Dine Brands Global, Inc. (DIN) Bundle
Uma breve história da Dine Brands Global, Inc.
A Dine Brands Global, Inc. opera uma variedade de marcas de restaurantes, incluindo Applebee e IHOP. Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho e dados financeiros da empresa são os seguintes:
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 195,1 milhões, uma diminuição de US $ 202,5 milhões no mesmo período de 2023. A receita de nove meses para 2024 totalizou US $ 607,4 milhões, de baixo de US $ 624,7 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 195,1 milhões | US $ 202,5 milhões | US $ 607,4 milhões | US $ 624,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 93,3 milhões | US $ 96,4 milhões | US $ 288,1 milhões | US $ 295,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,1 milhões | US $ 18,4 milhões | US $ 59,7 milhões | US $ 64,1 milhões |
Operações de aluguel e franquia
As receitas de aluguel por três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 28,0 milhões, comparado com US $ 29,1 milhões em 2023. Para o período de nove meses, as receitas de aluguel foram US $ 86,5 milhões, de baixo de US $ 90,5 milhões.
Operações de restaurantes da empresa
Operações de restaurantes da empresa relataram vendas mínimas de US $ 0,3 milhão para o terceiro trimestre 2024, inalterado no terceiro trimestre de 2023, e US $ 0,8 milhão para os nove meses que terminam em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1,8 milhão no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 77,7 milhões, um pouco diminuído de US $ 79,3 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi US $ 0,7 milhão em 2024, uma diminuição significativa em comparação com US $ 26,6 milhões em 2023. As atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 42,5 milhões em 2024.
| Componente de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 77,7 milhões | US $ 79,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (0,7 milhão) | $ (26,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (42,5 milhões) | $ (218,0 milhões) |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, as marcas de jantar haviam recomprado um total de 1.865.399 ações a um custo de US $ 116,7 milhões Desde o início de seu programa de recompra de ações. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 269.621 ações a um custo de US $ 12,0 milhões.
Dividendos
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos declarados por ação ordinária foram $0.51 e $1.53, respectivamente. Os dividendos totais pagos durante os nove meses totalizaram US $ 23,5 milhões, de baixo de US $ 31,7 milhões no ano anterior.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $0.51 | $0.51 | $1.53 | $1.53 |
| Dividendos totais pagos | US $ 7,8 milhões | US $ 12,8 milhões | US $ 23,5 milhões | US $ 31,7 milhões |
A Who é proprietário do Dine Brands Global, Inc. (DIN)
Estrutura de propriedade
A Dine Brands Global, Inc. (DIN) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e sua propriedade compreende investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. No final de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é de 15.273.565.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,876,000 | 12.28% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,550,000 | 10.14% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 7.85% |
| Wellington Management Group LLP | 1,100,000 | 7.20% |
| Invesco Ltd. | 900,000 | 5.88% |
| Propriedade interna | 1,000,000 | 6.55% |
| Outros investidores de varejo | 7,647,565 | 50.00% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Dine Brands Global, Inc. é de aproximadamente 60,00%, o que reflete um forte interesse dos investidores institucionais.
Mudanças recentes na propriedade
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands recomprou um total de 269.621 ações a um custo de US $ 12,0 milhões no seu programa de recompra de ações. As recompras cumulativas desde o início do programa são de 1.865.399 ações por um custo total de US $ 116,7 milhões, deixando aproximadamente US $ 133,3 milhões disponíveis para recompras futuras.
Direitos de voto dos acionistas
Cada ação das ações ordinárias carrega um voto, permitindo que os acionistas participem das principais decisões da empresa, incluindo eleições para o conselho e ações corporativas significativas.
Informações de dividendos
A Dine Brands Global, Inc. declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,51 por ação em cada trimestre de 2024, incluindo pagamentos feitos em 5 de abril, 5 de julho e 8 de outubro. O total de dividendos pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 23,5 milhões.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands registrou um lucro líquido de US $ 19,1 milhões, com ganhos diluídos por ação em US $ 1,24. A taxa de imposto efetiva para o mesmo período foi de 28,0%.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da Dine Brands Global, Inc. é caracterizado por investimentos institucionais significativos, programas de recompra de ações ativas e pagamentos de dividendos consistentes, refletindo um engajamento robusto com sua base de ações.
