DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 viu um crescimento e desenvolvimento significativos dentro de sua estrutura operacional. A empresa registrou receita total de US $ 466,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 16% de US $ 400,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 169,6 milhões, marcando um aumento de 18% em relação a US $ 144,0 milhões no ano anterior. A receita dos anunciantes cresceu US $ 22,3 milhões, ou 17%, devido a um aumento de 22% nas transações de mídia medidas.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em US $ milhares) | Q3 2023 (em US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de ativação | 96,791 | 81,700 | 18% |
| Receita de medição | 58,468 | 51,263 | 14% |
| Receita do lado da oferta | 14,297 | 11,011 | 30% |
| Receita total | 169,556 | 143,974 | 18% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 321,2 milhões, em comparação com US $ 278,4 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 15%. O colapso inclui:
- Custo da receita: US $ 82,2 milhões (acima de US $ 76,6 milhões)
- Desenvolvimento de produtos: US $ 115,5 milhões (acima de US $ 92,8 milhões)
- Vendas, marketing e suporte ao cliente: US $ 123,3 milhões (acima de US $ 90,2 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 68,2 milhões (acima de US $ 63,2 milhões)
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em US $ milhões) | 9m 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | 82.2 | 76.6 | 7% |
| Desenvolvimento de produtos | 115.5 | 92.8 | 24% |
| Vendas, marketing e suporte ao cliente | 123.3 | 90.2 | 37% |
| Geral e Administrativo | 68.2 | 63.2 | 8% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 32,8 milhões, em comparação com US $ 38,4 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma queda de 14%. A margem de lucro líquido para o período foi de 7%, abaixo dos 10% no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 122,3 milhões, significativamente superiores a US $ 67,7 milhões no ano anterior. Esse forte fluxo de caixa é atribuído ao crescimento robusto da receita e ao gerenciamento de capital de giro eficaz.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (em US $ milhões) | 9m 2023 (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 122.3 | 67.7 |
| Atividades de investimento | (69.5) | (79.5) |
| Atividades de financiamento | (50.3) | 3.6 |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da H3 foram relatados em US $ 1,13 bilhão, com passivos totais de US $ 25,0 milhões.
Um dono da DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da DoubleVifify Holdings, Inc. (DV) compreende vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 18,192,000 | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 16,800,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.2% | 14,000,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 12,000,000 | Institucional |
| David A. Steinberg (CEO) | 1.4% | 2,400,000 | Individual |
| Outros investidores individuais | 2.0% | 3,400,000 | Individual |
| Flutuação pública | 61.0% | 104,000,000 | Público |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações em circulação da DoubleVerify, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir descreve os principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade | Mudança em relação ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 18,192,000 | 10.5% | +0.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 16,800,000 | 9.8% | +0.3% |
| Wellington Management Group LLP | 14,000,000 | 8.2% | -0.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 12,000,000 | 7.1% | +0.4% |
Desempenho e tendências
No final do terceiro trimestre de 2024, a Doubleverify Holdings, Inc. mostrou um desempenho robusto no mercado de ações, com um preço atual das ações de US $ 18,00, refletindo um aumento de 22% no ano. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 3,2 bilhões. A tabela a seguir ilustra o desempenho das ações nos últimos trimestres:
| Trimestre | Preço das ações (início) | Preço das ações (final) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $15.00 | $16.00 | +6.67% |
| Q2 2024 | $16.00 | $17.50 | +9.38% |
| Q3 2024 | $17.50 | $18.00 | +2.86% |
Propriedade executiva
Os principais executivos mantêm uma parte das ações, reforçando seu compromisso com a empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade executiva:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| David A. Steinberg | CEO | 2,400,000 | 1.4% |
| Mark Zagorski | COO | 1,200,000 | 0.7% |
| Outros executivos | - | 1,000,000 | 0.6% |
Resumo dos destaques financeiros
O DoubleVerify demonstrou um crescimento financeiro significativo, com a receita total atingindo US $ 466,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 16% em comparação com o mesmo período em 2023. A tabela a seguir destaca as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 169,6 milhões | US $ 144,0 milhões | +18% |
| Resultado líquido | US $ 18,2 milhões | US $ 13,3 milhões | +37% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.10 | $0.08 | +25% |
Declaração de missão Doubleverify Holdings, Inc. (DV)
