Flowers Foods, Inc. (FLO) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أثبتت H3 نفسها كلاعب مهم في صناعتها، حيث أظهرت أداءً ماليًا قويًا يتميز بالنمو المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 204.994 مليون دولار أمريكي للأسابيع الأربعين المنتهية في 5 أكتوبر 2024، مقارنة بـ 87.740 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 133.6٪.
الأداء المالي
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، وصل إجمالي مبيعات النصف الثالث إلى 3.992 مليار دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 3.962 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى نمو سنوي بنسبة 0.8٪. وجاء توزيع المبيعات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $3,992,362 | $3,961,803 | 0.8% |
| التجزئة ذات العلامات التجارية | $760,580 | $772,082 | (1.5%) |
| آخر | $429,981 | $427,178 | 0.7% |
المصاريف وإدارة التكاليف
تمكنت H3 من إدارة نفقاتها بشكل فعال، حيث انخفض إجمالي تكاليف الإنتاج من 51.6% من المبيعات في عام 2023 إلى 50.3% في عام 2024. وعلى وجه التحديد، بلغت تكاليف المواد واللوازم والعمالة وتكاليف الإنتاج الأخرى 2.009 مليار دولار. تمكنت الشركة من خفض مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية إلى 39.0% من المبيعات، بعد أن كانت 42.2%.
| فئة النفقات | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | نسبة المبيعات 2024 | نسبة المبيعات 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المواد وتكاليف الإنتاج | $2,008,757 | $2,044,417 | 50.3% | 51.6% |
| البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية | $1,557,010 | $1,671,813 | 39.0% | 42.2% |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي ديون H3 طويلة الأجل والتزامات إيجار حق الاستخدام 1.370 مليار دولار أمريكي، مع وصول إجمالي حقوق المساهمين إلى حوالي 1.407 مليار دولار أمريكي. وحرصت الشركة على إدارة مستويات ديونها، حيث انخفض بشكل ملحوظ صافي النقد المنصرف لأنشطة التمويل من 176.98 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 41.36 مليون دولار في عام 2023.
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2031 | $495,284 |
| ملاحظات 2026 | $398,859 |
| تسهيلات إعادة شراء الحسابات المدينة | $160,000 |
| التزامات الإيجار المتعلقة بحق الاستخدام | $315,803 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,369,946 |
الاستحواذات الاستراتيجية
وقد ساهم الاستحواذ على Papa Pita مقابل مبلغ إجمالي قدره 274.8 مليون دولار في فبراير 2023 بشكل كبير في مسار نمو H3. تضمن هذا الاستحواذ أصولاً غير ملموسة محددة تبلغ قيمتها 27.1 مليون دولار أمريكي، مما عزز حضور شركة H3 في السوق وقدراتها التشغيلية.
| القيمة العادلة للمقابل المحول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المقابل النقدي المدفوع | $270,258 |
| تعديلات رأس المال العامل | $4,497 |
| مجموع الاعتبار | $274,755 |
وبشكل عام، فإن المبادرات الإستراتيجية لشركة H3، بما في ذلك الإدارة الفعالة للتكاليف والتمويل الحكيم، قد ساهمت في وضع الشركة في موضع النمو المستمر والاستقرار في المشهد التنافسي لعام 2024.
