General Mills, Inc. (GIS) Bundle
Una breve historia de General Mills, Inc.
Compañía Overview
General Mills, Inc. (NYSE: GIS) es un líder mundial en la industria alimentaria, que opera en más de 100 países con una cartera diversa de marcas que incluyen Cheerios, Betty Crocker y Yoplait. Al 25 de agosto de 2024, la Compañía reportó activos totales de $ 31.77 mil millones y pasivos totales de $ 22.24 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 9.53 mil millones.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, General Mills reportó ganancias netas de $ 579.9 millones, una disminución de $ 673.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. Esto dio como resultado ganancias diluidas por acción de $ 1.03, por debajo de $ 1.14.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $579.9 | $673.5 |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.03 | $1.14 |
| Efectivo proporcionado por las operaciones (en millones) | $624.2 | $378.1 |
| Dividendos pagados (en millones) | $338 | $348 |
Deuda y liquidez
Al 25 de agosto de 2024, General Mills tenía una deuda total a largo plazo de $ 11.43 mil millones, con $ 1.64 mil millones clasificados como actual. La Compañía mantuvo el cumplimiento de todos los convenios relacionados con sus acuerdos de deuda. El flujo de efectivo de las operaciones se mejoró significativamente, ascendiendo a $ 624 millones, principalmente debido a la gestión mejorada de los activos y pasivos corrientes.
| Componente de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $11,431.3 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $1,640.0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $468.1 |
Posición y estrategia del mercado
General Mills continúa adaptando sus estrategias a las preferencias cambiantes del consumidor, centrándose en la salud y el bienestar. La compañía también ha realizado importantes inversiones en marketing digital y comercio electrónico para mejorar su presencia en el mercado. Sus operaciones internacionales han visto un rendimiento variado, ya que Norteamérica minorista experimenta una disminución del 7% en las ganancias operativas.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, General Mills enfrentó desafíos, incluidos un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 117.1 millones debido a las mayores proyecciones de rentabilidad futura en su unidad de informes de América Latina. Este cargo refleja el enfoque proactivo de la compañía para administrar sus valoraciones de activos en medio de las condiciones cambiantes del mercado.
| Buena voluntad y discapacidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Buena voluntad | $14,787.7 |
| Cargo de deterioro de buena voluntad | $117.1 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, General Mills se está centrando en la innovación dentro de sus líneas de productos y ampliando sus esfuerzos de sostenibilidad. La compañía sigue comprometida a entregar valor a sus accionistas mientras navega por las complejidades del mercado mundial de alimentos.
A Who posee General Mills, Inc. (SIG)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, General Mills, Inc. (GIS) tiene un conjunto diverso de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla proporciona un desglose de los mayores accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 359.2 | 64.6% |
| Fondos mutuos | 150.5 | 27.0% |
| Accionistas individuales | 45.3 | 8.4% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de General Mills a partir de 2024:
| Institución | Número de acciones (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 60.8 | 10.9% |
| Blackrock, Inc. | 55.4 | 9.8% |
| State Street Corporation | 40.2 | 7.1% |
| Wellington Management Company LLP | 30.1 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | 28.6 | 5.1% |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, el equipo ejecutivo de General Mills también posee una cantidad significativa de acciones. La siguiente tabla resume la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Número de acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey L. | Presidente y CEO | 1.5 | 0.3% |
| Jodi J. Allen | Oficial de Operaciones | 0.8 | 0.1% |
| Shawn O’Grady | Director financiero | 0.5 | 0.1% |
Intereses no controladores
General Mills también tiene intereses no controladores en varias empresas conjuntas, que incluyen General Mills Cereals, LLC (GMC). El valor actual de las distribuciones preferidas para los intereses de Clase A de GMC se estima en $ 251.5 millones al 1 de junio de 2024.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de General Mills al 25 de agosto de 2024 es de aproximadamente $ 37.5 mil millones, según un precio de las acciones de $ 67.21.
Programa de recompra de compartir
General Mills tiene un programa activo de recompra de acciones. La siguiente tabla resume las recompras de acciones recientes:
| Período | Total de acciones compradas (en millones) | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 4.5 | $67.21 |
| Q2 2024 | 6.4 | $78.58 |
Política de dividendos
General Mills tiene un historial de dividendos de pago. El dividendo declarado para el trimestre finalizado el 25 de agosto de 2024 fue de $ 0.60 por acción, por un total de $ 337.8 millones.