A DoubleVifify Holdings, Inc. opera como uma plataforma de medição e análise de mídia digital que se concentra em melhorar a eficácia e a segurança da publicidade digital. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de garantir transparência e qualidade em transações de publicidade digital, que fortalece a confiança entre anunciantes e editores. O objetivo é fornecer soluções abrangentes que permitam que as marcas avaliem o desempenho de seus investimentos em mídia digital, gerando resultados superiores para seus clientes.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a DoubleVerify registrou uma receita total de US $ 169,6 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de US $ 25,6 milhões, ou 18%, em comparação com US $ 144,0 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024, a receita total atingiu US $ 466,2 milhões, US $ 65,9 milhões, ou 16%, de US $ 400,3 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 169,6 milhões | US $ 144,0 milhões | US $ 25,6 milhões | 18% | US $ 466,2 milhões | US $ 400,3 milhões | US $ 65,9 milhões | 16% |
| Receita de ativação | US $ 96,8 milhões | US $ 81,7 milhões | US $ 15,1 milhões | 18% | US $ 263,6 milhões | US $ 229,5 milhões | US $ 34,1 milhões | 15% |
| Receita de medição | US $ 58,5 milhões | US $ 51,3 milhões | US $ 7,2 milhões | 14% | US $ 162,6 milhões | US $ 137,6 milhões | US $ 24,9 milhões | 18% |
| Receita do lado da oferta | US $ 14,3 milhões | US $ 11,0 milhões | US $ 3,3 milhões | 30% | US $ 40,1 milhões | US $ 33,1 milhões | US $ 6,9 milhões | 21% |
Estrutura de custos e despesas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita aumentou US $ 3,0 milhões, ou 11%, para US $ 29,5 milhões, acima dos US $ 26,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento da receita de ativação, liderando a custos mais altos de parceiros, dos acordos de compartilhamento de receita.
As despesas de desenvolvimento de produtos aumentaram para US $ 39,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 7,0 milhões, ou 22%, em comparação com US $ 32,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi atribuído a custos de pessoal mais altos e despesas de software de terceiros.
As despesas de vendas, marketing e suporte ao cliente aumentaram US $ 7,6 milhões, ou 23%, para US $ 40,5 milhões, de US $ 33,0 milhões no ano anterior.
| Categorias de despesas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 29,5 milhões | US $ 26,5 milhões | US $ 3,0 milhões | 11% |
| Despesas de desenvolvimento de produtos | US $ 39,3 milhões | US $ 32,3 milhões | US $ 7,0 milhões | 22% |
| Vendas, marketing e suporte ao cliente | US $ 40,5 milhões | US $ 33,0 milhões | US $ 7,6 milhões | 23% |
Métricas de rentabilidade
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 18,2 milhões, representando um aumento de US $ 13,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro líquido melhorou para 11% em relação a 9% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 32,8 milhões, abaixo dos US $ 38,4 milhões no ano anterior.
| Métricas de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 18,2 milhões | US $ 13,3 milhões | US $ 32,8 milhões | US $ 38,4 milhões |
| Margem de lucro líquido | 11% | 9% | 7% | 10% |
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a DoubleVerify tinha um total de 173,3 milhões de ações emitidas e 170,6 milhões de ações em circulação. A empresa experimentou um lucro básico por ação (EPS) de US $ 0,11 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,08 no mesmo trimestre em 2023. O EPS diluído foi de US $ 0,10 no terceiro trimestre de 2024, refletindo também o crescimento em relação ao ano anterior.
| Desempenho de ações | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações emitidas | 173,3 milhões | 171,2 milhões |
| Ações em circulação | 170,6 milhões | 171,1 milhões |
| EPS básico | $0.11 | $0.08 |
| EPS diluído | $0.10 | $0.08 |
Conclusão
A DoubleVerify Holdings, Inc. continua a fortalecer sua posição no cenário de medição da mídia digital por meio de crescimento consistente da receita e melhorias nas métricas de lucratividade. O foco estratégico da empresa em melhorar a transparência e a eficácia na publicidade digital se reflete em seu desempenho financeiro, o que a posiciona bem para o crescimento futuro.
Como funciona a DoubleVifify Holdings, Inc. (DV)
Modelo de negócios
A DoubleVifify Holdings, Inc. opera principalmente no setor de publicidade digital, fornecendo serviços de medição e verificação para garantir a qualidade da mídia digital. A empresa gera receita com seus clientes de publicidade com base no volume de transações de mídia medidas em sua plataforma de software. Em 2024, aproximadamente 92% de sua receita veio de clientes do anunciante, com o restante 8% da receita do lado da oferta.
Recutação de receita
A receita da DoubleVerify pode ser categorizada em três tipos principais:
- Receita de ativação: US $ 96,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, UP 18% de US $ 81,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de medição: US $ 58,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 14% de US $ 51,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita do lado da oferta: US $ 14,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um 30% Aumentar em comparação com US $ 11 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ativação | $96,791 | $81,700 | 18% |
| Medição | $58,468 | $51,263 | 14% |
| Lado da oferta | $14,297 | $11,011 | 30% |
| Receita total | $169,556 | $143,974 | 18% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o DoubleVerify relatou receita total de US $ 466,2 milhões, a 16% aumento de US $ 400,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 32,8 milhões, refletindo uma diminuição de 14% de US $ 38,4 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o DoubleVerify são categorizadas da seguinte forma:
- Custo da receita: Aumentou para US $ 29,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 26,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 11%.
