Catalent, Inc. (CTLT) Bundle
Uma breve história da Catalent, Inc.
Empresa Overview
A Catalent, Inc. é líder global em tecnologias avançadas de entrega, desenvolvimento e soluções de fabricação para medicamentos, produtos biológicos e produtos de saúde do consumidor. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos principais: Biologics e farmacêuticos e saúde do consumidor.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Catalent relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $1,023 | $982 | $38 | 4% |
| Custo das vendas | $842 | $813 | $27 | 3% |
| Margem bruta | $181 | $169 | $11 | 7% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $252 | $205 | $47 | 23% |
| Perda operacional | ($67) | ($726) | $658 | 91% |
| Perda líquida | ($129) | ($759) | $629 | 83% |
Desempenho do segmento
A empresa relatou a seguinte receita líquida para seus dois segmentos para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Biologics | $461 | $11 | 3% |
| Saúde farmacêutica e do consumidor | $563 | $27 | 5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Catalent tinha dinheiro disponível, totalizando US $ 335 milhões e o caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 61 milhões. A empresa registrou uma dívida total de US $ 4,934 bilhões.
Desempenho de ações
As ações da Catalent sofreram volatilidade, com uma perda líquida por ação de US $ 0,71 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 4,19 por ação no mesmo trimestre do ano anterior.
Perspectivas futuras
O Catalent está focado no crescimento por meio de eficiências operacionais e aquisições estratégicas. Os esforços da Companhia para consolidar instalações e otimizar a infraestrutura devem aumentar a lucratividade no futuro.
Conclusão
A partir de 2024, a Catalent, Inc. continua a solidificar sua posição como líder nas indústrias farmacêuticas e biotecnológicas, demonstrando resiliência e adaptabilidade em um ambiente de mercado desafiador.
A OMS possui a Catalent, Inc. (CTLT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Catalent, Inc. (CTLT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações da empresa são negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
Principais acionistas
Abaixo está uma tabela detalhando os principais acionistas da Catalent, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 7.4% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 5.9% | Investidor institucional |
| Fidelity Management & Research Company | 5.5% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | Vários |
| Investidores de varejo | 25.9% | Acionistas individuais |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 69.1% das ações da Catalent são detidas por investidores institucionais. Isso indica forte interesse institucional e confiança no desempenho futuro da empresa.
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Catalent no ano passado mostrou alguma volatilidade, com uma diminuição notável no preço das ações atribuídas aos esforços de reestruturação e condições de mercado. O preço das ações finais em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 35,67, refletindo um Declínio de 25% a partir do ano anterior.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Catalent, Inc. relatou o patrimônio líquido total de acionistas de US $ 3,542 bilhões. Este número viu flutuações devido a vários fatores, incluindo perdas líquidas e mudanças na renda abrangente.
| Métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 9,708 bilhões | US $ 9,753 bilhões |
| Passivos totais | US $ 6,166 bilhões | US $ 6,149 bilhões |
| Perda líquida | $ (129) milhões | $ (759) milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $(0.71) | $(4.19) |
Desenvolvimentos recentes
O Catalent passou por uma reestruturação significativa em 2024, incluindo a desinvestimento de sua subsidiária de serviços analíticos de pequenas moléculas, que gerou um ganho de US $ 27 milhões durante o período de relatório. Essas mudanças visam melhorar a eficiência operacional e se concentrar nos segmentos principais.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Catalent era de aproximadamente US $ 6,5 bilhões. Este número reflete a avaliação atual da Companhia com base no preço das ações e nas ações totais em circulação.
Principais destaques financeiros
- Receita líquida: US $ 1,023 bilhão para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.
- Margem bruta: 17,7%, um aumento em relação ao ano anterior.
- EBITDA: US $ 56 milhões, marcando uma recuperação significativa de perdas anteriores.
Catalent, Inc. (CTLT) Declaração de missão
A Catalent, Inc. (CTLT) se dedica a ajudar seus clientes a desenvolver e oferecer melhores biofarmacêuticos, com a missão de fornecer as melhores soluções em desenvolvimento de medicamentos, entrega e suprimento. Seu objetivo é permitir que seus parceiros criem terapias inovadoras que melhorem os resultados dos pacientes em todo o mundo.
