---|---|
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 225,7 millions de dollars | 239,3 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | 137,7 millions de dollars | 94,0 millions de dollars |
| Revenu net (9m 2024) | 273,3 millions de dollars | 221,9 millions de dollars |
Conclusion sur l'objectif stratégique
La concentration stratégique d'Aptargroup sur l'innovation, la qualité et la durabilité est évidente dans son énoncé de mission et reflété dans sa forte performance financière dans divers segments, indiquant une position robuste sur le marché.
Comment fonctionne Aptargroup, Inc. (ATR)
Entreprise Overview
APTARGROUP, Inc. (ATR) opère dans trois segments principaux: Aptar Pharma, APTAR BEAUTH et APTAR CLOSIRES. L'entreprise est spécialisée dans la fourniture de solutions et de services de distribution innovants sur divers marchés, notamment des médicaments sur ordonnance, des soins de santé grand public, de la beauté, des soins personnels, des soins à domicile et des applications alimentaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Aptargroup a déclaré des ventes nettes consolidées de 2,73 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 3% contre 2,65 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 273,3 millions de dollars, était de 273,3 millions de dollars, soit de 273,3 millions de dollars, était contre 221,9 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 909,3 millions de dollars | 892,997 millions de dollars | 2,734 milliards de dollars | 2,649 milliards de dollars |
| Revenu net | 99,9 millions de dollars | 84,3 millions de dollars | 273,3 millions de dollars | 221,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 208,4 millions de dollars | 193,4 millions de dollars | 579,98 millions de dollars | 525,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 22.9% | 21.7% | 21.2% | 19.9% |
Analyse des segments
APTAR Pharma
Le segment pharma APTAR, qui fournit des solutions de livraison et de distribution de médicaments, a déclaré des ventes nettes de 1,24 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente.
| Financière du segment pharmaceutique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 420,6 millions de dollars | 389,2 millions de dollars | 1,242 milliard de dollars | 1,136 milliard de dollars |
| EBITDA ajusté | 151,6 millions de dollars | 136,3 millions de dollars | 425,3 millions de dollars | 371,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
Beauté aptar
Le segment de la beauté aptar, qui comprend des systèmes de distribution pour les produits de beauté et de soins personnels, a déclaré des ventes nettes de 951,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, soit une diminution de 3% par rapport à l'année précédente.
| Financière du segment de beauté | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 302,9 millions de dollars | 324,0 millions de dollars | 951,7 millions de dollars | 979,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 40,2 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 126,0 millions de dollars | 121,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 13.3% | 12.7% | 13.2% | 12.4% |
Fermetures aptar
Le segment des fermetures APTAR, qui vend des fermetures de distribution et des solutions d'étanchéité, a réalisé des ventes nettes de 540,7 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, marquant une légère augmentation de 1% par rapport à l'année précédente.
| Fermetures segments financiers | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 185,8 millions de dollars | 179,8 millions de dollars | 540,7 millions de dollars | 533,1 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 32,0 millions de dollars | 27,6 millions de dollars | 86,3 millions de dollars | 81,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 17.2% | 15.4% | 16.0% | 15.3% |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf premiers mois de 2024, AptarGroup a utilisé 225,7 millions de dollars en espèces pour des activités d'investissement, une baisse de 239,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les activités de financement ont consommé 137,7 millions de dollars en espèces, contre 94 millions de dollars l'année précédente.
