Armstrong World Industries, Inc. (AWI) Bundle
Una breve historia de Armstrong World Industries, Inc.
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1860. Originalmente establecido como fabricante de productos de corcho, la compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, ahora centrado en la producción de techos, pisos y pisos y Otros materiales de construcción.
Evolución corporativa
A lo largo de las décadas, AWI ha sufrido numerosas transformaciones, incluidas diversificaciones y adquisiciones. En 2019, la compañía separó su negocio de pisos, lo que le permitió concentrarse en sus productos básicos de techo. Este movimiento estratégico ha posicionado a AWI como líder en el mercado del techo.
Adquisiciones recientes
En abril de 2024, AWI adquirió 3Form y Bok, mejorando su segmento de especialidades arquitectónicas. Estas adquisiciones contribuyeron a un aumento significativo en las ventas, con ventas netas del segmento de especialidades arquitectónicas que aumentan en $ 59 millones en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AWI reportó ventas netas consolidadas totales de $ 1,078 millones durante los primeros nueve meses, lo que refleja un aumento del 9.7% del mismo período en 2023. La compañía logró ingresos operativos de $ 292.4 millones, un aumento del 13.6% de año. con un año.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 1,078.0 millones | $ 982.9 millones | 9.7% |
| Ingreso operativo | $ 292.4 millones | $ 257.4 millones | 13.6% |
| Ganancias netas | $ 202.7 millones | $ 177.0 millones | 14.5% |
| Gastos de SG y A | $ 223.1 millones | $ 189.2 millones | 17.9% |
Rendimiento de stock
Las acciones de AWI han mostrado resiliencia, con recompras de acciones por un total de 0,4 millones de acciones a un costo de $ 40 millones durante los primeros nueve meses de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones que , que cuesta $ 1,023.2 millones.
Gestión de liquidez y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, AWI tenía un total de $ 73.7 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. La Compañía mantiene una línea de crédito senior de tasa variable de $ 950 millones, que incluye una línea de crédito giratorio de $ 500 millones y un préstamo a plazo de $ 450 millones A. Los saldos principales pendientes fueron de $ 433.1 millones y $ 125 millones en virtud del préstamo A y la línea de crédito giratorio, respectivamente.
| Instalación de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo a | $433.1 | Diciembre de 2027 |
| Facilidad de crédito giratorio | $125.0 | Diciembre de 2027 |
| Facilidad de Carta de Crédito Bi-Lateral | $25.0 | Varía |
Posición de mercado y perspectiva estratégica
AWI continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y un enfoque en la innovación en el desarrollo de productos. La compañía tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de crecimiento en el mercado de especialidades arquitectónicas mientras mantiene la eficiencia operativa y la gestión de costos.
A Who posee Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Armstrong World Industries, Inc. (AWI) tiene una base de accionistas diversas. Los accionistas más grandes incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 28.5 | 65.3 |
| Fondos mutuos | 10.2 | 23.4 |
| Accionistas individuales | 4.0 | 9.3 |
| Propiedad interna | 0.6 | 1.4 |
Principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales que tienen apuestas significativas en Armstrong World Industries:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5 | 19.7 |
| El grupo Vanguard | 6.7 | 15.5 |
| State Street Corporation | 4.2 | 9.7 |
| Inversiones de fidelidad | 3.4 | 7.9 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| Vicente Reynal | CEO | 150 |
| Richard A. T. Hurst | director de Finanzas | 120 |
| Junta Directiva (total) | N / A | 330 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Armstrong World Industries completó varias adquisiciones, impactando su posición de mercado y la dinámica de los accionistas:
- Adquisición de 3form por $ 93.5 millones, mejorando sus ofertas de productos en soluciones arquitectónicas.
- Adquisición de BOK por $ 14.6 millones, ampliando su cartera en soluciones arquitectónicas de metal fachada.
Rendimiento del mercado
Armstrong World Industries ha mostrado un rendimiento financiero sólido en 2024:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 386.6 millones | $ 347.3 millones |
| Ganancias netas | $ 76.9 millones | $ 69.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 111.3 millones | $ 100.2 millones |
Dividendos y recompras de acciones
Armstrong World Industries tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones:
- Dividendo trimestral de $ 0.28 por acción declarado en 2024.
- Programa de recompra de acciones con una autorización restante de $ 676.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Armstrong World Industries refleja una fuerte presencia institucional, con importantes inversiones de los principales administradores de activos. La Compañía continúa aprovechando las adquisiciones e iniciativas estratégicas para mejorar el valor de los accionistas al tiempo que mantiene un compromiso con los pagos de dividendos y las actividades de recompra de acciones.