من يملك شركة Flowers Foods, Inc. (FLO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Flowers Foods, Inc. (FLO) مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.7% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.0% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 3.2% | ملكية المطلعين |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | المستثمرون المؤسسيون |
| التعويم العام | 39.7% | المستثمرون الأفراد |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Flowers Foods, Inc. حوالي 3.4 مليار دولار أمريكي. كان سعر إغلاق السهم 15.25 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 12٪ تقريبًا.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
تتمتع شركة Flowers Foods بتاريخ ثابت من مدفوعات الأرباح. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح التالية:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 16 فبراير 2024 | 1 مارس 2024 | 15 مارس 2024 | $0.2300 | $48.6 |
| 23 مايو 2024 | 6 يونيو 2024 | 20 يونيو 2024 | $0.2400 | $50.7 |
| 22 أغسطس 2024 | 6 سبتمبر 2024 | 20 سبتمبر 2024 | $0.2400 | $50.5 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 5 أكتوبر 2024، أفادت شركة Flowers Foods عما يلي:
- صافي الدخل: 64.98 مليون دولار
- صافي المبيعات: 1.19 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 90.18 مليون دولار
- التدفق النقدي من العمليات: 282.37 مليون دولار
نشاط إعادة شراء الأسهم
خلال الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، أعادت شركة Flowers Foods شراء 992,233 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 22.7 مليون دولار تقريبًا بموجب خطة إعادة شراء الأسهم.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، تم توضيح هيكل رأس مال شركة فلاورز فودز أدناه:
| نوع الالتزام | المبلغ (بالآلاف) | نوع السعر | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2031 | $495,284 | سعر ثابت | 2031 |
| ملاحظات 2026 | $398,859 | سعر ثابت | 2026 |
| تسهيلات إعادة شراء الحسابات المدينة | $160,000 | معدل متغير | 2026 |
| التزامات الديون والإيجار طويلة الأجل | $1,305,273 | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,406,526 | لا يوجد | لا يوجد |
تواصل شركة Flowers Foods, Inc. الحفاظ على مركز مالي قوي مع التركيز على النمو وعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة فلاورز فودز (FLO).
تركز شركة Flowers Foods, Inc. على توفير منتجات مخبوزات عالية الجودة وطازجة ومبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والعملاء. وتلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة والمشاركة المجتمعية، مما يعكس تفانيها في خلق قيمة للمساهمين والعملاء والموظفين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، ذكرت شركة فلاورز فودز ما يلي:
- صافي المبيعات: 3,992.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 205.0 مليون دولار
- الدخل من العمليات: 286.9 مليون دولار
- صافي التدفقات النقدية من العمليات: 282.4 مليون دولار
- الأرباح المدفوعة: 152.5 مليون دولار
- الأسهم المعاد شراؤها: 22.7 مليون دولار
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في الشركة:
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $199 |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | $705,096 |
| الأرباح المحتجزة | $984,977 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $2,239 |
| أسهم الخزينة (عدد الأسهم) | 18,130,532 |
| أسهم الخزينة (التكلفة) | $285,985 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,406,526 |
انهيار أداء المبيعات
وخلال فترة الاثني عشر أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، جاءت نتائج المبيعات على النحو التالي:
- صافي المبيعات: 1,190.6 مليون دولار
- مبيعات التجزئة ذات العلامات التجارية: انخفضت بنسبة 1.5%
- المبيعات الأخرى: ارتفعت بنسبة 0.7%
تعزى التغييرات في المبيعات إلى:
| فئة | تغيير النقطة المئوية |
|---|---|
| تسعير التجزئة ذات العلامات التجارية / المزيج | (0.9) |
| حجم التجزئة ذات العلامات التجارية | (0.6) |
| تسعير / مزيج آخر | 4.9 |
| حجم آخر | (4.2) |
| إجمالي نسبة التغير في المبيعات | (0.7) |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، كان هيكل التكلفة كما يلي:
| مكون التكلفة | نسبة المبيعات |
|---|---|
| المكونات والتغليف | 29.5% |
| التكاليف المتعلقة بالقوى العاملة | 14.4% |
| تكاليف أخرى | 6.4% |
| التكاليف الإجمالية | 50.3% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، تضمنت تفاصيل التدفق النقدي ما يلي:
- الأنشطة التشغيلية: 282.4 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 86.6 مليون دولار
- زيادة المديونية: 5.0 مليون دولار
التزامات الديون
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، تضمنت التزامات الديون طويلة الأجل للشركة ما يلي:
| مكون الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2031 | $495,284 |
| ملاحظات 2026 | $398,859 |
| تسهيلات إعادة شراء الحسابات المدينة | $160,000 |
| التزامات الإيجار المتعلقة بحق الاستخدام | $315,803 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,305,273 |
تعكس هذه الأرقام التركيز التشغيلي لشركة Flowers Foods والتزامها بالحفاظ على الاستقرار المالي مع متابعة فرص النمو في قطاع المخابز.
