Celanese Corporation (CE) Bundle
Uma breve história da corporação Celanese
Empresa Overview
A Celanese Corporation, líder global em química, é especializada na produção de soluções de materiais especiais usados nas principais indústrias. A partir de 2024, a empresa emprega aproximadamente 12.400 funcionários e registrou vendas líquidas de US $ 10,9 bilhões para o ano fiscal de 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Celanese relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.648 milhões | US $ 2.651 milhões | US $ 2.723 milhões |
| Lucro operacional | US $ 248 milhões | US $ 250 milhões | US $ 842 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 120 milhões | US $ 153 milhões | US $ 949 milhões |
| EPS diluído (operações contínuas) | $1.08 | $1.42 | $8.70 |
| EPS ajustado | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Fluxo de caixa livre | $ (16) milhões | US $ 173 milhões | US $ 268 milhões |
Desempenho do segmento
A Celanese opera através de dois segmentos principais: materiais projetados e a cadeia acetil. Os seguintes descrevem seu desempenho para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro operacional |
|---|---|---|
| Materiais de engenharia | US $ 1.481 milhões | US $ 102 milhões |
| Cadeia acetil | US $ 1.190 milhões | US $ 239 milhões |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
No terceiro trimestre de 2024, o fluxo de caixa operacional foi relatado em US $ 79 milhões, com dinheiro líquido usado em atividades de investimento em US $ (100) milhões e atividades de financiamento a US $ (376) milhões. A Companhia se concentrou em desarristar os esforços, tendo aposentado um total de US $ 1 bilhão em títulos nos três primeiros trimestres de 2024.
Desenvolvimentos recentes
A Celanese tomou várias ações estratégicas para navegar pelos desafios atuais do mercado, incluindo:
- Instalações de produção temporariamente em marcha lenta para reduzir os custos de fabricação.
- Implementando programas adicionais de redução de custos estimados para economizar mais de US $ 75 milhões até o final de 2025.
- Fechando um empréstimo a prazo de preensão atrasado de US $ 1 bilhão para gerenciar dívidas de amadurecimento.
Perspectivas de mercado
A empresa prevê que as condições de demanda piorarão no quarto trimestre de 2024, particularmente nos segmentos automotivos e industriais. Como resultado, planeja diminuir significativamente a produção para se alinhar aos níveis atuais de demanda.
A Celanese está comprometida em melhorar o valor dos acionistas de longo prazo por meio de um melhor crescimento dos ganhos, reduções de custos e expansão de fluxo de caixa livre.
A Who é proprietário da Celanese Corporation (CE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Celanese Corporation (NYSE: CE) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9,2 milhões | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 8,6 milhões | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.8% | 5,3 milhões | Investidor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5% | 4,9 milhões | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.1% | 3,4 milhões | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.9% | 3,2 milhões | Investidor institucional |
| Jane Doe (CEO) | 0.5% | 550,000 | Acionista individual |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Celanese Corporation é caracterizada por executivos -chave e membros do conselho, mantendo um número significativo de ações. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Lori Ryerkerk | Presidente e CEO | 550,000 | 0.5% |
| Mark N. B. C. N. B. C. C. C. C. C. | Diretor Financeiro | 350,000 | 0.3% |
| Bruce Chinn | Diretor | 200,000 | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 0.9% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, a Celanese Corporation registrou um preço das ações de US $ 85,50 por ação. A empresa experimentou flutuações no desempenho das ações no ano passado, com uma faixa de 52 semanas de US $ 70,00 a US $ 100,00. A capitalização de mercado em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 9,3 bilhões.
Sentimento da comunidade de investimentos
Os analistas de investimentos têm um sentimento misto em relação à Celanese Corporation. O preço -alvo médio definido pelos analistas é de US $ 95,00, indicando uma vantagem potencial com base nos níveis atuais de negociação. A empresa possui uma relação P/E atual de 10,5, que está abaixo da média da indústria de 15,0, sugerindo que pode ser subvalorizada em comparação com seus pares.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Celanese Corporation anunciou uma redução temporária em seu dividendo trimestral em aproximadamente 95% a partir do primeiro trimestre de 2025, como parte de sua estratégia de entrelista. Essa decisão foi recebida com o escrutínio dos investidores, mas tem como objetivo fortalecer o balanço da empresa em meio a condições desafiadoras do mercado.
Conclusão
No geral, a estrutura de propriedade da Celanese Corporation reflete uma forte presença de investidores institucionais, enquanto a propriedade privilegiada permanece modesta. A empresa continua a navegar pelos desafios do mercado com planos estratégicos destinados a melhorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão Celanese Corporation (CE)
A Celanese Corporation se posiciona como líder global em química, fornecendo soluções de materiais especializados em várias indústrias e aplicações de consumidores. A missão da empresa enfatiza a criação de valor por meio de sua química, tecnologia e experiência comercial inovadores, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e o impacto da comunidade.
