ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Una breve historia de Chromadex Corporation
Chromadex Corporation, establecida en 2009, ha forjado un nicho en la industria de la salud y el bienestar, centrándose principalmente en desarrollar y comercializar ingredientes de suplementos dietéticos patentados. El producto insignia de la compañía, Tru Niagen®, es un suplemento dietético diseñado para elevar los niveles de NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido), una coenzima crítica involucrada en el metabolismo energético y la reparación celular.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con años anteriores. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,878,000 | ($959,000) | N / A |
| Ganancias por acción (básica) | $0.02 | ($0.01) | N / A |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.02 | ($0.01) | N / A |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $70,472,000 | $62,374,000 | 13% |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,371,000 | ($5,052,000) | N / A |
Rendimiento de segmento
Chromadex opera a través de tres segmentos primarios: productos de consumo, ingredientes y estándares y servicios de referencia analítica. El rendimiento de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto | Ingresos operativos (pérdida) |
|---|---|---|---|
| Productos de consumo | $18,123,000 | $11,611,000 | $10,648,000 |
| Ingredientes | $6,673,000 | $4,497,000 | $7,450,000 |
| Estándares y servicios de referencia analítica | $784,000 | $132,000 | ($163,000) |
El segmento de productos de consumo ha mostrado un aumento constante en las ventas, principalmente impulsado por la popularidad de Tru Niagen®. El segmento de ingredientes experimentó un notable crecimiento del 369% en las ventas netas, enfatizando la introducción exitosa de NIAGEN® de grado farmacéutico.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 32.4 millones, incluidos $ 152,000 de efectivo restringido. La compañía no informó préstamos pendientes bajo su línea de crédito con Western Alliance Bank, lo que indica una sólida posición de liquidez para apoyar sus necesidades operativas.
Investigación de investigación y desarrollo
Chromadex continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por valor de $ 1,290,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,241,000 en el mismo período en 2023. Este compromiso refleja el enfoque de la compañía en la innovación y el desarrollo de productos.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex informó que el capital total de los accionistas de $ 34,369,000, lo que refleja un aumento de $ 28,456,000 a fines de 2023. El aumento se atribuye a la generación de ingresos netos y las actividades de financiamiento de capital continuo.
En general, la trayectoria de Chromadex Corporation a partir de 2024 indica una sólida estrategia de recuperación y crecimiento, capitalizando la creciente demanda de suplementos de salud y ofertas innovadoras de productos.
A Who posee Chromadex Corporation (CDXC)
Composición actual de accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Chromadex Corporation se divide entre los inversores institucionales, los accionistas individuales y los expertos de la empresa. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45.7% | 34,760,000 |
| Accionistas individuales | 30.2% | 22,800,000 |
| Insiders de la empresa | 24.1% | 18,200,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los importantes accionistas institucionales de Chromadex Corporation:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 9.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 7.7% |
| Grupo de gestión de Wellington | 3,500,000 | 4.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto crítico del gobierno corporativo. La siguiente tabla ilustra la estructura de propiedad entre los ejecutivos y miembros de la junta de Chromadex:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Rob frito | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| Chad D. McGowan | director de Finanzas | 800,000 | 1.1% |
| Miembro de la Junta 1 | Director independiente | 600,000 | 0.8% |
| Miembro de la junta 2 | Director independiente | 500,000 | 0.7% |
Cambios recientes en la propiedad
Chromadex ha experimentado cambios notables en su estructura de accionistas en los últimos meses:
- La venta de acciones por A.S. Watson Group, que anteriormente fue una parte relacionada, el 20 de agosto de 2024, impactando la dinámica de la propiedad.
- Aumento de la propiedad institucional, particularmente de empresas de inversión como BlackRock y Vanguard, lo que indica una creciente confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
- Las compras internos, particularmente por parte del CEO, señalan una fuerte creencia en el desempeño futuro de la compañía.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 70 millones, con un precio de acciones de $ 0.92 por acción. La acción ha mostrado volatilidad, con un rango de 52 semanas de $ 0.50 a $ 1.20.