Dine Brands Global, Inc. (DIN) Declaração de missão
A Dine Brands Global, Inc. está comprometida em ser o principal franqueador de restaurantes casuais, concentrando -se no desenvolvimento e no sucesso das marcas Applebee e IHOP. A empresa pretende fornecer alimentos de alta qualidade e serviço excepcional, promovendo fortes relacionamentos com franqueados e garantir um crescimento sustentável.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands Global reportou uma receita total de US $ 607,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de US $ 624,7 milhões no mesmo período de 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Categoria de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Operações de franquia | $518.7 | $530.4 |
| Operações de aluguel | $86.5 | $90.5 |
| Operações de restaurantes da empresa | $0.8 | $1.8 |
| Operações de financiamento | $1.4 | $2.0 |
| Receita total | $607.4 | $624.7 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands reportou um lucro líquido de US $ 59,7 milhões, abaixo dos US $ 64,1 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período são os seguintes:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 2024 | $3.88 | $3.88 |
| 2023 | $4.10 | $4.09 |
Dividendos
Dine Brands declarou dividendos de US $ 0,51 por ação no terceiro trimestre de 2024, consistente com os trimestres anteriores. Os dividendos totais pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 23,5 milhões, em comparação com US $ 31,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Dividendo por ação | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Declarado | $0.51 | $0.51 |
| Pago | $0.51 | $1.02 |
Métricas operacionais
O desempenho operacional das marcas de jantar, particularmente suas operações de franquia, mostrou uma diminuição no número de restaurantes eficazes em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir descreve as principais métricas para o Applebee e o IHOP:
| Marca | Restaurantes eficazes (2024) | Restaurantes eficazes (2023) | Mudança doméstica de vendas do mesmo restaurante (2024 vs 2023) |
|---|---|---|---|
| Applebee's | 1,620 | 1,654 | (5.9)% |
| Ihop | 1,800 | 1,787 | (2.1)% |
| Fuzzy's | 121 | 137 | (9.6)% |
Obrigações de arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, as marcas de jantar tinham obrigações de arrendamento de longo prazo, totalizando US $ 271,2 milhões, com um período de arrendamento remanescente médio ponderado de 6,0 anos. A empresa fez pagamentos de arrendamento conforme detalhado abaixo:
| Tipo de arrendamento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| PROBLEMAS PRINCIPAIS PAGAMENTOS DE FINANCIO | $1.3 | $1.7 |
| Pagamentos de juros sobre obrigações de arrendamento financeiro | $0.7 | $0.7 |
| Pagamentos em arrendamentos operacionais | $20.8 | $20.1 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands possuía 24.787.994 ações emitidas, com 15.273.565 ações em circulação. O programa de recompra de ações da empresa autorizou um valor restante de US $ 133,3 milhões para futuras recompras. As métricas de desempenho de ações da empresa estão resumidas abaixo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 15,273,565 |
| Ações recompradas (2024) | 269,621 |
| Custo total das ações recompradas | US $ 12,0 milhões |
Como funciona como Dine Brands Global, Inc. (DIN)
Empresa Overview
Dine Brands Global, Inc. opera duas marcas de restaurantes proeminentes: Applebee's e Ihop. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui um total de 3.751 restaurantes em ambas as marcas, com 1.712 locais da Applebee e 1.851 IHOP.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as marcas de jantar reportaram receitas totais de US $ 195,1 milhões, uma queda de US $ 202,5 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 607,4 milhões em comparação a $ 624,7 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 195,1 milhões | US $ 202,5 milhões | US $ 607,4 milhões | US $ 624,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,1 milhões | US $ 18,5 milhões | US $ 59,7 milhões | US $ 64,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 93,3 milhões | US $ 97,3 milhões | US $ 290,0 milhões | US $ 298,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 26,5 milhões | US $ 24,9 milhões | US $ 81,7 milhões | US $ 85,6 milhões |
Operações de franquia
Dine Brands gera receita significativa por meio de suas operações de franquia. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de franquia totalizaram US $ 166,4 milhões, abaixo dos US $ 172,5 milhões em 2023. Isso inclui royalties, taxas de franquia e outras receitas relacionadas.
| Recutação de receita da franquia | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Royalties | US $ 76,2 milhões | US $ 79,4 milhões |
| Receita de publicidade | US $ 69,8 milhões | US $ 73,4 milhões |
| Taxas de franquia e desenvolvimento | US $ 2,1 milhões | US $ 2,1 milhões |
Operações de aluguel
Dine Brands também recebe a receita de aluguel de propriedades arrendadas a franqueados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel foram de US $ 27,9 milhões, em comparação com US $ 29,1 milhões em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as marcas de jantar tinham dívida de longo prazo, totalizando US $ 1,2 bilhão. O índice de alavancagem da empresa foi de aproximadamente 4,1x, que está abaixo do limite que exigiria pagamentos principais adicionais sobre certas obrigações de dívida.
