Catalent, Inc. (CTLT) Bundle
Una breve historia de Catalent, Inc.
Compañía Overview
Catalent, Inc. es un líder mundial en tecnologías de entrega avanzadas, desarrollo y soluciones de fabricación para medicamentos, productos biológicos y productos de salud al consumidor. A partir de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos principales: Biologics and Pharma and Consumer Health.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Catalent informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $1,023 | $982 | $38 | 4% |
| Costo de ventas | $842 | $813 | $27 | 3% |
| Margen bruto | $181 | $169 | $11 | 7% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $252 | $205 | $47 | 23% |
| Pérdida operativa | ($67) | ($726) | $658 | 91% |
| Pérdida neta | ($129) | ($759) | $629 | 83% |
Rendimiento de segmento
La compañía informó los siguientes ingresos netos para sus dos segmentos para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Biológicos | $461 | $11 | 3% |
| Pharma y salud del consumidor | $563 | $27 | 5% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Catalent tenía efectivo a mano por un total de $ 335 millones y el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 61 millones. La compañía informó una deuda total de $ 4.934 mil millones.
Rendimiento de stock
Las acciones de Catalent han experimentado una volatilidad, con una pérdida neta por acción de $ 0.71 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 4.19 por acción en el mismo trimestre del año anterior.
Perspectiva futura
Catalent se centra en el crecimiento a través de la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas. Se espera que los esfuerzos de la compañía para consolidar las instalaciones y optimizar la infraestructura mejoren la rentabilidad en el futuro.
Conclusión
A partir de 2024, Catalent, Inc. continúa solidificando su posición como líder en las industrias farmacéuticas y de biotecnología, demostrando la resistencia y la adaptabilidad en un entorno de mercado desafiante.
A Who posee Catalent, Inc. (CTLT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Catalent, Inc. (CTLT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Las acciones de la compañía se negocian públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Principales accionistas
A continuación se muestra una tabla que detalla los principales accionistas de Catalent, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 7.4% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.9% | Inversor institucional |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 5.5% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | Varios |
| Inversores minoristas | 25.9% | Accionistas individuales |
Propiedad institucional
A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 69.1% de las acciones de Catalent están en manos de inversores institucionales. Esto indica un fuerte interés institucional y confianza en el desempeño futuro de la compañía.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Catalent durante el año pasado ha demostrado cierta volatilidad, con una disminución notable en el precio de las acciones atribuido a los esfuerzos de reestructuración y las condiciones del mercado. El precio de cierre de las acciones el 29 de septiembre de 2024 fue de $ 35.67, lo que refleja un 25% de disminución del año anterior.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Catalent, Inc. informó que el capital total de los accionistas de $ 3.542 mil millones. Esta cifra ha visto fluctuaciones debido a varios factores, incluidas las pérdidas netas y los cambios en el ingreso integral.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 9.708 mil millones | $ 9.753 mil millones |
| Pasivos totales | $ 6.166 mil millones | $ 6.149 mil millones |
| Pérdida neta | $ (129) millones | $ (759) millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $(0.71) | $(4.19) |
Desarrollos recientes
Catalent ha sufrido una reestructuración significativa en 2024, incluida la desinversión de su subsidiaria de servicios analíticos de molécula pequeña, que generó una ganancia de $ 27 millones durante el período de informe. Estos cambios tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y centrarse en los segmentos centrales.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Catalent se mantuvo aproximadamente $ 6.5 mil millones. Esta cifra refleja la valoración actual de la Compañía en función del precio de sus acciones y las acciones en circulación total.
Lo más destacado financiero
- Ingresos netos: $ 1.023 mil millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024.
- Margen bruto: 17.7%, un aumento respecto al año anterior.
- EBITDA: $ 56 millones, marcando una recuperación significativa de pérdidas anteriores.
Declaración de misión de Catalent, Inc. (CTLT)
Catalent, Inc. (CTLT) se dedica a ayudar a sus clientes a desarrollar y entregar mejores biofarmacéuticos, con la misión de proporcionar las mejores soluciones en desarrollo de medicamentos, entrega y suministro. Su objetivo es permitir a sus socios crear terapias innovadoras que mejoren los resultados de los pacientes a nivel mundial.
Objetivos de la declaración de misión
- Calidad y cumplimiento: Asegure los más altos estándares en fabricación y garantía de calidad.
- Innovación: Aproveche las tecnologías avanzadas para mejorar la administración de medicamentos y la adherencia al paciente.
- Colaboración: Fomentar fuertes asociaciones con los clientes para adaptar soluciones a sus necesidades específicas.
- Alcance global: Ampliar capacidades y servicios en todo el mundo para apoyar diversas bases de clientes.
2024 Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Catalent, Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,023 millones | $ 982 millones | $ 41 millones | 4% |
| Costo de ventas | $ 842 millones | $ 813 millones | $ 29 millones | 3% |
| Margen bruto | $ 181 millones | $ 169 millones | $ 12 millones | 7% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 252 millones | $ 205 millones | $ 47 millones | 23% |
| Pérdida neta | $ (129) millones | $ (759) millones | $ 630 millones | 83% |
Rendimiento de segmento
Catalent opera a través de dos segmentos primarios: Biologics and Pharma & Consumer Health. El rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biológicos | $ 461 millones | $ 448 millones | $ 13 millones | 3% |
| Farma y salud del consumidor | $ 563 millones | $ 534 millones | $ 29 millones | 5% |
Destacados operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas de Catalent incluyeron:
- EBITDA de las operaciones: $ 56 millones, en comparación con una pérdida de $ 627 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Flujo de efectivo de las actividades operativas: $ 61 millones, por encima de $ (70) millones en el tercer trimestre de 2023.
