ChromaDex Corporation (CDXC) Bundle
Uma breve história da Chromadex Corporation
A Chromadex Corporation, criada em 2009, criou um nicho na indústria de saúde e bem -estar, focando principalmente no desenvolvimento e comercialização de ingredientes proprietários de suplementos alimentares. O principal produto da empresa, Tru Niagen®, é um suplemento alimentar projetado para elevar os níveis de NAD+ (dinucleotídeo de adenina de nicotinamida), uma coenzima crítica envolvida no metabolismo energético e reparo celular.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com os anos anteriores. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Lucro líquido (perda) | $1,878,000 | ($959,000) | N / D |
| Ganhos por ação (básico) | $0.02 | ($0.01) | N / D |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.02 | ($0.01) | N / D |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $70,472,000 | $62,374,000 | 13% |
| Lucro líquido (perda) | $1,371,000 | ($5,052,000) | N / D |
Desempenho do segmento
O Chromadex opera através de três segmentos primários: produtos de consumo, ingredientes e padrões e serviços de referência analítica. O desempenho desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Renda operacional (perda) |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | $18,123,000 | $11,611,000 | $10,648,000 |
| Ingredientes | $6,673,000 | $4,497,000 | $7,450,000 |
| Padrões e serviços de referência analítica | $784,000 | $132,000 | ($163,000) |
O segmento de produtos de consumo mostrou um aumento constante nas vendas, impulsionado principalmente pela popularidade do Tru Niagen®. O segmento de ingredientes sofreu um crescimento notável de 369% nas vendas líquidas, enfatizando a introdução bem-sucedida da Niagen® de grau farmacêutico.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 32,4 milhões, incluindo US $ 152.000 em dinheiro restrito. A Companhia não relatou empréstimos pendentes sob sua linha de crédito no Western Alliance Bank, indicando uma sólida posição de liquidez para atender às suas necessidades operacionais.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
O Chromadex continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D no valor de US $ 1.290.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.241.000 no mesmo período em 2023. Esse compromisso reflete o foco da empresa no desenvolvimento de produtos.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex registrou o patrimônio líquido total de US $ 34.369.000, refletindo um aumento de US $ 28.456.000 no final de 2023. O aumento é atribuído à geração de lucro líquido e às atividades de financiamento de ações em andamento.
No geral, a trajetória da Chromadex Corporation em 2024 indica uma estratégia robusta de recuperação e crescimento, capitalizando a crescente demanda por suplementos de saúde e ofertas inovadoras de produtos.
Um dono da Chromadex Corporation (CDXC)
Composição atual do acionista
A partir de 2024, a propriedade da Chromadex Corporation é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45.7% | 34,760,000 |
| Acionistas individuais | 30.2% | 22,800,000 |
| Insiders da empresa | 24.1% | 18,200,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os acionistas institucionais significativos da Chromadex Corporation:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 9.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,200,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | 5,800,000 | 7.7% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 3,500,000 | 4.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto crítico da governança corporativa. A tabela a seguir ilustra a estrutura de propriedade entre os executivos da Chromadex e os membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Rob Fried | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| Chad D. McGowan | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.1% |
| Membro do Conselho 1 | Diretor Independente | 600,000 | 0.8% |
| Membro do conselho 2 | Diretor Independente | 500,000 | 0.7% |
Mudanças recentes na propriedade
O Chromadex experimentou mudanças notáveis em sua estrutura de acionistas nos últimos meses:
- A venda de ações por A.S. O Watson Group, que anteriormente era uma parte relacionada, em 20 de agosto de 2024, impactando a dinâmica de propriedade.
- O aumento da propriedade institucional, particularmente de empresas de investimento como BlackRock e Vanguard, indicando uma crescente confiança no potencial de crescimento da empresa.
- As compras privilegiadas, particularmente pelo CEO, sinalizando forte crença no desempenho futuro da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex Corporation possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 70 milhões, com um preço das ações de US $ 0,92 por ação. O estoque mostrou volatilidade, com uma faixa de 52 semanas de US $ 0,50 a US $ 1,20.
