DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha visto un crecimiento y desarrollo significativos dentro de su marco operativo. La compañía reportó ingresos totales de $ 466.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 16% de $ 400.3 millones en el mismo período del año anterior.
Desglose de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 169.6 millones, marcando un aumento del 18% de $ 144.0 millones en el año anterior. Los ingresos de los anunciantes crecieron en $ 22.3 millones, o 17%, debido a un aumento del 22% en las transacciones de medios medidas.
| Tipo de ingresos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por activación | 96,791 | 81,700 | 18% |
| Ingresos de medición | 58,468 | 51,263 | 14% |
| Ingresos del lado de la oferta | 14,297 | 11,011 | 30% |
| Ingresos totales | 169,556 | 143,974 | 18% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 321.2 millones, en comparación con $ 278.4 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 15%. El desglose incluye:
- Costo de ingresos: $ 82.2 millones (por encima de $ 76.6 millones)
- Desarrollo de productos: $ 115.5 millones (por encima de $ 92.8 millones)
- Ventas, marketing y atención al cliente: $ 123.3 millones (frente a $ 90.2 millones)
- General y administrativo: $ 68.2 millones (frente a $ 63.2 millones)
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en $ millones) | 9m 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | 82.2 | 76.6 | 7% |
| Desarrollo de productos | 115.5 | 92.8 | 24% |
| Ventas, marketing y atención al cliente | 123.3 | 90.2 | 37% |
| General y administrativo | 68.2 | 63.2 | 8% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 32.8 millones, en comparación con $ 38.4 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 14%. El margen de ingresos netos para el período fue del 7%, por debajo del 10% en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 122.3 millones, significativamente superiores a $ 67.7 millones en el año anterior. Este fuerte flujo de efectivo se atribuye al sólido crecimiento de los ingresos y la gestión efectiva del capital de trabajo.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en $ millones) | 9m 2023 (en $ millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | 122.3 | 67.7 |
| Actividades de inversión | (69.5) | (79.5) |
| Actividades financieras | (50.3) | 3.6 |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de H3 se informaron en $ 1.13 mil millones, con pasivos totales de $ 25.0 millones.
A Who posee Doubleverify Holdings, Inc. (DV)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Doubleverify Holdings, Inc. (DV) comprende varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 18,192,000 | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 16,800,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 14,000,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 12,000,000 | Institucional |
| David A. Steinberg (CEO) | 1.4% | 2,400,000 | Individual |
| Otros inversores individuales | 2.0% | 3,400,000 | Individual |
| Flotador público | 61.0% | 104,000,000 | Público |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones en circulación de Doubleverify, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales titulares institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad | Cambio del trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 18,192,000 | 10.5% | +0.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 16,800,000 | 9.8% | +0.3% |
| Wellington Management Group LLP | 14,000,000 | 8.2% | -0.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12,000,000 | 7.1% | +0.4% |
Rendimiento y tendencias de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, Doubleverify Holdings, Inc. ha mostrado un rendimiento robusto en el mercado de valores, con un precio actual de acciones de $ 18.00, lo que refleja un aumento del 22% en lo que va del año. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 3.2 mil millones. La siguiente tabla ilustra el rendimiento de las acciones en los últimos trimestres:
| Cuarto | Precio de las acciones (inicio) | Precio de las acciones (final) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $15.00 | $16.00 | +6.67% |
| Q2 2024 | $16.00 | $17.50 | +9.38% |
| P3 2024 | $17.50 | $18.00 | +2.86% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave poseen una parte de las acciones, reforzando su compromiso con la compañía. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad ejecutiva:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| David A. Steinberg | CEO | 2,400,000 | 1.4% |
| Mark Zagorski | ARRULLO | 1,200,000 | 0.7% |
| Otros ejecutivos | - | 1,000,000 | 0.6% |
Resumen de aspectos destacados financieros
Doubleverify ha demostrado un crecimiento financiero significativo, con ingresos totales que alcanzan los $ 466.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el mismo período en 2023. La siguiente tabla destaca las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 169.6 millones | $ 144.0 millones | +18% |
| Lngresos netos | $ 18.2 millones | $ 13.3 millones | +37% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.10 | $0.08 | +25% |
Declaración de misión de Doubeverify Holdings, Inc. (DV)