Dette et facilités de crédit
AptarGroup possède une facilité de crédit renouvelable avec une disponibilité maximale de 600 millions de dollars, ce qui peut être augmenté jusqu'à 300 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a utilisé 200 millions d'euros (222,7 millions de dollars) dans le cadre de cette installation.
| Résumé de la dette | Taper | Montant utilisé | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | Non sécurisé | 200 millions d'euros (222,7 millions de dollars) | Juillet 2029 |
| Prêt à terme | Non sécurisé | 166 millions de dollars | Juillet 2027 |
Présence du marché et ventes par région
Pour le troisième trimestre de 2024, les ventes d'AptarGroup par emplacement géographique étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (TC 2024) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Domestique (États-Unis) | 291,6 millions de dollars | 32% |
| Europe | 445,1 millions de dollars | 49% |
| l'Amérique latine | 69,2 millions de dollars | 8% |
| Asie | 103,4 millions de dollars | 11% |
Perspectives futures
AptarGroup continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance à travers ses segments. La société privilégie également les investissements dans l'innovation pour répondre aux demandes en évolution du marché.
Comment APTARGROUP, Inc. (ATR) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
APTARGROUP, Inc. opère à travers trois segments principaux: Aptar Pharma, APtar Beauty et APTAR fermetures. Chaque segment sert des marchés distincts et contribue aux revenus globaux grâce à diverses gammes de produits.
Segment pharmaceutique aptar
Le segment pharmaceutique APTAR se concentre sur la fourniture de systèmes et de services de distribution propriétaires pour le médicament sur ordonnance, les soins de santé grand public, les injectables et les marchés des sciences des matériaux actifs.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 420,6 millions de dollars | 389,2 millions de dollars | 1,24 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars |
| EBITDA ajusté | 151,6 millions de dollars | 136,3 millions de dollars | 425,3 millions de dollars | 371,5 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 36.0% | 35.0% | 34.2% | 32.7% |
Segment de beauté aptar
Le segment de la beauté aptar fournit des systèmes de distribution et des solutions d'étanchéité pour les marchés de la beauté et des soins personnels.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 302,9 millions de dollars | 324,0 millions de dollars | 951,7 millions de dollars | 979,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 40,2 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 126,0 millions de dollars | 121,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 13.3% | 12.7% | 13.2% | 12.4% |
Segment des fermetures APTAR
Le segment des fermetures APTAR est spécialisée dans les fermetures de distribution et les solutions d'étanchéité pour les marchés alimentaires, boissons, soins personnels et soins à domicile.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 185,8 millions de dollars | 179,8 millions de dollars | 540,7 millions de dollars | 533,1 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 32,0 millions de dollars | 27,6 millions de dollars | 86,3 millions de dollars | 81,4 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA ajustée | 17.2% | 15.4% | 16.0% | 15.3% |
Résumé des performances financières
Pour les neuf premiers mois de 2024, Aptargroup a déclaré des ventes nettes consolidées de 2,73 milliards de dollars, une augmentation de 3% par rapport à 2,65 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 579,9 millions de dollars, contre 528,3 $. millions de l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Aptargroup sont diversifiés dans diverses régions géographiques, contribuant à sa résilience et à son potentiel de croissance.
| Région | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes |
|---|---|---|
| Domestique | 291,6 millions de dollars | 267,0 millions de dollars |
| Europe | 445,1 millions de dollars | 455,2 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 69,2 millions de dollars | 77,9 millions de dollars |
| Asie | 103,4 millions de dollars | 92,9 millions de dollars |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes a diminué à 61,4% au troisième trimestre 2024, contre 63,5% au troisième trimestre 2023, reflétant l'amélioration de la composition de produits et de l'efficacité opérationnelle.
Flux de trésorerie et investissements
Au cours des neuf premiers mois de 2024, AptarGroup a généré des flux de trésorerie nets à partir d'exploitations de 465,2 millions de dollars, contre 355,6 millions de dollars au cours de la même période il y a un an. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 225,7 millions de dollars, principalement pour les dépenses en capital.
Dette et obligations financières
La dette totale portant des intérêts est passée de 1,14 milliard de dollars au 31 décembre 2023, à 1,08 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Le ratio de la dette nette au capital net s'est amélioré à 22,7%, contre 28,3% sur la même période.
AptarGroup, Inc. (ATR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AptarGroup, Inc. (ATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AptarGroup, Inc. (ATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AptarGroup, Inc. (ATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.