Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 se ha establecido como un jugador significativo en su industria, mostrando un sólido desempeño financiero marcado por un crecimiento constante y adquisiciones estratégicas. La compañía reportó ingresos netos de $ 204.994 millones durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, en comparación con $ 87.740 millones para el mismo período del año anterior, lo que refleja un aumento sustancial de 133.6%.
Desempeño financiero
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, las ventas totales de H3 alcanzaron los $ 3.992 mil millones, un poco más de $ 3.962 mil millones en el año anterior, lo que indica un crecimiento año tras año de 0.8%. El desglose de las ventas es el siguiente:
| Categoría de ventas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $3,992,362 | $3,961,803 | 0.8% |
| Minorista de marca | $760,580 | $772,082 | (1.5%) |
| Otro | $429,981 | $427,178 | 0.7% |
Gestión de gastos y costos
H3 ha administrado efectivamente sus gastos, con los costos de producción totales que disminuyen del 51.6% de las ventas en 2023 a 50.3% en 2024. Específicamente, los materiales, los suministros, la mano de obra y otros costos de producción ascendieron a $ 2.009 mil millones. La compañía ha podido reducir sus gastos de venta, distribución y administración al 39.0% de las ventas, por debajo del 42.2%.
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Porcentaje de ventas 2024 | Porcentaje de ventas 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Materiales y costos de producción | $2,008,757 | $2,044,417 | 50.3% | 51.6% |
| Gastos de venta, distribución y administrativos | $1,557,010 | $1,671,813 | 39.0% | 42.2% |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 5 de octubre de 2024, la deuda a largo plazo de H3 y las obligaciones de arrendamiento de derecho de uso totalizaron $ 1.370 mil millones, con el capital total de los accionistas de aproximadamente $ 1.407 mil millones. La compañía ha sido diligente en la gestión de sus niveles de deuda, con una reducción notable en el efectivo neto desembolsado por actividades de financiación de $ 176.98 millones en 2024 en comparación con $ 41.36 millones en 2023.
| Categoría de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2031 notas | $495,284 |
| 2026 notas | $398,859 |
| Instalamiento de recompra de cuentas por cobrar | $160,000 |
| Obligaciones de arrendamiento de derecho de uso | $315,803 |
| Deuda total a largo plazo | $1,369,946 |
Adquisiciones estratégicas
La adquisición de Papa Pita para una consideración total de $ 274.8 millones en febrero de 2023 ha contribuido significativamente a la trayectoria de crecimiento de H3. This acquisition included identifiable intangible assets valued at $27.1 million, which have enhanced H3's market presence and operational capabilities.
| Valor razonable de consideración transferida | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Consideración en efectivo pagada | $270,258 |
| Ajustes de capital de trabajo | $4,497 |
| Consideración total | $274,755 |
En general, las iniciativas estratégicas de H3, incluida la gestión efectiva de costos y el financiamiento prudente, han posicionado a la compañía para un crecimiento continuo y estabilidad en el panorama competitivo de 2024.
A Who posee Flowers Foods, Inc. (Flo)
Principales accionistas
A partir de 2024, Flowers Foods, Inc. (FLO) tiene una variedad de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.7% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 7.1% | Inversor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.0% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | Inversor institucional |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 3.2% | Propiedad interna |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | Inversores institucionales |
| Flotador público | 39.7% | Inversores individuales |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 5 de octubre de 2024, la capitalización de mercado de Flowers Foods, Inc. es de aproximadamente $ 3.4 mil millones. La acción tenía un precio de cierre de $ 15.25, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 12%.