General Mills, Inc. (SIG) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
General Mills, Inc. se compromete a nutrir vidas a través de alimentos y ha establecido una declaración de misión que enfatiza su dedicación a la sostenibilidad, la innovación y la participación comunitaria. La misión refleja el enfoque de la compañía en ofrecer productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores al tiempo que fomentan un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.
Elementos clave de la declaración de misión
- Vidas nutritivas: El propósito central de General Mills es nutrir a los consumidores a través de una amplia gama de productos alimenticios.
- Sostenibilidad: La compañía integra prácticas sostenibles en sus operaciones, con el objetivo de reducir su huella ambiental.
- Innovación: General Mills se esfuerza por la innovación continua para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor y mejorar las ofertas de productos.
- Compromiso comunitario: La compañía se involucra activamente con las comunidades para apoyar la seguridad alimentaria y promover una alimentación saludable.
Indicadores de desempeño financiero
La declaración de la misión está respaldada por el desempeño financiero de la compañía, que es crucial por su capacidad para cumplir con sus compromisos. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras de General Mills al primer trimestre del año fiscal 2025:
| Métrico | Valor (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $4,848.1 | (1)% |
| Beneficio operativo | $831.5 | (11)% |
| Ganancias netas atribuibles a General Mills | $579.9 | (14)% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 | (10)% |
| Ganancias operativas ajustadas | $865.3 | (4)% |
Posición y estrategia del mercado
General Mills opera en un panorama competitivo, centrándose en su fuerte cartera de marca y presencia en el mercado. La compañía ha esbozado prioridades estratégicas para impulsar el crecimiento y mejorar su misión, incluida:
- Diversificación de productos: Expandiendo las líneas de productos para atender a una audiencia más amplia.
- Alcance global: Fortalecer la presencia del mercado internacional para impulsar las ventas y el reconocimiento de la marca.
- Prácticas sostenibles: Implementación de prácticas ecológicas en toda la cadena de suministro.
Desarrollos recientes
A partir del 25 de agosto de 2024, General Mills ha tomado medidas significativas para alinearse con su declaración de misión, que incluye:
- Invertir en iniciativas de agricultura sostenible para apoyar a los agricultores y reducir las emisiones de carbono.
- Lanzamiento de nuevas líneas de productos que se centran en la salud y el bienestar, respondiendo a la demanda del consumidor de opciones nutritivas.
- Participar en programas comunitarios destinados a reducir la inseguridad alimentaria.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de General Mills se refleja en su desempeño financiero e iniciativas estratégicas. El enfoque de la compañía en la nutrición de vidas, la sostenibilidad, la innovación y la participación comunitaria lo posiciona bien para el crecimiento y la alineación futura con los valores del consumidor.
Cómo funciona General Mills, Inc. (SIG)
Desempeño financiero Overview
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, General Mills informó ventas netas de $ 4,848.1 millones, reflejando un 1% de disminución en comparación con el mismo período en el año fiscal 2024, que tenía ventas netas de $ 4,904.7 millones. La ganancia operativa fue $ 831.5 millones, una disminución de 11%. Las ganancias netas atribuibles a General Mills disminuyeron por 14% a $ 579.9 millones, mientras que las ganancias diluidas por acción cayeron 10% a $1.03.
| Métrico | P1 Fiscal 2025 | Q1 Fiscal 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $4,848.1 | $4,904.7 | -1% |
| Beneficio operativo (en millones) | $831.5 | $935.5 | -11% |
| Ganancias netas (en millones) | $579.9 | $673.5 | -14% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 | $1.15 | -10% |
Desglose de ventas
Las ventas netas por segmento para el primer trimestre del año fiscal 2025 son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Bocadillos de EE. UU. | $1,106.8 | -5% |
| Cereal | $793.1 | -3% |
| Comidas convenientes | $678.9 | 2% |
| Mascota | $604.6 | 4% |
| Masa | $517.8 | -3% |
| Mezclas e ingredientes para hornear | $457.1 | -2% |
| Yogur | $371.9 | 1% |
| Helado super-premium | $212.9 | -5% |
Costos operativos
El costo de las ventas aumentó por $ 25 millones a $ 3,159 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025. Este aumento se atribuyó a un $ 7 millones Aumento debido al volumen y un $ 47 millones disminución de la tasa de productos y la mezcla.