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) Declaración de misión
Declaración de misión actual
Armstrong World Industries, Inc. se dedica a proporcionar soluciones innovadoras de techo y pared que mejoren espacios y mejoren la calidad de vida de nuestros clientes. Nuestra misión es dirigir la industria a través de la excelencia del diseño, la sostenibilidad y el servicio al cliente superior, al tiempo que fomentan una cultura de integridad y respeto.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Armstrong World Industries informó un fuerte desempeño financiero, con ventas netas consolidadas durante los primeros nueve meses que aumentaron en un 9.7% en comparación con el período del año anterior. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,078.0 millones | $ 982.9 millones | 9.7% |
| Ingreso operativo | $ 271.1 millones | $ 237.6 millones | 14.1% |
| Ganancias netas | $ 202.7 millones | $ 177.0 millones | 14.5% |
| Gastos de SG y A | $ 223.1 millones | $ 189.2 millones | 17.9% |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 180.2 millones | $ 176.4 millones | 1.0% |
Adquisiciones estratégicas
En línea con su misión de innovación y liderazgo del mercado, Armstrong completó dos adquisiciones significativas en 2024:
- Adquisición de 3FORM, LLC por un precio de compra total de $ 93.5 millones, mejorando su segmento de especialidades arquitectónicas.
- Adquisición de BOK por un precio de compra de $ 13.8 millones, que incluye consideraciones contingentes.
Compromiso ambiental
Armstrong está comprometido con la sostenibilidad y la administración ambiental. La compañía ha realizado importantes inversiones en la reducción de su huella de carbono y mejorar la sostenibilidad del producto. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica ambiental | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad ambiental | $ 4.2 millones | $ 0.5 millones | 740% |
| Recuperación de seguros | $ 2.6 millones | $ 2.6 millones | 0% |
Posición del mercado y devoluciones de accionistas
AWI sigue enfocado en entregar valor a sus accionistas a través de iniciativas estratégicas de crecimiento y programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
- 0.1 millones de acciones por un costo total de $ 15.0 millones en el tercer trimestre de 2024.
- 0.4 millones de acciones por un costo total de $ 40.0 millones en los primeros nueve meses de 2024.
| Programa de recompra de compartir | Total de acciones recomprasadas | Costo total (en millones) | Precio promedio por acción |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 0.1 millones | $15.0 | $119.05 |
| Primeros nueve meses 2024 | 0.4 millones | $40.0 | $113.51 |
Perspectiva futura
Armstrong World Industries continúa centrándose en iniciativas estratégicas que se alinean con su misión de mejorar los espacios y mejorar las experiencias de los clientes. Las soluciones innovadoras de la compañía y el compromiso con la sostenibilidad lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el mercado de soluciones de techo y pared.
Cómo funciona Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Compañía Overview
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) es un fabricante líder de productos de techo y pared. La compañía opera principalmente en dos segmentos: especialidades arquitectónicas y fibra mineral. Al 30 de septiembre de 2024, AWI reportó ventas netas consolidadas totales de $ 1,078.0 millones durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 9.7% en comparación con el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, AWI logró ventas netas consolidadas totales de $ 386.6 millones, lo que representa un aumento del 11.3% de $ 347.3 millones en el mismo trimestre del año anterior. El ingreso operativo para el tercer trimestre fue de $ 111.3 millones, un aumento del 11.1% en comparación con $ 100.2 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas totales | $ 386.6 millones | $ 347.3 millones | 11.3% |
| Ingreso operativo | $ 111.3 millones | $ 100.2 millones | 11.1% |
| Ganancias netas | $ 76.9 millones | $ 69.5 millones | 10.6% |
Rendimiento de segmento
El segmento de especialidades arquitectónicas reportó ventas netas de $ 128.6 millones en el tercer trimestre de 2024, un 31.8% más de $ 97.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de fibra mineral vio ventas netas de $ 258.0 millones, lo que refleja un aumento del 3.3% de $ 249.7 millones en el mismo trimestre del mismo trimestre del anterior trimestre del anterior trimestre del trimestre anterior año.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Especialidades arquitectónicas | $ 128.6 millones | $ 97.6 millones | 31.8% |
| Fibra mineral | $ 258.0 millones | $ 249.7 millones | 3.3% |
Gastos operativos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue del 57.6% de las ventas netas, una disminución de 59.3% en el mismo período en 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) ascendieron a $ 77.6 millones, o 20.1% de Ventas netas, en comparación con $ 64.6 millones, o 18.6%, en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos (% de ventas) | 57.6% | 59.3% |
| Gastos de SG y A | $ 77.6 millones | $ 64.6 millones |
Adquisiciones
En 2024, AWI adquirió 3Form y Bok, que contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos. Las adquisiciones agregaron aproximadamente $ 25 millones a las ventas netas en el tercer trimestre de 2024 y $ 48 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 180.2 millones, en comparación con $ 176.4 millones para el mismo período en 2023. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 61.2 millones, principalmente debido a la adquisición de 3form.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 180.2 millones | $ 176.4 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 61.2 millones | $ 10.6 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, AWI tenía un saldo de capital total en circulación bajo su línea de crédito senior de $ 433.1 millones bajo el préstamo a plazo A y $ 125.0 millones bajo la línea de crédito renovable. La compañía mantiene una línea de crédito senior de tasa variable de $ 950.0 millones.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo a | $ 433.1 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 125.0 millones |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 717.0 millones, en comparación con $ 591.8 millones al 31 de diciembre de 2023. El aumento se atribuye a las ganancias netas y las recompras de acciones.