Financeiro Overview
Chromadex relatou as seguintes métricas financeiras para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $25,580 |
| Lucro bruto | $16,240 |
| Resultado líquido | $1,878 |
| Ganhos básicos por ação | $0.02 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Chromadex Corporation reflete uma mistura de confiança institucional e comprometimento privilegiado. A presença significativa dos principais investidores institucionais e o papel ativo dos insiders da empresa sugerem um forte alinhamento de interesses destinados a impulsionar o crescimento da empresa e aumentar o valor dos acionistas.
Declaração de missão Chromadex Corporation (CDXC)
A Chromadex Corporation se dedica a avançar a ciência do envelhecimento saudável por meio de produtos e serviços inovadores. A missão da empresa é fornecer suplementos e ingredientes alimentares de alta qualidade que melhoram a saúde celular, concentrando-se especificamente no ingrediente proprietário, Niagen®. O Chromadex pretende capacitar consumidores e profissionais de saúde com produtos cientificamente apoiados que promovem bem -estar e longevidade.
Segmentos de negócios
Chromadex opera através de três segmentos primários:
- Segmento de produtos de consumo
- Segmento de ingredientes
- Padrões de referência analítica e segmento de serviços
Cada segmento contribui para a missão geral da empresa, concentrando -se em diferentes aspectos da saúde e bem -estar, alavancando tecnologias e pesquisas proprietárias.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Chromadex relatou métricas financeiras significativas indicando crescimento e eficiência operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Lucro bruto | $16,240,000 | $11,969,000 | 36% |
| Receita operacional | $1,602,000 | ($1,147,000) | - |
| Resultado líquido | $1,878,000 | ($959,000) | - |
| Ganhos por ação (básico) | $0.02 | ($0.01) | - |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $32,398,000 | $26,773,000 | 21% |
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Chromadex gira em torno da comercialização de seu Niagen® patenteado, um precursor do NAD+, que é crítico para o metabolismo celular. A empresa enfatiza:
- Pesquisa e desenvolvimento: investimento contínuo em P&D para apoiar a inovação e a eficácia de produtos.
- Iniciativas de marketing: estratégias de marketing aprimoradas destinadas a aumentar o reconhecimento da marca e o envolvimento do cliente.
- Relacionamentos do cliente: Construindo fortes relacionamentos com clientes -chave, contribuindo para aproximadamente 74,6% do total de recebíveis comerciais em circulação, concentrados entre três clientes principais em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
A Chromadex experimentou um crescimento substancial em seu segmento de ingredientes, com um aumento relatado de 369% nas vendas líquidas ano a ano, impulsionado pelo lançamento da Niagen®, de grau farmacêutico. O segmento de produtos de consumo também mostrou um aumento modesto de 4% nas vendas líquidas, com as vendas de comércio eletrônico sendo um contribuinte significativo para esse crescimento.
Conclusão
A missão da Chromadex Corporation está profundamente enraizada em seu compromisso de promover o envelhecimento saudável por meio de produtos inovadores apoiados pela ciência. A empresa continua a se posicionar como líder no setor, concentrando -se em pesquisas, relacionamentos com clientes e marketing estratégico, mantendo uma perspectiva financeira robusta.
Como funciona a Chromadex Corporation (CDXC)
Estrutura de negócios
A Chromadex Corporation opera através de três segmentos primários:
- Produtos de consumo: Oferece suplementos alimentares acabados contendo ingredientes proprietários diretamente aos consumidores e distribuidores, incluindo kits de teste NAD+ para profissionais de saúde.
- Ingredientes: Desenvolve e comercializa tecnologias de ingredientes proprietários, fornecendo Niagen® de nível de alimentos e produtos farmacêuticos aos fabricantes.
- Padrões e serviços de referência analítica: Fornece padrões de referência fitoquímica e realiza serviços de pesquisa e desenvolvimento relacionados.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Chromadex relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% | $70,472,000 | $62,374,000 | 13% |
| Lucro líquido (perda) | $1,878,000 | ($959,000) | — | $1,371,000 | ($5,052,000) | — |
| Ganhos por ação (básico) | $0.02 | ($0.01) | — | $0.02 | ($0.07) | — |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir detalha as vendas líquidas por segmento relatável para o terceiro trimestre 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | $18,123,000 | $17,400,000 | 4% |
| Ingredientes | $6,673,000 | $1,424,000 | 369% |
| Padrões e serviços de referência analítica | $784,000 | $671,000 | 17% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de aproximadamente US $ 32,4 milhões, incluindo:
- Dinheiro irrestrito: US $ 32,2 milhões
- Dinheiro restrito: US $ 152.000
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 3,5 milhões, em comparação com US $ 6,5 milhões no mesmo período de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 14.638.000, quebradas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $7,044,000 | $6,035,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,290,000 | $1,241,000 |
| Geral e Administrativo | $6,304,000 | $5,840,000 |
Compensação baseada em ações
As despesas de remuneração baseadas em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 2.904.000, em comparação com US $ 3.714.000 para o mesmo período em 2023.