Dividendos y desempeño financiero
Flowers Foods tiene una historia constante de pagos de dividendos. En 2024, la compañía declaró los siguientes dividendos:
| Fecha de declaración | Fecha de registro | Fecha de pago | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 16 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 | 15 de marzo de 2024 | $0.2300 | $48.6 |
| 23 de mayo de 2024 | 6 de junio de 2024 | 20 de junio de 2024 | $0.2400 | $50.7 |
| 22 de agosto de 2024 | 6 de septiembre de 2024 | 20 de septiembre de 2024 | $0.2400 | $50.5 |
Lo más destacado financiero
Durante las doce semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods informó lo siguiente:
- Lngresos netos: $ 64.98 millones
- Ventas netas: $ 1.19 mil millones
- Ingresos operativos: $ 90.18 millones
- Flujo de efectivo de las operaciones: $ 282.37 millones
Actividad de recompra de acciones
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods recuperó 992,233 acciones comunes por aproximadamente $ 22.7 millones en virtud de un plan de recompra de acciones.
Estructura capital
A partir del 5 de octubre de 2024, la estructura de capital de Flowers Foods se describe a continuación:
| Tipo de obligación | Cantidad (en miles) | Tipo de tarifa | Madurez |
|---|---|---|---|
| 2031 notas | $495,284 | Tasa fija | 2031 |
| 2026 notas | $398,859 | Tasa fija | 2026 |
| Instalamiento de recompra de cuentas por cobrar | $160,000 | Tasa variable | 2026 |
| Obligaciones de deuda y arrendamiento a largo plazo | $1,305,273 | N / A | N / A |
| Equidad total de los accionistas | $1,406,526 | N / A | N / A |
Flowers Foods, Inc. continúa manteniendo una fuerte posición financiera con un enfoque en el crecimiento y los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Flowers Foods, Inc. (FLO) Declaración de misión
Flowers Foods, Inc. se enfoca en proporcionar productos de panadería de alta calidad, frescos e innovadores que satisfacen las necesidades en evolución de los consumidores y los clientes. La compañía está comprometida con la excelencia operativa, la sostenibilidad y la participación comunitaria, lo que refleja su dedicación para crear valor para los accionistas, clientes y empleados.
Desempeño financiero Overview
A partir de las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods informó:
- Ventas netas: $ 3,992.4 millones
- Ingresos netos: $ 205.0 millones
- Ingresos de las operaciones: $ 286.9 millones
- Flujos de efectivo netos de las operaciones: $ 282.4 millones
- Dividendos pagados: $ 152.5 millones
- Actualización de acciones: $ 22.7 millones
Capital accionista
Al 5 de octubre de 2024, el patrimonio de los accionistas de la compañía estaba en:
| Artículo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $199 |
| Capital superior al valor nominal | $705,096 |
| Ganancias retenidas | $984,977 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $2,239 |
| Acciones del Tesoro (número de acciones) | 18,130,532 |
| Acciones del Tesoro (costo) | $285,985 |
| Equidad total de los accionistas | $1,406,526 |
Desglose del rendimiento de ventas
Durante las doce semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, los resultados de las ventas fueron los siguientes:
- Ventas netas: $ 1,190.6 millones
- Ventas minoristas de marca: disminuyó en un 1,5%
- Otras ventas: aumentó en un 0,7%
Los cambios de ventas se atribuyeron a:
| Categoría | Cambio de punto porcentual |
|---|---|
| Precios/mezcla minoristas de marca | (0.9) |
| Volumen minorista de marca | (0.6) |
| Otros precios/mezcla | 4.9 |
| Otro volumen | (4.2) |
| Cambio porcentual total en las ventas | (0.7) |
Estructura de costos
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, la estructura de costos fue la siguiente:
| Componente de costos | Porcentaje de ventas |
|---|---|
| Ingredientes y embalaje | 29.5% |
| Costos relacionados con la fuerza laboral | 14.4% |
| Otros costos | 6.4% |
| Costos totales | 50.3% |
Análisis de flujo de caja
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, los detalles del flujo de efectivo incluyeron:
- Actividades operativas: $ 282.4 millones
- Gastos de capital: $ 86.6 millones
- Aumento de endeudamiento: $ 5.0 millones
Obligaciones de deuda
Al 5 de octubre de 2024, las obligaciones de deuda a largo plazo de la compañía incluían:
| Componente de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2031 notas | $495,284 |
| 2026 notas | $398,859 |
| Instalamiento de recompra de cuentas por cobrar | $160,000 |
| Obligaciones de arrendamiento de derecho de uso | $315,803 |
| Deuda total a largo plazo | $1,305,273 |
Estas cifras reflejan el enfoque operativo y el compromiso de Flowers Foods para mantener la estabilidad financiera al tiempo que persigue oportunidades de crecimiento en el sector de la panadería.