Objetivos da declaração de missão
- Qualidade e conformidade: Garanta os mais altos padrões de fabricação e garantia de qualidade.
- Inovação: Aproveite as tecnologias avançadas para melhorar a administração de medicamentos e a adesão ao paciente.
- Colaboração: Promova fortes parcerias com os clientes para adaptar as soluções para suas necessidades específicas.
- Alcance global: Expanda recursos e serviços em todo o mundo para apoiar diversas bases de clientes.
2024 Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Catalent, Inc. relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.023 milhões | US $ 982 milhões | US $ 41 milhões | 4% |
| Custo das vendas | US $ 842 milhões | US $ 813 milhões | US $ 29 milhões | 3% |
| Margem bruta | US $ 181 milhões | US $ 169 milhões | US $ 12 milhões | 7% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 252 milhões | US $ 205 milhões | US $ 47 milhões | 23% |
| Perda líquida | $ (129) milhões | $ (759) milhões | US $ 630 milhões | 83% |
Desempenho do segmento
O Catalent opera através de dois segmentos primários: Biologics e farmacêuticos e saúde do consumidor. O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Biologics | US $ 461 milhões | US $ 448 milhões | US $ 13 milhões | 3% |
| Saúde farmacêutica e do consumidor | US $ 563 milhões | US $ 534 milhões | US $ 29 milhões | 5% |
Destaques operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais do Catalent incluíram:
- Ebitda das operações: US $ 56 milhões, em comparação com uma perda de US $ 627 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Fluxo de caixa das atividades operacionais: US $ 61 milhões, acima de US $ 70 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Total de ativos: US $ 9,708 bilhões em 30 de setembro de 2024.
- Dívida total: US $ 4,934 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez do catalente inclui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 335 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Disponibilidade da linha de crédito rotativa: US $ 1,09 bilhão em 30 de setembro de 2024.
- Proporção atual: 2.51 em 30 de setembro de 2024, indicando forte liquidez.
Conclusão
A missão da Catalent, Inc. reflete seu compromisso com a excelência no desenvolvimento e entrega biofarmacêutica. As métricas financeiras de 2024 indicam uma trajetória de recuperação com maior eficiência operacional e uma redução significativa na perda líquida.
Como funciona como a Catalent, Inc. (CTLT)
Empresa Overview
A Catalent, Inc. (CTLT) é líder global em tecnologias avançadas de entrega, desenvolvimento e soluções de fabricação para medicamentos, biológicos e produtos de saúde do consumidor. A Companhia opera através de vários segmentos, principalmente bens e farmacêuticos e saúde do consumidor.
Desempenho financeiro
A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Catalent relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.023 milhões | US $ 982 milhões |
| Custo das vendas | US $ 842 milhões | US $ 813 milhões |
| Margem bruta | US $ 181 milhões | US $ 169 milhões |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 252 milhões | US $ 205 milhões |
| Perda operacional | $ (67) milhões | $ (726) milhões |
| Perda líquida | $ (129) milhões | $ (759) milhões |
| Ganhos (perda) por ação - básico | $(0.71) | $(4.19) |
| Ganhos (perda) por ação - diluído | $(0.71) | $(4.19) |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de segmento e as performances do EBITDA foram as seguintes:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | Segmento EBITDA (Q3 2024) | Segmento EBITDA (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Biologics | US $ 461 milhões | US $ 448 milhões | US $ 48 milhões | US $ 49 milhões |
| Saúde farmacêutica e do consumidor | US $ 563 milhões | US $ 534 milhões | US $ 117 milhões | US $ 101 milhões |
| Custos não alocados | - | - | US $ 109 milhões | $ (777) milhões |
| Total | US $ 1.023 milhões | US $ 982 milhões | US $ 56 milhões | $ (627) milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Catalent tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 335 milhões |
| Recebíveis comerciais | US $ 760 milhões |
| Inventários | US $ 553 milhões |
| Total de ativos circulantes | US $ 2.507 milhões |
| Total de ativos | US $ 9.708 milhões |
| Passivos totais | US $ 6.166 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 3.542 milhões |