Financiero Overview
Chromadex informó las siguientes métricas financieras para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $25,580 |
| Beneficio bruto | $16,240 |
| Lngresos netos | $1,878 |
| Ganancias básicas por acción | $0.02 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad en Chromadex Corporation refleja una combinación de confianza institucional y compromiso interno. La presencia significativa de los principales inversores institucionales y el papel activo de los expertos de la empresa sugieren una fuerte alineación de los intereses destinados a impulsar el crecimiento de la empresa y mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Chromadex Corporation (CDXC)
Chromadex Corporation se dedica a avanzar en la ciencia del envejecimiento saludable a través de productos y servicios innovadores. La misión de la compañía es proporcionar suplementos dietéticos e ingredientes de alta calidad que mejoren la salud celular, específicamente centrándose en el ingrediente patentado, Niagen®. Chromadex tiene como objetivo capacitar a los consumidores y profesionales de la salud con productos respaldados científicamente que promueven el bienestar y la longevidad.
Segmentos de negocios
Chromadex opera a través de tres segmentos principales:
- Segmento de productos de consumo
- Segmento de ingredientes
- Segmento de estándares y servicios de referencia analítica
Cada segmento contribuye a la misión general de la empresa al centrarse en diferentes aspectos de la salud y el bienestar, aprovechando las tecnologías e investigaciones patentadas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex informó métricas financieras significativas que indicaban crecimiento y eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Beneficio bruto | $16,240,000 | $11,969,000 | 36% |
| Ingreso operativo | $1,602,000 | ($1,147,000) | - |
| Lngresos netos | $1,878,000 | ($959,000) | - |
| Ganancias por acción (básica) | $0.02 | ($0.01) | - |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $32,398,000 | $26,773,000 | 21% |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Chromadex gira en torno a la comercialización de su Niagen® patentado, un precursor de NAD+, que es crítico para el metabolismo celular. La compañía enfatiza:
- Investigación y desarrollo: inversión continua en I + D para apoyar la innovación y la eficacia de los productos.
- Iniciativas de marketing: estrategias de marketing mejoradas destinadas a aumentar la conciencia de la marca y la participación del cliente.
- Relaciones con los clientes: construir relaciones sólidas con clientes clave, contribuyendo a aproximadamente el 74.6% del total de cuentas por cobrar comerciales pendientes que se concentran entre tres clientes principales al 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
Chromadex ha experimentado un crecimiento sustancial en su segmento de ingredientes, con un aumento reportado del 369% en ventas netas año tras año, impulsado por el lanzamiento de NIAGEN® de grado farmacéutico. El segmento de productos de consumo también mostró un aumento modesto del 4% en las ventas netas, y las ventas de comercio electrónico son un contribuyente significativo a este crecimiento.
Conclusión
La misión de Chromadex Corporation está profundamente arraigada en su compromiso de promover el envejecimiento saludable a través de productos innovadores respaldados por la ciencia. La compañía continúa posicionándose como líder en la industria al enfocarse en la investigación, las relaciones con los clientes y el marketing estratégico, al tiempo que mantiene una perspectiva financiera sólida.
Cómo funciona Chromadex Corporation (CDXC)
Estructura de negocios
Chromadex Corporation opera a través de tres segmentos principales:
- Productos de consumo: Ofrece suplementos dietéticos terminados que contienen ingredientes patentados directamente a los consumidores y distribuidores, incluidos los kits de prueba NAD+ para profesionales de la salud.
- Ingredientes: Desarrolla y comercializa tecnologías de ingredientes basadas en propiedad, que proporciona NIAGEN® de grado alimenticio y de grado farmacéutico a los fabricantes.
- Estándares y servicios de referencia analítica: Suministra estándares de referencia fitoquímica y lleva a cabo servicios de investigación y desarrollo relacionados.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% | $70,472,000 | $62,374,000 | 13% |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,878,000 | ($959,000) | — | $1,371,000 | ($5,052,000) | — |
| Ganancias por acción (básica) | $0.02 | ($0.01) | — | $0.02 | ($0.07) | — |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla detalla las ventas netas por segmento reportable para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Productos de consumo | $18,123,000 | $17,400,000 | 4% |
| Ingredientes | $6,673,000 | $1,424,000 | 369% |
| Estándares y servicios de referencia analítica | $784,000 | $671,000 | 17% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 32.4 millones, que incluyen:
- Efectivo sin restricciones: $ 32.2 millones
- Efectivo restringido: $ 152,000
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 3.5 millones, en comparación con $ 6.5 millones en el mismo período de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 14,638,000, desglosados de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $7,044,000 | $6,035,000 |
| Investigación y desarrollo | $1,290,000 | $1,241,000 |
| General y administrativo | $6,304,000 | $5,840,000 |
Compensación basada en acciones
Los gastos de compensación basados en acciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 2,904,000, en comparación con $ 3,714,000 para el mismo período en 2023.