Doubeverify Holdings, Inc. opera como una plataforma de medición y análisis de medios digitales que se centra en mejorar la efectividad y la seguridad de la publicidad digital. La declaración de misión de la compañía enfatiza el compromiso de garantizar la transparencia y la calidad en las transacciones publicitarias digitales, lo que fortalece la confianza entre los anunciantes y los editores. Su objetivo es proporcionar soluciones integrales que permitan a las marcas evaluar el rendimiento de sus inversiones en los medios digitales, lo que impulsó los resultados superiores para sus clientes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DoubeVerify reportó un ingreso total de $ 169.6 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento de $ 25.6 millones, o 18%, en comparación con $ 144.0 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 466.2 millones, un aumento de $ 65.9 millones, o 16%, de $ 400.3 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 169.6 millones | $ 144.0 millones | $ 25.6 millones | 18% | $ 466.2 millones | $ 400.3 millones | $ 65.9 millones | 16% |
| Ingresos por activación | $ 96.8 millones | $ 81.7 millones | $ 15.1 millones | 18% | $ 263.6 millones | $ 229.5 millones | $ 34.1 millones | 15% |
| Ingresos de medición | $ 58.5 millones | $ 51.3 millones | $ 7.2 millones | 14% | $ 162.6 millones | $ 137.6 millones | $ 24.9 millones | 18% |
| Ingresos del lado de la oferta | $ 14.3 millones | $ 11.0 millones | $ 3.3 millones | 30% | $ 40.1 millones | $ 33.1 millones | $ 6.9 millones | 21% |
Estructura de costos y gastos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos aumentó en $ 3.0 millones, o 11%, a $ 29.5 millones, frente a $ 26.5 millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento en los ingresos por activación, lo que lleva a mayores costos de socios de los acuerdos de intercambio de ingresos.
Los gastos de desarrollo de productos aumentaron a $ 39.3 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 7.0 millones, o 22%, en comparación con $ 32.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuyó a mayores costos de personal y gastos de software de terceros.
Las ventas, el marketing y los gastos de atención al cliente aumentaron en $ 7.6 millones, o 23%, a $ 40.5 millones de $ 33.0 millones en el año anterior.
| Categorías de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 29.5 millones | $ 26.5 millones | $ 3.0 millones | 11% |
| Gastos de desarrollo de productos | $ 39.3 millones | $ 32.3 millones | $ 7.0 millones | 22% |
| Ventas, marketing y atención al cliente | $ 40.5 millones | $ 33.0 millones | $ 7.6 millones | 23% |
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 18.2 millones, lo que representa un aumento de $ 13.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de ingresos netos mejoró a 11% de 9% año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto totalizaron $ 32.8 millones, por debajo de $ 38.4 millones en el año anterior.
| Métricas de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 18.2 millones | $ 13.3 millones | $ 32.8 millones | $ 38.4 millones |
| Margen de ingresos netos | 11% | 9% | 7% | 10% |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Doubleverify tenía un total de 173.3 millones de acciones emitidas y 170.6 millones de acciones en circulación. La compañía experimentó una ganancia básica por acción (EPS) de $ 0.11 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.08 para el mismo trimestre en 2023. El EPS diluido fue de $ 0.10 en el tercer trimestre de 2024, lo que también refleja el crecimiento del año anterior.
| Rendimiento de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones emitidas | 173.3 millones | 171.2 millones |
| Acciones en circulación | 170.6 millones | 171.1 millones |
| EPS básico | $0.11 | $0.08 |
| EPS diluido | $0.10 | $0.08 |
Conclusión
Doubleverify Holdings, Inc. continúa fortaleciendo su posición en el panorama de medición de medios digitales a través del crecimiento constante de los ingresos y las mejoras en las métricas de rentabilidad. El enfoque estratégico de la compañía en mejorar la transparencia y la efectividad en la publicidad digital se refleja en su desempeño financiero, lo que lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Doubeverify Holdings, Inc. (DV)
Modelo de negocio
Doubleverify Holdings, Inc. opera principalmente en la industria de la publicidad digital, proporcionando servicios de medición y verificación para garantizar la calidad de los medios digitales. La compañía genera ingresos de sus clientes publicitarios en función del volumen de transacciones de medios medidas en su plataforma de software. En 2024, aproximadamente 92% de sus ingresos provino de clientes anunciantes, con el restante 8% de ingresos del lado de la oferta.
Desglose de ingresos
Los ingresos de Doubleverify se pueden clasificar en tres tipos principales:
- Ingresos de activación: $ 96.8 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba 18% de $ 81.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de medición: $ 58.5 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de 14% de $ 51.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos del lado de la oferta: $ 14.3 millones en el tercer trimestre de 2024, reflejando un 30% Aumento en comparación con $ 11 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Activación | $96,791 | $81,700 | 18% |
| Medición | $58,468 | $51,263 | 14% |
| Lado de suministro | $14,297 | $11,011 | 30% |
| Ingresos totales | $169,556 | $143,974 | 18% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DoubeVerify reportó ingresos totales de $ 466.2 millones, a 16% Aumento de $ 400.3 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 32.8 millones, reflejando una disminución de 14% de $ 38.4 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Doubleverify se clasifican de la siguiente manera:
- Costo de ingresos: Aumentó a $ 29.5 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 26.5 millones en el tercer trimestre de 2023, un aumento de 11%.
