Energy Recovery, Inc. (ERII) Bundle
Una breve historia de Energy Recovery, Inc.
Energy Recovery, Inc. (ERII) se ha establecido como líder en soluciones de recuperación de energía, particularmente dentro de las industrias de agua y aguas residuales. A partir de 2024, la compañía ha mostrado un crecimiento financiero significativo y avances operativos.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ERII reportó ingresos totales de $ 38.584 millones, un aumento de 4% de $ 37.036 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 77.873 millones, arriba 9% de $ 71.160 millones año tras año.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $38,584 | 4% |
| P3 2023 | $37,036 | - |
| 9m 2024 | $77,873 | 9% |
| 9m 2023 | $71,160 | - |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía se clasifican en varios segmentos, incluidos el agua, las tecnologías emergentes y las empresas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de agua solo generó $ 38.344 millones en ingresos, mientras que el segmento de tecnologías emergentes contribuyó $240,000.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Agua | $38,344 |
| Tecnologías emergentes | $240 |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 18.055 millones, reflejando un aumento de 7.8% de $ 16.749 millones En el tercer trimestre de 2023. En particular, el aumento se atribuyó a mayores costos de consultoría y compensación de empleados.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $7,673 | $7,369 |
| Ventas y marketing | $6,413 | $5,411 |
| Investigación y desarrollo | $3,969 | $3,969 |
| Gastos operativos totales | $18,055 | $16,749 |
Lngresos netos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ERII informó un ingreso neto de $ 8.481 millones, en comparación con $ 9.660 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $421,000, una disminución de un ingreso neto de $ 1.699 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $8,481 |
| P3 2023 | $9,660 |
| 9m 2024 | ($421) |
| 9m 2023 | $1,699 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 11.567 millones, abajo de $ 12.272 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 22.171 millones, en comparación con $ 18.375 millones en el año anterior.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $11,567 | $12,272 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($22,171) | ($18,375) |
A Who posee Energy Recovery, Inc. (ERII)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Energy Recovery, Inc. (ERII) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 11.3% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 7.2% |
| Inversionista minorista | Accionistas públicos | 34.5% |
| Propiedad interna | Ejecutivos y directores | 37.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa en Energy Recovery, Inc., lo que indica una fuerte alineación entre la gerencia y los intereses de los accionistas. Los expertos clave incluyen:
- Robert G. Mao, CEO: posee aproximadamente el 4.5% del total de acciones.
- Otros ejecutivos - Propiedad combinada de aproximadamente 5%.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de ERII han mostrado un aumento de aproximadamente el 15%de aproximadamente el 15%, cerrándose en $ 15.50 por acción. Este aumento refleja la creciente confianza de los inversores impulsada por un aumento del 9% en los ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento constante, con los siguientes cambios observados durante el año pasado:
| Institución | Porcentaje de propiedad (2023) | Porcentaje de propiedad (2024) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 11.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | 9.8% |
| State Street Corporation | 6.8% | 7.2% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Energy Recovery, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 898 millones, calculado en función de las acciones en circulación y el precio actual de las acciones.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Energy Recovery informó los siguientes destacados financieros:
- Ingresos totales: $ 77.87 millones
- Lngresos netos: $ (0.42) millones
- Gastos operativos: $ 55.70 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 63.39 millones
Perspectiva futura
Los analistas anticipan un crecimiento continuo para ERII, con un aumento de ingresos proyectado del 10% para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2024, impulsado por la expansión de la demanda del mercado de sus soluciones de recuperación de energía en la desalinización y los sectores de aguas residuales.
Energy Recovery, Inc. (ERII) Declaración de misión
Energy Recovery, Inc. (ERII) se centra en la sostenibilidad y la innovación, proporcionando soluciones que mejoran la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental en varias industrias. La compañía diseña y fabrica tecnologías avanzadas que permiten un ahorro significativo de costos a través de una mejor eficiencia energética, particularmente en los mercados de flujo de líquidos y gas, como la desalinización, el tratamiento de aguas residuales y el procesamiento de gas natural.
Valores y objetivos centrales
- Sostenibilidad: ERII se compromete a desarrollar soluciones que minimicen los desechos y las emisiones, contribuyendo a un futuro más sostenible.
- Innovación: La compañía invierte en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos que satisfacen las necesidades evolutivas de sus clientes.
- Enfoque del cliente: ERII prioriza la comprensión y el cumplimiento de los desafíos únicos que enfrentan sus clientes, asegurando soluciones personalizadas que brindan un valor real.
- Calidad y confiabilidad: La compañía mantiene altos estándares en sus productos y servicios para garantizar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Energy Recovery, Inc. reportó métricas financieras significativas, reflejando su desempeño operativo y su salud financiera.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $38,584,000 | $37,036,000 | +4.2% |
| Beneficio bruto | $25,112,000 | $25,882,000 | -3.0% |
| Gastos operativos | $18,055,000 | $16,749,000 | +7.8% |
| Lngresos netos | $8,481,000 | $9,660,000 | -12.2% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.15 | $0.17 | -11.8% |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos generados por Energy Recovery, Inc. se pueden clasificar en varios segmentos, destacando la diversidad en su enfoque operativo.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Megaproject | $29,009,000 | $26,829,000 | +8.1% |
| Fabricante de equipos originales | $4,919,000 | $5,307,000 | -7.3% |
| Colegio de posventa | $4,656,000 | $4,900,000 | -5.0% |
Distribución de ingresos geográficos
Energy Recovery, Inc. opera en múltiples mercados geográficos, con importantes contribuciones de ingresos de varias regiones.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Medio Oriente y África | $28,196,000 | $24,543,000 |
| Asia | $6,829,000 | $5,688,000 |
| América | $1,051,000 | $5,214,000 |
| Europa | $2,508,000 | $1,591,000 |
Iniciativas estratégicas
Energy Recovery, Inc. está evaluando continuamente sus iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado e impulsar el crecimiento. Las iniciativas clave incluyen:
- En expansión de I + D: La compañía está aumentando su inversión en investigación y desarrollo para innovar nuevas tecnologías que reducen aún más el consumo de energía.