Asuntos legales
Chromadex tiene un litigio continuo con Elysium Health, LLC, que ha sido una preocupación legal significativa que impacta el enfoque operativo y los recursos financieros.
Compromisos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex tenía obligaciones de compra de $ 5.2 millones relacionadas con compras de inventario y obligaciones de arrendamiento mínimo futuras de $ 3.1 millones en aproximadamente cuatro años.
Cómo Chromadex Corporation (CDXC) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Chromadex Corporation opera a través de tres segmentos principales:
- Productos de consumo: Proporciona suplementos dietéticos terminados que contienen ingredientes patentados directamente a los consumidores y distribuidores, incluidos los kits de prueba NAD+ para profesionales de la salud.
- Ingredientes: Desarrolla y comercializa tecnologías de ingredientes propietarios como NIAGEN® de grado alimenticio y de grado farmacéutico, suministrándolos a los fabricantes y las instalaciones de outsourcing registradas en la FDA.
- Estándares y servicios de referencia analítica: Se centra en estándares de referencia fitoquímicos y servicios relacionados con la investigación y el desarrollo.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Beneficio bruto | $16,240,000 | $11,969,000 | 36% |
| Ingreso operativo | $1,602,000 | ($1,147,000) | N / A |
| Lngresos netos | $1,878,000 | ($959,000) | N / A |
| EPS básico | $0.02 | ($0.01) | N / A |
Desglose de ingresos por segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos de consumo | $18,123,000 | $17,400,000 | 4% |
| Ingredientes | $6,673,000 | $1,424,000 | 369% |
| Normas de referencia analítica | $784,000 | $671,000 | 17% |
| Total | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
Conductores de ingresos clave
El crecimiento de los ingresos de Chromadex fue impulsado principalmente por:
- Ventas de Tru Niagen®: Aumentó en aproximadamente $ 0.7 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, atribuido a mayores ventas de comercio electrónico.
- Ventas de ingredientes: El mayor contribuyente al crecimiento general de las ventas netas, que aumenta en aproximadamente $ 5.2 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, impulsado por los socios niagen® de grado alimenticio clave y el lanzamiento de NIAGEN® de grado farmacéutico.
- Reconocimiento de ingresos diferidos: Reconoció $ 0.7 millones en ingresos por ingresos diferidos durante el tercer trimestre de 2024 debido a las estimaciones actualizadas de los entregables pronosticados totales.
Estructura de costos
El costo de ventas de Chromadex incluye materias primas, mano de obra, gastos generales y costos de entrega. El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Segmento | Costo de ventas (tercer trimestre de 2024) | Costo de ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos de consumo | $6,512,000 | $6,024,000 | 8% |
| Ingredientes | $2,176,000 | $739,000 | 194% |
| Normas de referencia analítica | $652,000 | $763,000 | (14%) |
| Costo total de ventas | $9,340,000 | $7,526,000 | 24% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (tercer trimestre 2024) | Cantidad (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $7,044,000 | $6,035,000 |
| Investigación y desarrollo | $1,290,000 | $1,241,000 |
| General y administrativo | $6,304,000 | $5,840,000 |
| Gastos operativos totales | $14,638,000 | $13,116,000 |
Posición de efectivo y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Chromadex tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 32.4 millones, incluidos $ 152,000 en efectivo restringido. La compañía anticipa que los niveles de efectivo actuales y el efectivo esperado generado por las ventas netas serán suficientes para cumplir con las obligaciones financieras durante al menos los próximos doce meses.
ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChromaDex Corporation (CDXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChromaDex Corporation (CDXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChromaDex Corporation (CDXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.