- Desarrollo de productos: Aumentó a $ 39.3 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de 22% de $ 32.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ventas y marketing: Aumentó a $ 40.5 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba 23% de $ 33 millones en el tercer trimestre 2023.
- General y administrativo: Disminuyó ligeramente a $ 23 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 23.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $29,479 | $26,466 | 11% |
| Desarrollo de productos | $39,306 | $32,315 | 22% |
| Ventas y marketing | $40,525 | $32,971 | 23% |
| General y administrativo | $23,039 | $23,280 | -1% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 18.2 millones, con ganancias por acción (EPS) de $0.10 (diluido) en comparación con $0.08 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 32.8 millones con EPS diluido de $0.19, abajo de $0.23 en el mismo período del año pasado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $18,201 | $13,347 | 36% |
| EPS diluido | $0.10 | $0.08 | 25% |
Posición de mercado y panorama competitivo
DoubeVerify mantiene una posición de mercado sólida con una tasa de retención de ingresos bruto superando 95% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía se beneficia de una diversa base de clientes e integraciones extensas en todo el ecosistema de publicidad digital.
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Doubleverify tenía obligaciones de desempeño restantes de $ 29.7 millones, se espera que sea reconocido en los próximos uno a tres años. Esto posiciona bien a la empresa para un crecimiento continuo en el sector de publicidad digital a medida que aumenta la demanda de verificación y servicios de medición.
Cómo Doubleverify Holdings, Inc. (DV) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Doubeverify Holdings, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos de clientes: clientes anunciantes y clientes del lado de la oferta. Los clientes de los anunciantes representan aproximadamente 92% de ingresos totales, mientras que los clientes del lado de la oferta contribuyen sobre 8%.
Desglose de ingresos
Los ingresos de la compañía se desagregan en tres categorías principales: activación, medición e ingresos del lado de la oferta.
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activación | $96,791 | $81,700 | $15,091 | 18% | $263,584 | $229,534 | $34,050 | 15% |
| Medición | $58,468 | $51,263 | $7,205 | 14% | $162,560 | $137,637 | $24,923 | 18% |
| Lado de suministro | $14,297 | $11,011 | $3,286 | 30% | $40,084 | $33,141 | $6,943 | 21% |
| Ingresos totales | $169,556 | $143,974 | $25,582 | 18% | $466,228 | $400,312 | $65,916 | 16% |
Modelo de negocio
El modelo de negocio de Doubleverify se centra en proporcionar un conjunto de soluciones de análisis a los anunciantes digitales. La compañía cobra un Tarifa de transacción medida Basado en el volumen de transacciones de medios que mide en nombre de sus clientes. Esta estructura de tarifas se basa típicamente en un modelo de miles de impresiones.
Para los clientes del lado de la oferta, los ingresos se generan a través de contratos mensuales o anuales con garantías mínimas, la transición a precios escalonados una vez que se cumplen estas garantías. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de retención de ingresos brutos estaba en más 95%.
Eficiencia operativa y gestión de costos
Doubleverify mantiene la eficiencia operativa al administrar sus costos de manera efectiva. El costo de los ingresos aumentó por 11% de $ 26.5 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 29.5 millones en el tercer trimestre de 2024, principalmente debido al crecimiento en los ingresos por activación.
EBITDA ajustado y rentabilidad
EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 60.2 millones, lo que refleja un margen de 35%, arriba de 32% en el año anterior. Este aumento indica una mejor rentabilidad impulsada por mayores ingresos y prácticas efectivas de gestión de costos.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $60,157 | $45,673 | 32% |
| Margen EBITDA ajustado | 35% | 32% | 9% |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Doubleverify reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 311.9 millones, lo que demuestra una fuerte posición de liquidez para apoyar las necesidades operativas y de capital. La compañía también tiene acceso a un saldo no retirado de $ 200 millones bajo su nueva línea de crédito giratorio, que madura en 2029.
Conclusión sobre salud financiera
En general, Doubleverify Holdings, Inc. ha establecido un marco sólido para la generación de ingresos a través de su modelo de negocio enfocado, estrategias efectivas de gestión de costos y una fuerte posición de liquidez, posicionando bien a la compañía para un crecimiento sostenido en el sector de medición de publicidad digital.
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.