- Expansión del mercado: ERII tiene como objetivo penetrar en nuevos mercados geográficos para diversificar sus flujos de ingresos y reducir la dependencia de los mercados existentes.
- Desarrollo de la asociación: La compañía está fomentando asociaciones estratégicas con otros líderes de la industria para mejorar sus ofertas de productos y el alcance del mercado.
Conclusión del desempeño financiero
En resumen, Energy Recovery, Inc. se posiciona como líder en soluciones de eficiencia energética, con una clara misión de impulsar la sostenibilidad entre las industrias. El desempeño financiero de la compañía para el tercer trimestre de 2024 refleja su compromiso continuo con la innovación y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Energy Recovery, Inc. (ERII)
Negocio Overview
Energy Recovery, Inc. (ERII) se especializa en el diseño y fabricación de dispositivos de recuperación de energía que mejoran los procesos industriales. La compañía se centra principalmente en la tecnología de intercambiador de presión, que se utiliza en varios sectores, incluida la desalinización y el tratamiento de aguas residuales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ERII informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $8,481,000 | $9,660,000 | $(1,179,000) |
| Beneficio bruto | $25,112,000 | $25,882,000 | $(770,000) |
| Ingresos totales | $38,584,000 | $37,036,000 | $1,548,000 |
| Gastos operativos | $18,055,000 | $16,749,000 | $(1,306,000) |
| Margen bruto | 65.1% | 69.9% | (4.8%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de ERII están segmentados en diferentes mercados geográficos y categorías de productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Mercado geográfico | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Medio Oriente y África | $28,196,000 | $24,543,000 |
| Asia | $6,829,000 | $5,688,000 |
| América | $1,051,000 | $5,214,000 |
| Europa | $2,508,000 | $1,591,000 |
Segmentos operativos
ERII opera principalmente a través de dos segmentos: agua y tecnologías emergentes. Los resultados financieros para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ganancia | Costo de ingresos | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Agua | $38,344,000 | $13,334,000 | $25,010,000 |
| Tecnologías emergentes | $240,000 | $138,000 | $102,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ERII generó los siguientes flujos de efectivo:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $11,567 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(3,800) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $5,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de ERII refleja las siguientes cifras clave:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $63,261 |
| Cuentas por cobrar, neto | $31,845 |
| Inventarios, net | $33,464 |
| Patrimonio de los accionistas | $233,873 |
Mercado y panorama competitivo
ERII se posiciona dentro del sector de tecnología industrial, centrándose en la sostenibilidad a través de soluciones de recuperación de energía. Sus principales competidores incluyen otras compañías en la desalinización y las industrias de tratamiento de aguas residuales.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, ERII tiene como objetivo expandir su cuota de mercado en la desalinización y el tratamiento de aguas residuales, capitalizando la creciente demanda de soluciones industriales sostenibles.
Cómo Energy Recovery, Inc. (ERII) gana dinero
Canales de ingresos
Energy Recovery, Inc. opera principalmente a través de tres canales de ingresos:
- Megaprojects (MPD)
- Fabricante de equipos originales (OEM)
- Mercado de accesorios (AM)
Desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024
| Canal de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Megaproyectos | $29,009 | $26,829 | $2,180 | 8% |
| OEM | $4,919 | $5,307 | $(388) | (7%) |
| Colegio de posventa | $4,656 | $4,900 | $(244) | (5%) |
| Ingresos totales | $38,584 | $37,036 | $1,548 | 4% |
Desglose de ingresos para nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024
| Canal de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Megaproyectos | $48,924 | $42,283 | $6,641 | 16% |
| OEM | $15,210 | $16,845 | $(1,635) | (10%) |
| Colegio de posventa | $13,739 | $12,032 | $1,707 | 14% |
| Ingresos totales | $77,873 | $71,160 | $6,713 | 9% |
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos geográficos para el tercer trimestre 2024:
| Mercado geográfico | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Medio Oriente y África | $28,196 | $24,543 |
| Asia | $6,829 | $5,688 |
| América | $1,051 | $5,214 |
| Europa | $2,508 | $1,591 |
| Ingresos totales | $38,584 | $37,036 |
Costo de ingresos y ganancias brutas
Para el tercer trimestre 2024, Energy Recovery, Inc. informó lo siguiente:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $13,472 | $11,154 |
| Beneficio bruto | $25,112 | $25,882 |
| Margen bruto | 65.1% | 69.9% |
Gastos operativos
El desglose de los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $7,673 | $7,369 |
| Ventas y marketing | $6,413 | $5,411 |
| Investigación y desarrollo | $3,969 | $3,969 |
| Gastos operativos totales | $18,055 | $16,749 |
Ingresos netos y ganancias por acción
A partir del tercer trimestre de 2024, los ingresos netos y las ganancias por acción son los siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $8,481 | $9,660 |
| Ganancias básicas por acción | $0.15 | $0.17 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.15 | $0.17 |
Equivalentes de efectivo y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Energy Recovery, Inc. tenía:
| Métrico de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $63,261 |
| Efectivo restringido | $132 |
| Efectivo total | $63,393 |
Energy Recovery, Inc. (ERII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Energy Recovery, Inc. (ERII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Energy Recovery, Inc. (ERII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Energy Recovery, Inc. (ERII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.