Dine Brands Global, Inc. (DIN) Bundle
Una breve historia de Dine Brands Global, Inc.
Dine Brands Global, Inc. opera una variedad de marcas de restaurantes, incluidas Applebee's e IHOP. Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de desempeño y los datos financieros de la compañía son las siguientes:
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 195.1 millones, una disminución de $ 202.5 millones En el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 totalizaron $ 607.4 millones, abajo de $ 624.7 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 195.1 millones | $ 202.5 millones | $ 607.4 millones | $ 624.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 93.3 millones | $ 96.4 millones | $ 288.1 millones | $ 295.7 millones |
| Lngresos netos | $ 19.1 millones | $ 18.4 millones | $ 59.7 millones | $ 64.1 millones |
Operaciones de alquiler y franquicia
Los ingresos por alquiler durante tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 28.0 millones, en comparación con $ 29.1 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos de alquiler fueron $ 86.5 millones, abajo de $ 90.5 millones.
Operaciones de restaurantes de la empresa
Las operaciones de restaurantes de la compañía reportaron ventas mínimas de $ 0.3 millones para el tercer trimestre de 2024, sin cambios del tercer trimestre de 2023 y $ 0.8 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1.8 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 77.7 millones, ligeramente disminuido de $ 79.3 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 0.7 millones En 2024, una disminución significativa en comparación con $ 26.6 millones en 2023. Las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo de $ 42.5 millones en 2024.
| Componente de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 77.7 millones | $ 79.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (0.7 millones) | $ (26.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (42.5 millones) | $ (218.0 millones) |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Dine Brands había hecho un total de un total de 1.865.399 acciones a un costo de $ 116.7 millones Desde el inicio de su programa de recompra de acciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 269,621 acciones a un costo de $ 12.0 millones.
Dividendos
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los dividendos declarados por acción común fueron $0.51 y $1.53, respectivamente. Los dividendos totales pagados durante los nueve meses ascendieron a $ 23.5 millones, abajo de $ 31.7 millones en el año anterior.
| Métricas de dividendos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos declarados por acción | $0.51 | $0.51 | $1.53 | $1.53 |
| Dividendos totales pagados | $ 7.8 millones | $ 12.8 millones | $ 23.5 millones | $ 31.7 millones |
A Who posee Dine Brands Global, Inc. (DIN)
Estructura de propiedad
Dine Brands Global, Inc. (DIN) se negocia públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), y su propiedad comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. A finales de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es de 15,273,565.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,876,000 | 12.28% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,550,000 | 10.14% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.85% |
| Wellington Management Group LLP | 1,100,000 | 7.20% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 5.88% |
| Propiedad interna | 1,000,000 | 6.55% |
| Otros inversores minoristas | 7,647,565 | 50.00% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Dine Brands Global, Inc. es de aproximadamente el 60.00%, lo que refleja un fuerte interés de los inversores institucionales.
Cambios recientes en la propiedad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dine Brands volvió a comprar un total de 269,621 acciones a un costo de $ 12.0 millones bajo su programa de recompra de acciones. Las recompras acumulativas desde el inicio del programa ascienden a 1,865,399 acciones por un costo total de $ 116.7 millones, dejando aproximadamente $ 133.3 millones disponibles para futuras recompras.
Derechos de voto de los accionistas
Cada acciones comunes conlleva un voto, lo que permite a los accionistas participar en las decisiones clave de la compañía, incluidas las elecciones de la junta y las acciones corporativas significativas.
Información de dividendos
Dine Brands Global, Inc. ha declarado un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.51 por acción en cada trimestre de 2024, incluidos los pagos realizados el 5 de abril, el 5 de julio y el 8 de octubre. Los dividendos totales pagados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron $ 23.5 millones.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dine Brands reportó un ingreso neto de $ 19.1 millones, con ganancias diluidas por acción a $ 1.24. La tasa impositiva efectiva para el mismo período fue del 28.0%.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de Dine Brands Global, Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, programas de recompra de acciones activas y pagos de dividendos consistentes, lo que refleja un compromiso sólido con su base de capital.
