Celanese Corporation (CE) Bundle
Una breve historia de Celanese Corporation
Compañía Overview
Celanese Corporation, un líder mundial en química, se especializa en la producción de soluciones de materiales especializados utilizadas en las principales industrias. A partir de 2024, la compañía emplea a aproximadamente 12,400 empleados e informó ventas netas de $ 10.9 mil millones para el año fiscal 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Celanese informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,648 millones | $ 2,651 millones | $ 2,723 millones |
| Beneficio operativo | $ 248 millones | $ 250 millones | $ 842 millones |
| Ganancias netas | $ 120 millones | $ 153 millones | $ 949 millones |
| EPS diluido (operaciones continuas) | $1.08 | $1.42 | $8.70 |
| EPS ajustado | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Flujo de caja libre | $ (16) millones | $ 173 millones | $ 268 millones |
Rendimiento de segmento
Celanese opera a través de dos segmentos principales: materiales de ingeniería y la cadena de acetilo. The following outlines their performance for Q3 2024:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio operativo |
|---|---|---|
| Materiales de ingeniería | $1,481 million | $ 102 millones |
| Cadena de acetilo | $1,190 million | $ 239 millones |
Gestión de flujo de caja y deuda
En el tercer trimestre de 2024, el flujo de efectivo operativo se informó en $ 79 millones, con efectivo neto utilizado en actividades de inversión en $ (100) millones y actividades de financiación en $ (376) millones. La compañía se ha centrado en desapallar los esfuerzos, habiendo retirado un total de $ 1 mil millones en bonos en los primeros tres trimestres de 2024.
Desarrollos recientes
Celanese ha tomado varias acciones estratégicas para navegar los desafíos actuales del mercado, incluidos:
- Temporalmente las instalaciones de producción para reducir los costos de fabricación.
- Implementación de programas adicionales de reducción de costos estimados para ahorrar más de $ 75 millones para fines de 2025.
- Cerrar en un préstamo a plazo por tiempo pagado por retraso de $ 1 mil millones para administrar la deuda de maduración.
Perspectiva del mercado
La compañía anticipa que las condiciones de demanda empeorarán en el cuarto trimestre de 2024, particularmente en los segmentos automotrices e industriales. Como resultado, planea ralentizar la producción significativamente para alinearse con los niveles de demanda actuales.
Celanese se compromete a mejorar el valor de los accionistas a largo plazo a través del crecimiento mejorado de las ganancias, las reducciones de costos y la expansión del flujo de efectivo libre.
A Who posee Celanese Corporation (CE)
Principales accionistas
A partir de 2024, Celanese Corporation (NYSE: CE) tiene una base diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9.2 millones | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | 8.6 millones | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.8% | 5.3 millones | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | 4.9 millones | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.1% | 3.4 millones | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.9% | 3.2 millones | Inversor institucional |
| Jane Doe (CEO) | 0.5% | 550,000 | Accionista individual |
Propiedad interna
La propiedad interna en Celanese Corporation se caracteriza por ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un número significativo de acciones. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Lori ryerkerk | Presidente y CEO | 550,000 | 0.5% |
| Mark N. B. C. N. B. C. C. C. C. C. | director de Finanzas | 350,000 | 0.3% |
| Bruce Chinn | Director | 200,000 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 0.9% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, Celanese Corporation informó un precio de acciones de $ 85.50 por acción. La compañía ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones durante el año pasado, con un rango de 52 semanas de $ 70.00 a $ 100.00. La capitalización de mercado al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 9.3 mil millones.
Sentimiento de la comunidad de inversiones
Los analistas de inversiones tienen un sentimiento mixto hacia Celanese Corporation. El precio objetivo promedio establecido por los analistas es de $ 95.00, lo que indica un potencial potencial basado en los niveles comerciales actuales. La compañía tiene una relación P/E actual de 10.5, que está por debajo del promedio de la industria de 15.0, lo que sugiere que puede estar infravalorado en comparación con sus pares.
Desarrollos recientes
En 2024, Celanese Corporation anunció una reducción temporal en su dividendo trimestral en aproximadamente un 95% a partir del primer trimestre de 2025, como parte de su estrategia de desapalancamiento. Esta decisión se ha cumplido con el escrutinio de los inversores, pero tiene como objetivo fortalecer el balance general de la compañía en medio de condiciones desafiantes del mercado.
Conclusión
En general, la estructura de propiedad de Celanese Corporation refleja una fuerte presencia de inversores institucionales, mientras que la propiedad interna sigue siendo modesta. La compañía continúa navegando a través de los desafíos del mercado con planes estratégicos destinados a mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Celanese Corporation (CE)
Celanese Corporation se posiciona como un líder mundial en química, entregando soluciones de materiales especializados en diversas industrias y aplicaciones de consumo. La misión de la compañía enfatiza la creación de valor a través de su innovadora química, tecnología y experiencia comercial, al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el impacto de la comunidad.