- Activos totales: $ 9.708 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
- Deuda total: $ 4.934 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Catalent incluye:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 335 millones al 30 de septiembre de 2024.
- Disponibilidad de los servicios de crédito giratorio: $ 1.09 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
- Relación actual: 2.51 Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte liquidez.
Conclusión
La misión de Catalent, Inc. refleja su compromiso con la excelencia en el desarrollo y la entrega biofarmacéutica. Las métricas financieras 2024 indican una trayectoria de recuperación con una mejor eficiencia operativa y una reducción significativa en la pérdida neta.
Cómo funciona Catalent, Inc. (CTLT)
Compañía Overview
Catalent, Inc. (CTLT) es un líder mundial en tecnologías de entrega avanzadas, desarrollo y soluciones de fabricación para medicamentos, productos biológicos y productos de salud al consumidor. La compañía opera a través de varios segmentos, principalmente Biologics y Pharma and Consumer Health.
Desempeño financiero
A los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Catalent informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,023 millones | $ 982 millones |
| Costo de ventas | $ 842 millones | $ 813 millones |
| Margen bruto | $ 181 millones | $ 169 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 252 millones | $ 205 millones |
| Pérdida operativa | $ (67) millones | $ (726) millones |
| Pérdida neta | $ (129) millones | $ (759) millones |
| Ganancias (pérdida) por acción - Básico | $(0.71) | $(4.19) |
| Ganancias (pérdida) por acción - diluido | $(0.71) | $(4.19) |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por segmento y las actuaciones de EBITDA fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | Segmento EBITDA (tercer trimestre de 2024) | Segmento EBITDA (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Biológicos | $ 461 millones | $ 448 millones | $ 48 millones | $ 49 millones |
| Pharma y salud del consumidor | $ 563 millones | $ 534 millones | $ 117 millones | $ 101 millones |
| Costos no asignados | - | - | $ (109) millones | $ (777) millones |
| Total | $ 1,023 millones | $ 982 millones | $ 56 millones | $ (627) millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Catalent tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 335 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 760 millones |
| Inventarios | $ 553 millones |
| Activos actuales totales | $ 2,507 millones |
| Activos totales | $ 9,708 millones |
| Pasivos totales | $ 6,166 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3,542 millones |
Información de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Catalent se estructuró de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Valor de transporte | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo B-4 | $ 597 millones | Febrero de 2028 |
| 5.000% de notas senior | $ 500 millones | Julio de 2027 |
| 2.375% notas senior en euros | $ 919 millones | Marzo de 2028 |
| 3.125% notas senior | $ 550 millones | Febrero de 2029 |
| 3.500% notas senior | $ 650 millones | Abril de 2030 |
| Deuda total | $ 4,934 millones | - |
Resumen del flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, revelaron los estados consolidados de los flujos de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 61 millones | $ (70) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (34) millones | $ (84) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (10) millones | $ 98 millones |
Destacados operativos
Durante el período, Catalent experimentó un crecimiento en su segmento biológico impulsado principalmente por sus ofertas de terapia génica, mientras que el segmento farmacéutico y de salud del consumidor vio una mayor demanda de sus productos disponibles comercialmente.
Concentración de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, un cliente representaba aproximadamente el 16% de los ingresos netos consolidados, destacando una dependencia significativa de las cuentas clave dentro del segmento de biológicos.
Cómo Catalent, Inc. (CTLT) gana dinero
Flujos de ingresos
Catalent, Inc. genera ingresos a través de tres corrientes principales:
- Manufactura y suministro de productos comerciales
- Servicios de desarrollo
- Servicios de suministro clínico
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Biológicos | $461 |
| Pharma y salud del consumidor | $563 |
| Total | $1,024 |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Catalent informó:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,023 millones | $ 982 millones |
| Costo de ventas | $ 842 millones | $ 813 millones |
| Margen bruto | $ 181 millones | $ 169 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 252 millones | $ 205 millones |
| Pérdida neta | $ (129) millones | $ (759) millones |
Los ingresos netos aumentaron en $ 38 millones, o 4%, año tras año, principalmente debido al crecimiento en la fabricación de productos recetados y ofertas de terapia génica.
Rendimiento de segmento
El rendimiento del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con el año anterior se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos netos (2024) | Ingresos netos (2023) | Ebitda de segmento (2024) | Ebitda de segmento (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Biológicos | $ 461 millones | $ 448 millones | $ 48 millones | $ 49 millones |
| Pharma y salud del consumidor | $ 563 millones | $ 534 millones | $ 117 millones | $ 101 millones |
Los ingresos netos biológicos aumentaron en $ 11 millones, o 3%, principalmente impulsados por el crecimiento en las ofertas de terapia génica.
Estructura de costos
La estructura de costos de Catalent para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela:
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $842 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $252 |
| Otros gastos operativos | $13 |
| Gasto de interés, neto | $60 |
El aumento en los gastos de venta, generales y administrativos en $ 47 millones, o 23%, se atribuyó en gran medida a los costos de adquisición relacionados con la fusión pendiente.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Catalent de las actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $61 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(34) |
Al 30 de septiembre de 2024, Catalent tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 335 millones.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Catalent era:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 5.000% notas senior vencidas 2027 | $500 |
| 2.375% de notas senior en euros vencidos 2028 | $919 |
| 3.125% notas senior vencidas 2029 | $550 |
| 3.500% notas senior vencidas 2030 | $650 |
| Capacidades de crédito seguras para personas mayores | $2,356 |
| Deuda total | $4,934 |
La compañía reportó activos totales de $ 9,708 millones al 30 de septiembre de 2024.
Catalent, Inc. (CTLT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Catalent, Inc. (CTLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Catalent, Inc. (CTLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Catalent, Inc. (CTLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.