Dine Brands Global, Inc. (DIN) Declaración de misión
Dine Brands Global, Inc. se compromete a ser el principal franquiciador de restaurantes de restaurantes informales, centrándose en el desarrollo y el éxito de las marcas de Applebee e IHOP. La compañía tiene como objetivo proporcionar alimentos de alta calidad y un servicio excepcional al tiempo que fomenta relaciones sólidas con los franquiciados y garantiza un crecimiento sostenible.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Dine Brands Global informó un ingreso total de $ 607.4 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de $ 624.7 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Categoría de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Operaciones de franquicia | $518.7 | $530.4 |
| Operaciones de alquiler | $86.5 | $90.5 |
| Operaciones de restaurantes de la empresa | $0.8 | $1.8 |
| Operaciones de financiamiento | $1.4 | $2.0 |
| Ingresos totales | $607.4 | $624.7 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dine Brands reportó un ingreso neto de $ 59.7 millones, por debajo de $ 64.1 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción (EPS) son las mismas siguientes:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| 2024 | $3.88 | $3.88 |
| 2023 | $4.10 | $4.09 |
Dividendos
Dine Brands declaró dividendos de $ 0.51 por acción para el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con los trimestres anteriores. El total de dividendos pagados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 23.5 millones, en comparación con $ 31.7 millones en el mismo período de 2023.
| Dividendo por acción | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Declarado | $0.51 | $0.51 |
| Pagado | $0.51 | $1.02 |
Métricas operativas
El rendimiento operativo de Dine Brands, particularmente sus operaciones de franquicia, mostró una disminución en el número de restaurantes efectivos al 30 de septiembre de 2024. La siguiente tabla describe las métricas clave para Applebee y IHOP:
| Marca | Restaurantes efectivos (2024) | Restaurantes efectivos (2023) | Cambio doméstico de ventas de los mismos restaurantes (2024 vs 2023) |
|---|---|---|---|
| Applebee's | 1,620 | 1,654 | (5.9)% |
| Ihop | 1,800 | 1,787 | (2.1)% |
| Fuzzy's | 121 | 137 | (9.6)% |
Obligaciones de arrendamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las marcas de cenas tenían obligaciones de arrendamiento a largo plazo por un total de $ 271.2 millones, con un plazo de arrendamiento promedio ponderado de 6.0 años. La compañía realizó pagos de arrendamiento como se detalla a continuación:
| Tipo de arrendamiento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Pagos principales sobre obligaciones de arrendamiento financiero | $1.3 | $1.7 |
| Pagos de intereses sobre obligaciones de arrendamiento financiero | $0.7 | $0.7 |
| Pagos de arrendamientos operativos | $20.8 | $20.1 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Dine Brands tenía 24,787,994 acciones emitidas, con 15,273,565 acciones en circulación. El programa de recompra de acciones de la Compañía autorizó un monto restante de $ 133.3 millones para futuras recompras. Las métricas de rendimiento de acciones de la compañía se resumen a continuación:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 15,273,565 |
| Acciones de recompra (2024) | 269,621 |
| Costo total de las acciones de recompra | $ 12.0 millones |
Cómo funciona Dine Brands Global, Inc. (DIN)
Compañía Overview
Dine Brands Global, Inc. opera dos marcas prominentes de restaurantes: Applebee's e IHOP. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene un total de 3.751 restaurantes en ambas marcas, con 1,712 ubicaciones de Applebee y 1,851 IHOP.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Dine Brands reportó ingresos totales de $ 195.1 millones, una disminución de $ 202.5 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 607.4 millones comparados con $ 624.7 millones de $ 624.7 millones. en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 195.1 millones | $ 202.5 millones | $ 607.4 millones | $ 624.7 millones |
| Lngresos netos | $ 19.1 millones | $ 18.5 millones | $ 59.7 millones | $ 64.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 93.3 millones | $ 97.3 millones | $ 290.0 millones | $ 298.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 26.5 millones | $ 24.9 millones | $ 81.7 millones | $ 85.6 millones |
Operaciones de franquicia
Dine Brands genera ingresos significativos a través de sus operaciones de franquicia. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por franquicias ascendieron a $ 166.4 millones, por debajo de $ 172.5 millones en 2023. Esto incluye regalías, tarifas de franquicia y otros ingresos relacionados.
| Desglose de ingresos por franquicia | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Regalías | $ 76.2 millones | $ 79.4 millones |
| Ingresos publicitarios | $ 69.8 millones | $ 73.4 millones |
| Tarifas de franquicia y desarrollo | $ 2.1 millones | $ 2.1 millones |
Operaciones de alquiler
Dine Brands también obtiene ingresos de alquiler de propiedades arrendadas a franquiciados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler fueron de $ 27.9 millones, en comparación con $ 29.1 millones en 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Dine Brands tenía una deuda a largo plazo por un total de $ 1.2 mil millones. El índice de apalancamiento de la Compañía fue de aproximadamente 4.1x, lo que está por debajo del umbral que requeriría pagos principales adicionales sobre ciertas obligaciones de deuda.