| Componentes de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Série 2019-1 Taxa fixa Notas seguras sênior | $594.0 |
| Série 2023-1 Taxa fixa Notas seguras sênior | $500.0 |
| Linha de crédito | $100.0 |
| Dívida total de longo prazo | $1,194.0 |
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Dine Brands tinha 15.273.565 ações ordinárias em circulação. A empresa declarou dividendos de US $ 0,51 por ação no terceiro trimestre de 2024, consistente com o trimestre anterior.
| Dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $0.51 | $0.51 |
| Dividendos totais pagos | US $ 23,5 milhões | US $ 31,7 milhões |
Desafios operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa enfrentou desafios, incluindo uma diminuição nas vendas nas mesmas lojas, principalmente na Applebee's e na Fuzzy's. A queda relatada nas vendas domésticas do mesmo restaurante para o Applebee foi de 5,9%, enquanto o IHOP sofreu um declínio de 2,1%.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa uma continuação dos ajustes operacionais em resposta às condições do mercado, concentrando -se no aprimoramento do desempenho da franquia e otimizar as estruturas de custos.
Como Dine Brands Global, Inc. (DIN) ganha dinheiro
Fontes de receita
Dine Brands Global, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro segmentos -chave:
- Operações de franquia
- Operações de aluguel
- Operações de restaurantes da empresa
- Operações de financiamento
Operações de franquia
As operações de franquia são a maior fonte de receita para as marcas de jantar, representando partes significativas de suas receitas totais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de franquia totalizaram US $ 166,4 milhões, comparado com US $ 172,5 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de franquia foram US $ 518,7 milhões, de baixo de US $ 530,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Recutação de receita da franquia | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Royalties | $76.2 | $79.4 | $236.9 | $245.6 |
| Receita de publicidade | $69.8 | $73.4 | $219.6 | $226.4 |
| Vendas proprietárias de produtos | $18.3 | $17.6 | $55.2 | $52.0 |
| Taxas de franquia e desenvolvimento | $2.1 | $2.1 | $7.0 | $6.4 |
| Receita total da franquia | $166.4 | $172.5 | $518.7 | $530.4 |
Operações de aluguel
As operações de aluguel incluem renda de propriedades de leasing a franqueados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de aluguel foram US $ 28,0 milhões, de baixo de US $ 29,1 milhões em 2023. as receitas de aluguel no acumulação no ano para 2024 totalizaram US $ 86,5 milhões, comparado com US $ 90,5 milhões para o mesmo período em 2023.
Operações de restaurantes da empresa
As receitas de restaurantes operadas pela empresa são um segmento menor, gerando US $ 0,3 milhão Para o terceiro trimestre de 2024, consistente com o terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Restaurant Sales é totalizado US $ 0,8 milhão, uma diminuição de US $ 1,8 milhão em 2023.
Operações de financiamento
Dine Brands também obtém receita por meio de operações de financiamento, principalmente da receita de juros sobre taxas de franquia e arrendamentos de equipamentos. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas de financiamento foram US $ 0,4 milhão, de baixo de US $ 0,6 milhão No terceiro trimestre de 2023. As receitas de financiamento no ano US $ 1,4 milhão, um declínio de US $ 2,0 milhões no ano anterior.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto da Dine Brands Global viu flutuações. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto total foi US $ 93,3 milhões, uma diminuição de US $ 97,3 milhões em 2023. O lucro bruto do ano para 2024 foi US $ 290,0 milhões, comparado com US $ 298,3 milhões no ano anterior.
| Lucro bruto por segmento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Operações de franquia | $86.6 | $89.4 | $267.6 | $271.6 |
| Operações de aluguel | $6.4 | $7.4 | $21.3 | $24.9 |
| Operações de restaurantes da empresa | $0.0 | $0.0 | $(0.1) | $0.0 |
| Operações de financiamento | $0.3 | $0.5 | $1.2 | $1.7 |
| Lucro bruto total | $93.3 | $97.3 | $290.0 | $298.3 |
Resultado líquido
Lucro líquido disponível para acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 19,1 milhões, comparado com US $ 18,5 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 59,7 milhões, de baixo de US $ 64,1 milhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras
A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 26.9%, um aumento de 25.0% no mesmo período de 2023. A Companhia declarou dividendos de $0.51 por ação no terceiro trimestre de 2024, pago aos acionistas em 8 de outubro de 2024.
Dine Brands Global, Inc. (DIN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Dine Brands Global, Inc. (DIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dine Brands Global, Inc. (DIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dine Brands Global, Inc. (DIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.