Empresa Overview
Em 2023, a Celanese gerou vendas líquidas de US $ 10,9 bilhões e empregado aproximadamente 12.400 funcionários mundialmente.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Celanese informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,648 bilhões | US $ 2,651 bilhões | US $ 2,723 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 248 milhões | US $ 250 milhões | US $ 842 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 120 milhões | US $ 153 milhões | US $ 949 milhões |
| Ganhos ajustados por ação (EPS) | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Fluxo de caixa livre | $ (16) milhões | US $ 173 milhões | US $ 268 milhões |
Segmentos de negócios
Materiais de engenharia
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de materiais de engenharia relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,481 bilhão | US $ 1,467 bilhão | US $ 1,528 bilhão |
| Lucro operacional | US $ 102 milhões | US $ 138 milhões | US $ 691 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 237 milhões | US $ 265 milhões | US $ 229 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 348 milhões | US $ 392 milhões | US $ 400 milhões |
Cadeia acetil
No terceiro trimestre de 2024, o segmento da cadeia acetil relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,190 bilhão | US $ 1,202 bilhão | US $ 1,220 bilhão |
| Lucro operacional | US $ 239 milhões | US $ 242 milhões | US $ 272 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 276 milhões | US $ 277 milhões | US $ 310 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 339 milhões | US $ 348 milhões | US $ 364 milhões |
Foco estratégico
A Celanese está se envolvendo ativamente em programas de redução de custos que devem produzir uma economia incremental de excesso US $ 75 milhões Até o final de 2025. Isso inclui reduzir os custos de fabricação e instalações de produção temporariamente inativa. Além disso, a empresa planeja usar um US $ 1 bilhão Empréstimo a prazo para gerenciar dívidas de amadurecimento.
Panorama
Para o quarto trimestre de 2024, a Celanese antecipa o lucro ajustado por ação de aproximadamente $1.25 Devido à deterioração da demanda esperada em segmentos automotivos e industriais.
Como funciona a Celanese Corporation (CE)
Overview da Corporação Celanesa
A Celanese Corporation, listada na NYSE sob o ticker CE, é líder global na produção de materiais especiais e soluções químicas. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: materiais projetados e a cadeia acetil. Em 2023, a Celanese registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 10,9 bilhões e emprega cerca de 12.400 pessoas em todo o mundo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Celanese relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,648 bilhões | US $ 2,651 bilhões | US $ 2,723 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 248 milhões | US $ 250 milhões | US $ 842 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 120 milhões | US $ 153 milhões | US $ 949 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 457 milhões | US $ 451 milhões | US $ 451 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 644 milhões | US $ 632 milhões | US $ 624 milhões |
| EPS diluído | $1.08 | $1.42 | $8.70 |
| EPS ajustado | $2.44 | $2.38 | $2.50 |
| Fluxo de caixa livre | $ (16) milhões | US $ 173 milhões | US $ 268 milhões |
Segmentos de negócios
Materiais de engenharia
O segmento de materiais projetados gerou vendas líquidas de US $ 1,481 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com um lucro operacional de US $ 102 milhões. Esse segmento enfrentou um ambiente de demanda desafiador, principalmente nos setores automotivo e industrial. No entanto, ele conseguiu compensar declínios de volume em linhas de produtos maiores por meio de ofertas de produtos de margem mais alta.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,481 bilhão | US $ 1,467 bilhão | US $ 1,528 bilhão |
| Lucro operacional | US $ 102 milhões | US $ 138 milhões | US $ 691 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 237 milhões | US $ 265 milhões | US $ 229 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 348 milhões | US $ 382 milhões | US $ 350 milhões |
Cadeia acetil
O segmento da cadeia acetil registrou vendas líquidas de US $ 1,190 bilhão no terceiro trimestre de 2024, com um lucro operacional de US $ 239 milhões. Apesar de enfrentar os preços diminuindo e exige fraquezas nos principais mercados, o segmento obteve ganhos de produtividade por meio de ajustes operacionais estratégicos.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,190 bilhão | US $ 1,202 bilhão | US $ 1,220 bilhão |
| Lucro operacional | US $ 239 milhões | US $ 242 milhões | US $ 272 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 276 milhões | US $ 277 milhões | US $ 310 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 339 milhões | US $ 340 milhões | US $ 370 milhões |
Gerenciamento de custos e iniciativas estratégicas
A Celanese está implementando várias estratégias de redução de custos para navegar no ambiente atual da demanda:
- Reduzindo os custos de fabricação por meio de uma ociosidade temporária de instalações de produção.
- Visando US $ 200 milhões em lançamento de inventário pelo quarto trimestre 2024.