كيف تعمل شركة Flowers Foods, Inc. (FLO).
شركة Overview
تعمل شركة Flowers Foods, Inc. (FLO) كشركة رائدة في إنتاج وتسويق أغذية المخابز المعبأة في الولايات المتحدة. تتخصص الشركة في إنتاج الخبز واللفائف وكعك الوجبات الخفيفة، وتقوم بتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية مختلفة بما في ذلك Nature's Own وDave's Killer Bread وWonder.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 5 أكتوبر 2024، سجلت شركة فلاورز فودز صافي مبيعات قدره 1,190.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. خلال الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، بلغ صافي المبيعات 3,992.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة متواضعة في 0.8% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | اثني عشر أسبوعًا تنتهي في 5 أكتوبر 2024 | اثني عشر أسبوعًا تنتهي في 7 أكتوبر 2023 | الأربعون أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024 | الأربعون أسبوعًا المنتهية في 7 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,190.6 مليون دولار | 1,199.3 مليون دولار | 3,992.4 مليون دولار | 3,961.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 65.0 مليون دولار | (46.7 مليون دولار) | 205.0 مليون دولار | 87.7 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 90.2 مليون دولار | (59.3 مليون دولار) | 286.9 مليون دولار | 123.0 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من العمليات | 282.4 مليون دولار | 257.3 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف الإيرادات إلى قسمين رئيسيين: التجزئة ذات العلامات التجارية وغيرها. خلال الأسابيع الاثني عشر المنتهية في 5 أكتوبر 2024، كانت مبيعات التجزئة ذات العلامات التجارية 760.6 مليون دولار، المحاسبة 63.9% من إجمالي المبيعات. تم إنشاء الفئة الأخرى 429.9 مليون دولار، أو 36.1% من إجمالي المبيعات.
| فئة المبيعات | اثني عشر أسبوعًا تنتهي في 5 أكتوبر 2024 | اثني عشر أسبوعًا تنتهي في 7 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| التجزئة ذات العلامات التجارية | 760.6 مليون دولار | 772.1 مليون دولار |
| آخر | 429.9 مليون دولار | 427.2 مليون دولار |
| إجمالي المبيعات | 1,190.6 مليون دولار | 1,199.3 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة المواد والإمدادات والعمالة وتكاليف الإنتاج الأخرى 2,008.8 مليون دولار، يمثل 50.3% من المبيعات. وكانت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية 1,557.0 مليون دولار، المحاسبة 39.0% من المبيعات.
| فئة التكلفة | الأربعون أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024 | الأربعون أسبوعًا المنتهية في 7 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| المواد واللوازم والعمالة | 2,008.8 مليون دولار | 2,044.4 مليون دولار |
| البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية | 1,557.0 مليون دولار | 1,671.8 مليون دولار |
| الدخل من العمليات | 286.9 مليون دولار | 123.0 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
خلال الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، استثمرت فلاورز فودز 86.6 مليون دولار في النفقات الرأسمالية. وتتوقع الشركة النفقات الرأسمالية 130.0 مليون دولار إلى 140.0 مليون دولار للعام المالي 2024، والذي يتضمن نفقات تحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص به.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، كان لدى فلاورز فودز إجمالي ديون طويلة الأجل والتزامات إيجار حق الاستخدام بقيمة 1,369.9 مليون دولار. يشمل التقسيم:
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2031 | $495,284 |
| ملاحظات 2026 | $398,859 |
| تسهيلات إعادة شراء الحسابات المدينة | $160,000 |
| التزامات الإيجار المتعلقة بحق الاستخدام | $315,803 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,305,273 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
دفعت شركة Flowers Foods أرباحًا إجمالية 152.5 مليون دولار خلال الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024. قامت الشركة بإعادة الشراء 992,233 سهم ل 22.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| بيانات الأرباح | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $152,489 |
| إعادة شراء الأسهم | $22,703 |
كيف تجني شركة Flowers Foods, Inc. (FLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Flowers Foods بشكل أساسي من خلال مصدرين للإيرادات: مبيعات التجزئة ذات العلامات التجارية والمبيعات الأخرى.