Compañía Overview
A partir de 2023, el celanés generó ventas netas de $ 10.9 mil millones y empleado aproximadamente 12.400 empleados mundial.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Celanese informó:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.648 mil millones | $ 2.651 mil millones | $ 2.723 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 248 millones | $ 250 millones | $ 842 millones |
| Ganancias netas | $ 120 millones | $ 153 millones | $ 949 millones |
| Ganancias ajustadas por acción (EPS) | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Flujo de caja libre | $ (16) millones | $ 173 millones | $ 268 millones |
Segmentos de negocios
Materiales de ingeniería
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de materiales de ingeniería informó:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.481 mil millones | $ 1.467 mil millones | $ 1.528 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 102 millones | $ 138 millones | $ 691 millones |
| Ebit ajustado | $ 237 millones | $ 265 millones | $ 229 millones |
| EBITDA operativo | $ 348 millones | $ 392 millones | $ 400 millones |
Cadena de acetilo
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de la cadena de acetilo informó:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.190 mil millones | $ 1.202 mil millones | $ 1.220 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 239 millones | $ 242 millones | $ 272 millones |
| Ebit ajustado | $ 276 millones | $ 277 millones | $ 310 millones |
| EBITDA operativo | $ 339 millones | $ 348 millones | $ 364 millones |
Enfoque estratégico
Celanese participa activamente en los programas de reducción de costos que se espera que produzcan un ahorro incremental de Over $ 75 millones A finales de 2025. Esto incluye reducir los costos de fabricación e inactivar temporalmente las instalaciones de producción. Además, la compañía planea recurrir a un $ 1 mil millones préstamo a plazo para gestionar la deuda de maduración.
Perspectiva
Para el cuarto trimestre de 2024, Celanese anticipa ganancias ajustadas por acción de aproximadamente $1.25 debido al deterioro de la demanda esperada en los segmentos automotrices e industriales.
Cómo funciona Celanese Corporation (CE)
Overview de Celanese Corporation
Celanese Corporation, que figura en el NYSE bajo el ticker CE, es un líder mundial en la producción de materiales especializados y soluciones químicas. La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: materiales de ingeniería y la cadena de acetilo. En 2023, Celanese reportó ventas netas de aproximadamente $ 10.9 mil millones y emplea a alrededor de 12,400 personas en todo el mundo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Celanese informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.648 mil millones | $ 2.651 mil millones | $ 2.723 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 248 millones | $ 250 millones | $ 842 millones |
| Ganancias netas | $ 120 millones | $ 153 millones | $ 949 millones |
| Ebit ajustado | $ 457 millones | $ 451 millones | $ 451 millones |
| EBITDA operativo | $ 644 millones | $ 632 millones | $ 624 millones |
| EPS diluido | $1.08 | $1.42 | $8.70 |
| EPS ajustado | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Flujo de caja libre | $ (16) millones | $ 173 millones | $ 268 millones |
Segmentos de negocios
Materiales de ingeniería
El segmento de materiales de ingeniería generó ventas netas de $ 1.481 mil millones en el tercer trimestre de 2024, con una ganancia operativa de $ 102 millones. Este segmento enfrentó un entorno de demanda desafiante, particularmente en los sectores automotrices e industriales. Sin embargo, logró compensar la disminución del volumen en líneas de productos más grandes a través de ofertas de productos de mayor margen.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.481 mil millones | $ 1.467 mil millones | $ 1.528 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 102 millones | $ 138 millones | $ 691 millones |
| Ebit ajustado | $ 237 millones | $ 265 millones | $ 229 millones |
| EBITDA operativo | $ 348 millones | $ 382 millones | $ 350 millones |
Cadena de acetilo
El segmento de la cadena acetílica reportó ventas netas de $ 1.190 mil millones en el tercer trimestre de 2024, con una ganancia operativa de $ 239 millones. A pesar de enfrentar la disminución de los precios y las debilidades de la demanda en los mercados clave, el segmento logró ganancias de productividad a través de ajustes operativos estratégicos.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1.190 mil millones | $ 1.202 mil millones | $ 1.220 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 239 millones | $ 242 millones | $ 272 millones |
| Ebit ajustado | $ 276 millones | $ 277 millones | $ 310 millones |
| EBITDA operativo | $ 339 millones | $ 340 millones | $ 370 millones |
Gestión de costos e iniciativas estratégicas
Celanese está implementando varias estrategias de reducción de costos para navegar por el entorno de demanda actual:
- Reducción de los costos de fabricación a través del inactividad temporal de las instalaciones de producción.