Assuntos legais
O Chromadex possui litígios em andamento com a Elysium Health, LLC, que tem sido uma preocupação legal significativa que afeta o foco operacional e os recursos financeiros.
Compromissos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex tinha obrigações de compra de US $ 5,2 milhões relacionadas a compras de estoque e obrigações mínimas de arrendamento futuras de US $ 3,1 milhões em aproximadamente quatro anos.
Como Chromadex Corporation (CDXC) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Chromadex Corporation opera através de três segmentos primários:
- Produtos de consumo: Fornece suplementos alimentares acabados contendo ingredientes proprietários diretamente aos consumidores e distribuidores, incluindo kits de teste NAD+ para profissionais de saúde.
- Ingredientes: Desenvolve e comercializa tecnologias de ingredientes proprietários como o nível de alimento e o Niagen® de grau farmacêutico, fornecendo-os a fabricantes e instalações de terceirização registradas em FDA.
- Padrões e serviços de referência analítica: Concentra -se nos padrões de referência fitoquímica e em serviços de pesquisa e desenvolvimento relacionados.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Chromadex relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
| Lucro bruto | $16,240,000 | $11,969,000 | 36% |
| Receita operacional | $1,602,000 | ($1,147,000) | N / D |
| Resultado líquido | $1,878,000 | ($959,000) | N / D |
| EPS básico | $0.02 | ($0.01) | N / D |
Partida de receita por segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | $18,123,000 | $17,400,000 | 4% |
| Ingredientes | $6,673,000 | $1,424,000 | 369% |
| Padrões de referência analítica | $784,000 | $671,000 | 17% |
| Total | $25,580,000 | $19,495,000 | 31% |
Principais drivers de receita
O crescimento da receita da Chromadex foi impulsionado principalmente por:
- Vendas Tru Niagen®: Aumentado em aproximadamente US $ 0,7 milhão no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, atribuído a vendas mais altas de comércio eletrônico.
- Vendas de ingredientes: O maior contribuinte para o crescimento geral das vendas líquido, aumentando em aproximadamente US $ 5,2 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelos principais parceiros do Niagen® de nível alimentar e pelo lançamento da Niagen® de grau farmacêutico.
- Reconhecimento de receita diferida: Reconheceu US $ 0,7 milhão em receita da receita diferida durante o terceiro trimestre de 2024 devido a estimativas atualizadas do total de entregas previstas.
Estrutura de custos
O custo das vendas da Chromadex inclui matérias -primas, mão -de -obra, sobrecarga e custos de entrega. O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Segmento | Custo das vendas (terceiro trimestre 2024) | Custo das vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de consumo | $6,512,000 | $6,024,000 | 8% |
| Ingredientes | $2,176,000 | $739,000 | 194% |
| Padrões de referência analítica | $652,000 | $763,000 | (14%) |
| Custo total das vendas | $9,340,000 | $7,526,000 | 24% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $7,044,000 | $6,035,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,290,000 | $1,241,000 |
| Geral e Administrativo | $6,304,000 | $5,840,000 |
| Despesas operacionais totais | $14,638,000 | $13,116,000 |
Posição de caixa e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Chromadex tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de aproximadamente US $ 32,4 milhões, incluindo US $ 152.000 em dinheiro restrito. A empresa prevê que os níveis de caixa atuais e o dinheiro esperado gerado a partir de vendas líquidas serão suficientes para cumprir as obrigações financeiras pelo menos nos próximos doze meses.
ChromaDex Corporation (CDXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ChromaDex Corporation (CDXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ChromaDex Corporation (CDXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ChromaDex Corporation (CDXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.