Cómo funciona Flowers Foods, Inc. (FLO)
Compañía Overview
Flowers Foods, Inc. (FLO) opera como un productor líder y comercializador de alimentos de panadería envasados en los Estados Unidos. La compañía se especializa en la producción de panes, rollos y pasteles de bocadillos, y comercializa sus productos bajo varios nombres de marcas, incluidos Nature's Own, Dave's Killer Bread y Wonder.
Desempeño financiero
Durante las doce semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods informó ventas netas de $ 1,190.6 millones, una disminución de 0.7% en comparación con el mismo período en el año anterior. Durante las cuarenta semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, las ventas netas fueron $ 3,992.4 millones, reflejando un aumento modesto de 0.8% año tras año.
| Métrica financiera | Doce semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024 | Doce semanas terminadas el 7 de octubre de 2023 | Cuarenta semanas terminaron el 5 de octubre de 2024 | Cuarenta semanas terminaron el 7 de octubre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,190.6 millones | $ 1,199.3 millones | $ 3,992.4 millones | $ 3,961.8 millones |
| Lngresos netos | $ 65.0 millones | ($ 46.7 millones) | $ 205.0 millones | $ 87.7 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 90.2 millones | ($ 59.3 millones) | $ 286.9 millones | $ 123.0 millones |
| Flujos de efectivo de las operaciones | $ 282.4 millones | $ 257.3 millones | N / A | N / A |
Desglose de ingresos
Los ingresos se clasifican en dos segmentos principales: minorista de marca y otros. Durante las doce semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, las ventas minoristas de marca fueron $ 760.6 millones, contabilidad de 63.9% de ventas totales. La otra categoría generada $ 429.9 millones, o 36.1% de ventas totales.
| Categoría de ventas | Doce semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024 | Doce semanas terminadas el 7 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Minorista de marca | $ 760.6 millones | $ 772.1 millones |
| Otro | $ 429.9 millones | $ 427.2 millones |
| Ventas totales | $ 1,190.6 millones | $ 1,199.3 millones |
Estructura de costos
Durante las cuarenta semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, el costo de los materiales, los suministros, la mano de obra y otros costos de producción totalizaron $ 2,008.8 millones, representando 50.3% de ventas. La venta, la distribución y los gastos administrativos fueron $1,557.0 million, contabilidad de 39.0% de ventas.
| Categoría de costos | Forty Weeks Ended October 5, 2024 | Cuarenta semanas terminaron el 7 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Materiales, suministros, mano de obra | $ 2,008.8 millones | $ 2,044.4 millones |
| Gastos de venta, distribución y administrativos | $ 1,557.0 millones | $ 1,671.8 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 286.9 millones | $ 123.0 millones |
Gastos e inversiones de capital
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods invirtió $ 86.6 millones en gastos de capital. La compañía anticipa los gastos de capital de $ 130.0 millones a $ 140.0 millones para el fiscal 2024, que incluye gastos para actualizar su sistema ERP.