Flujo de caja y liquidez
Efectivo proporcionado por las operaciones alcanzadas $ 624 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025, arriba de $ 378 millones en el mismo período del año pasado, principalmente impulsado por un $ 350 millones Cambio en los activos y pasivos corrientes.
| Métrico de flujo de caja | Q1 Fiscal 2025 (en millones) | Q1 Fiscal 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $624 | $378 |
| Efectivo utilizado por actividades de inversión | ($148) | ($136) |
| Efectivo utilizado por actividades de financiamiento | ($429) | ($334) |
Obligaciones de deuda e intereses
A partir del 25 de agosto de 2024, General Mills tenía una deuda total a largo plazo con un valor razonable de $ 12,653.5 millones y una cantidad en libros de $ 13,071.3 millones. La tasa de interés promedio ponderada en las notas a pagar fue 5.8%.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Valor razonable a largo plazo | $12,653.5 |
| Cantidad de conuda a largo plazo | $13,071.3 |
| Tasa de interés promedio ponderada | 5.8% |
Rendimiento de los accionistas
En el primer trimestre del año fiscal 2025, General Mills pagó dividendos por un total $ 338 millones, una disminución de $ 348 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las recompras de acciones ascendieron a $ 300 millones en el primer trimestre del año fiscal 2015 en comparación con $ 500 millones en el primer trimestre del año fiscal 2014.
| Métrico de retorno | Q1 Fiscal 2025 (en millones) | Q1 Fiscal 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $338 | $348 |
| Recompra de compartir | $300 | $500 |
Cómo General Mills, Inc. (SIG) gana dinero
Flujos de ingresos
General Mills genera ingresos de varios segmentos, clasificados principalmente en North America Retail, International, North America PET y North America Foodservice. Para el primer trimestre del año fiscal 2025, el desglose de las ventas netas en estos segmentos fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio frente al año anterior |
|---|---|---|
| Minorista de América del Norte | $3,016.6 | (2)% |
| Internacional | $717.0 | Departamento |
| Mascota de América del Norte | $576.1 | (1)% |
| Servicio de Alimentos de América del Norte | $536.2 | Departamento |
| Ventas netas totales | $4,848.1 | (1)% |
Beneficio operativo
Las ganancias operativas para General Mills en el primer trimestre del año fiscal 2025 se informaron como $ 831.5 millones, una disminución del 11% de $ 930.0 millones en el mismo período del año fiscal 2024. El margen de beneficio operativo disminuyó a 17.2% de 18.9% en el año anterior, Principalmente debido al aumento de los costos y las ventas más bajas en segmentos clave.
Costo de bienes vendidos (COGS)
El costo de los bienes vendidos para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 3,159.3 millones, en comparación con $ 3,134.2 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. El aumento en los COG se puede atribuir a mayores costos de entrada y cambios en la combinación de productos.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos individuales destaca los desafíos y las oportunidades dentro de las operaciones de General Mills:
| Segmento | Beneficio operativo (en millones) | Cambio frente al año anterior |
|---|---|---|
| Minorista de América del Norte | $745.7 | (7)% |
| Internacional | $20.9 | (58)% |
| Mascota de América del Norte | $119.4 | 7% |
| Servicio de Alimentos de América del Norte | $71.5 | 21% |
| Beneficio operativo de segmento total | $957.5 | (6)% |
Tendencias del mercado y factores de crecimiento
- El declive del comercio minorista de América del Norte fue impulsado por contribuciones de menor volumen, particularmente en los bocadillos de EE. UU. Y los alimentos de la mañana de EE. UU., Que vieron disminuciones de 5% y 3%, respectivamente.
- Las ventas internacionales se mantuvieron estables, con una disminución notable en las ganancias operativas en gran medida debido a los impactos de divisas desfavorables y los mayores gastos.
- El segmento de PET de América del Norte mostró resiliencia, con un aumento del 7% en las ganancias operativas atribuidas a costos de insumos más bajos.
- El servicio de alimentos de América del Norte se benefició de los costos de insumos más bajos, lo que resultó en un aumento significativo del 21% en las ganancias operativas.
Resumen financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, el desempeño financiero consolidado se resume de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $579.9 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.03 |
| Beneficio operativo ajustado (en millones) | $865.3 |
| Ganancias diluidas ajustadas por acción | $1.07 |
Inversión y flujo de efectivo
El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 624 millones, un aumento de $ 378 millones en el mismo período del año pasado. Este aumento fue impulsado por cambios favorables en el capital de trabajo.
Deuda y liquidez
Al 25 de agosto de 2024, General Mills tenía una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 12.65 mil millones. La Compañía mantiene las instalaciones de crédito por un total de $ 3.4 mil millones, lo que garantiza una liquidez adecuada para las necesidades operativas.
En general, General Mills continúa navegando por un panorama competitivo con una cartera diversificada, al tiempo que se centra en la gestión de costos y las iniciativas de crecimiento estratégico.
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