Informações da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do Catalent foi estruturada da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Valor de transporte | Data de vencimento |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo B-4 | US $ 597 milhões | Fevereiro de 2028 |
| 5.000% de notas seniores | US $ 500 milhões | Julho de 2027 |
| 2,375% notas sênior do euro | US $ 919 milhões | Março de 2028 |
| 3,125% Notas seniores | US $ 550 milhões | Fevereiro de 2029 |
| 3,500% Notas seniores | US $ 650 milhões | Abril de 2030 |
| Dívida total | US $ 4.934 milhões | - |
Resumo do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as declarações consolidadas dos fluxos de caixa revelaram:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 61 milhões | $ (70) milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (34) milhões | $ (84) milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ (10) milhões | US $ 98 milhões |
Destaques operacionais
Durante o período, o Catalent experimentou crescimento em seu segmento de produtos biológicos, impulsionado principalmente por suas ofertas de terapia genética, enquanto o segmento de saúde farmacêutica e do consumidor viu uma demanda aumentada por seus produtos disponíveis comercialmente.
Concentração de clientes
Em 30 de setembro de 2024, um cliente representou aproximadamente 16% da receita líquida consolidada, destacando uma dependência significativa das principais contas no segmento de biológicos.
Como Catalent, Inc. (CTLT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Catalent, Inc. gera receita através de três fluxos primários:
- Fornecimento de produtos comerciais e de fabricação
- Serviços de Desenvolvimento
- Serviços de fornecimento clínico
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Biologics | $461 |
| Saúde farmacêutica e do consumidor | $563 |
| Total | $1,024 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Catalent relatou:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.023 milhões | US $ 982 milhões |
| Custo das vendas | US $ 842 milhões | US $ 813 milhões |
| Margem bruta | US $ 181 milhões | US $ 169 milhões |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 252 milhões | US $ 205 milhões |
| Perda líquida | $ (129) milhões | $ (759) milhões |
A receita líquida aumentou em US $ 38 milhões, ou 4%, ano a ano, principalmente devido ao crescimento da fabricação de produtos de prescrição e ofertas de terapia genética.
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com o ano anterior está resumido abaixo:
| Segmento | Receita líquida (2024) | Receita líquida (2023) | Segmento Ebitda (2024) | Segmento Ebitda (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Biologics | US $ 461 milhões | US $ 448 milhões | US $ 48 milhões | US $ 49 milhões |
| Saúde farmacêutica e do consumidor | US $ 563 milhões | US $ 534 milhões | US $ 117 milhões | US $ 101 milhões |
A receita líquida biológica aumentou US $ 11 milhões, ou 3%, impulsionada principalmente pelo crescimento das ofertas de terapia genética.
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Catalent para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 revela:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $842 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $252 |
| Outras despesas operacionais | $13 |
| Despesa de juros, líquido | $60 |
O aumento da venda, despesas gerais e administrativas em US $ 47 milhões, ou 23%, foi amplamente atribuído aos custos de aquisição relacionados à fusão pendente.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa do Catalent das atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $61 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(34) |
Em 30 de setembro de 2024, o Catalent tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 335 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total do Catalent era:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 5.000% Notas seniores com vencimento de 2027 | $500 |
| 2,375% Notas sênior do euro com vencimento de 2028 | $919 |
| 3,125% Notas seniores com vencimento de 2029 | $550 |
| 3,500% Notas seniores com vencimento de 2030 | $650 |
| Linhas de crédito garantidas seniores | $2,356 |
| Dívida total | $4,934 |
A empresa registrou ativos totais de US $ 9.708 milhões em 30 de setembro de 2024.
Catalent, Inc. (CTLT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Catalent, Inc. (CTLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Catalent, Inc. (CTLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Catalent, Inc. (CTLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.