| Métricas de capital de los accionistas | Valor (30 de septiembre de 2024) | Valor (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Equidad de los accionistas totales | $ 717.0 millones | $ 591.8 millones |
Cómo Armstrong World Industries, Inc. (AWI) gana dinero
Segmentos de ingresos
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: fibra mineral y especialidades arquitectónicas.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 Ventas netas (en millones) | 9m 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibra mineral | $258.0 | $249.7 | 3.3% | $747.8 | $712.1 | 5.0% |
| Especialidades arquitectónicas | $128.6 | $97.6 | 31.8% | $330.2 | $270.8 | 21.9% |
| Total | $386.6 | $347.3 | 11.3% | $1,078.0 | $982.9 | 9.7% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para Armstrong World Industries refleja una tendencia favorable, atribuida al aumento de los volúmenes de ventas y las adquisiciones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en millones) | T3 2023 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 Ingresos operativos (en millones) | 9m 2023 Ingresos operativos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fibra mineral | $93.0 | $85.5 | 8.8% | $253.9 | $224.8 | 12.9% |
| Especialidades arquitectónicas | $19.2 | $15.5 | 23.9% | $41.1 | $34.9 | 17.8% |
| Total | $111.3 | $100.2 | 11.1% | $292.4 | $257.4 | 13.6% |
Adquisiciones
AWI ha ampliado recientemente su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas. En abril de 2024, AWI adquirió 3Form, contribuyendo significativamente al crecimiento de los ingresos.
- Costo de adquisición de 3 formaciones: $ 94 millones
- Costo de adquisición de BOK: $ 13.8 millones
- Impacto de las adquisiciones en las ventas netas del tercer trimestre de 2024: $ 25 millones
- Impacto de las adquisiciones en las ventas netas de 9m 2024: $ 48 millones
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COG) como porcentaje de ventas ha mejorado, lo que indica una mejor eficiencia en las operaciones.
| Período | T3 2024 COGS (% de ventas netas) | T3 2023 COGS (% de ventas netas) | 9m 2024 COGS (% de ventas netas) | 9M 2023 COGS (% de ventas netas) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 57.6% | 59.3% | 59.4% | 61.6% |
Gastos de SG y A
Los gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A) han aumentado debido a adquisiciones y mayores compensaciones de incentivos.
| Período | Q3 2024 Gastos de SG y A (en millones) | Q3 2023 Gastos de SG y A (en millones) | 9m 2024 gastos de SG y A (en millones) | 9m 2023 gastos de SG y A (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | $77.6 | $64.6 | $223.1 | $189.2 |
Flujo de fondos
El flujo de efectivo de AWI de las actividades operativas ha mostrado una tendencia positiva, lo que refleja un rendimiento operativo sólido.
| Período | 9m 2024 Flujo de efectivo de actividades operativas (en millones) | 9m 2023 Flujo de efectivo de actividades operativas (en millones) |
|---|---|---|
| $180.2 | $176.4 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, AWI tiene una fuerte posición de liquidez con una capacidad de endeudamiento significativa.
| Tipo de instalación | Límite (en millones) | Usado (en millones) | Disponible (en millones) |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $500.0 | $125.0 | $375.0 |
| Préstamo a plazo a | $450.0 | $433.1 | $16.9 |
En general, Armstrong World Industries, Inc. aprovecha sus ofertas diversificadas de productos, adquisiciones recientes y eficiencias operativas para generar ingresos y mantener una posición financiera sólida a partir de 2024.
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Armstrong World Industries, Inc. (AWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Armstrong World Industries, Inc. (AWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Armstrong World Industries, Inc. (AWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.