- Desenvolvimento de produtos: Aumentou para US $ 39,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 22% de US $ 32,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Vendas e marketing: Aumentou para US $ 40,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, UP 23% de US $ 33 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Geral e Administrativo: Diminuiu um pouco para US $ 23 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 23,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $29,479 | $26,466 | 11% |
| Desenvolvimento de produtos | $39,306 | $32,315 | 22% |
| Vendas e marketing | $40,525 | $32,971 | 23% |
| Geral e Administrativo | $23,039 | $23,280 | -1% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 18,2 milhões, com ganhos por ação (EPS) de $0.10 (diluído) em comparação com $0.08 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 32,8 milhões com EPS diluído de $0.19, de baixo de $0.23 no mesmo período do ano passado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $18,201 | $13,347 | 36% |
| EPS diluído | $0.10 | $0.08 | 25% |
Posição de mercado e paisagem competitiva
O DoubleVerify mantém uma forte posição de mercado com uma taxa bruta de retenção de receita excedendo 95% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa se beneficia de uma base de clientes diversificada e extensas integrações em todo o ecossistema de publicidade digital.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o DoubleVerify tinha obrigações de desempenho restantes de US $ 29,7 milhões, deve ser reconhecido nos próximos um a três anos. Isso posiciona bem a empresa para o crescimento contínuo no setor de publicidade digital, à medida que a demanda por serviços de verificação e medição aumenta.
Como o DoubleVifify Holdings, Inc. (DV) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A DoubleVifify Holdings, Inc. gera receita principalmente a partir de dois segmentos de clientes: clientes do anunciante e clientes do lado da oferta. Os clientes de anunciantes são responsáveis por aproximadamente 92% de receita total, enquanto os clientes do lado da oferta contribuem sobre 8%.
Recutação de receita
A receita da empresa é desagregada em três categorias principais: ativação, medição e receita do lado da oferta.
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativação | $96,791 | $81,700 | $15,091 | 18% | $263,584 | $229,534 | $34,050 | 15% |
| Medição | $58,468 | $51,263 | $7,205 | 14% | $162,560 | $137,637 | $24,923 | 18% |
| Lado da oferta | $14,297 | $11,011 | $3,286 | 30% | $40,084 | $33,141 | $6,943 | 21% |
| Receita total | $169,556 | $143,974 | $25,582 | 18% | $466,228 | $400,312 | $65,916 | 16% |
Modelo de negócios
O modelo de negócios da DoubleVerify está centrado no fornecimento de um conjunto de soluções de análise para anunciantes digitais. A empresa cobra um Taxa de transação medida Com base no volume de transações de mídia, ele mede em nome de seus clientes. Essa estrutura de taxas é tipicamente baseada em um modelo por mil impressões.
Para clientes do lado da oferta, a receita é gerada por meio de contratos mensais ou anuais com garantias mínimas, transitando para preços em camadas assim que essas garantias forem atendidas. Em 30 de setembro de 2024, a taxa bruta de retenção de receita ficou em excesso 95%.
Eficiência operacional e gerenciamento de custos
O DoubleVerify mantém a eficiência operacional, gerenciando seus custos de maneira eficaz. O custo da receita aumentou em 11% De US $ 26,5 milhões no terceiro trimestre de 2023 a US $ 29,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, principalmente devido ao crescimento da receita de ativação.
EBITDA ajustado e lucratividade
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 60,2 milhões, refletindo uma margem de 35%, de cima de 32% no ano anterior. Esse aumento indica uma lucratividade aprimorada impulsionada por receitas mais altas e práticas efetivas de gerenciamento de custos.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $60,157 | $45,673 | 32% |
| Margem EBITDA ajustada | 35% | 32% | 9% |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o DoubleVerify relatou caixa e equivalentes de caixa de US $ 311,9 milhões, demonstrando uma forte posição de liquidez para apoiar as necessidades operacionais e de capital. A empresa também tem acesso a um saldo não fundido de US $ 200 milhões em sua nova linha de crédito rotativo, que amadurece em 2029.
Conclusão sobre saúde financeira
No geral, a Doubleverify Holdings, Inc. estabeleceu uma estrutura robusta para a geração de receita por meio de seu modelo de negócios focado, estratégias eficazes de gerenciamento de custos e forte posição de liquidez, posicionando bem a empresa para o crescimento sustentado no setor de medição de publicidade digital.
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.