| فئة الإيرادات | مبيعات الربع الثالث للسنة المالية 2024 (بالآلاف) | مبيعات الربع الثالث للسنة المالية 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التجزئة ذات العلامات التجارية | $760,580 | $772,082 | (1.5%) |
| آخر | $429,981 | $427,178 | 0.7% |
| المجموع | $1,190,561 | $1,199,260 | (0.7%) |
مبيعات التجزئة ذات العلامات التجارية
وشكلت مبيعات التجزئة ذات العلامات التجارية ما يقرب من 63.9% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من العام المالي 2024. يتضمن هذا القطاع علامات تجارية مشهورة مثل Nature's Own وDKB. على الرغم من الانخفاض الطفيف 1.5% على أساس سنوي، تواصل فلاورز فودز التركيز على المنتجات ذات هامش الربح الأعلى، وخاصة الخيارات العضوية وخيارات الكيتو.
مبيعات أخرى
وقد ساهمت الفئة الأخرى، والتي تشمل مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية ذات العلامات التجارية في المتجر 36.1% من إجمالي المبيعات. شهد هذا القطاع زيادة متواضعة قدرها 0.7% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحسينات في تحسين الخدمات الغذائية.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، أبلغت شركة Flowers Foods عن التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) | نسبة المبيعات |
|---|---|---|
| المواد واللوازم والعمالة | $2,008,757 | 50.3% |
| البيع والتوزيع والإداري | $1,557,010 | 39.0% |
| الاستهلاك والإطفاء | $122,393 | 3.1% |
| الدخل من العمليات | $286,939 | 7.2% |
مقاييس الربحية
للأسابيع الاثني عشر المنتهية في 5 أكتوبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 64.98 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 46.73 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويعزى التحسن إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وانخفاض التكاليف.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال الأربعين أسبوعًا المنتهية في 5 أكتوبر 2024، حققت فلاورز فودز صافي تدفقات نقدية من عمليات 282.37 مليون دولار واستثمرت 86.62 مليون دولار في النفقات الرأسمالية. كما دفعت الشركة 152.49 مليون دولار في توزيعات الأرباح على المساهمين.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لدى شركة Flowers Foods سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث يتم الدفع $0.2400 لكل سهم عادي في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 50.54 مليون دولار خلال الربع.
الدين والهيكل المالي
اعتبارًا من 5 أكتوبر 2024، أبلغت فلاورز فودز عن التزامات ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.37 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.41 مليار دولار.
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2031 | $495,284 |
| ملاحظات 2026 | $398,859 |
| تسهيلات إعادة شراء الحسابات المدينة | $160,000 |
| التزامات الإيجار المتعلقة بحق الاستخدام | $315,803 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,369,946 |
التوقعات
تتوقع شركة Flowers Foods أن تكون مبيعاتها في السنة المالية 2024 ثابتة إلى أعلى من مبيعاتها في السنة المالية 2023، مستفيدة من زيادات الأسعار التي تم تنفيذها سابقًا وتطورات الأعمال الجديدة. ومع ذلك، يمكن تخفيف ذلك عن طريق تغيير أنماط شراء المستهلك والأنشطة الترويجية.
Flowers Foods, Inc. (FLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flowers Foods, Inc. (FLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowers Foods, Inc. (FLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowers Foods, Inc. (FLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.