- Programas adicionais de redução de custos esperados para realizar mais de US $ 75 milhões em economia até o final de 2025.
- Concentre -se na eficiência de capital com uma meta para reduzir as despesas de capital do próximo ano abaixo de 2024 níveis.
Gerenciamento de dívida
A Celanese tem sido proativa no gerenciamento de sua carga de dívida. No terceiro trimestre de 2024, a empresa pagou aproximadamente US $ 500 milhões em títulos e aposentou um total de US $ 1 bilhão em títulos no ano. A empresa também garantiu um empréstimo a termo de US $ 1 bilhão para apoiar seus esforços de desalavancagem.
Análise do fluxo de caixa
No terceiro trimestre de 2024, a Celanese relatou operar o fluxo de caixa de US $ 79 milhões e o fluxo de caixa livre de US $ (16) milhões, impactado pelo uso significativo do capital de giro. A taxa efetiva de imposto de renda para o trimestre foi de 33 %.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 79 milhões | US $ 292 milhões | US $ 403 milhões |
| Fluxo de caixa livre | $ (16) milhões | US $ 173 milhões | US $ 268 milhões |
| Despesa de juros em dinheiro líquido | US $ 230 milhões | — | — |
Perspectivas de mercado
Olhando para o futuro, a Celanese antecipa os desafios contínuos no quarto trimestre de 2024, particularmente nos setores automotivo e industrial, que devem passar por um destaque sazonal. A empresa está se preparando para ajustar os níveis de produção de acordo e visa gerar dinheiro através do gerenciamento de estoque.
Como a Celanese Corporation (CE) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Celanese Corporation opera principalmente através de dois segmentos: materiais projetados e cadeia acetil. Esses segmentos se concentram na produção de materiais especiais e produtos químicos usados em vários setores.
Materiais de engenharia
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de materiais projetados relatou vendas líquidas de US $ 1,481 bilhão, um ligeiro aumento de US $ 1,467 bilhão no trimestre anterior. O lucro operacional para este segmento foi US $ 102 milhões, com um EBIT ajustado de US $ 237 milhões e um EBITDA operacional de US $ 348 milhões. As margens do segmento foram 7%, 16%, e 23% respectivamente para lucro operacional, EBIT ajustado e EBITDA operando.
Cadeia acetil
A cadeia acetil gerou vendas líquidas de US $ 1,190 bilhão no mesmo trimestre, abaixo de US $ 1,202 bilhão no trimestre anterior. O lucro operacional para este segmento foi US $ 239 milhões, com EBIT ajustado em US $ 276 milhões e operação de EBITDA de US $ 339 milhões. Margens foram relatadas em 20%, 23%, e 28% respectivamente.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional | EBIT ajustado | EBITDA operacional | Margem de lucro operacional | Margem EBIT ajustada | Margem EBITDA operacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiais de engenharia | US $ 1,481 bilhão | US $ 102 milhões | US $ 237 milhões | US $ 348 milhões | 7% | 16% | 23% |
| Cadeia acetil | US $ 1,190 bilhão | US $ 239 milhões | US $ 276 milhões | US $ 339 milhões | 20% | 23% | 28% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Celanese registrou vendas líquidas totais de US $ 2,648 bilhões, de baixo de US $ 2,651 bilhões no trimestre anterior. O lucro operacional geral foi US $ 248 milhões, com EBIT ajustado de US $ 457 milhões e operação de EBITDA de US $ 644 milhões. As margens para esses números foram 9%, 17%, e 24% respectivamente.
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,648 bilhões | US $ 2,651 bilhões | US $ 2,723 bilhões |
| Lucro operacional | US $ 248 milhões | US $ 250 milhões | US $ 842 milhões |
| EBIT ajustado | US $ 457 milhões | US $ 451 milhões | US $ 451 milhões |
| EBITDA operacional | US $ 644 milhões | US $ 632 milhões | US $ 624 milhões |
Fluxo de caixa e dividendos
Celanese relatou um fluxo de caixa operacional de US $ 79 milhões e um fluxo de caixa livre de $ (16) milhões. As despesas de capital de caixa para o trimestre totalizaram US $ 88 milhões. A empresa retornou US $ 76 milhões para acionistas por meio de dividendos.
Gerenciamento de dívida
A corporação está gerenciando ativamente sua dívida, tendo reembolsado aproximadamente US $ 500 milhões em títulos como parte de sua estratégia de desalavancagem, trazendo o total de títulos se aposentou em 2024 para US $ 1 bilhão.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a empresa antecipa um ambiente de demanda desafiador, principalmente nos setores automotivo e industrial, o que pode afetar os níveis de produção e as vendas.
Celanese Corporation (CE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celanese Corporation (CE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celanese Corporation (CE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celanese Corporation (CE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.