Estructura de deuda y capital
Al 5 de octubre de 2024, Flowers Foods tenía una deuda total a largo plazo y obligaciones de arrendamiento de derecho de uso de $ 1,369.9 millones. El desglose incluye:
| Categoría de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2031 notas | $495,284 |
| 2026 notas | $398,859 |
| Instalamiento de recompra de cuentas por cobrar | $160,000 |
| Obligaciones de arrendamiento de derecho de uso | $315,803 |
| Deuda total a largo plazo | $1,305,273 |
Dividendos y recompras de compartir
Flores alimentos pagados dividendos por total $ 152.5 millones Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024. La compañía recompra 992,233 acciones para $ 22.7 millones durante el mismo período.
| Datos de dividendos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Dividendos pagados | $152,489 |
| Recompra de acciones | $22,703 |
Cómo Flowers Foods, Inc. (Flo) gana dinero
Flujos de ingresos
Flowers Foods opera principalmente a través de dos fuentes de ingresos: minorista de marca y otras ventas.
| Categoría de ingresos | Año fiscal 2024 Q3 Ventas (en miles) | Año fiscal 2023 Q3 Ventas (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Minorista de marca | $760,580 | $772,082 | (1.5%) |
| Otro | $429,981 | $427,178 | 0.7% |
| Total | $1,190,561 | $1,199,260 | (0.7%) |
Ventas minoristas de marca
Las ventas minoristas de marca representaron aproximadamente 63.9% de ventas totales en el tercer trimestre del año fiscal 2024. Este segmento incluye marcas bien conocidas como Nature's Own y DKB. A pesar de una ligera disminución de 1.5% Año tras año, Flowers Foods continúa enfocándose en productos de mayor margen, particularmente opciones orgánicas y ceto.
Otras ventas
La otra categoría, que incluye ventas de tiendas y servicios de servicio de marca de la marca, contribuyó 36.1% de ventas totales. Este segmento vio un aumento modesto de 0.7% En comparación con el año anterior, impulsado principalmente por mejoras en la optimización del servicio de alimentos.
Estructura de costos
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods informó los siguientes costos:
| Categoría de costos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ventas |
|---|---|---|
| Materiales, suministros, mano de obra | $2,008,757 | 50.3% |
| Venta, distribución y administrativa | $1,557,010 | 39.0% |
| Depreciación y amortización | $122,393 | 3.1% |
| Ingresos de las operaciones | $286,939 | 7.2% |
Métricas de rentabilidad
Durante las doce semanas terminadas el 5 de octubre de 2024, se informó el ingreso neto en $ 64.98 millones, un cambio significativo de una pérdida neta de $ 46.73 millones En el mismo trimestre del año anterior. La mejora se atribuyó a mejores eficiencias operativas y costos reducidos.
Flujo de caja e inversiones
Durante las cuarenta semanas que terminaron el 5 de octubre de 2024, Flowers Foods generó flujos de efectivo netos a partir de operaciones de $ 282.37 millones e invertido $ 86.62 millones en gastos de capital. La empresa también pagó $ 152.49 millones en dividendos a los accionistas.
Rendimiento de las acciones y dividendos
Flowers Foods tiene una política de dividendos consistente, pagando $0.2400 por acción común en el tercer trimestre de 2024. El total de dividendos pagados ascendió a $ 50.54 millones Durante el trimestre.
Deuda y estructura financiera
A partir del 5 de octubre de 2024, Flowers Foods reportó obligaciones de deuda a largo plazo de aproximadamente $ 1.37 mil millones, con el capital de los accionistas totales en $ 1.41 mil millones.
| Categoría de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 2031 notas | $495,284 |
| 2026 notas | $398,859 |
| Instalamiento de recompra de cuentas por cobrar | $160,000 |
| Obligaciones de arrendamiento de derecho de uso | $315,803 |
| Deuda total a largo plazo | $1,369,946 |
Perspectiva
Flowers Foods anticipa que sus ventas fiscales de 2024 serán planas a más altas que las del año fiscal 2023, beneficiándose de los aumentos de precios implementados previamente y los nuevos desarrollos comerciales. Sin embargo, esto podría modificarse cambiando los patrones de compra de los consumidores y las actividades promocionales.
Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flowers Foods, Inc. (FLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowers Foods, Inc. (FLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowers Foods, Inc. (FLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.