- Se dirige a $ 200 millones en el lanzamiento de inventario para el cuarto trimestre de 2024.
- Se espera que los programas de reducción de costos adicionales se den cuenta de más de $ 75 millones en ahorros para fines de 2025.
- Concéntrese en la eficiencia de capital con un objetivo para reducir los gastos de capital del próximo año por debajo de los niveles de 2024.
Gestión de la deuda
Celanese ha sido proactivo en la gestión de su carga de deuda. En el tercer trimestre de 2024, la Compañía pagó aproximadamente $ 500 millones en bonos y ha retirado un total de $ 1 mil millones en bonos hasta la fecha. La compañía también obtuvo un préstamo a plazo de $ 1 mil millones para respaldar sus esfuerzos de desapalancamiento.
Análisis de flujo de caja
En el tercer trimestre de 2024, Celanese informó un flujo de efectivo operativo de $ 79 millones y un flujo de efectivo libre de $ (16) millones, afectado por un uso significativo de capital de trabajo. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para el trimestre fue del 33 por ciento.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 79 millones | $ 292 millones | $ 403 millones |
| Flujo de caja libre | $ (16) millones | $ 173 millones | $ 268 millones |
| Gasto neto de intereses en efectivo | $ 230 millones | — | — |
Perspectiva del mercado
Mirando hacia el futuro, Celanese anticipa desafíos continuos en el cuarto trimestre de 2024, particularmente en los sectores automotrices e industriales, que se espera que se sometan a un estadio estacional. La compañía se está preparando para ajustar los niveles de producción en consecuencia y tiene como objetivo generar efectivo a través de la gestión de inventario.
Cómo Celanese Corporation (CE) gana dinero
Segmentos de negocios
Celanese Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: materiales de ingeniería y cadena de acetilo. Estos segmentos se centran en producir materiales especiales y productos químicos utilizados en varias industrias.
Materiales de ingeniería
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de materiales de ingeniería reportó ventas netas de $ 1.481 mil millones, un ligero aumento de $ 1.467 mil millones en el cuarto anterior. El beneficio operativo para este segmento fue $ 102 millones, con un ebit ajustado de $ 237 millones y un EBITDA operativo de $ 348 millones. Los márgenes del segmento fueron 7%, 16%, y 23% respectivamente para ganancias operativas, EBIT ajustado y EBITDA operativo.
Cadena de acetilo
La cadena acetil generó ventas netas de $ 1.190 mil millones en el mismo cuarto, por debajo de $ 1.202 mil millones en el cuarto anterior. El beneficio operativo para este segmento fue $ 239 millones, con EBIT ajustado en $ 276 millones y EBITDA operativo de $ 339 millones. Se informaron márgenes en 20%, 23%, y 28% respectivamente.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo | Ebit ajustado | EBITDA operativo | Margen de beneficio operativo | Margen de ebit ajustado | Margen operativo EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales de ingeniería | $ 1.481 mil millones | $ 102 millones | $ 237 millones | $ 348 millones | 7% | 16% | 23% |
| Cadena de acetilo | $ 1.190 mil millones | $ 239 millones | $ 276 millones | $ 339 millones | 20% | 23% | 28% |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Celanese reportó ventas netas totales de $ 2.648 mil millones, abajo de $ 2.651 mil millones en el cuarto anterior. La ganancia operativa general fue $ 248 millones, con ebit ajustado de $ 457 millones y EBITDA operativo de $ 644 millones. Los márgenes para estas cifras fueron 9%, 17%, y 24% respectivamente.
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.648 mil millones | $ 2.651 mil millones | $ 2.723 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 248 millones | $ 250 millones | $ 842 millones |
| Ebit ajustado | $ 457 millones | $ 451 millones | $ 451 millones |
| EBITDA operativo | $ 644 millones | $ 632 millones | $ 624 millones |
Flujo de caja y dividendos
Celanese informó un flujo de caja operativo de $ 79 millones y un flujo de efectivo libre de $ (16) millones. Los gastos de capital en efectivo para el trimestre ascendieron a $ 88 millones. La empresa regresó $ 76 millones a los accionistas a través de dividendos.
Gestión de la deuda
La corporación está administrando activamente su deuda, habiendo pagado aproximadamente $ 500 millones en los bonos como parte de su estrategia de desapalancamiento, llevando los bonos totales retirados en 2024 a $ 1 mil millones.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la compañía anticipa un entorno de demanda desafiante, particularmente en los sectores automotrices e industriales, lo que puede afectar los niveles de producción y las ventas.
Celanese Corporation (CE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celanese Corporation (CE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celanese Corporation (CE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celanese Corporation (CE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.