| Componentes de la deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Serie 2019-1 Tasa fija Notas seguras senior | $594.0 |
| Serie 2023-1 Tasa fija Notas seguras senior | $500.0 |
| Línea de crédito | $100.0 |
| Deuda total a largo plazo | $1,194.0 |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Dine Brands tenía 15,273,565 acciones comunes en circulación. La compañía declaró dividendos de $ 0.51 por acción para el tercer trimestre de 2024, de acuerdo con el trimestre anterior.
| Dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por acción | $0.51 | $0.51 |
| Dividendos totales pagados | $ 23.5 millones | $ 31.7 millones |
Desafíos operativos
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía enfrentó desafíos, incluida una disminución en las ventas de la misma tienda, particularmente en Applebee y Fuzzy's. La disminución informada en las ventas nacionales de los mismos restaurantes para Applebee fue de 5.9%, mientras que IHOP experimentó una disminución del 2.1%.
Perspectiva futura
La compañía anticipa una continuación de los ajustes operativos en respuesta a las condiciones del mercado, centrándose en mejorar el rendimiento de la franquicia y optimizar las estructuras de costos.
Cómo Dine Brands Global, Inc. (DIN) gana dinero
Fuentes de ingresos
Dine Brands Global, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos clave:
- Operaciones de franquicia
- Operaciones de alquiler
- Operaciones de restaurantes de la empresa
- Operaciones de financiamiento
Operaciones de franquicia
Las operaciones de franquicia son la mayor fuente de ingresos para las marcas de cena, que representan porciones significativas de sus ingresos totales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por franquicia totalizaron $ 166.4 millones, en comparación con $ 172.5 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por franquicias fueron $ 518.7 millones, abajo de $ 530.4 millones en el mismo período de 2023.
| Desglose de ingresos por franquicia | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Regalías | $76.2 | $79.4 | $236.9 | $245.6 |
| Ingresos publicitarios | $69.8 | $73.4 | $219.6 | $226.4 |
| Ventas de productos patentados | $18.3 | $17.6 | $55.2 | $52.0 |
| Tarifas de franquicia y desarrollo | $2.1 | $2.1 | $7.0 | $6.4 |
| Ingresos totales de franquicia | $166.4 | $172.5 | $518.7 | $530.4 |
Operaciones de alquiler
Las operaciones de alquiler incluyen ingresos de propiedades de arrendamiento a franquiciados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler fueron $ 28.0 millones, abajo de $ 29.1 millones en 2023. Los ingresos por alquiler hasta la fecha de 2024 ascendieron a $ 86.5 millones, en comparación con $ 90.5 millones para el mismo período en 2023.
Operaciones de restaurantes de la empresa
Los ingresos de restaurantes operados por la empresa son un segmento más pequeño, que generan $ 0.3 millones Para el tercer trimestre de 2024, consistente con el tercer trimestre 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de restaurantes de la compañía totalizaron $ 0.8 millones, una disminución de $ 1.8 millones en 2023.
Operaciones de financiamiento
Dine Brands también obtiene ingresos a través de operaciones de financiación, principalmente de los ingresos por intereses en tarifas de franquicia y arrendamientos de equipos. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos financieros fueron $ 0.4 millones, abajo de $ 0.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos por financiación de año hasta 2024 totalizaron $ 1.4 millones, una disminución de $ 2.0 millones en el año anterior.
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para Dine Brands Global ha visto fluctuaciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta total fue $ 93.3 millones, una disminución de $ 97.3 millones en 2023. La ganancia bruta del año hasta 2024 fue $ 290.0 millones, en comparación con $ 298.3 millones en el año anterior.
| Ganancia bruta por segmento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones de franquicia | $86.6 | $89.4 | $267.6 | $271.6 |
| Operaciones de alquiler | $6.4 | $7.4 | $21.3 | $24.9 |
| Operaciones de restaurantes de la empresa | $0.0 | $0.0 | $(0.1) | $0.0 |
| Operaciones de financiamiento | $0.3 | $0.5 | $1.2 | $1.7 |
| Beneficio bruto total | $93.3 | $97.3 | $290.0 | $298.3 |
Lngresos netos
El ingreso neto disponible para los accionistas comunes durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 19.1 millones, en comparación con $ 18.5 millones En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 59.7 millones, abajo de $ 64.1 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 26.9%, un aumento de 25.0% en el mismo período de 2023. La compañía declaró dividendos de $0.51 por acción para el tercer trimestre 2024, pagado a los accionistas el 8 de octubre de 2024.
Dine Brands Global, Inc. (DIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dine Brands Global, Inc. (DIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dine Brands Global, Inc. (DIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dine Brands Global, Inc. (DIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.